资产相关 - 本报告期末总资产2366.2950622949亿元，较上年度末增长8.18%[4] - 2021年3月31日资产总计2366.2950622949亿元，较2020年12月31日的2187.4297636095亿元增长约8.17%[13][15] - 2021年第一季度末资产总计483.11亿元，较上一时期的483.25亿元略有下降[17] - 2021年第一季度公司资产总计218,742,976,360.95元，较之前的219,448,877,659.48元减少705,901,298.53元[32] - 2021年3月31日流动资产合计1942.7571535197亿元，较2020年12月31日的1797.9606217590亿元增长约8.05%[13] - 2021年3月31日非流动资产合计423.5379087752亿元，较2020年12月31日的389.4691418505亿元增长约8.75%[13] - 2021年3月31日买入返售金融资产211.5576850257亿元，较2020年12月31日的167.7553052692亿元增长约26.11%[13] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为1797.96亿元[31] - 母公司2021年1月1日资产总计48,331,194,372.75元，较2020年12月31日的48,324,886,250.41元增加6,308,122.34元[34] - 母公司2021年1月1日流动资产合计1,737,459,579.15元，非流动资产合计46,593,734,793.60元[34] - 公司长期股权投资为2,317,807,134.55元，其他权益工具投资为3,703,911,182.05元，其他非流动金融资产为3,752,123,329.85元[32] - 公司投资性房地产为53,916,342.63元，固定资产为336,132,316.13元，在建工程为612,749,793.07元[32] - 报告期末，衍生金融资产余额22455.46万元，较期初下降37.92%，因子公司收益互换合约公允价值减少[9] - 报告期末，存出保证金余额163467.38万元，较期初增加66.52%，因子公司交易保证金增加[9] - 报告期末，存货余额22358.48万元，较期初增加60.25%，因子公司库存商品增加[9] - 报告期末，其他流动资产余额15428.03万元，较期初下降86.78%，因子公司持有期限一年以内债券规模下降[9] - 报告期末，其他债权投资余额2935166.33万元，较期初增加33.23%，因子公司债券投资规模增加[9] - 报告期末，其他权益工具投资余额62848.92万元，较期初下降83.03%，因子公司其他权益工具投资规模减少[9] 负债相关 - 2021年3月31日负债合计1851.8635177929亿元，较2020年12月31日的1684.3990669323亿元增长约9.94%[14][15] - 2021年第一季度末负债合计114.35亿元，较上一时期的113.57亿元略有上升[18] - 2021年第一季度流动负债合计129,620,696,184.02元，非流动负债合计38,819,210,509.21元，负债合计168,439,906,693.23元[33] - 2021年3月31日流动负债合计1465.1790976798亿元，较2020年12月31日的1296.2069618402亿元增长约13.03%[14] - 2021年3月31日非流动负债合计386.6844201131亿元，较2020年12月31日的388.1921050921亿元下降约0.39%[14] - 2021年3月31日卖出回购金融资产款330.4989031658亿元，较2020年12月31日的174.9843324822亿元增长约88.99%[14] - 2021年3月31日代理承销证券款4.0503821086亿元，较2020年12月31日的0.1304347500亿元增长约3005.31%[14] - 公司短期借款为635,672,954.20元，拆入资金为6,720,985,305.57元，交易性金融负债为2,406,668,630.89元[32] - 公司应付职工薪酬为3,683,505,206.93元，应交税费为819,668,381.90元，其他应付款为3,171,476,951.02元[32] - 2021年第一季度应付账款为73,692.91元[35] - 2021年第一季度应付职工薪酬为2,446,445.22元[35] - 2021年第一季度应交税费为1,238,628.80元[35] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为450,529,375.00元[35] - 2021年第一季度流动负债合计为454,494,290.27元[35] - 2021年第一季度长期借款为3,566,522,554.05元[35] - 2021年第一季度应付债券为7,126,770,464.75元[35] - 2021年第一季度非流动负债合计为10,902,465,634.16元[35] - 2021年第一季度负债合计为11,356,959,924.43元[35] - 报告期末，交易性金融负债余额477752.64万元，较期初增加98.51%，因子公司发行的浮动收益凭证规模增加[9] - 报告期末，卖出回购金融资产款余额3304989.03万元，较期初增加88.87%，因子公司债券正回购规模增加[9] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产466.0154306397亿元，较上年度末增长2.22%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计514.4315445020亿元，较2020年12月31日的503.0306966772亿元增长约2.27%[15] - 2021年第一季度末所有者权益合计368.76亿元，较上一时期的369.68亿元略有下降[18] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计45,587,778,099.82元，少数股东权益4,715,291,567.90元，所有者权益合计50,303,069,667.72元[33] 营业收入相关 - 营业总收入35.8018489753亿元，较上年同期增长18.37%[4] - 营业收入1.6166967497亿元，较上年同期增长101.57%[4] - 2021年1 - 3月，营业收入16166.97万元，同比增长101.57%，主要因子公司大宗商品现货贸易收入增长[9] - 2021年第一季度营业总收入35.80亿元，较2020年第一季度的30.24亿元增长18.37%[19] - 2021年第一季度利息收入15.24亿元，较2020年第一季度的13.58亿元增长12.27%[19] - 2021年第一季度手续费及佣金收入18.94亿元，较2020年第一季度的15.87亿元增长19.38%[19] 营业成本相关 - 2021年1 - 3月，营业成本16751.55万元，同比增长125.16%，因子公司大宗商品现货贸易收入增加致成本增长[9] - 2021年第一季度营业总成本24.86亿元，较2020年第一季度的20.71亿元增长20.05%[19] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润10.7747784529亿元，较上年同期增长69.49%[4] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年增加0.84个百分点[4] - 基本每股收益0.25元/股，较上年增长66.67%[4] - 2021年第一季度营业利润16.28亿元，较2020年第一季度的9.97亿元增长63.19%[21] - 2021年第一季度净利润12.04亿元，较2020年第一季度的7.18亿元增长67.41%[21] - 2021年第一季度信用减值损失7466.31万元，较2020年第一季度的67.64万元大幅增长[21] - 2021年第一季度综合收益总额为11.3980243174亿美元，2020年同期为6.530224509亿美元[22] - 2021年第一季度基本每股收益为0.25元/股，2020年同期为0.15元/股[22] - 2021年第一季度公允价值变动收益为1225万元，2020年同期为1044.262295万元[25] - 2021年第一季度营业利润为 - 1.0505920027亿美元，2020年同期为 - 6672.344936万美元[25] - 2021年第一季度净利润为 - 9204.065913万美元，2020年同期为 - 6933.41051万美元[25] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额109.9481171387亿元，较上年同期减少13.25%[4] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为146.9414122503亿美元，2020年同期为226.6849065485亿美元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为36.9932951116亿美元，2020年同期为98.9482867973亿美元[27] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109.9481171387亿美元，2020年同期为126.7366197512亿美元[27] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计794.73万元，现金流出小计1.22亿元，产生的现金流量净额为 - 1.14亿元；2020年同期分别为86.55万元、8029.23万元、 - 7942.68万元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计194.85亿元，现金流出小计216.12亿元，产生的现金流量净额为 - 21.27亿元；2020年同期分别为194.30亿元、174.83亿元、19.48亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计 - 1.98亿元，现金流出小计1271.35万元，产生的现金流量净额为 - 2.10亿元；2020年同期分别为254.14万元、1215.94万元、 - 961.80万元[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额87.66亿元，期初余额644.10亿元，期末余额731.77亿元；2020年同期分别为145.72亿元、510.91亿元、656.63亿元[28] - 2021年母公司第一季度现金及现金等价物净增加额 - 2.32亿元，期初余额7.02亿元，期末余额4.70亿元；2020年同期分别为 - 5619.83万元、2.14亿元、1.58亿元[29][30] - 2021年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额2亿元[29] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金226.58万元，2020年同期为254.14万元[29] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金1138.07万元，2020年同期为1040.20万元[29] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金71089.11万元，2020年同期为115993.12万元[28] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为70129户[7] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股17.59233191亿股，占比41.62%[7] 费用相关 - 2021年第一季度管理费用为1222.86926万元，2020年同期为1051.419466万元[23] - 2021年第一季度财务费用为1.0522771297亿美元，2020年同期为6665.187765万美元[23] 准则执行相关 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产705,901,298.53元，租赁

公司整体财务业绩 - 公司2020年营业总收入141.37亿元，同比增长25%；归属母公司股东净利润41.48亿元，同比增长40%[2] - 2020年营业总收入141.37亿元，较2019年增长25.47%[20] - 2020年营业收入9.60亿元，较2019年增长43.64%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润41.48亿元，较2019年增长39.79%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产455.88亿元，较2019年末增长16.66%[20] - 2020年末总资产2187.43亿元，较2019年末增长22.81%[20] - 2020年基本每股收益0.97元/股，较2019年增长38.57%[21] - 2020年稀释每股收益0.95元/股，较2019年增长35.71%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.16%，较2019年增加2.28个百分点[22] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.94%，较2019年增加2.17个百分点[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -39.94亿元，较2019年减少168.93%[20] - 2020年各季度营业总收入分别为30.24亿元、31.25亿元、36.74亿元、43.14亿元[24] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.36亿元、16.58亿元、12.58亿元、5.96亿元[24] - 2020年公司营业总收入141.37亿元，同比增长25.47%；归母净利润41.48亿元，同比增长39.79%[45] - 2020年末公司总资产2187.43亿元，归母净资产455.88亿元[45] - 营业总收入为141.37亿元，同比增长25.47%；营业总成本为119.39亿元，同比增长17.71%[63] - 营业收入为9.60亿元，同比增长43.64%，主要因国投安信期货子公司大宗商品现货贸易收入增加[63][64] - 利息收入为55.92亿元，同比增长14.06%，主要因融资业务规模增长使融出资金利息收入增加[63][64] - 手续费及佣金收入为75.85亿元，同比增长33.15%，主要因子公司经纪业务收入及投行业务收入增长[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39.94亿元，同比下降168.93%；筹资活动产生的现金流量净额为177.40亿元，同比增长107.76%[63] - 公司经营活动现金流量净额较去年同期少25.09亿元，筹资活动现金流量净额同比增加107.76%[71] - 2020年国投资本息税折旧摊销前利润66.64亿元，较2019年增长18.89%[192] - 2020年国投资本流动比率1.61，较2019年下降3.01%；速动比率1.61，较2019年下降3.01%[192] - 2020年国投资本资产负债率67.90%，较2019年下降5.29%[193] 子公司经营情况 - 安信证券2020年合并净利润35.12亿元，同比增长42%，营收及净利润居行业第13、12名，分类评级重回A类AA级[2] - 国投泰康信托2020年单体净利润10.62亿元，同比增长16%，首次获评A级行业评级[2] - 国投安信期货2020年单体净利润2.77亿元，同比大增73%，行业排名第6，连续五年获评A类AA级[2] - 国投瑞银基金2020年资产管理规模达1434亿元，同比增长24%；合并净利润2.16亿元，同比增长31%[3] - 安信证券2020年评级为A类AA级，报告期末总资产行业排名第15位，净资产第14位，营业收入第13位，利润总额、净利润第12位[30] - 国投泰康信托2020年行业评级为A级，总资产行业排名第26位，净资产第25位，利润总额、净利润第21位[30] - 国投安信期货2016 - 2020年行业评级均为A类AA级，2020年营业收入行业排名第8位，净利润第6位，客户权益第8位，日均持仓第4位[30] - 国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约1434亿，管理69只公募基金，规模1102亿元，非货币基金规模694亿元，业内排名48/143[30] - 截至报告期末，安信证券、国投泰康信托、国投安信期货、国投瑞银基金单体净利润占比分别为69%、21%、6%、4%[36] - 