收入和利润（同比环比） - 营业收入为400.19亿元人民币，同比增长22.15%[19] - 公司实现营业收入400.19亿元，同比增长22.15%[31][33] - 归属于上市公司股东的净利润为11.72亿元人民币，同比增长10.11%[19] - 归属于母公司净利润11.72亿元，同比增长10.11%[31][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.51亿元人民币，同比增长8.34%[19] - 基本每股收益同比下降1.90%至0.3245元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降3.48%至0.3187元/股[20] - 加权平均净资产收益率减少1.01个百分点至8.67%[20] - 第四季度营业收入达154.08亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达6.20亿元，环比大幅增长[23] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为34.95亿元人民币，同比增长15.04%[195] 成本和费用（同比环比） - 工程施工成本为270.55亿元人民币，占总成本75.70%，同比增长23.23%[40] - 贸易销售成本为76.26亿元人民币，占总成本21.34%，同比增长19.35%[40] - PPP及BOT运营成本为7.79亿元人民币，同比增长71.36%[40] - 销售费用2434.14万元人民币，同比增长97.54%[44] - 研发费用2.55亿元人民币，同比增长128.25%，占营业收入0.64%[44][45] - 研发费用2.55亿元，同比增长128.25%[34] 各条业务线表现 - 施工业务收入305.19亿元，同比增长22.67%，毛利率11.35%[31][37] - 全年累计中标工程施工项目186个，金额691.02亿元，同比增长45.63%[31] - 5条高速公路实现营业收入12.78亿元，同比增长19.89%[32] - 能源板块发电收入1.95亿元，同比增长10.17%[32] - PPP及BOT运营收入15.12亿元，同比增长31.85%[37] - 贸易销售收入75.72亿元，同比增长18.12%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为32.33亿元人民币，同比增长172.78%[19] - 经营活动现金流量净额32.33亿元，同比大幅增长172.78%[34] - 经营活动现金流量净额第四季度大幅回升至34.79亿元[23] - 第一季度经营活动现金流量净额为负5.43亿元[23] - 现金利息保障倍数3.0327，同比大幅提升58.56%[195] 资产和负债状况 - 存货195.42亿元人民币，占总资产22.70%，同比增长48.81%[48] - 长期应收款60.96亿元人民币，占总资产7.08%，同比增长46.19%[48] - 预付款项9.19亿元人民币，同比增长30.29%[48] - 应付票据及应付账款增加至187.35亿元人民币，占总资产21.76%，同比增长33.81%[49] - 预收款项增长至60.86亿元人民币，占总资产7.07%，同比上升48.98%[49] - 其他流动负债大幅增至33.15亿元人民币，占总资产3.85%，同比增长256.81%[49] - 一年内到期的非流动负债减少至29.69亿元人民币，占总资产3.45%，同比下降35.79%[49] - 应付债券降至0元，同比减少100%[49] - 长期待摊费用增至1.78亿元人民币，占总资产0.21%，同比增长70.12%[49] - 其他非流动资产增至4.55亿元人民币，占总资产0.53%，同比增长46.25%[49] - 专项储备降至3.49亿元人民币，占总资产0.41%，同比下降34.85%[50] - 预计负债增至2.31亿元人民币，占总资产0.27%，同比增长44.31%[49] - 递延收益增至0.85亿元人民币，占总资产0.10%，同比增长37.03%[49] - 流动比率105.14%，同比提升4.94个百分点[195] - 速动比率56.57%，同比下降7.37个百分点[195] - 资产负债率82.02%，同比上升2.17个百分点[195] - 2018年末累计新增借款超过2017年末净资产的20%[199] 项目投资和完工进度 - 2018年公司完成竣工验收项目1个，总金额7452.42万元[55][56] - 公司在建项目总数388个，总金额155.92亿元，其中基建工程331个项目金额152.51亿元[57] - 境内在建项目383个金额153.49亿元，境外项目5个金额2.43亿元[58] - 成都至宜宾高速ZCB3标段项目金额71.09亿元，完工进度21.72%[59] - 成都至宜宾高速ZCB4标段项目金额39.89亿元，完工进度27.20%[59] - 江津至古蔺高速项目金额51.23亿元，完工进度99.68%[59] - 攀枝花至大理高速项目金额37.69亿元，完工进度71.76%[59] - 峨眉至汉源高速1标段项目金额48.63亿元，完工进度16.55%[60] - 峨眉至汉源高速2标段项目金额101.88亿元，完工进度14.74%[60] - 境外项目总计7个金额31.88亿元，分布在柬埔寨/挪威/埃及/科威特[61] - 存货中已完工未结算余额为181.44亿元人民币[62] - 累计已发生成本为161.05亿元人民币[62] - 累计已确认毛利为175.42亿元人民币[62] 投资和金融资产 - 招商银行股票投资当期公允价值变动导致损失5326.06万元[26] - 公允价值计量项目对当期利润影响为801.05万元[26] - 招商银行股票投资期末账面价值为35.14亿元人民币，占证券总投资比例96.39%[65] - 四川公路桥梁建设集团有限公司总资产为822.04亿元人民币，净利润为13.58亿元人民币[66] - 四川巴郎河水电开发有限公司总资产为114.21亿元人民币，净利润为1964.94万元人民币[66] - 四川铁能电力开发有限公司投资亏损362.61万元人民币[64] - Kerkebet Mining Share Company投资亏损134.39万元人民币[64] - Asmara Mining Share Company投资亏损391.69万元人民币[64] - 金融资产总投资公允价值变动亏损5.71亿元人民币[65] 关联交易 - 2018年预计日常关联交易总额为117.68亿元，其中提供劳务110亿元、采购商品4.5亿元、接受劳务2亿元、资金占用费0.65亿元、担保费0.4亿元、出售商品0.5亿元、关联租赁0.03亿元[102] - 向四川铁投广润物流采购商品28.45亿元，占同类交易金额的42%[103] - 向中国航油集团四川铁投石油采购商品13.29亿元，占同类交易金额的19.63%[103] - 向中石油四川铁投能源采购商品17.55亿元，占同类交易金额的25.91%[103] - 向四川成宜高速公路提供劳务253.53亿元，占同类交易金额的21.91%[104] - 向四川绵南高速公路提供劳务170.05亿元，占同类交易金额的14.69%[104] - 向四川乐汉高速公路提供劳务165.74亿元，占同类交易金额的14.32%[104] - 接受四川省铁路建设劳务8.14亿元，占同类交易金额的91.09%[103] - 向四川攀大高速公路提供劳务97.28亿元，占同类交易金额的8.4%[104] - 向四川叙威高速公路提供劳务69.85亿元，占同类交易金额的6.04%[104] - 四川省铁路建设有限公司提供劳务收入为1.06亿元，占总额0.92%[105] - 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司提供劳务收入为6649.63万元，占总额0.57%[105] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司提供劳务收入为5673.35万元，占总额0.49%[105] - 四川兴程建设投资有限责任公司提供劳务收入为4690.01万元，占总额0.41%[105] - 四川铁能电力开发有限公司提供劳务收入为3951.03万元，占总额0.34%[105] - 四川省铁路建设有限公司销售商品收入为1460.56万元，占销售总额95.11%[106] - 四川省铁路兴盛销售商品收入为58.59万元，占销售总额3.82%[106] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司房屋建筑物出租收入为208.52万元，占出租总额84.14%[108] - 四川成兰铁路投资有限责任公司房屋建筑物出租收入为10.79万元，占出租总额4.35%[108] - 四川成渝客专铁路投资有限责任公司房屋建筑物出租收入为6.57万元，占出租总额2.65%[108] - 公司向关联方四川省铁路产业投资集团提供资金发生额为6817.62万元[115] - 关联方向公司提供资金期初余额为11亿元，期末余额保持11亿元[115] 融资和担保 - 报告期末担保余额合计不包括对子公司的担保为372,802,567元[116] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4,628,916,527.34元[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为18,406,247,724.66元[117] - 公司担保总额包括对子公司的担保为18,779,050,291.66元[117] - 担保总额占公司净资产的比例为134.16%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9,514,299,730.91元[117] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为11,780,223,215.77元[117] - 2012年公司债发行规模为15亿元票面利率5.65%[119] - 2018年支付2012年公司债本金1,584,750,000元及利息423,750,000元[119] - 2013年非公开发行A股募集资金净额为23.03亿元人民币，累计使用募集资金23.07亿元[120] - 2015年非公开定向债务融资工具注册金额为10亿元，2016年及2017年分别支付利息2950万元和5100万元[120] - 2016年非公开发行A股募集资金净额为22.75亿元，累计使用募集资金22.35亿元[120] - 2018年短期融资券注册规模为20亿元，实际发行三期共计20亿元[120] - 2018年拟发行可转换公司债券总额不超过25亿元[120] - 2018年拟公开发行公司债券规模不超过15亿元[120] - 2019年拟注册发行中期票据15亿元[120] - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币25亿元用于PPP项目和补充流动资金[133] - 公司债券13川路桥（代码122265）于2018年7月26日到期兑付本金15亿元（1,500,000,000元）及最后一期利息[188] - 13川路桥债券5年期间共计支付利息4.2375亿元（423,750,000元），票面利率为5.65%[188] - 兑付2015年度非公开定向债务融资工具本息5.295亿元人民币[196] - 兑付2016年度非公开定向债务融资工具本息5.215亿元人民币[196] - 公司债券由控股股东提供不可撤销连带责任担保[193] - 公司持有银行授信额度约806.7亿元人民币[197] 股东和股权结构 - 非公开发行新增股份590,792,838股，发行价格为每股3.91元[136] - 有限售条件股份减少437,340,153股，变动后占比从16.36%降至4.25%[134] - 无限售条件流通股份增加437,340,153股，占比从83.64%升至95.75%[135] - 控股股东铁投集团持有限售股153,452,685股，锁定期36个月至2020年9月11日[137][136] - 其他9家投资者持有限售股437,340,153股于2018年9月11日解除限售[136][138] - 境内非国有法人持股减少409,207,160股（原占比11.33%）[135] - 境内自然人持股减少28,132,993股（原占比0.78%）[135] - 国有法人持股数量保持153,452,685股，占比4.25%[135] - 普通股股份总数保持3,610,525,510股不变[135] - 社保基金五零四组合解除限售38,363,171股[138] - 2012年向四川省铁路产业投资集团发行499,300,000股A股，发行价格5.01元/股[140] - 2013年非公开发行463,366,336股A股，发行价格5.05元/股[140] - 2017年非公开发行590,792,838股A股，发行价格3.91元/股，其中向控股股东发行153,452,685股（限售36个月）[140] - 2013年发行15亿元公司债券，每张面值100元[140] - 报告期末普通股股东总数为139,890户[142] - 四川省铁路产业投资集团持有1,501,723,534股，占总股本41.59%[143] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有89,793,500股，占总股本2.49%[143] - 华泰资产定增全周期资产管理产品持有51,150,895股，占总股本1.42%[143] - 鹏华资产菁英151期单一资金信托计划持有51,150,895股，占总股本1.42%[143] - 安徽省中安金融资产管理股份有限公司持有51,150,895股，占总股本1.42%[143] - 控股股东铁投集团于2018年6月20日增持公司股票1,941,368股，增持金额约591.75万元人民币，占公司总股本比例约0.05%[145] - 铁投集团计划累计增持股份所用资金不低于1亿元人民币且不高于5亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的2%[145] - 截至报告期末铁投集团共增持公司股份21,482,079股，约占公司总股本的0.5950%[145] - 铁投集团持有有限售条件股份153,452,685股，限售期至2020年9月11日[146] - 公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中包含多家基金公司中证金融资产管理计划，持股数量均为26,744,500股[145] - 孙卫平持有28,132,993股人民币普通股，为第一大个人股东[145] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有22,760,759股[145] - 红土创新基金通过私募投资基金持有25,575,447股[145] - 华泰资产管理有限公司策略投资产品持有20,460,787股[145] 管理层和薪酬 - 公司报告期内向董事、监事和高级管理人员支付的税前报酬总额为639.97万元[155] - 董事兼总经理甘洪税前报酬总额为57.21万元[154] - 董事熊国斌税前报酬总额为60.51万元[154] - 董事杨如刚税前报酬总额为56.72万元[154] - 董事兼副总经理胡元华税前报酬总额为47.68万元[154] - 董事兼副总经理刘德永税前报酬总额为47.08万元[154] - 独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇税前报酬均为9.52万元[154] - 监事黄洪华税前报酬总额为48.95万元[155] - 职工监事胡荣税前报酬总额为47.68万元[155] - 总工程师卢伟税前报酬总额为81.27万元[155] - 公司董事兼副总经理卢伟2018年全年在挪威项目工作，国外薪酬税前总额按1挪威克朗=0.8元人民币固定汇率折算，当地税率35.53%[159] - 公司董事长孙云、董事孟寰、王猛、监事会主席方跃、监事刘压西、栾黎6位人员在关联方领取薪酬，报告期从公司获得税前报酬计0元[158] - 公司董事王猛兼任四川省铁路产业投资集团有限责任公司副总会计师及财务管理部部长[161] - 公司监事会主席方跃兼任四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事及党委委员[160] - 公司监事刘压西曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司监察审计部部长至2018年9月[160] - 公司监事栾黎兼任四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长[161] - 公司财务总监李继东为高级会计师，长期从事财务管理工作[158] - 公司总工程师卢伟为教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作[158] - 公司职工监事张鲲鹏为高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任资产管理部经理[158] - 公司职工监事王文德为高级会计师，现任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理[158] - 孙云担任四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记自2002年11月[162] - 孙云担任川南城际铁路有限责任公司董事长自2014年5月至2018年8月[162] - 甘洪担任四川公路桥梁建设集团有限公司董事自2009年4月[162] - 熊国斌担任四川公路桥梁建设集团有限公司董事长自2016年5月[162] - 杨如刚担任四川公路桥梁建设集团有限公司总经理自2016年5月[162] - 胡元华担任