2020年安信证券收入、净利润排名从2015年的第16位提升至第13位和第12位；国投泰康信托收入、净利润、ROE排名从2016年的第41、34、37名提升至第23、21和8名；国投安信期货2020年单体净利润行业排名第6，主要经营指标在前10；国投瑞银基金2020年末非货币基金规模排名48/143[36] - 截至报告期末，安信证券拥有47家分公司、326家营业部，分布在全国29个省、自治区、直辖市[38] - 安信证券积累647万用户，月活跃用户数行业排名前10，自主研发创新投顾策略产品1240个，“人机结合”工作80%由“机”完成[38] - 截至报告期末，安信证券累计服务科创板企业家数位居行业前10，累计服务精选层挂牌企业家数位居行业第3[39] - 国投泰康信托管理层信托从业平均年限21年[40] - 国投泰康信托已形成包含实业投行、资产管理和财富管理三大业务领域、十余条业务线的完整业务体系[40] - 国投安信期货坚持“为产业服务，为实体经济服务”的经营理念[41] - 国投瑞银基金为超1909万持有人提供服务，旗下43只权益类基金2020年收益率全部飘红，3只净值翻倍[43] - 安信证券2020年净利润35.12亿元，同比增长42.29%；国投泰康信托净利润10.62亿元，同比增长15.51%；国投安信期货净利润2.80亿元，同比增长82.20%；国投瑞银基金净利润2.16亿元[45] - 截至报告期末，安信证券总资产1988.76亿元，同比增长23.63%；归母净资产431.63亿元，同比增长31.65%[50] - 2020年安信证券营业收入123.92亿元，同比上升27.71%；利润总额44.79亿元，同比上升36.22%；净利润35.12亿元，同比上升42.30%[50] - 报告期内，安信证券经纪业务总收入43.64亿元，同比增长45.70%；中高端客户数24.76万户，同比增长22.73%[50] - 2020年安信证券销售金融产品总规模780亿元，同比增长79%；代理销售金融产品净收入3.80亿元，同比增长160%[50] - 安信证券APP用户数达647万，日活用户最高突破103万人，月活客户238万，保持行业第10名[50] - 报告期内，安信证券席位佣金收入4.14亿元，同比增长73.43%；完成各类产品销售238.8亿元[50] - 2020年安信证券投资银行业务收入10.14亿元，同比增长29.21%；完成股票主承销项目18个，债券主承销项目54个[51] - 报告期内安信证券投资业务营业收入31.97亿元，同比增长19.41%[51] - 截至报告期末，安信证券受托管理资产规模1326.25亿元，其中主动管理产品规模574.73亿元[51] - 报告期内安信证券信用业务总收入13.89亿元，同比增长14.10%；2020年末融资融券业务规模411.82亿元，同比增长46.2%[51] - 国投泰康信托2020年经营收入18.24亿元，同比增长17.12%；利润总额13.98亿元，同比增长14.72%；净利润10.62亿元，同比增长15.51%[53] - 国投泰康信托管理信托规模1674.95亿元，同比下降16.35%；主动管理信托规模991.84亿元，同比增加12.60%；被动管理业务规模683.11亿元，同比下降39.09%[53] - 国投泰康信托2020年累计新发行信托规模911亿元，较去年同期增长10.40%；新发行主动管理信托规模898亿元，同比增长32.64%[53] - 国投泰康信托财富条线2020年销售总规模917.44亿元，同比增长20.47%；2020年代销规模达500.61亿元，较2019年增加14.14%[53] - 国投泰康信托2020年底家族信托存续规模超过30亿元[53] - 国投泰康信托2020年度固有业务平均规模约为85.61亿，较去年同期增长20.56%；累计实现固有业务收入7.70亿元，同比增长46.98%[53] - 国投安信期货（合并）2020年总资产273.04亿元，同比增长75.82%；净资产30.96亿元，同比增长46.33%；营业收入17.50亿元，同比增长49.42%；净利润2.80亿元，同比增长82.20%[56] - 国投安信期货（单体）2020年营业收入8.00亿元，同比增长53.76%；净利润2.77亿元，同比增长72.93%[56] - 截止报告期末，国投安信期货客户权益237亿，增速76.87%；期末投资规模达14.39亿元，全年投资收益率达17.82%[56] - 截止报告期末，国投安信期货风险管理子公司营业收入9.26亿元，同比增长45.81%；净利润339.01万元，同比增长324.55%[56] - 报告期内国投瑞银基金经营收入7.98亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.16亿元，同比增加31.12%[58] - 国投瑞银基金管理各类资产规模约1434亿元，较上一年度增加24%[58] - 国投瑞银基金管理69只公募基金，规模1102亿元，同比增长35%[58] - 国投瑞银基金非货币基金规模694亿元，同比增长66%，业内排名48/143[58] - 截至报告期末，国投瑞银基金最近一年权益类基金平均收益率为68.24%，业内排名23/125[58] - 安信证券2020年息税折旧摊销前利润86.96亿元，较2019年增长18.15%[191] - 安信证券2020年流动比率1.39，较2019年下降4.79%；速动比率1.39，较2019年下降4.79%[191] - 安信证券2020年资产负债率77.00%，较2019年增长1.54%[191] 公司协同与融资 - 2020年公司协同规模达976.83亿元，其中产融协同规模440.79亿[3] - 2020年公司完成80亿元可转债发行，安信证券、国投安信期货、安信投资分别完成79.4亿、8亿、15亿增资[3] - 2020年公司发行首期可续期债25亿元[3] - 报告期内，国投资本及上海毅胜向安信证券增资79.44亿元，持股比例不变[30] - 报告期内，国投资本控股向国投泰康信托增资16.2亿元，持股比例由55%上升至61.29%[30] - 安信证券向国投安信期货增资8亿元，向安信投资增资15亿元，持股比例不变；全资设立安信证券资产管理有限公司[30] - 控股股东国投公司对中投保持股比例由47.2%增加至48.93%，对渤海银行持股比例由11.67%降低至9.49%[30] - 2020年7月公司完成80亿元可转债发行，9月发行25亿元可续期公司债券[48] - 2020年安信资管、国投泰康信托等子公司分别完成10亿、18亿等注资和增资工作[48] - 国投资本及上海毅胜向安信证券增资79.44亿元，安信证券注册资本由70亿元增至100亿元；国投资本控股向国投泰康信托增资16.2亿元，持股比例由55%升至61.29%[76] - 安信证券向国投安信期货增资8亿元，注册资本增至18.86亿元；向安信投资增资15亿元，注册资本增至25亿元；还全资设立安信证券资产管理有限公司，注册资本10亿元[76] 利润分配与股本变动 - 公司拟每10股派发现金红利1.96元（含税），实际分配现金利润总额828,517,426.49元，占2020年净利润19.97%[8] - 公司拟每10股以资本公积转增5.2股，转增后总股本为6,425,237,185股[8] - 2019年度以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利1.40元，实际分配现金利润总额为591,798,161.78元，占2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.94%[95] - 2020年度拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.96元，实际分配现金利润总额为828,517,426.49元，占2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.97%[96] - 2020年度拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股以资本公积转增5.2股，转增后总股本为6,425,237,185股[96]

资产情况 - 本报告期末总资产229.53亿元，较上年度末增长28.87%[5] - 报告期末货币资金余额631.67亿元，较期初增加49.94%，主要因子公司客户货币资金增加[14] - 报告期末结算备付金余额187.31亿元，较期初增加45.72%，主要因子公司结算备付金增加[14] - 报告期末融出资金余额415.18亿元，较期初增加44.05%，主要因子公司融资融券业务规模增加[14] - 2020年9月30日公司资产总计2295.30亿元，较2019年12月31日的1781.09亿元增长28.87%[20][22] - 2020年9月30日流动资产合计1943.93亿元，较2019年12月31日的1483.74亿元增长30.99%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计351.37亿元，较2019年12月31日的297.35亿元增长18.17%[20] - 2020年9月30日货币资金为20.72亿元，较2019年12月31日的2.17亿元增长854.65%[23] - 2020年9月30日长期股权投资为465.58亿元，较2019年12月31日的386.14亿元增长20.57%[23] - 2020年第三季度末公司资产总计49,753,110,456.53元，2019年末为39,744,472,026.14元[24] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少3920万美元，合同资产增加3920万美元[37] - 2020年1月1日资产总计为1781.0850160339亿美元，负债和所有者权益总计也为1781.0850160339亿美元[38][39] - 2020年1月1日流动资产合计为1483.7377453107亿美元，非流动资产合计为297.3472707232亿美元[37][38] - 2020年1月1日流动资产合计10.9970446384亿元，非流动资产合计386.447675623亿元，资产总计397.4447202614亿元[40] 负债情况 - 2020年9月30日公司负债合计1799.27亿元，较2019年12月31日的1350.67亿元增长33.21%[21] - 2020年9月30日流动负债合计1342.80亿元，较2019年12月31日的1018.68亿元增长31.82%[21] - 2020年9月30日非流动负债合计456.48亿元，较2019年12月31日的331.99亿元增长37.49%[21] - 2020年9月30日应付债券为389.32亿元，较2019年12月31日的246.87亿元增长57.70%[21] - 2020年第三季度末公司负债合计13,186,809,270.91元，2019年末为6,052,324,054.65元[25] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1166.67143万美元，合同负债增加2068.26236万美元[38] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加901.59093万美元[39] - 2020年1月1日递延收益较2019年12月31日减少901.59093万美元，非流动负债合计减少901.59093万美元[39] - 2020年1月1日流动负债合计3469.969847万元，非流动负债合计60.1762435618亿元，负债合计60.5232405465亿元[41] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产44.97亿元，较上年度末增长15.08%[5] - 2020年9月30日公司所有者权益合计496.02亿元，较2019年12月31日的430.41亿元增长15.24%[22] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为390.7806393097亿美元，少数股东权益为39.6300160472亿美元[39] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计336.9214797149亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计397.4447202614亿元[41] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业总收入98.23亿元，较上年同期增长19.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35.52亿元，较上年同期增长44.65%[5] - 加权平均净资产收益率为8.80%，较上年增加2.25个百分点[7] - 基本每股收益为0.84元/股，较上年增长44.83%[7] - 稀释每股收益为0.83元/股，较上年增长43.10%[7] - 2020年1 - 9月营业收入3.22亿元，同比减少47.95%，主要因子公司大宗商品现货贸易收入减少[15] - 2020年1 - 9月营业成本2.78亿元，同比减少53.03%，主要因子公司大宗商品现货贸易成本减少[15] - 2020年前三季度公司营业收入322,494,926.54元，2019年同期为619,626,777.66元；2020年第三季度营业收入92,030,510.83元，2019年同期为132,000,419.59元[26] - 2020年前三季度公司净利润3,977,608,234.61元，2019年同期为2,810,392,038.21元；2020年第三季度净利润1,401,771,361.20元，2019年同期为874,412,169.48元[28] - 2020年前三季度公司利息收入4,043,331,590.53元，2019年同期为3,649,362,114.19元；2020年第三季度利息收入1,404,715,302.98元，2019年同期为1,249,791,258.17元[26] - 2020年前三季度公司手续费及佣金收入5,457,239,331.04元，2019年同期为3,936,526,731.76元；2020年第三季度手续费及佣金收入2,177,270,427.31元，2019年同期为1,226,950,381.53元[26] - 2020年前三季度公司营业总成本7,679,059,826.05元，2019年同期为7,212,633,228.14元；2020年第三季度营业总成本3,072,690,642.68元，2019年同期为2,274,535,237.07元[26] - 2020年前三季度公司投资收益2,304,311,659.95元，2019年同期为434,892,427.58元；2020年第三季度投资收益1,162,501,132.54元，2019年同期为452,009,298.44元[27] - 2020年前三季度公司公允价值变动收益999,009,824.42元，2019年同期为2,412,488,048.99元；2020年第三季度公允价值变动收益203,054,739.10元，2019年同期为438,148,585.33元[27] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润3,552,101,998.74元，2019年同期为2,455,729,495.25元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利润1,258,311,099.30元，2019年同期为769,248,726.41元[28] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -1.0974870292 亿元，2019年同期为 0.3255564498 亿元[29] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 37.7172236362 亿元，2019年同期为 33.4559248999 亿元[30] - 2020年第三季度基本每股收益为 0.30 元/股，2019年同期为 0.18 元/股[30] - 2020年第三季度母公司营业利润为 -1.0653848136 亿元，2019年同期为 -0.4779934718 亿元[31] - 2020年前三季度母公司营业利润为 2.5496268386 亿元，2019年同期为 2.0141172385 亿元[31] - 2020年第三季度母公司净利润为 -0.9702190055 亿元，2019年同期为 -0.5091590995 亿元[31] - 2020年前三季度母公司净利润为 2.6447435730 亿元，2019年同期为 1.9898980700 亿元[31] - 2020年第三季度财务费用为 1.1209816470 亿元，2019年同期为 0.5673059186 亿元[31] - 2020年前三季度财务费用为 2.4565950954 亿元，2019年同期为 1.7664277893 亿元[31] - 2020年第三季度投资收益为 0.105547753 亿元，2019年同期为 0.0510930304 亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额53.94亿元，较上年同期增长136.02%[5] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为53.94亿元，同比增加净流入31.09亿元，主要因子公司回购业务和代理买卖证券收到现金净增加[15] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额为1.48亿元，同比增加净流入4.13亿元，主要因子公司收回投资收到现金增加[15] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为161.91亿元，同比增加净流入43.75亿元，主要因子公司取得借款和发行短期融资工具收到现金流量增加[15] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计239.65亿元，2019年同期为113.06亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计185.71亿元，2019年同期为90.21亿元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额53.94亿元，2019年同期为22.85亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.29亿元，2019年同期为0.89亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.81亿元，2019年同期为3.54亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.48亿元，2019年同期为 - 2.65亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计813.74亿元，2019年同期为346.18亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计651.84亿元，2019年同期为228.02亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额161.91亿元，2019年同期为118.16亿元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额217.03亿元，2019年同期为138.90亿元[34] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为95.243171665亿美元，上年同期为 - 5030.285067万美元[36] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为18.5793284337亿美元，上年同期为5.6308385127亿美元[36] - 2020年1月1日期初现金及现金等价物余额为2.1381451131亿美元，期末为20.7174735468亿美元[36] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为67,724户[11] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股比例41.62%[11] - 国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，持有17.06亿股人民币普通股，其持有的5329.78万股限售股已于2020年10月27日上市流通[12] - 中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司，持有1.54亿股人民币普通股[12] 会计政策变更情况 - 公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，此次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响[42]

公司整体财务数据 - 本报告期营业总收入61.49亿元，上年同期55.97亿元，同比增长9.87%[13] - 本报告期营业收入2.30亿元，上年同期4.88亿元，同比减少52.74%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22.94亿元，上年同期16.86亿元，同比增长36.01%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额97.01亿元，上年同期24.65亿元，同比增长293.52%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产406.21亿元，上年度末390.78亿元，同比增长3.95%[15] - 本报告期末总资产2030.09亿元，上年度末1781.09亿元，同比增长13.98%[15] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，上年同期0.40元/股，同比增长35.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.70%，上年同期4.54%，增加1.16个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.60%，上年同期4.47%，增加1.13个百分点[16] - 非经常性损益合计41589707.80元，其中计入当期损益的政府补助10581811.53元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回52195739.36元，对外委托贷款取得的损益1725235.82元，非流动资产处置损益 -12843.40元，其他营业外收入和支出 -8701845.34元，少数股东权益影响额 -251365.67元，所得税影响额 -13947024.50元[17][19] - 截至2020年6月30日，公司（合并）总资产2030.09亿元，归母净资产406.21亿元，2020年1 - 6月营业总收入61.49亿元，同比增长9.87%；归属于母公司股东的净利润22.94亿元，同比增长[32] - 2020年上半年公司主要财务指标同比增长，主要子公司业绩增长，行业排名有所提升[33] - 公司营业总收入61.49亿元，同比增长9.87%；营业收入2.30亿元，同比下降52.74%；营业总成本46.06亿元，同比下降6.72%[48] - 公司利息收入26.39亿元，同比增长9.96%；手续费及佣金收入32.80亿元，同比增长21.05%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额97.01亿元，同比增长293.52%；投资活动产生的现金流量净额 -8317.09万元，同比增长49.36%；筹资活动产生的现金流量净额29.64亿元，同比减少74.88%[48] - 公司营业收入下降主要因期货子公司大宗商品现货贸易收入减少，营业成本下降主要因期货子公司大宗商品贸易成本减少[48] - 2020年上半年营业总收入61.49亿元，2019年上半年为55.97亿元，同比增长9.8%[114] - 2020年上半年营业总成本46.06亿元，2019年上半年为49.38亿元，同比下降6.7%[114] - 2020年上半年营业利润34.45亿元，2019年上半年为26.01亿元，同比增长32.4%[115] - 2020年上半年净利润25.76亿元，2019年上半年为19.36亿元，同比增长33.0%[115] - 2020年流动资产合计13.67亿元，2019年为10.99亿元，同比增长24.3%[112] - 2020年非流动资产合计386.45亿元，与2019年基本持平[112] - 2020年流动负债合计3453.14万元，2019年为3469.97万元，同比下降0.5%[112] - 2020年非流动负债合计65.16亿元，2019年为60.18亿元，同比增长8.3%[113] - 2020年所有者权益合计334.62亿元，2019年为336.92亿元，同比下降0.7%[113] - 2020年资产总计400.12亿元，2019年为397.44亿元，同比增长0.7%[112] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2019年上半年均为0.40元/股[116] - 