收入和利润（同比环比） - 营业收入246.11亿元人民币，比上年同期增长14.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5.52亿元人民币，比上年同期增长26.86%[8] - 扣除非经常性损益的净利润5.66亿元人民币，比上年同期增长34.37%[8] - 加权平均净资产收益率4.14%，同比增加0.91个百分点[9] - 基本每股收益0.1528元/股，比上年同期增长8.45%[9] - 营业收入前三季度246.11亿元，较上年同期214.93亿元增长14.5%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为7362万元，同比增长22.8%[45] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比增长21.4%[46] - 母公司营业利润同比扭亏为盈，实现1213万元盈利[47] - 公司净利润为负，持续经营净亏损达77,612,712.36元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本前三季度224.21亿元，较上年同期194.68亿元增长15.2%[43] - 公司第三季度财务费用为4.11亿元，同比下降2.7%，其中利息费用3.82亿元，同比下降9.0%[44] - 研发费用同比下降38.1%至2021万元，环比下降显著[44] - 资产减值损失同比改善47.8%，减少至1564万元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,586,204,047.19元，同比增长13.6%[51] - 所得税费用为2,908,663.42元[48] - 支付的各项税费为3,667,784.48元，同比下降29.8%[54] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款减少28.83%至30.58亿元，主要因业主偿付工程计量款[16] - 存货增加29.07%至169.50亿元，主因已完工未结算工程增加32.14亿元[16] - 应付职工薪酬减少51.76%至1.60亿元，因支付员工薪酬及五费一金[17] - 应交税费减少89.62%至0.49亿元，因解缴企业所得税及相关税费[18] - 一年内到期的非流动负债减少71.37%至13.24亿元，因偿付到期债务[18] - 应付债券增加320.51%至20.95亿元，因新发16亿元短期融资券[18] - 公司总资产从年初730.21亿元增长至780.55亿元，增幅6.9%[36][37] - 长期借款从年初241.50亿元增至299.46亿元，增幅24.0%[36] - 应付债券从年初4.98亿元增至20.95亿元，增幅320.5%[36][39] - 货币资金从年初11.37亿元降至5.83亿元，降幅48.7%[38] - 归属于母公司所有者权益从130.96亿元增至132.39亿元，增幅1.1%[37] - 短期借款从年初45.47亿元降至37.40亿元，降幅17.8%[36] - 一年内到期的非流动负债从年初46.23亿元降至13.24亿元，降幅71.4%[36] - 母公司未分配利润从4.29亿元降至1.71亿元，降幅60.2%[40] - 2018年9月30日货币资金余额88.52亿元，较年初95.67亿元下降7.5%[35] - 2018年9月30日存货余额169.50亿元，较年初131.32亿元增长29.1%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元人民币，同比改善35.26%[8] - 购建固定资产等支付的现金减少35.34%至19.96亿元，因BOT特许经营权投资减少[24] - 现金及现金等价物净增加额减少128.77%至-6.10亿元，因到期债务大幅增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负245,993,499.85元，较上年同期改善[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23,977,032,393.35元，同比增长约15%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负2,404,236,504.60元，主要由于购建固定资产支出[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2,061,463,062.11元，主要来自借款和发行债券[52] - 期末现金及现金等价物余额为8,788,810,321.66元，较期初减少6.5%[52] - 母公司经营活动现金流入小计为973,975,736.26元，主要来自销售商品和提供劳务[53] - 经营活动产生的现金流量净额为103,106,678.85元，同比增长230.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-214,363,835.24元，同比改善86.0%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-442,150,095.77元，同比由正转负[54] - 现金及现金等价物净增加额为-553,407,252.16元，同比减少177.6%[54] - 期末现金及现金等价物余额为583,129,769.64元，同比下降38.1%[54] - 投资支付的现金为226,006,400.00元，同比减少86.5%[54] - 取得借款收到的现金为610,000,000.00元，同比增长13.4%[54] - 发行债券收到的现金为1,600,000,000.00元[54] - 偿还债务支付的现金为2,281,858,822.81元，同比增长548.3%[54] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净影响-1,399万元人民币[10] - 资产减值损失为-1.17亿元，因收回1.17亿元质保金并冲销0.78亿元坏账准备[19] - 投资收益增加186.94%至0.16亿元，因投资分红款增加[20] - 其他综合收益的税后净额为83,132,615.36元，主要由可供出售金融资产公允价值变动贡献[48] - 母公司投资收益同比增长802.2%至4946万元[47] 融资和资本活动 - 公司2018年6-7月新发短期融资券16亿元[26] - 2013年发行15亿元公司债券，票面利率5.65%，5年累计支付利息4.24亿元[27] - 2013年非公开发行股票募集资金净额23.03亿元，用于高速公路BOT项目[27] - 2015年注册10亿元非公开定向债务融资工具，2016年支付利息2950万元，2017年支付利息5100万元[28] - 2017年非公开发行股票募集资金净额22.75亿元，截至2018年6月30日已使用222.50亿元[28] - 2018年注册20亿元短期融资券，6-7月已完成两期共16亿元发行[30] - 拟发行不超过25亿元可转换公司债券，用于PPP项目和补充流动资金[30] - 公司2017年非公开发行A股股票590,792,838股，其中控股股东铁投集团认购153,452,685股，限售期36个月[15] - 其他新增股东认购437,340,153股，限售期12个月，已于2018年9月11日上市流通[15] 股东和股权结构 - 股东总数143,924户，第一大股东四川省铁路产业投资集团持股41.59%[11] - 控股股东四川省铁路产业投资集团持有无限售条件流通股1,348,270,849股，占总股本比例约35.8%[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股89,793,500股[13] - 华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品持有无限售条件流通股51,150,895股[13] - 安徽省中安金融资产管理股份有限公司持有无限售条件流通股51,150,895股[13] - 控股股东铁投集团于2018年6月20日增持1,941,368股，金额约591.75万元，占总股本0.05%[14] - 截至报告期末，控股股东铁投集团累计增持21,482,079股[14] - 华泰资产管理有限公司－策略投资产品持有33,098,795股，占总股本0.92%[12] - 孙卫平持有28,132,993股，占总股本0.78%[12] 其他财务数据 - 总资产780.55亿元人民币，较上年度末增长6.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产132.39亿元人民币，较上年度末增长1.09%[8] - 期初现金及现金等价物余额2017年期末为93.99亿元，较2016年期末71.19亿元增长32.0%[26] - 少数股东损益同比大幅下降86.1%至437万元[45] - 综合收益总额同比增长12.5%至12.75亿元[45] - 母公司营业收入同比大幅增长1268.4%至2.50亿元[47]

收入和利润（同比环比） - 营业收入154.74亿元人民币，同比增长16.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.78亿元人民币，同比增长27.52%[18] - 扣除非经常性损益净利润4.70亿元人民币，同比增长29.64%[18] - 基本每股收益0.1324元/股，同比增长6.69%[20] - 稀释每股收益0.1324元/股，同比增长6.69%[20] - 公司实现营业收入154.74亿元同比增长16.72%[32] - 归属于母公司净利润4.78亿元同比增长27.52%[32] - 公司营业收入154.74亿元，同比增长16.72%[40] - 营业总收入同比增长16.7%，从132.57亿元增至154.74亿元[154] - 净利润同比增长28.5%，从3.85亿元增至4.95亿元[155] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长27.5%，从3.75亿元增至4.78亿元[155] - 基本每股收益同比增长6.7%，从0.1241元增至0.1324元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本140.08亿元，同比增长17.00%[40] - 研发支出198.45万元，同比增长1599.76%[40] - 营业成本同比增长17.0%，从119.73亿元增至140.08亿元[154] - 财务费用同比增长14.3%，从6.26亿元增至7.16亿元[154] - 所得税费用同比增长25.6%，从0.83亿元增至1.04亿元[155] 各条业务线表现 - 工程施工营业收入125.52亿元，同比增长14.70%[34] - 5条高速公路实现营业收入5.49亿元，同比增长5.17%[35] - 能源版块水电项目实现营业收入9230.65万元，同比增长19.88%[36] 各地区表现 - 全国建筑业总产值94790亿元同比增长10.4%[27] - 全国固定资产投资（不含农户）297316亿元同比增长6%[27] - 基础设施投资（不含电力等）同比增长7.3%[27] - 国内生产总值418961亿元同比增长6.8%[27] 管理层讨论和指引 - 2017年及2018年上半年公司中标金额呈快速增长趋势[51] - 部分业主拖延结算及工程价款支付滞后影响公司营运资金和现金流[51] - 市场利率变化可能导致公司融资成本上升[51] - 2017年11月国家出台PPP项目相关政策严控企业投资风险[51] - 原材料价格波动（钢铁、水泥、沙石料、沥青等）影响公司业绩[51] - 海外业务受汇率波动影响可能导致成本增加或收入减少[52] - 公司业务涉及水电能源及矿产资源板块管理难度加大[52] - 工程安全风险受自然灾害及劳务工作者安全意识影响[52] - 公司加强多渠道融资及成本控制能力防范财务风险[52] - 公司通过兼并收购扩展产业链优化投资方向[53] - 拟发行可转债总额不超过25亿元用于PPP项目及流动资金补充[98] 关联交易 - 非经常性损益合计8140.44万元其中政府补助2596.10万元[22][23] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动及处置损益为-1397.88万元[23] - 其他营业外收支净额10674.32万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-1348.13万元[23] - 预计2018年采购商品关联交易金额4.50亿元[77] - 预计2018年接受劳务关联交易金额2.00亿元[77] - 预计2018年出售商品关联交易金额0.50亿元[77] - 预计2018年提供劳务关联交易金额110.00亿元[77] - 预计2018年关联租赁交易金额0.03亿元[77] - 预计2018年资金占用费关联交易金额0.65亿元[77] - 向四川宜叙高速公路开发有限责任公司提供劳务收入达10.64亿元人民币，占同类交易金额的21.66%[80] - 向四川绵南高速公路开发有限公司提供劳务收入达12.72亿元人民币，占同类交易金额的25.90%[79] - 向四川铁投广润物流有限公司采购商品支出7934.93万元人民币，占同类交易金额的45.31%[79] - 向中石油四川铁投能源有限责任公司采购商品支出5015.07万元人民币，占同类交易金额的28.64%[79] - 向中国航油集团四川铁投石油有限责任公司采购商品支出4444.80万元人民币，占同类交易金额的25.38%[79] - 向四川省铁路建设有限公司接受劳务支出4791.31万元人民币，占同类交易金额的99.26%[79] - 向四川乐汉高速公路有限责任公司提供劳务收入达5.83亿元人民币，占同类交易金额的11.87%[79] - 向四川泸渝高速公路开发有限责任公司提供劳务收入达3.15亿元人民币，占同类交易金额的6.42%[79] - 向四川攀大高速公路开发有限责任公司提供劳务收入达3.03亿元人民币，占同类交易金额的6.17%[79] - 向四川巴广渝高速公路开发有限责任公司提供劳务收入达2.92亿元人民币，占同类交易金额的5.94%[79] - 四川省铁路建设有限公司销售商品收入16919686.93元，占总关联交易额55.53%[81] - 四川省铁路兴鑫物流有限公司销售商品收入8470491.31元，占总关联交易额27.80%[81] - 四川铁投广润物流有限公司销售商品收入3454234.69元，占总关联交易额11.34%[81] - 四川省铁昌物资有限公司销售商品收入1625111.99元，占总关联交易额5.33%[81] - 四川省铁路产业投资集团房屋出租收入1232599.73元，占同类交易额87.18%[81] - 关联方向上市公司提供资金期初余额11亿元，期末余额维持11亿元[85][86] - 公司向关联方支付委托贷款利息24351311.12元[85][86] - 关联交易总额达5166156996.23元[81] 投资表现 - 招商银行股票投资期末账面价值为3.686亿元人民币，占证券总投资比例95.97%[47] - 华夏优势增长基金投资期末账面价值为983.62万元人民币，占证券总投资比例2.56%[47] - 证券投资组合报告期内公允价值变动损失为3751.26万元人民币[47] - 参股公司四川铁能电力开发有限公司本期投资盈利406.90万元人民币[44] - 海外矿业投资公司Kerkebet Mining Share Company本期投资亏损69.00万美元[44] - 海外矿业投资公司Asmara Mining Share Company本期投资亏损159.00万美元[44] - 参股公司四川路桥润天股权投资基金管理有限公司本期投资亏损4.55万元人民币[44] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司四川公路桥梁建设集团有限公司总资产为735.99亿元人民币，净利润为5.79亿元人民币[48] - 控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司总资产为11.61亿元人民币，净利润为147.37万元人民币[48] - 控股子公司四川巴河水电开发有限公司营业收入为3329.46万元人民币，净利润为608.62万元人民币[48] - 公司全资子公司路桥集团对川南城际铁路公司出资比例由5%下调至约2%[83] - 路桥集团需承担川南城际铁路项目资本金约3.57亿元[83] 现金流 - 经营活动现金流量净额-3.89亿元人民币，较上年同期-10.45亿元改善62.82%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额24.49亿元，同比增长102.78%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为132.53亿元人民币，较上期的96.96亿元人民币增长36.7%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.89亿元人民币，较上期的-10.45亿元人民币改善62.8%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.92亿元人民币，较上期的-12.01亿元人民币扩大15.9%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.49亿元人民币，较上期的12.08亿元人民币增长102.8%[160] - 期末现金及现金等价物余额为100.38亿元人民币，较上期的60.82亿元人民币增长65.0%[160] - 母公司经营活动现金流量净额为1.20亿元人民币，较上期的0.15亿元人民币增长708.2%[162][163] - 母公司取得借款收到的现金为13.10亿元人民币，较上期的2.68亿元人民币增长388.8%[163] - 母公司投资支付的现金为1.44亿元人民币，较上期的0.06亿元人民币增长2291.8%[163] - 支付的各项税费为4.36亿元人民币，较上期的3.86亿元人民币增长12.9%[159] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9.92亿元人民币，较上期的11.69亿元人民币下降15.2%[160] 资产和负债变化 - 应收账款减少42.56%，主要因业主偿付前期工程计量款[41] - 应付债券增长166.87%，主要因新发8亿元短期融资券[41] - 货币资金期末余额为10,122,477,201.74元，较期初增长5.8%[147] - 公司总资产从期初730.21亿元增长至期末765.27亿元，增幅4.8%[148][149] - 无形资产达269.04亿元，较期初266.04亿元增长1.1%[148] - 短期借款减少19.7%，从期初45.47亿元降至期末36.49亿元[148] - 应付账款从137.84亿元降至130.69亿元，减少5.2%[148] - 长期借款增长18.9%，从期初241.50亿元增至期末287.24亿元[148] - 归属于母公司所有者权益从130.96亿元增至133.51亿元，增长1.9%[149] - 未分配利润增长8.8%，从期初54.22亿元增至期末58.99亿元[149] - 母公司货币资金增长30.5%，从期初11.37亿元增至期末14.83亿元[151] - 母公司长期股权投资从83.98亿元增至85.44亿元，增长1.7%[151] - 母公司应付债券从4.98亿元增至13.29亿元，增幅达166.9%[152] - 母公司营业收入大幅增长322.3%，从0.82亿元增至3.46亿元[157] - 母公司净利润亏损扩大88.0%，从-0.48亿元增至-0.90亿元[157] 股东和股权结构 - 控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股1,487,865,523股，占总股本41.21%[122] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股89,793,500股，占总股本2.49%[122] - 控股股东铁投集团报告期内增持公司股份7,624,068股，增持金额约591.75万元人民币，占总股本比例约0.05%[123][124] - 铁投集团计划未来十二个月内增持股份所用资金不低于1亿元人民币，不高于5亿元人民币，增持比例不超过总股本2%[123] - 中国证券金融股份有限公司持股16,246,909股，占总股本0.45%[123] - 全国社保基金五零四组合持股38,363,171股，占总股本1.06%[122] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,334,412,838股[123] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股6,712,138股[123] - 孙卫平持有28,132,993股，占总股本0.78%，其中28,132,993股处于质押状态[122] - 华泰资产管理有限公司策略投资产品持股51,150,895股，占总股本1.42%[122] - 四川省铁路产业投资集团持有有限售条件股份153,452,685股，限售期为36个月[126] - 华泰资产管理有限公司等多家机构各持有有限售条件股份51,150,895股，限售期为12个月[126] - 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划持有有限售条件股份40,920,716股[126] - 光大保德信基金及全国社保基金五零四组合各持有有限售条件股份38,363,171股[126] - 孙卫平持有有限售条件股份28,132,993股[126] - 红土创新基金旗下产品持有有限售条件股份25,575,447股及20,460,358股[126] - 光大保德信基金另一产品持有有限售条件股份12,787,724股[126] - 嘉实基金旗下产品分别持有有限售条件股份10,230,179股及2,557,545股[127] 融资和担保 - 报告期末公司担保总额为172.48亿元人民币，占净资产比例为129.19%[88][89] - 报告期内对子公司担保发生额为21.21亿元人民币[88][89] - 报告期末对子公司担保余额为170.26亿元人民币[88][89] - 母公司对子公司提供担保余额为51.39亿元人民币[89] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为93.98亿元人民币[89] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为105.73亿元人民币[89] - 短期融资券注册金额20亿元[113] - 2018年完成两期短期融资券发行共计16亿元[114] - 截至2018年6月30日持有银行授信额度约787.32亿元[142] 诉讼和仲裁 - 涉及仲裁金额为231,745,535.75元[66] - 租赁合同纠纷诉讼涉及金额13,178,430.62元[67] - 工程合同纠纷诉讼涉及金额15,690,952.94元[69] - 工程施工合同纠纷诉讼涉及金额43,272,479.43元[69] - 公司被判支付材料调差款及逾期利息共计超过2938.7万元[71] - 公司被冻结银行账户存款1800万元[71] - 公司被判决支付工程款1523.66万元及相应利息[71] - 公司被判决支付工程款2071.75万元及相应利息[73] - 公司被冻结银行账户存款2250万元[73] - 公司涉及民间借贷纠纷案件金额2056万元[73] - 公司应付湖北交投物流货款3826.6万元[73] - 公司已支付湖北交投物流货款约2.877亿元[73] - 湖北交投物流要求支付资金占用费及利息760.57万元[73] - 湖北交投物流诉讼总金额达4587.17万元[73] - 公司支付材料货款600万元给交投物流公司[74] - 公司支付材料货款15,270,787.03元给交投物流公司[74] - 剩余未付材料款共计16,995,214.59元[74] - 法院判决支付未付本金16,995,214.59元及资金占用费8,926,109.84元[74] 精准扶贫和环保投入 - 公司直接投入精准扶贫资金约172万元人民币[91] - 公司捐建2.2公里产业环线道路投入约170万元人民币[92] - 易地扶贫搬迁累计建成住房约480套[92] - 扶贫项目吸引近300名贫困户务工，人均月收入4000元人民币[92] - 公司精准扶贫投入资金4263.22万元，物资折款620.8万元，帮助802名贫困人口脱贫[96] - 2018年上半年定点扶贫工作投入金额2万元[95] - 职业技能培训180人次，帮助30名建档立卡贫困户就业[94] - 2016年投入1887万元援建7.139公里安桃公路[96] - 2016年投入2114万元实施易地搬迁和新建住房[96] - 2017年投入400余万元加强产业园区道路建设[96] - 2017年投入130万元组织易地扶贫搬迁聚居点建设[96] - 2018年上半年出资170万元捐建2.2公里产业环线路基工程[96] - 公司环保投入涵盖污水、废气、固废及噪音防治措施[99][100][101][102][103] 会计政策和估计变更 - 会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响[109] - 会计估计变更使2017年无形资产增加28,981,977.69元[110] - 会计估计变更使2017年预计负债增加4,812,039.68元[110] - 会计估计变更使2017年营业成本减少24,169,938.01元[110] - 会计估计变更使2017年净利润增加24,169,938.01元[110] 债券和融资工具 - 公司支付15亿元公司债券本金1,584,750,000元[112] - 5年期公司债券累计支付利息423,750,000元[112] - 2013年非公开发行募集资金净额2,302,559,996.85元[112] - 公司债券"13川路桥"（代码122265）于2018年7月26日到期兑付，本金15亿元，5年累计支付利息4.2375亿元[134] - 公司债券募集资金15亿元已全部用于调整债务结构及偿还银行贷款[135] - 公司主体及债券信用等级维持AA+，评级展望稳定[136] - 公司控股股东提供不可撤销连带责任担保[137] - 公司于2018年7月26日支付债券利息并偿还本金[137] - 兑付非公开定向债务融资工具本息52,950万元及利息2,150万元[141]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.34亿元，比上年同期增长18.96%[6] - 公司2018年第一季度营业总收入为49.34亿元人民币，同比增长19.0%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长25.60%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比增长28.78%[6] - 公司净利润为1.189亿元人民币，同比增长15.8%[33] - 归属于母公司股东的净利润为1.148亿元人民币，同比增长25.6%[33] - 营业利润为1.434亿元人民币，同比增长17.2%[33] - 基本每股收益为0.0318元/股，同比增长4.95%[6] - 基本每股收益为0.0318元/股，同比增长4.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为47.79亿元人民币，同比增长18.8%[32] - 营业成本为43.88亿元人民币，同比增长19.5%[32] - 财务费用为3.379亿元人民币，同比增长8.7%[33] - 管理费用为1.116亿元人民币，同比增长5.6%[33] - 销售费用为250万元人民币，同比增长6.4%[33] - 税金及附加本期数2151万元，比上年同期989万元增加117.48%[12] - 税金及附加为2150万元人民币，同比增长117.5%[33] - 支付的各项税费本期数2.50亿元，比上年同期1.87亿元增加33.41%[15] - 支付的各项税费达2.499亿元，较上年同期1.873亿元增长33.4%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，同比下降536.43%[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅减少至-5.434亿元，同比下降536.