2020年上半年管理费用为16,155,120.93元，2019年上半年为15,867,399.55元[118] - 2020年上半年财务费用为133,561,344.84元，2019年上半年为119,912,187.07元[118] - 2020年上半年投资收益为510,930,304.01元，2019年上半年为387,876,054.13元[118] - 2020年上半年公允价值变动收益为 - 60,370.54元，2019年上半年为 - 2,778,583.68元[118] - 2020年上半年营业利润为361,501,165.22元，2019年上半年为249,211,071.03元[118] - 2020年上半年净利润为361,496,257.85元，2019年上半年为249,905,716.95元[118] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为217,712,578.42元，2019年上半年为471,822,729.03元[120] - 2020年上半年为交易目的而持有的金融资产净减少额为1,613,170,691.56元，2019年上半年为404,774,555.91元[120] - 2020年上半年其他债权投资净减少额为 - 6,104,816,547.29元，2019年上半年为760,285,813.41元[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计172.52亿元，2019年同期为92.68亿元；经营活动现金流出小计75.51亿元，2019年同期为68.03亿元；经营活动产生的现金流量净额97.01亿元，2019年同期为24.65亿元[122] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7523.22万元，2019年同期为4891.03万元；投资活动现金流出小计15.84亿元，2019年同期为21.32亿元；投资活动产生的现金流量净额 -8317.09万元，2019年同期为 -1.64亿元[123] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计398.11亿元，2019年同期为302.73亿元；筹资活动现金流出小计368.48亿元，2019年同期为184.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额29.64亿元，2019年同期为117.99亿元[123] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2662.17万元，2019年同期为724.52万元[123] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额126.08亿元，2019年同期为141.07亿元；期初现金及现金等价物余额510.91亿元，2019年同期为443.43亿元；期末现金及现金等价物余额636.99亿元，2019年同期为584.50亿元[123] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计2397.01万元，2019年同期为6.35亿元；经营活动现金流出小计1760.96万元，2019年同期为1978.27万元；经营活动产生的现金流量净额636.05万元，2019年同期为6.15亿元[124] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计3亿元；投资活动现金流出小计17.91万元，2019年同期为1.63万元；投资活动产生的现金流量净额2.99亿元，2019年同期为 -1.63万元[124] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计5亿元，2019年同期为4.68亿元；筹资活动现金流出小计7.28亿元，2019年同期为4.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.28亿元，2019年同期为 -229.78万元[125] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额7780.05万元，2019年同期为6.12亿元；期初现金及现金等价物余额2.14亿元，2019年同期为4.38亿元；期末现金及现金等价物余额2.92亿元，2019年同期为10.50亿元[125] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为39,078,063,930.97元，期末为40,620,632,326.48元，本期增加1,542,568,395.51元[127][130] - 2020年上半年综合收益总额为2,197,429,584.97元，所有者投入和减少资本为 - 63,063,027.68元，利润分配中提取一般风险准备126,270,638.92元[128] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为36,329,459,7元，期末为36,408,009,261.65元[131] - 2020年资本公积较期初减少63,063,027.68元，其他综合收益较期初减少96,361,314.47元[127] - 2020年一般风险准备较期初增加126,270,638.92元，未分配利润较期初增加1,575,722,098.74元[127] - 2020年少数股东权益较期初增加525,333,148.04元[127] - 2020年实收资本（或股本）为4,227,129,727.00元，与期初持平[127][130] - 2020年盈余公积为418,819,117.55元，与期初持平[127][130] - 2020年半年度实收资本期末余额为4,227,129,727.00元[135][137][138][139][140] - 2020年半年度资本公积期末余额为27,131,646,055.51元[137][138][139][140] - 2020年半年度其他综合收益期末余额为418,819,117.55元[137][138] - 2020年半年度盈余公积期末余额为370,472,637.00元[135][139][140] - 2020年半年度未分配利润期末余额为1,729,340,463.46元[140] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为33,458,588,882.97元[140] - 2020年半年度综合收益总额为249,905,716.95元[139] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为342,397,507.89元[139][140] - 2020年上半年末流动比率和速动比率为1.53，较上年度末的1.66下降7.83%[102] - 2020年上半年末资产负债率为73.12%，较上年度末的71.69%增加1.99%[102] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为3.87，较上年同期的2.98增加29.87%，原因是利润总额增加[102] - 2020年6月30日货币资金为552.88亿元，较2019年12月31日的421.29亿元有所增加[108] - 2020年6月30日结算备付金为156.98亿元，较2019年12月31日的128.55亿元有所增加[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为437.74亿元，较2019年12月31日的425.33亿元有所增加[108] - 2020年6月30日融出资金为324.52亿元，较2019年12月31日的288.21亿元有所增加[108] - 2020年6月30日流动资产合计为1693.48亿元，较2019年12月31日的1483.74亿元有所增加[108] - 2020年6月30日公司资产总计203,008,809,981.32元，较2019年12月31日的178,108,501,603.39元增长约14%[109] - 2020年6月30日非流动资产合计33,661,121,363.04元，较2019年12月31日的29,734,727,072.32元增长约13%[109] - 2020年6月30日流动负债合计123,695,461,421.00元，较2019年12月31日的101,868,231,703.84元增长约21%[109] - 2020年6月30日非流动负债合计34,204,381,481.08元，较2019年12月31日的33,