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.245亿元净流入变为-5.434亿元净流出[39] - 经营活动现金流入59.764亿元人民币，同比增长0.5%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金5.527亿元，较上年同期5.724亿元下降3.4%[39] - 投资活动现金流入小计减少83.20%至1415.21万元[16] - 投资活动现金流出大幅增加至10.22亿元，较上年同期8.779亿元增长16.4%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金9.366亿元，较上年同期7.377亿元增长27.0%[39] - 筹资活动现金流入达29.33亿元，其中取得借款收到29.31亿元[40] - 吸收投资收到的现金降为0元，同比减少100%[17] - 偿还债务支付的现金增加58.26%至20.44亿元[17] - 筹资活动现金流出小计增长47.36%至23.02亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额转为-9.23亿元，同比下降327.66%[18] - 期末现金及现金等价物余额为84.76亿元，较期初93.99亿元下降9.8%[40] - 母公司经营活动现金净流出1.558亿元，与上年同期净流入0.188亿元形成反差[42] - 母公司投资活动现金净流出0.233亿元，上年同期为净流入0.134亿元[43] - 母公司取得借款收到的现金为2亿元，较上年同期0.3亿元增长566.7%[43] 资产和负债变化 - 公司总资产为693.00亿元，较上年度末下降5.10%[6] - 资产总计为693.00亿元人民币，较年初减少5.1%[25][26] - 货币资金期末余额85.71亿元，较年初减少9.97亿元[24] - 货币资金为9.69亿元人民币，较年初减少14.8%[28] - 应收账款期末余额33.84亿元，较年初减少9.04亿元[24] - 应收账款从607万元人民币增加至1904万元人民币，增幅213.5%[28] - 存货期末余额120.01亿元，较年初减少11.32亿元[24] - 流动负债合计为288.80亿元人民币，较年初减少14.0%[25] - 短期借款为42.67亿元人民币，较年初减少6.2%[25] - 长期借款为252.80亿元人民币，较年初增加4.7%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为131.21亿元人民币，较年初增加0.2%[26] - 应付职工薪酬期末数1.87亿元，比期初3.32亿元减少43.56%[11] - 应交税费期末数1.58亿元，比期初4.71亿元减少66.55%[12] 投资收益和非经常性损益 - 对联营企业投资收益本期数-1189万元，比上年同期-500万元亏损扩大[12] - 投资收益亏损1175万元人民币，亏损同比扩大178.6%[33] - 公允价值变动收益本期数-66.93万元，比上年同期78.81万元减少184.92%[12] - 可供出售金融资产公允价值变动损益本期数97.60万元，比上年同期1642万元减少94.06%[15] - 非经常性损益项目合计净额为57.06万元，主要为政府补助25.96万元[8] - 营业外收入本期数467万元，比上年同期293万元增加59.46%[13] - 营业外支出本期数364万元，比上年同期59万元增加515.38%[13] - 少数股东损益本期数412万元，比上年同期1129万元减少63.49%[14] 股东和权益信息 - 四川省铁路产业投资集团持有公司41.00%股份，为第一大股东[9] - 公司股东总数为140,853户[9] - 加权平均净资产收益率为0.87%，减少0.09个百分点[6] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金净额22.75亿元，已使用19.87亿元[20]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入327.63亿元人民币，同比增长8.82%[22] - 归属于上市公司股东的净利润10.64亿元人民币，同比增长1.87%[22] - 2017年扣除非经常性损益的净利润10.62亿元人民币，同比增长2.55%[22] - 公司2017年实现营业收入327.63亿元，归属于母公司的净利润10.64亿元[39] - 公司完成营业收入327.63亿元，同比增长8.82%[44][46] - 公司实现归属于母公司的净利润10.64亿元，每股收益0.3308元[44] - 2017年基本每股收益0.3308元，同比下降4.36%[23] - 加权平均净资产收益率9.68%，同比减少1.56个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率9.66%，同比减少3.28个百分点[23] - 第四季度营业收入达112.69亿元，为全年最高季度收入[25] - 第四季度归属于上市公司股东净利润6.29亿元，环比大幅增长[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本291.34亿元，同比增长10.78%[46] - 财务费用13.86亿元，同比增长10.34%[46] - 公司2017年毛利率约为3.25%（基于净利润与营业收入计算）[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.85亿元人民币，同比微降0.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额11.85亿元，同比微降0.42%[46] - 经营活动现金流量净额第四季度达15.65亿元，扭转前三季度波动[25] - 筹资活动产生的现金流量净额59.86亿元，同比增长48.09%[46] 业务线表现 - 公司完成施工类营业收入248.8亿元，同比增长3.23%[41] - 高速公路通行费运营收入10.66亿元，同比增长17.92%[42] - 贸易销售收入64.10亿元，同比增长38.47%[49] - 公司报告期内累计中标工程施工项目163个，累计中标金额约474.52亿元[40] - 公司中标中国供销12亿元物流园区房建项目，为房建业务最大金额订单[40] - 公司完成投资102亿元，新中标PPP项目5个，总投资额49.35亿元[42] 地区表现 - 报告期内竣工验收项目10个，总金额119,099.63万元，其中境内项目6个金额115,211.75万元（96.7%），境外项目4个金额3,887.88万元（3.3%）[66] - 报告期内在建项目317个，总金额11,838,481.50万元，其中境内项目316个金额11,760,599.30万元（99.3%），境外项目1个金额77,882.20万元（0.7%）[67] - 报告期内境外项目6个总金额104,985.66万元，其中挪威项目2个金额99,949.19万元（95.2%），厄立特里亚项目4个金额5,036.47万元（4.8%）[71] - 公司海外项目挪威哈罗格兰德跨海大桥于2017年10月成功合龙，预计2018年夏季通车[41] 重大项目进展 - 在建重大项目包括：宜宾至叙永高速公路项目（BOT模式）金额618,930.67万元，完工率100%[68] - 江津经习水至古蔺高速公路项目（BOT模式）金额512,276.96万元，完工率93.08%[68] - 绵阳至西充高速公路项目（BOT模式）金额473,372.98万元，完工率91.94%[69] - 南大梁高速公路工程（单一施工合同）金额449,000.52万元，完工率99.53%[69] 资产和负债变化 - 应收账款大幅增加至42.88亿元人民币，占总资产比例5.87%，较上期增长84.66%[58] - 长期应收款激增至41.70亿元人民币，占总资产比例5.71%，较上期增长316.58%[58] - 预收款项减少至40.85亿元人民币，占总资产比例5.59%，较上期下降36.32%[58] - 一年内到期的非流动负债增至46.23亿元人民币，占总资产比例6.33%，较上期增长35.51%[59] - 应付债券减少至4.98亿元人民币，占总资产比例0.68%，较上期下降80.00%[59] - 其他流动负债增至9.29亿元人民币，占总资产比例1.27%，较上期增长100.58%[59] - 资本公积大幅增加至29.87亿元人民币，占总资产比例4.09%，较上期增长143.06%[59] - 其他综合收益增至2.71亿元人民币，占总资产比例0.37%，较上期增长78.67%[59] - 递延所得税资产增至2.19亿元人民币，占总资产比例0.30%，较上期增长80.53%[58] - 一年内到期的非流动资产锐减至2167万元人民币，较上期下降94.81%[58] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产130.96亿元人民币，同比增长35.78%[22] - 2017年末总资产730.21亿元人民币，同比增长15.03%[22] 投资和投资收益 - 公允价值变动收益中招商银行贡献1592.24万元浮动盈利[30] - 对外股权投资中，中信夹层投资中心本期投资盈亏4,608,610.58元，中海沥青公司本期投资盈亏1,118,276.10元[74] - 招商银行股票投资期末账面价值为4.046亿元，占证券总投资比例83.81%[76] - 华夏优势增长基金投资期末账面价值为1104.49万元，占证券总投资比例10.66%[76] - 四川公路桥梁建设集团有限公司总资产685.72亿元，净利润12.26亿元[78] - 四川巴郎河水电开发有限公司总资产11.81亿元，净利润462.69万元[78] - 四川蜀南路桥开发有限责任公司净亏损9.23万元[78] - 四川铁能电力开发有限公司净亏损288.56万元[75] - 四川铁投售电有限责任公司净亏损349.97万元[78] - 四川巴河水电开发有限公司净亏损107.72万元[78] 关联交易 - 前五名供应商采购额8.81亿元，占年度采购总额10.66%[54][55] - 公司预计2017年与关联方采购商品3亿元，接受劳务2亿元[130] - 预计提供劳务100亿元，资金占用费0.56亿元，担保费0.4亿元[130] - 预计出售商品0.13亿元，土地整理收入0.1亿元，关联租赁0.01亿元[130] - 向四川铁投广润物流有限公司采购商品金额为1.688亿元，占同类交易比例50.22%[132] - 向四川省铁路建设有限公司接受劳务金额为1.065亿元，占同类交易比例99.42%[132] - 向四川绵南高速公路开发有限公司提供劳务金额为28.592亿元，占同类交易比例36.71%[132] - 向四川攀大高速公路开发有限责任公司提供劳务金额为11.597亿元，占同类交易比例14.89%[132] - 向四川泸渝高速公路开发有限责任公司提供劳务金额为6.707亿元，占同类交易比例8.61%[133] - 向四川巴广渝高速公路开发有限责任公司提供劳务金额为6.211亿元，占同类交易比例7.98%[133] - 向四川叙古高速公路开发有限责任公司提供劳务金额为3.836亿元，占同类交易比例4.93%[133] - 向川南城际铁路有限责任公司提供劳务金额为3.073亿元，占同类交易比例3.95%[133] - 向四川祥浩建设工程管理有限公司提供劳务金额为2.984亿元，占同类交易比例3.83%[133] - 向叙镇铁路有限责任公司提供劳务金额为2.982亿元，占同类交易比例3.83%[133] - 四川省铁路建设有限公司销售商品收入为3759.93万元，占总关联交易额的60.84%[136] - 四川省铁路兴鑫物流有限公司销售商品收入为1694.1万元，占比27.41%[136] - 四川铁投广润物流有限公司销售商品收入为493.46万元，占比7.99%[136] - 四川省铁昌物资有限公司销售商品收入为232.16万元，占比3.76%[136] - 四川省铁路产业投资集团出租房屋建筑物收入为308.15万元，占同类交易额的89.47%[136] - 四川广高房地产开发有限公司提供劳务收入为124.54万元，占比0.02%[135] - 中国航油集团四川铁投石油提供劳务收入为46.9万元，占比0.01%[135] - 四川宜泸高速公路开发提供劳务支出为-119.85万元，占比-0.02%[135] - 关联交易总额为82.96亿元，占公司总交易额的500%[137] - 母公司四川省铁路产业投资集团向公司提供委托贷款期末余额为11亿元人民币，期初余额为6亿元人民币，报告期内新增5亿元人民币[141] - 公司向关联方提供资金（委贷利息）发生额为5518.77万元人民币[141] 担保情况 - 公司对外担保（不包括子公司）报告期末余额为1.218亿元人民币，报告期内发生额为3368.26万元人民币[144] - 公司对子公司担保报告期末余额为162.36亿元人民币，报告期内发生额为62.214亿元人民币[144] - 公司担保总额（A+B）为163.577亿元人民币，占净资产比例124.91%[144] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为93.615亿元人民币[144] - 母公司对子公司提供担保余额为44.93亿元人民币[144] 融资和资本活动 - 公司非公开发行人民币普通股590,792,838股，发行价格为3.91元/股[168] - 公司总股本由3,019,732,672股增至3,610,525,510股，增幅19.6%[167][168] - 非公开发行后公司总股本由3,019,732,672股增加至3,610,525,510股，增幅19.6%[174] - 2017年非公开发行A股股票总数为590,792,838股，发行价格为3.91元/股[171][173][174] - 控股股东铁投集团认购153,452,685股（占发行总量26.0%），限售期36个月[171][173] - 其他9家投资者合计认购437,340,153股（占发行总量74.0%），限售期12个月[171][173] - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额230999.999658万元[148] - 公司2017年非公开发行募集资金净额227500.499663万元[148] - 公司截至2017年末累计使用非公开发行募集资金198698.66万元[148] - 非公开发行募集资金将全部用于自隆高速和内威荣高速BOT项目建设[100] - 铁投集团所持非公开发行股份限售期为36个月至2020年9月10日[100] - 其他新增股东所持非公开发行股份限售期为12个月至2018年9月10日[100] - 公司发行两期非公开定向债务融资工具共计10亿元[147] - 公司2016年支付定向债务融资工具利息5100万元[148] - 公司支付2017年公司债券利息8475万元[147] - 公司累计使用2012年非公开发行募集资金230729.09万元[147] 股东和股权结构 - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司为第一大股东，持股1,480,241,455股，占总股本41.00%[177] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持股89,793,500股，占总股本2.49%[177] - 华泰资产管理有限公司策略投资产品等四家机构并列第三大股东，各持股51,150,895股，各占总股本1.42%[177] - 全国社保基金五零四组合持股38,363,171股，占总股本1.06%[177] - 交通银行－汇丰晋信大盘基金持股31,029,800股，占总股本0.86%[178] - 十家中证金融资产管理计划各持股26,744,500股，各占总股本0.74%[178] - 四川省铁路产业投资集团持有无限售流通股1,326,788,770股[178] - 中央汇金资产管理持有无限售流通股89,793,500股[178] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股16,246,909股[179] - 中国银河证券股份有限公司持有无限售流通股15,001,288股[179] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有有限售条件股份153,452,685股，限售期36个月至2020年9月11日[181] - 华泰资产管理有限公司等四家机构各持有有限售条件股份51,150,895股，限售期12个月至2018年9月11日[181][182] - 兴业证券资管计划持有有限售条件股份40,920,716股，限售期12个月至2018年9月11日[181] - 光大保德信基金与全国社保基金五零四组合各持有有限售条件股份38,363,171股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 孙卫平持有有限售条件股份28,132,993股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 红土创新基金两只产品分别持有有限售条件股份25,575,447股和20,460,358股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 光大保德信基金另一产品持有有限售条件股份12,787,724股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 嘉实基金与兴证资管各持有有限售条件股份10,230,179股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 嘉实基金另一资管计划持有有限售条件股份2,557,545股，限售期12个月至2018年9月11日[182] - 有限售条件股份增加590,792,838股，占比16.36%[166] - 无限售条件流通股保持3,019,732,672股，占比83.64%[167] - 国有法人持股153,452,685股，占比4.25%[166] - 其他内资持股437,340,153股，占比12.11%[166] - 境内非国有法人持股409,207,160股，占比11.33%[166] - 境内自然人持股28,132,993股，占比0.78%[166] - 控股股东铁投集团获配153,452,685股，限售至2020年9月11日[169] - 光大保德信基金等投资者获配股份限售期为2018年9月11日[169] - 全国社保基金五零四组合获配38,363,171股（占发行总量6.5%）[170] - 华泰资产管理有限公司通过两个产品各获配51,150,895股（合计占发行总量17.3%）[170] - 安徽省中安金融资产管理股份有限公司获配51,150,895股（占发行总量8.7%）[170] - 鹏华资产-浦发银行产品获配51,150,895股（占发行总量8.7%）[170] - 兴业证券资管产品获配40,920,716股（占发行总量6.9%）[170] - 淮北皖淮投资有限公司获配20,460,358股（占发行总量3.5%）[170] 分红派息 - 公司以总股本3,610,525,510股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 现金分红总额共计180,526,275.50元[5] - 母公司剩余未分配利润248,567,565.92元[5] - 2017年度现金分红总额为180,526,275.50元[90] - 2017年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为16.96%[92] - 2016年度现金分红总额为150,986,633.60元[89] - 2016年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为14.45%[92] - 2015年度现金分红总额为150,986,633.60元[92] - 2015年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为14.73%[92] 管理层和治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为494.22万元[191] - 董事长孙云报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[190] - 董事兼总经理甘洪报告期内从公司获得税前报酬总额为47.48万元[190] - 董事熊国斌报告期内从公司获得税前报酬总额为51.65万元[190] - 董事杨如刚报告期内从公司获得税前报酬总额为45.41万元[190] - 董事兼副总经理胡元华报告期内从公司获得税前报酬总额为38.46万元[190] - 独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇各获得税前报酬9.52万元[190] - 职工监事王文德报告期内从公司获得税前报酬总额为23万元[190] - 职工监事张鲲鹏报告期内从公司获得税前报酬总额为23.5万元[190] - 总工程师卢伟报告期内从公司获得税前报酬总额为67.91万元[191] - 董事长孙云等6位高管在公司关联方获取薪酬报告期内从公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为214.93亿元人民币，较上年同期下降8.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元人民币，较上年同期下降24.38%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元人民币，较上年同期下降26.62%[9] - 加权平均净资产收益率为3.23%，较上年同期减少3.22个百分点[9] - 基本每股收益为0.1409元/股，较上年同期下降26.00%[9] - 公司第三季度营业总收入为82.36亿元人民币，同比增长6.5%[35] - 年初至报告期营业总收入为214.93亿元人民币，同比下降8.2%[35] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为5997.61万元人民币，同比下降72.2%[36] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为4.35亿元人民币，同比下降24.4%[36] - 第三季度基本每股收益为0.0168元/股，同比下降76.5%[37] - 年初至报告期基本每股收益为0.1409元/股，同比下降26%[37] - 母公司第三季度营业亏损2508.25万元人民币，同比扩大62.6%[38] - 公司2017年第三季度净亏损为2508.25万元，较上年同期的1592.55万元扩大57.5%[39] - 公司2017年1-9月净亏损为7281.29万元，较上年同期的6725.29万元扩大8.3%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加累计5804.66万元，同比下降57.53%[18] - 资产减值损失累计-511.30万元，同比减少5160.75万元[19] - 第三季度营业总成本为81.23亿元人民币，同比增长9%[35] - 第三季度财务费用达4.23亿元人民币，同比增长21.7%[35] - 支付职工现金同比增长141%至3916万元[46] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长320%至2.50亿元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元人民币，上年同期为4.18亿元人民币[8] - 购建长期资产支付现金30.87亿元，同比增长53.99%[37] - 吸收投资收到现金23.49亿元，同比增长18528.11%[22] - 收到的税费返还164.21万元，同比增长1815.09%[21] - 公司2017年1-9月经营活动现金流量净额为-3.80亿元，较上年同期的4.18亿元下降190.9%[42] - 公司2017年1-9月投资活动现金流量净额为-32.62亿元，较上年同期的-27.95亿元扩大16.7%[43] - 公司2017年1-9月筹资活动现金流量净额为57.72亿元，较上年同期的27.19亿元增长112.3%[43] - 公司2017年1-9月销售商品、提供劳务收到现金208.40亿元，较上年同期的194.31亿元增长7.3%[42] - 公司2017年1-9月购买商品、接受劳务支付现金195.50亿元，较上年同期的175.97亿元增长11.1%[42] - 公司2017年1-9月期末现金及现金等价物余额为92.40亿元，较上年同期的60.70亿元增长52.2%[43] - 公司2017年1-9月取得借款收到现金79.69亿元，较上年同期的67.04亿元增长18.9%[43] - 公司2017年1-9月购建固定资产等长期资产支付现金30.87亿元，较上年同期的20.05亿元增长54.0%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.1%至1089万元[46] - 投资活动现金流出大幅增至16.74亿元，主要由于投资支付现金16.74亿元[46] - 筹资活动现金流入达28.13亿元，其中吸收投资收到现金22.75亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长312%至9.41亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.8%至9997万元[46] - 取得借款收到现金同比增长134%至5.38亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负15.35亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额同比增长821%至7.13亿元[46] 资产和负债变动 - 总资产为695.8亿元人民币，较上年度末增长9.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为122.51亿元人民币，较上年度末增长27.03%[8] - 长期应收款期末余额16.085亿元，较年初增长60.70%，主要因PPP项目同比增加7.9亿元[15] - 在建工程期末余额1790.42万元，较年初增长77.35%，系巴郎河公司支付管理中心迁建工程款及路航房屋建设款增加所致[16] - 应付票据期末余额2.197亿元，较年初减少38.30%，主要因川交公司下属冠城贸易银行承兑汇票减少1亿元[16] - 应付职工薪酬期末余额1.501亿元，较年初减少42.28%，系各分子公司支付计结薪酬及五费两金所致[16] - 应交税费期末余额4274万元，较年初减少87.96%，主要因及时解缴流转税费及年初预提企业所得税[16] - 应付利息期末余额5918万元，较年初减少42.45%，系本期支付应付债券计结利息[16] - 应付股利期末余额2.543亿元，较年初增长45.57%，主要因尚未支付母公司铁投的股利[16] - 其他流动负债期末余额6.311亿元，较年初增长36.24%，系计提增值税附加税增加所致[17] - 长期应付款期末余额1.071亿元，较年初减少34.82%，系川交公司支付平安国际及远东国际融资租赁款所致[17] - 资本公积期末余额29.13亿元，较年初增长137.04%[16] - 其他综合收益期末余额2.43亿元，较年初增长60.20%[17] - 公司总资产从年初634.80亿元增长至期末695.80亿元，增幅9.6%[29][30] - 流动资产合计从317.63亿元增至353.77亿元，增长11.4%[29] - 无形资产从230.09亿元增至244.18亿元，增长6.1%[29] - 短期借款从47.05亿元增至50.35亿元，增长7.0%[29] - 长期借款从182.58亿元增至230.11亿元，增长26.0%[30] - 归属于母公司所有者权益从96.45亿元增至122.51亿元，增长27.0%[30] - 货币资金（母公司）从2.29亿元增至9.42亿元，增长311.6%[31] - 长期股权投资（母公司）从64.07亿元增至80.72亿元，增长26.0%[31] - 应付债券保持稳定，约为24.90-24.92亿元[30][32] - 母公司未分配利润从6.82亿元降至4.59亿元，减少32.7%[33] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目年初至报告期末金额为1390.95万元人民币[11][12] - 投资收益累计561.12万元，同比由负转正（增加1395.23万元）[21] - 可供出售金融资产公允价值变动损益8313.26万元，同比增长59525%[29] - 第三季度其他综合收益税后净额增加2193.78万元人民币，同比增长209%[36] 股东和融资活动 - 股东总数为145,936户[12] - 公司非公开发行A股股票590,792,838股，大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司限售期36个月，其余股东限售期12个月[15] - 非公开发行A股募集资金23.10亿元（发行5.91亿股，单价3.91元/股）[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为132.57亿元人民币，同比下降15.42%[20] - 营业收入132.57亿元，同比减少15.42%[33][40] - 归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元人民币，同比增长4.39%[20] - 归属于母公司净利润3.75亿元，同比增加4.39%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元人民币，同比增长0.40%[20] - 基本每股收益为0.1241元/股，同比增长4.37%[21] - 稀释每股收益为0.1241元/股，同比增长4.37%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1200元/股，同比增长0.33%[21] - 加权平均净资产收益率为3.82%，同比增加0.12个百分点[21] - 净利润为3.85亿元，较去年同期4.05亿元下降4.85%[138] - 归属于母公司所有者的净利润为3.75亿元，较去年同期3.59亿元增长4.40%[138] - 基本每股收益为0.1241元/股，较去年同期0.1189元增长4.37%[138] - 母公司营业收入为8181.43万元，较去年同期7004.40万元增长16.80%[140] - 公司净利润为净亏损47,730,466.31元，较上年同期净亏损51,327,378.85元有所收窄[141] - 综合收益总额为454,460,013.94元，同比增长13.1%[150] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6.26亿元，同比增加21.62%[38][40] - 营业成本为119.73亿元，较去年同期143.03亿元下降16.29%[137] - 财务费用为6.26亿元，较去年同期5.15亿元增长21.62%[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.45亿元人民币，同比大幅下降[20] - 经营活动现金流量净额为负10.45亿元[38][40] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,045,174,355.75元，较上年同期73,723,628.43元大幅下降[144] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,200,085,710.95元，较上年同期负2,192,134,884.05元有所改善[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,207,537,708.90元，较上年同期2,570,557,013.12元减少[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,696,472,268.58元，较上年同期12,445,137,229.81元下降22.1%[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,822,687,170.11元，较上年同期11,682,321,970.61元下降15.9%[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金为664,776,699.70元，较上年同期570,506,467.71元增长16.5%[144] - 期末现金及现金等价物余额为6,081,167,563.38元，较上年同期6,112,209,966.24元略有下降[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为14,839,494.81元，上年同期为负96,257,936.05元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为122,674,919.60元，同比增长26,539%[148] - 筹资活动现金流入小计为268,000,000元，同比减少57.5%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-115,522,327.16元，同比减少143.7%[148] - 期末现金及现金等价物余额为250,488,132.87元，同比减少23.6%[148] 各条业务线表现 - 工程施工业务收入109.43亿元，同比增长8.26%[34] - 累计中标工程施工项目57个，金额约208.46亿元[34] - 中标PPP项目2个，累计总投资额约33.48亿元[34] - 四条高速公路实现营业收入5.22亿元[35] - 水电项目实现营业收入7700万元[35] - 以公允价值计量的金融资产中招商银行股票期末账面价值达33.34亿元，报告期内获得分红收益1031.75万元[45] 各地区表现 - 四川公路桥梁建设集团有限公司总资产为628.85亿元人民币，净资产为104.45亿元人民币，营业收入为131.38亿元人民币，净利润为4.48亿元人民币[47] - 四川巴河水电开发有限公司总资产为94.67亿元人民币，营业收入为2.82亿元人民币，净利润为0.46亿元人民币[47] - 四川巴郎河水电开发有限公司总资产为119.35亿元人民币，营业收入为0.50亿元人民币，净利润为-0.11亿元人民币[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临PPP项目投资金额较大且回收周期长的财务风险[50] - 基础设施行业市场竞争加剧导致项目利润率逐渐降低[49] - 海外业务受"一带一路"政策推动但存在政治经济环境不确定性风险[49] - 江习古高速公路BOT项目总概算核定为101.74亿元人民币，拟使用募集资金投入16.2亿元人民币[51] - 江习古高速公路项目已获银团贷款授信66亿元人民币，剩余资金需公司自筹[51] - 江习古公司预计2019-2021年净利润分别为-3.42亿元人民币、-3.12亿元人民币、-2.75亿元人民币[51] 关联交易 - 2017年预计关联交易采购商品金额为2.00亿元[82] - 2017年预计关联交易出售商品金额为0.13亿元[82] - 2017年预计关联交易接受劳务金额为3.00亿元[82] - 2017年预计关联交易土地整理收入金额为100.00亿元[82] - 2017年预计关联交易提供劳务金额为0.10亿元[82] - 2017年预计关联交易资金占用费金额为0.56亿元[82] - 向中国航油集团四川铁投石油采购商品金额为98,006,274.89元，占同类交易比例87.60%[84] - 向中石油四川铁投能源采购商品金额为8,299,883.97元，占同类交易比例7.42%[84] - 向四川巴广渝高速公路提供劳务金额为1,120,204,910.52元，占同类交易比例36.71%[84] - 向四川绵南高速公路提供劳务金额为831,678,753.26元，占同类交易比例27.25%[84] - 向四川攀大高速公路提供劳务金额为357,761,436.22元，占同类交易比例11.72%[84] - 向四川宜叙高速公路提供劳务金额为175,744,150.32元，占同类交易比例5.76%[84] - 向四川南渝高速公路提供劳务金额为175,294,272.79元，占同类交易比例5.74%[84] - 向四川省铁路产业投资集团提供劳务金额为140,404,239.13元，占同类交易比例4.60%[84] - 向四川省交通物资公司采购商品金额为5,151,270.81元，占同类交易比例4.60%[84] - 接受四川省铁路建设有限公司劳务金额为48,118,152.46元，占同类交易比例99.68%[84] - 关联交易总额为3,312,801,582.46元，占公司总交易额的400%[86] - 四川省铁路兴鑫物流有限公司销售商品关联交易额为95,468,467.29元，占比94.73%[86] - 四川省铁路建设有限公司提供劳务关联交易额为32,022,628.77元，占比1.05%[86] - 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司销售商品关联交易额为2,659,737.23元，占比2.64%[86] - 四川省铁昌物资有限公司销售商品关联交易额为1,997,941.62元，占比1.98%[86] - 公司对母公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司关联债权债务期末余额为848,855,705.75元[88] 诉讼事项 - 河北林山诉讼案判决支付工程款808,367.88元人民币[68] - 河北林山原诉讼请求工程款金额为10,893,485.04元人民币[68] - 邓笃诉讼案涉及工程款金额1,885,342.50元人民币[70] - 公司已向法院账户支付邓笃案执行款合计90万元人民币[70] - 通川区法院要求公司追回擅自支付款项250万元人民币[70] - 法院裁定公司在250万元范围内承担赔偿责任[70] - 公司对邓笃案裁定提出复议申请[70] - 河北林山案已进入强制执行阶段[68] - 邓笃案一审判决生效且执行完毕[70] - 两起诉讼均未形成预计负债[68][70] - 法院错误扣划公司存款247.23万元，后经核实退还98.72万元[73] - 公司最终承担协助履行义务金额为98.53万元[73] - 法院超额扣划款项126.03万元中的22.47万元已退回公司账户[73] - 公司保留27.50万元于法院账户待工程审计后处理[73] - 沧州优工诉讼案一审判决公司支付租金42.43万元及利息运费12.72万元[73] - 重庆国梁诉讼案二审维持原判，公司追讨欠款103.23万元[75] - 福建凯灏诉讼案材料调差款鉴定金额为2938.70万元[75] - 福建凯灏诉讼总金额为4327.25万元，涉及材料补差款3389.25万元[75] - 公司因诉讼确认预计负债，具体金额基于鉴定金额但未披露[77] - 龙飞诉讼案涉及工程款金额为15,236,584.24元，法院已冻结公司存款18,000,000元[77] - 贾林彪诉讼案涉及工程款金额为20,717,514.87元，法院已冻结公司存款22,500,000元[77] - 乔继洲诉讼案涉及借款金额为20,560,000元，后原告已撤诉[78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为12,417,612.50元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为259,610.30元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为11,768,054.33元[23] - 其他营业外收入和支出为4,453,884.53元[23] - 非流动资产处置损益为-395,546.20元[22] - 所得税影响额为-3,603,536.55元[23] - 少数股东权益影响额为-64,853.91元[23] - 其他综合收益税后净额为6951.56万元，较去年同期-310.38万元显著改善[138] 资产和负债关键指标变化 - 应收票据大幅增加至815万元，较上期增长178.93%，主要因巴河公司和川交公司银行承兑汇票增加[41] - 在建工程增至1554.05万元，较上期增长53.93%，主要因巴郎河公司支付管理中心迁建工程款及路航支付房屋建设款增加[41] - 应付股利增至2.41亿元，较上期增长37.98%，主要因尚未支付母公司铁投集团的股利[41] - 应付职工薪酬降至1.69亿元，较上期减少34.97%，主要因各分子公司支付了计结的员工薪酬及五费两金[41] - 应交税费大幅降至7048.83万元，较上期减少80.14%，主要因营改增后流转税改由公司申报缴纳并及时解缴[41] - 一年内到期的非流动负债降至23.78亿元，较上期减少30.30%，主要因未来一年到期的长期借款减少[41] - 递延所得税负债增至1亿元，较上期增长46.22%，主要因PPP项目长期应收款及招商银行股价增加[41] - 其他综合收益增至2.21亿元，较上期增长45.76%，主要因招商银行股价变动所致[41] - 专项应付款大幅增至1194.44万元，较上期增长514.29%，主要因收到省交通厅专项拨付的离退休费用增加[41] - 货币资金期末余额62.83亿元，较期初减少15.5%[131] - 应收账款期末余额21.8亿元，较期初减少6.1%[131] - 存货期末余额162.76亿元，较期初增加9.9%[131] - 资产总计期末余额645.3亿元，较期初增加1.65%[132] - 短期借款期末余额45.88亿元，较期初减少2.5%[132] - 长期借款期末余额212.64亿元，较期初增加16.5%[132] - 负债合计期末余额535.51亿元，较期初增加1.33%[132] - 归属于母公司所有者权益合计99.66亿元，较期初增加3.3%[133] - 未分配利润期末余额47.32亿元，较期初增加5%[133] - 母公司货币资金期末余额2.51亿元，较期初增加9.6%[134] - 公司总资产为99.58亿元人民币，较期初99.44亿元略有增长[135] - 短期借款从2.9亿元大幅增加至4.58亿元，增幅达57.93%[135] - 归属于母公司所有者权益合计为4,732,366,564.83元，同比增长4.97%[154] - 未分配利润为4,732,366,564.83元，同比增长28.8%[154] - 资本公积为1,229,074,011.42元，同比减少6.58%[154] - 少数股东权益为1,012,527,992.61元，同比增长12.1%[154] - 盈余公积为495,066,769.34元，同比增长10.8%[154] 股东和股权信息 - 2017年第一次临时股东大会出席股东持股比例占总股本46.58%，其中现场投票占比44.01%，网络投票占比2.57%[57] - 2016年年度股东大会出席股东持股1,340,037,162股占公司总股本44.38%[58] - 2016年股东大会现场投票股东持股1,328,864,294股占比44.01%[58] - 2016年股东大会网络投票股东持股11,172,868股占比0.37%[58] - 2017年第二次临时股东大会出席股东持股1,333,446,830股占公司总股本44.16%[59] - 2017年临时股东大会现场投票股东持股1,326,788,770股占比43.94%[59] - 2017年临时股东大会网络投票股东持股6,658,060股占比0.22%[59] - 2017年半年度无利润分配预案每10股派息0元[60] - 2017年半年度无资本公积金转增股本预案每10股转增0股[60] - 截止报告期末普通股股东总数为151,578户[108] - 控股股东四川省铁路产业投资集团持股1,326,788,770股，占比43.94%[110] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股89,793,500股，占比2.97%[110] - 前十名股东中包含10家中证金融资产管理计划，各持股26,744,500股，各占比0.89%[110] - 公司注册资本为30.20亿元人民币[170][171] - 2013年非公开发行股份4.63亿股募集资金23.40亿元人民币[170] - 2014年资本公积转增股本150.99亿股[170] - 2012年重大资产重组发行4993万股股份对价25.02亿元人民币[170] - 股权分置改革定向转增流通股7200万股[168] - 2003年A股IPO发行1亿股募集资金[167] 融资与担保 - 报告期末公司担保总额为171.66亿元，占净资产比例156.36%[89] - 报告期末对子公司担保余额为170.44亿元[89] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为129.05亿元[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计41.55亿元[89] - 公司支付2017年公司债券利息8475万元[101] - 非公开发行股票募集资金已累计使用230729.05万元[101] - 非公开定向债务融资工具注册金额10亿元，2017年付息5100万元[101] - 公司支付2017年公司债券利息8475万元[118] - 公司债券余额为15亿元，利率5.65%[119] - 主体信用等级上调至AA+，债券信用等级维持AA+[120] - 支付非公开定向债务融资工具利息5100万元（2950万元+2150万元）[126] - 持有银行授信额度723.79亿元[127] - 公司贷款偿还率保持100%[124] - 四川路桥非公开发行募集资金将全部用于自隆高速BOT和内威荣高速BOT项目建设[65] - 募集资金在扣除发行费用后存放于专项账户，并签订三方监管协议[65] - 若募集资金闲置，可暂时补充流动资金，但仅限于主营业务使用且不超过规定期限[65] - 2016年非公开发行股票数量最初不超过102,564万股，发行价格不低于3.51元/股，募集资金总额不超过36亿元[102] - 2016年5月发行数量修改为不超过98,902万股，发行价格修改为不低于3.64元/股

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.48亿元人民币，较上年同期减少40.21%[6] - 营业收入41.48亿元，同比减少40.21%[16] - 营业总收入为41.48亿元人民币，较上年同期69.37亿元人民币下降40.20%[32] - 营业收入37.6亿元，同比增长38.0%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元人民币，较上年同期减少17.48%[6] - 净利润为1.03亿元人民币，较上年同期1.18亿元人民币下降12.95%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为0.91亿元人民币，较上年同期1.11亿元人民币下降17.48%[33] - 净利润亏损2918.62万元，同比扩大12.0%[36] - 基本每股收益为0.0303元/股，较上年同期减少17.44%[6] - 基本每股收益为0.0303元/股，较上年同期0.0367元/股下降17.44%[33] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年同期减少0.29个百分点[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.89亿元人民币，较上年同期减少20.61%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本40.22亿元，同比减少40.73%[16] - 营业成本36.73亿元，同比减少41.31%[16] - 营业成本14.87亿元，同比增长204.8%[36] - 营业税金及附加989万元，同比减少93.23%[16] - 财务费用为3.11亿元人民币，较上年同期2.77亿元人民币增长12.11%[32] - 财务费用4.11亿元，同比增长2.5%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，较上年同期减少72.98%[6] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比减少72.98%[19] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比下降73.0%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至1.22亿元，增幅达550%[41] - 投资活动现金流入小计8425万元，同比增长2282.03%[20] - 投资活动现金流量净额-7.94亿元，同比改善28.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1336万元，同比增长2273%[41] - 筹资活动现金流量净额10.74亿元，同比减少45.10%[20] - 筹资活动现金流量净额10.74亿元，同比下降45.1%[39] - 现金及现金等价物净增加额4.05亿元，同比减少68.84%[20] - 现金及现金等价物净增加额为5115万元，同比下降60%[41] - 销售商品提供劳务收到现金59.44亿元，同比下降26.9%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为4860万元，同比大幅下降93%[41] - 购买商品接受劳务支付现金53.23亿元，同比下降26.2%[38] - 收到其他与经营活动有关的现金达1.59亿元，同比激增1378%[41] - 取得投资收益收到的现金为1350万元，同比增长2167%[41] - 取得借款收到的现金为3000万元，同比下降40%[41] - 偿还债务支付的现金为400万元，同比下降89%[41] - 支付给职工的现金为1187万元，同比下降6%[41] - 期末现金及现金等价物余额75.24亿元，同比增长6.8%[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.8亿元，同比增长3%[41] 资产负债项目变化 - 公司总资产为610.28亿元人民币，较上年度末减少3.86%[6] - 公司总资产为100.00亿元人民币，较年初99.44亿元人民币增长0.57%[30] - 货币资金期末余额为78.42亿元，较年初77.44亿元增长1.3%[25] - 货币资金期末余额为2.80亿元人民币，较年初2.29亿元人民币增长22.28%[29] - 应收账款期末余额15.23亿元，较期初减少34.40%[15] - 应收账款期末余额为15.23亿元，较年初23.22亿元下降34.4%[25] - 应收账款期末余额为447.82万元人民币，较年初655.96万元人民币下降31.73%[29] - 其他应收款期末余额为58.2亿元，较年初62.07亿元下降6.2%[26] - 存货期末余额为128.93亿元，较年初148.09亿元下降12.9%[26] - 预付款项期末余额为457.14万元人民币，较年初119.40万元人民币增长282.87%[29] - 短期借款期末余额为39.95亿元，较年初47.05亿元下降15.1%[26] - 短期借款期末余额为3.20亿元人民币，较年初2.90亿元人民币增长10.34%[30] - 应付账款期末余额为78.03亿元，较年初107.7亿元下降27.5%[27] - 长期借款期末余额为211.97亿元，较年初182.58亿元增长16.1%[27] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为25.96万元人民币[10] - 可供出售金融资产公允价值变动收益1642万元（上年同期亏损1987万元）[18] 融资活动 - 非公开发行股票数量从不超过102,564万股调整为不超过64,346万股[21][23] - 非公开发行股票发行价格从不低于3.51元/股调整为不低于3.59元/股[21][22] - 非公开发行募集资金总额从不超过36亿元调整为不超过23.1亿元[21][23] 股东信息 - 公司股东总数为149,317户，第一大股东四川省铁路产业投资集团持股比例43.94%[13] 收入变动原因 - 营业收入减少主要因新一轮BOT项目开工较少及PPP项目落地缓慢导致施工业务收入减少[8]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为301.08亿元人民币，同比下降7.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元人民币，同比下降1.26%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.36亿元人民币，同比增长4.51%[20] - 公司2016年营业收入达301.08亿元，归属于母公司净利润10.45亿元[39] - 公司2016年营业收入301.08亿元，同比下降7.07%[44][46] - 公司2016年归属于母公司的净利润为10.45亿元，每股收益0.3459元[44] - 基本每股收益同比下降1.26%至0.3459元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长4.48%至0.3429元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降1.85个百分点至11.24%[22] - 第四季度营业收入达67.01亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达4.69亿元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率为13.22%，同比增长7.12%[47] - 工程施工业务收入241.02亿元，同比下降12.76%，毛利率12.11%[49] - 贸易销售业务收入45.26亿元，同比增长32.73%，毛利率0.93%[49] 各业务线表现 - 公司工程施工业务收入241.02亿元[41] - 公司高速公路收费收入9.03亿元，其中宜宾长江大桥通行费收入1485.88万元，泸州绕城高速通行费收入1442.70万元[42] - 公司水电项目发电收入1.74亿元[42] - 公司新中标PPP项目累计总投资额205亿元[42] - 公司控股及参股水电项目远期权益装机容量近600万千瓦[42] - 厄立特里亚金矿项目采集土壤、岩石及岩芯样品近3万件[42] - 阿斯马拉矿完成60%股权交割并启动前期设计建设[42] - 公司全年累计中标工程施工项目104个，中标金额约198.77亿元[40] - 报告期内竣工验收项目总金额119,465.77万元，其中基建工程占比99.1%[62] - 在建项目总金额9,975,326.28万元，其中基建工程占比98.1%[64] - 存货中已完工未结算余额13,810,565,339.39元，累计已发生成本147,373,035,331.89元[71] - 长期股权投资本期投资亏损总计1577.75万元，其中Kerkebet Mining Share Company亏损1448.12万元，Asmara Mining Share Company亏损168.28万元[74] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值2.60亿元，其中招商银行股票投资占比94.45%，价值2.45亿元[76] - 招商银行股票公允价值变动收益1.86亿元，初始投资成本5955.82万元，持有1394.26万股[76] - 华夏优势增长基金期末账面价值973.75万元，占金融资产投资比例3.75%，公允价值变动收益215.97万元[76] 关联交易 - 2016年预计关联交易采购商品4.758亿元[114] - 2016年预计关联交易接受劳务2.12亿元[114] - 2016年预计关联交易提供劳务120亿元[114] - 2016年预计关联交易资金占用费0.90亿元[114] - 2016年预计关联交易担保费0.30亿元[114] - 向四川巴广渝高速公路开发有限公司提供劳务收入23.58亿元人民币，占同类交易金额的28.07%[115] - 向四川绵南高速公路开发有限公司提供劳务收入17.45亿元人民币，占同类交易金额的20.77%[115] - 向四川宜叙高速公路开发有限责任公司提供劳务收入14.23亿元人民币，占同类交易金额的16.94%[115] - 向四川叙古高速公路开发有限责任公司提供劳务收入9.81亿元人民币，占同类交易金额的11.67%[115] - 向四川攀大高速公路开发有限责任公司提供劳务收入6.20亿元人民币，占同类交易金额的7.38%[115] - 从中国航油集团四川铁投石油有限责任公司采购商品1.70亿元人民币，占同类交易金额的58.42%[115] - 从中石油四川铁投能源有限责任公司采购商品6986.33万元人民币，占同类交易金额的24.02%[115] - 从四川铁投广润物流有限公司采购商品3424.30万元人民币，占同类交易金额的11.77%[115] - 从四川省交通物资公司采购商品1639.63万元人民币，占同类交易金额的5.64%[115] - 接受四川省铁路建设有限公司劳务收入1.70亿元人民币，占同类交易金额的99.97%[115] - 四川省铁路兴鑫物流有限公司销售商品收入达1.84亿元人民币，占关联交易总额的93.26%[117] - 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司销售商品收入为664.93万元人民币，占比3.38%[117] - 四川省铁昌物资有限公司销售商品收入为499.49万元人民币，占比2.53%[117] - 四川省铁路建设有限公司销售商品收入为162.96万元人民币，占比0.83%[117] - 四川兴程建设投资有限责任公司土地整理收入为966.46万元人民币，占其他流入项目的100%[117] - 四川瑞景房地产开发有限公司出租房屋建筑物收入为49.08万元人民币，占比50.45%[117] - 四川成贵铁路投资有限责任公司提供劳务收入为1.1亿元人民币[117] - 四川成兰铁路投资有限责任公司提供劳务收入为8944万元人民币[117] - 关联交易总额为90.71亿元人民币，整体占比达600%[118] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司期末关联债权余额为248,855,705.75元，较期初增加35,118,148.82元[125] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司期末关联债务余额为600,000,000.00元，较期初减少100,000,000.00元[125] 子公司和投资表现 - 四川公路桥梁建设集团有限公司净利润11.39亿元，总资产605.50亿元，净资产89.45亿元[77] - 四川巴河水电开发有限公司净利润亏损1299.88万元，总资产9.53亿元，净资产1.60亿元[78] - 四川巴郎河水电开发有限公司净利润19.76万元，总资产12.16亿元，净资产4.08亿元[78] - 四川蜀南路桥开发有限责任公司净利润亏损83.62万元，总资产1.68亿元，净资产1.67亿元[77] - 宜宾长江大桥开发有限公司净利润899.70万元，营业收入1485.88万元[77] - 四川川南交通投资开发有限公司净利润1030.92万元，营业收入1442.69万元[77] - 全资子公司路桥集团收购四川路航建设工程有限责任公司60%股权，交易价格为1.728亿元人民币[119] - 公司与控股股东共同出资2000万元成立售电公司，公司持股60%出资1200万元[121] - 广安市过境高速项目资本金约17.20亿元，路桥集团出资占比19%需出资3.27亿元[121] - G8515高速公路项目总资本金约11.6亿元，路桥集团持股19%需出资2.2亿元[121] - 四川国际投资公司注册资本2亿美元，路桥集团持股10%出资2000万美元[121] - 售电公司注册资本2000万元，控股股东铁投集团持股40%出资800万元[121] - G8515项目首期注册资本1亿元，铁投集团持股64.33%出资6433万元[121] - 四川国际投资公司股权结构中铁投集团持股50%出资1亿美元[121] - 广安市高速项目资本金占总投资的25%[121] - G8515项目资本金按总投资的30%计算[121] - 海外投融资平台由四家集团联合组建，华西与兴城集团各持股20%出资4000万美元[121] - 宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目总投资约50亿元，资本金比例25%约12.5亿元，路桥集团按10%股权比例承担资本金约1.875亿元[122] - 金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目总投资约50亿元，资本金比例25%约12.5亿元，路桥集团按10%股权比例承担资本金约1.25亿元[122] - 叙永至威信高速公路泸州段项目估算总投资约49.5亿元，资本金比例25%，路桥集团按19%股权比例需出资资本金约2.35亿元[122] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.90亿元人民币，同比下降61.32%[20] - 经营活动产生的现金流量净额11.90亿元，同比下降61.32%[46][55] - 投资活动产生的现金流量净额-38.15亿元，净流出增加[46][55] - 筹资活动产生的现金流量净额40.42亿元，同比大幅增长351.07%[46][55] 管理层讨论和指引 - 公司2017年营业收入目标350亿元[83] - 公司2017年新增市场份额目标200亿元[83] - 公司2017年投资目标100亿元以上[83] - 全国2016-2018年交通基础设施重点项目总投资约4.7万亿元，其中2017年公路水运固定资产投资达1.8万亿元[34] - 基础设施投资同比增长17.4%至11.89万亿元人民币[32] - 公路投资总额达1.78万亿元人民币[32] - 新改建农村公路超过29万公里[32] - 四川省铁路运营和在建里程2020年目标8000公里[79] - 四川省五年新增高速公路4000公里[79] - 全国交通固定资产投资至少20万亿元[79] - 全球基建市场需求总额超50万亿美元[80] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配1.51亿元人民币[3] - 母公司剩余未分配利润为5.31亿元人民币[3] - 公司采用现金分红方式，不进行资本公积金转增股本[3] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总分配金额为150,986,633.60元[90] - 母公司剩余未分配利润为531,376,557.88元，全部结转至以后年度[90] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.45%[91] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1,044,552,560.33元[91] - 2015年现金分红金额150,986,633.60元，占当年净利润比例为14.73%[91] - 2014年现金分红金额150,986,633.60元，占当年净利润比例为16.90%[91] - 公司连续三年（2014-2016）保持每10股派息0.50元的稳定分红政策[91] - 2016年度未进行资本公积金转增股本[90] - 报告期内不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况[93] 融资和募资 - 非公开发行募集资金将全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT项目建设[99] - 公司承诺募集资金不会直接或间接用于房地产开发[99] - 公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议[99] - 闲置募集资金补充流动资金仅限于主营业务使用且不超过规定期限[99] - 公司2013年发行公司债券总额15亿元，票面利率5.65%[131] - 公司2013年非公开发行股票募集资金净额23.03亿元，发行价格5.05元/股[132] - 公司2015年非公开定向债务融资工具发行金额5亿元，票面利率5.90%[132] - 公司2016年非公开定向债务融资工具发行金额5亿元，票面利率4.35%[132] - 公司2016年非公开发行股票方案募集资金总额上限调整为36亿元[133] - 非公开发行股票发行价格由3.64元/股调整为3.59元/股[134] - 非公开发行股票发行数量上限由98,902万股调整为100,279万股[134] - 公司最终将非公开发行募集资金总额调整为23.1亿元[135] - 公司2014-2016年每年支付公司债券利息8,475万元[131] - 公司2016年支付定向债务融资工具利息2,950万元[132] - 江习古高速公路BOT项目总概算101.74亿元[86] - 江习古项目拟使用募集资金16.2亿元[86] - 江习古项目已获银团贷款66亿元[86] 诉讼和或有事项 - 公司因分包合同纠纷被判向河北林山市政工程有限公司支付工程款808,367.88元[104] - 河北林山公司原诉讼请求金额为10,893,485.04元[104] - 邓笃诉讼案涉及工程款金额1,885,342.50元[106] - 公司为解决农民工工资问题向被执行人支付250万元[106] - 通川区法院要求公司追回擅自支付的250万元款项[106] - 法院扣划公司银行存款2,472,310.77元后因超额退还987,245.5元[106] - 公司最终在985,342.5元范围内承担协助履行义务[106] - 法院超额扣划的224,742.48元需退还公司[106] - 公司同意保留274,980.29元在法院账户待工程审计后处理[106] - 通川区法院在274,980.29元范围内处理审计金额调整[108] - 沧州优工工程材料机械厂租赁合同纠纷一审判决支付租金424,288.33元及利息运费127,237.90元[108] - 福州京台建筑劳务有限公司工程分包纠纷以调解结案，公司支付520万元分三次返还[108] - 重庆国梁建设工程合同纠纷涉及工程款本金15,690,952.94元及利息[108] - 重庆国梁建设需支付公司垫付工程设备款1,032,308.42元[110] - 福建凯灏劳务诉讼要求支付材料补差款及利息等合计43,272,479.43元[110] - 法院一审判决公司支付福建凯灏材料调差价款29,387,030.38元[110] - 福建凯灏诉讼要求逾期付款利息按央行贷款基准利率计算[110] - 中国诚通国际贸易提起诉讼涉及买卖合同纠纷金额10,154,661.50元[110] - 龙飞诉讼涉及金额15,236,584.24元[110] - 福建凯灏诉讼中要求支付履约保证金利息140万元[110] - 福建凯灏诉讼中要求支付垫支利息补偿款200万元[110] - 福建凯灏诉讼中要求支付工程进度奖金100万元[110] - 福建凯灏材料调差价款29,387,030.38元占原诉金额67.9%[110] - 公司被龙飞起诉要求支付工程欠款15,236,584.24元及利息[112] - 法院冻结路桥集团公司银行账户存款18,000,000元[112] - 公司被贾林彪起诉要求支付工程欠款20,717,514.87元及利息[112] - 法院冻结路桥集团公司银行账户存款22,500,000元[112] - 公司涉及乔继洲借款合同纠纷案金额20,560,000元[112] 公司治理和承诺 - 公司承诺确保四川路桥在业务、资产、财务、人员和机构方面的独立性[97] - 铁投集团承诺减少和规范与四川路桥的关联交易[97] - 公司承诺关联交易将按公平公正及市场化原则进行[97] - 公司承诺若违反关联交易承诺，所得收益将归四川路桥所有[97] - 第六届董事会由11名董事组成其中独立董事4人占比36.4%[183] - 第六届监事会由7名监事组成其中职工代表3人占比42.9%[183] - 2016年第一次临时股东大会出席股份1,338,733,437股占总股本44.33%[185] - 2015年年度股东大会出席股份1,329,611,542股占总股本44.03%[186] - 2016年第二次临时股东大会出席股份1,376,871,974股占总股本45.59%[187] - 2016年第三次临时股东大会出席股份1,336,685,554股占总股本44.265%[188] - 2016年第四次临时股东大会出席股份1,373,505,184股占总股本45.48%[189] - 第一次临时股东大会现场投票股份占比43.94%网络投票占比0.39%[185] - 第二次临时股东大会网络投票股份占比1.61%创年度最高[187] - 第四次临时股东大会网络投票股份1.54%现场投票股份43.94%[189] - 2016年召开董事会会议14次，其中现场会议9次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[192] - 董事孙云应参加董事会14次，亲自出席10次，委托出席4次，连续两次未亲自参会[190][191] - 董事熊国斌应参加董事会14次，亲自出席11次，委托出席3次，连续两次未亲自参会[190][191] - 董事曹川应参加董事会9次，亲自出席7次，委托出席2次，连续两次未亲自参会[190][191] - 董事孟寰应参加董事会14次，亲自出席11次，委托出席3次，连续三次未亲自参会[190][191] - 独立董事范文理应参加董事会14次，亲自出席10次，委托出席3次，缺席1次，连续三次未亲自参会[190][191] - 董事会审计委员会召开会议6次，提名委员会

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入23,406,888,313.26元，同比增长18.40%[7] - 归属于上市公司股东的净利润575,061,133.51元，同比增长22.37%[7] - 扣除非经常性损益的净利润573,948,145.23元，同比增长31.71%[8] - 净利润为6.365亿元人民币，同比增长34.22%[17] - 营业利润为7.706亿元人民币，同比增长30.89%[16] - 综合收益总额为6.405亿元人民币，同比增长38.73%[18] - 公司第三季度营业总收入为77.33亿元人民币，同比下降2.94%[45] - 年初至报告期营业总收入为234.07亿元人民币，同比增长18.4%[45] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元人民币，同比增长62.8%[46] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为5.75亿元人民币，同比增长22.4%[46] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为74.5亿元人民币，同比下降4.26%[45] - 年初至报告期营业总成本为226.25亿元人民币，同比增长17.7%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17,596,551,311.15元，较上年同期的14,825,407,526.23元增长18.7%[52] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金略增，从2253.07万元增至2280.24万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额418,132,196.94元，同比下降83.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为4.181亿元人民币，同比下降83.68%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.952亿元人民币，同比扩大投资支出[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数2,719,454,702.22元，比上年同期增加81.13%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期数371,060,913.86元，比上年同期减少80.66%[20] - 公司2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额为418,132,196.94元，较上年同期的2,562,158,747.31元下降83.7%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,795,245,035.27元，较上年同期的-2,144,629,015.86元扩大30.3%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,719,454,702.22元，较上年同期的1,501,344,174.45元增长81.1%[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1534.75万元改善至1089.34万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-1.8亿元进一步下降至-18000.44万元[57] - 筹资活动现金流入小计显著增加，从10.64亿元增长至73亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额大幅提升，从1294.06万元增至7734.04万元[57] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额为15.862亿元人民币，同比增长29.25%[13] - 长期股权投资期末余额为7.548亿元人民币，同比增长239.75%[13] - 应交税费期末余额为2782万元人民币，同比下降88.31%[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额为18.018亿元人民币，同比增长45.95%[14] - 货币资金期末余额为6,199,535,457.58元，较年初减少125,272,331.59元，降幅1.98%[37] - 应收账款期末余额为1,586,194,564.54元，较年初增加358,932,487.91元，增幅29.25%[37] - 其他应收款期末余额为5,335,021,228.76元，较年初减少395,083,986.96元，降幅6.90%[37] - 存货期末余额为14,053,863,434.63元，较年初增加483,523,750.65元，增幅3.56%[38] - 短期借款期末余额为4,725,000,000.00元，较年初增加698,400,000.00元，增幅17.34%[38] - 应付票据期末余额为262,930,000.00元，较年初减少486,516,000.00元，降幅64.92%[38] - 应付账款期末余额为10,145,217,497.05元，较年初减少909,745,658.06元，降幅8.23%[38] - 预收款项期末余额为6,641,927,866.09元，较年初增加387,884,947.97元，增幅6.20%[38] - 应交税费期末余额为27,824,176.67元，较年初减少210,205,955.92元，降幅88.31%[38] - 资产总计期末余额为59,587,024,818.49元，较年初增加2,736,926,910.11元，增幅4.82%[37][38] - 公司合并总负债为495.85亿元，较年初471.20亿元增长5.2%[39] - 长期借款增至185.82亿元，较年初163.75亿元增长13.4%[39] - 应付债券增至24.94亿元，较年初19.92亿元增长25.2%[39] - 一年内到期非流动负债增至18.02亿元，较年初12.35亿元增长45.9%[39] 母公司财务数据 - 母公司货币资金增至2.36亿元，较年初1.59亿元增长48.6%[40] - 母公司长期股权投资达61.18亿元，较年初61.13亿元基本持平[40] - 母公司短期借款降至3.10亿元，较年初4.74亿元减少34.6%[41] - 母公司应付债券增至24.94亿元，较年初19.92亿元增长25.2%[41] - 母公司未分配利润降至0.86亿元，较年初3.04亿元减少71.7%[41] - 母公司第三季度营业收入为3784.58万元人民币，同比增长42.5%[48] - 母公司年初至报告期营业收入为1.08亿元人民币，同比增长53.4%[48] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产9,050,513,094.50元，较上年度末增长2.65%[7] - 加权平均净资产收益率6.45%，同比增加0.58个百分点[8] - 基本每股收益0.1904元/股，同比增长22.37%[8] - 合并所有者权益增至100.02亿元，较年初97.31亿元增长2.8%[39] - 第三季度基本每股收益为0.0715元/股，同比增长62.9%[47] - 年初至报告期基本每股收益为0.1904元/股，同比增长22.4%[47] 融资与投资活动 - 非公开发行股票数量调整为不超过100,279万股，发行价格调整为不低于3.59元/股[22] - 非公开发行募集资金总额不超过36亿元，用于阿斯马拉项目、江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款[21] - 取得借款收到的现金为6,703,715,000.00元，与上年同期的6,727,853,602.00元基本持平[52] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2,004,459,553.64元，较上年同期的2,205,747,438.31元下降9.1%[52] - 取得借款收到的现金大幅减少，从5.636亿元下降至2.3亿元[57] - 发行债券收到的现金保持稳定，均为5亿元[57] - 偿还债务支付的现金减少，从6.3亿元降至4.456亿元[57] - 投资支付的现金急剧减少，从2亿元降至3470元[57] 关联方交易与承诺 - 控股股东铁投集团承诺避免同业竞争，除战备抢险救灾业务外不再从事公路桥梁施工类业务[25] - 铁投集团承诺公路桥梁BT/BOT投资项目对外转让时公司享有优先购买权[26] - 铁投集团及所属公司未来不参与公路桥梁BT/BOT投资项目投标，除非公司明确放弃[27][28] 其他重要事项 - 股东总数156,318户，四川省铁路产业投资集团持股43.94%[10] - 政府补助1,049,855.20元计入非经常性损益[9] - 投资收益为-834万元人民币，去年同期为3489万元人民币[15] - 子公司支付给少数股东的股利、利润本期数248,600.00元，比上年同期减少99.40%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数28,719,049.97元，上年同期数-12,165.17元[20] - 公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(161627号)[22] - 2016年1-9月净利润为-67,252,869.17元，较上年同期的-50,057,659.19元扩大34.4%[49] - 综合收益总额为-67,113,443.41元，较上年同期的-41,891,910.54元扩大60.2%[49] - 期末现金及现金等价物余额为6,069,893,779.08元，较上年同期的6,510,451,306.77元下降6.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额增长，从1.74亿元增加至2.36亿元[57]