活动基本信息 - 活动名称为2020年上海辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 活动时间为2020年6月19日（周五） [2] 活动参与方式 - 采用网络沟通方式，投资者登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [2] - 13：30 - 15：00收看投资者保护相关视频 [2] - 15：00提问通道打开，15：00 - 16：30进行网上互动交流 [2] 出席人员 - 公司总裁兼董事会秘书李樱女士 [2] - 证券事务代表林莉尔女士 [2]

资产情况 - 本报告期末总资产199,292,467,722.59元，较上年度末增长11.89%[4] - 报告期末货币资金余额556.25亿元，较期初增加32.03%，因子公司客户货币资金增加[11] - 报告期末衍生金融资产余额7244.08万元，较期初增加110.45%，因子公司收益互换合约公允价值上升[11] - 报告期末其他债权投资余额231.75亿元，较期初增加50.79%，因子公司债权投资增加[11] - 2020年3月31日资产总计1992.92亿元，较2019年12月31日的1781.09亿元增长11.9%[15][17] - 2020年3月31日流动资产合计1628.53亿元，较2019年12月31日的1483.74亿元增长9.76%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计364.39亿元，较2019年12月31日的297.35亿元增长22.55%[15] - 2020年3月31日其他应收款为16.65亿元，较2019年12月31日的12.91亿元增长28.94%[15] - 2020年3月31日存货为6273.94万元，较2019年12月31日的5257.64万元增长19.33%[15] - 2020年3月31日在建工程为5.75亿元，较2019年12月31日的5.22亿元增长10.03%[15] - 2020年第一季度末资产总计397.0256896071亿美元，较之前的397.4447202614亿美元略有下降[20] - 2020年第一季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为21.12亿元，2019年同期为32.21亿元[27] - 2020年第一季度其他债权投资净减少额为 - 60.04亿元，2019年同期为10.43亿元[27] - 2020年第一季度公司流动资产合计1483.74亿美元，非流动资产合计297.35亿美元，资产总计1781.09亿美元[33] - 2020年1月1日母公司流动资产合计10.997亿美元，非流动资产中长期股权投资为386.14亿美元[36] - 2020年第一季度存货金额为5257.64万美元[33] - 2020年第一季度一年内到期的非流动资产为13.26亿美元[33] - 2020年第一季度其他流动资产为7.47亿美元[33] - 2020年第一季度固定资产为3059.59万美元[33] - 2020年第一季度公司资产总计39,744,472,026.14元[37] 负债情况 - 2020年3月31日负债合计1554.18亿元，较2019年12月31日的1350.67亿元增长15.07%[16] - 2020年3月31日流动负债合计1192.96亿元，较2019年12月31日的1018.68亿元增长17.11%[16] - 2020年3月31日非流动负债合计361.23亿元，较2019年12月31日的331.99亿元增长8.81%[16] - 2020年第一季度末负债合计60.7975509432亿美元，较之前的60.5232405465亿美元略有上升[21] - 2020年第一季度公司流动负债合计1018.68亿美元，非流动负债合计331.99亿美元，负债合计1350.67亿美元[33][34] - 2020年第一季度预收款项较之前减少1166.67万美元，合同负债增加2068.26万美元[33] - 2020年第一季度流动负债合计较之前增加901.59万美元，递延收益较之前减少901.59万美元[33][34] - 2020年第一季度公司负债合计6,052,324,054.65元[37] - 2020年第一季度公司递延所得税资产为149,276.11元[37] - 2020年第一季度公司应付账款为211,276.73元[37] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬为2,127,536.44元[37] - 2020年第一季度公司应交税费为931,070.47元[37] - 2020年第一季度公司其他应付款为31,429,814.83元[37] - 2020年第一季度公司长期借款为6,017,624,356.18元[37] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产39,647,214,846.75元，较上年度末增长1.46%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计438.74亿元，较2019年12月31日的430.41亿元增长1.93%[17] - 2020年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计336.2281386639亿美元，较之前的336.9214797149亿美元略有下降[21] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计430.41亿美元[34] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计33,692,147,971.49元[38] 经营成果情况 - 营业总收入3,024,447,911.48元，较上年同期增长10.24%[4] - 营业收入80,206,876.56元，较上年同期减少73.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润635,703,050.65元，较上年同期减少47.80%[4] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少48.28%[5] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少48.28%[5] - 2020年1 - 3月营业收入8020.69万元，同比减少73.60%，因子公司大宗商品现货贸易收入减少[11] - 2020年1 - 3月营业成本7439.70万元，同比减少74.67%，因子公司大宗商品现货贸易成本减少[11] - 2020年1 - 3月投资收益53837.34万元，同比增加385.45%，因子公司债券投资收益增加[11] - 2020年第一季度营业总收入30.2444791148亿美元，较2019年第一季度的27.4360569477亿美元增长10.23%[21] - 2020年第一季度营业总成本20.7105743619亿美元，较2019年第一季度的26.6364583919亿美元下降22.24%[23] - 2020年第一季度投资收益5.3837338529亿美元，2019年第一季度为 - 1.8860780568亿美元[23] - 2020年第一季度公允价值变动收益 - 4.9298359833亿美元，2019年第一季度为18.9268224428亿美元[23] - 2020年第一季度营业利润9.9666555396亿美元，较2019年第一季度的18.021880062亿美元下降44.69%[23] - 2020年第一季度净利润7.1788799628亿美元，较2019年第一季度的13.4884901827亿美元下降46.77%[23] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.36亿元，2019年同期为12.18亿元[24] - 2020年第一季度少数股东损益为8218.49万元，2019年同期为1.31亿元[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2019年同期均为0.29元/股[24] - 2020年第一季度管理费用为1051.42万元，2019年同期为1004.05万元[25] - 2020年第一季度财务费用为6665.19万元，2019年同期为5792.54万元[25] - 2020年第一季度营业利润为 - 6672.34万元，2019年同期为 - 4516.57万元[25] - 2020年第一季度净利润为 - 6933.41万元，2019年同期为 - 4838.26万元[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额12,673,661,975.12元，较上年同期增长858.26%[4] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额为126.74亿元，同比增加净流入113.51亿元，因子公司回购业务现金净增加和融资业务现金净减少[11] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 7942.68万元，同比减少净流出2675.40万元，因子公司固定资产等投资减少[11] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额为19.48亿元，较上期减少净流入125.46亿元，因子公司到期偿还债务现金流量增加[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为225.68亿元，2019年同期为224.27亿元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126.74亿元，2019年同期为13.23亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7942.68万元，2019年同期为 -1.06亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.48亿元，2019年同期为144.94亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为145.72亿元，2019年同期为156.87亿元[29] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为656.63亿元，2019年同期为600.29亿元[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.99亿元，2019年同期为5.46亿元[28] - 2020年第一季度支付的各项税费为3.80亿元，2019年同期为5.10亿元[28] - 2020年第一季度吸收投资收到的现金为1.80亿元，2019年同期无此项[28] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为10.50亿元，2019年同期为26.35亿元[28] - 2020年第一季度发行债券所收到的现金为79.77亿元，2019年同期为85.99亿元[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57,205户[8] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股1,759,233,191股，占比41.62%[8] - 国家开发投资集团有限公司持有公司17.06亿股人民币普通股，为第一大股东[10] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，对当期及前期净利润、总资产和净资产无重大影响[39]

公司基本信息 - 公司股票简称国投资本，代码600061，上市于上海证券交易所[13] - 公司控股股东为国家开发投资集团有限公司，法定代表人为白涛[122] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，成立于2003年3月16日[125] 2019年公司整体财务业绩 - 2019年公司实现营业总收入112.67亿元，同比增7.17%；归母净利润29.68亿元，同比增长76.69%[2] - 2019年营业总收入112.67亿元，同比增长7.17%[15] - 2019年营业收入6.68亿元，同比减少71.74%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润29.68亿元，同比增长76.69%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -14.85亿元，同比增长89.34%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产390.78亿元，同比增长7.33%[15] - 2019年末总资产1781.09亿元，同比增长14.57%[15] - 2019年基本每股收益0.70元/股，同比增长75.00%[16] - 2019年加权平均净资产收益率7.88%，较上年增加3.26个百分点[16] - 2019年各季度营业总收入分别为27.44亿元、28.53亿元、26.09亿元、30.62亿元[18] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.18亿元、4.69亿元、7.69亿元、5.12亿元[18] - 2019年非经常性损益合计4252.58万元，2018年为3518.72万元，2017年为1.19亿元[20] - 2019年交易性金融资产期初余额418.43亿元，期末余额425.33亿元，变动6.90亿元[21] - 2019年公司合并归母净利润29.68亿元，同比提升76.69%[37][39] - 2019年公司协同规模1056.59亿元，协同收入4.81亿元[40] - 2019年公司优化5年发展规划，启动上市公司3年战略规划编制工作[40] - 营业总收入为112.67亿元，同比增长7.17%；营业收入为6.68亿元，同比下降71.74%[54] - 利息收入为49.03亿元，同比增长37.84%；手续费及佣金收入为56.97亿元，同比增长24.03%[54] - 营业总成本为101.42亿元，同比下降1.73%；营业成本为6.37亿元，同比下降72.81%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.85亿元，同比增长89.34%；投资活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，同比增长36.02%；筹资活动产生的现金流量净额为85.39亿元，同比减少12.98%[54] - 证券行业营业收入为91.87亿元，同比增长9.92%；信托行业营业收入为15.65亿元，同比增长63.82%；基金行业营业收入为6.27亿元，同比下降1.82%[57] - 经纪业务营业收入为28.68亿元，同比增长14.56%；自营业务营业收入为32.43亿元，同比增长120.52%；投资银行业务营业收入为7.85亿元，同比增长84.99%[57] - 广东地区营业收入为71.15亿元，同比增长48.10%；上海地区营业收入为13.06亿元，同比下降55.71%；北京地区营业收入为16.59亿元，同比增长63.45%[58] - 营业收入下降主要因期货子公司大宗商品现货贸易收入减少；利息收入增长主要因新金融工具准则下会计政策变更和买入返售金融资产利息收入增加[55] - 手续费及佣金收入增长主要因子公司投行业务收入及经纪业务收入增加；营业成本下降主要因期货子公司大宗商品贸易成本减少[55] - 业务及管理费增加主要因手续费及佣金收入、利息收入增长带来的人工成本增加；管理费用增长主要因母公司运营成本增加[56] - 2019年经纪、资管、自营、投行业务成本分别为18.68亿、9.10亿、8.77亿、7.52亿元，较上年同期变动比例为25.89%、18.13%、27.34%、39.42%[60] - 2019年公司经营活动现金流量净额较去年同期增长124.40亿元，投资活动现金流量净额同比增长36.02%，筹资活动现金流量净额同比减少12.98%[62] - 2019年末货币资金421.29亿元，占总资产23.65%，较上期期末增长33.91%[63] - 2019年末融出资金288.21亿元，占总资产16.18%，较上期期末增长38.51%[63] - 2019年末买入返售金融资产173.75亿元，占总资产9.76%，较上期期末增长43.34%[63] - 2019年末其他流动资产7.47亿元，占总资产0.42%，较上期期末增长490.15%[64] - 2019年末在建工程5.22亿元，占总资产0.29%，较上期期末增长45.10%[64] - 2019年末应付职工薪酬23.71亿元，占总资产1.33%，较上期期末增长40.62%[64] - 2019年末代理买卖证券款449.43亿元，占总资产25.23%，较上期期末增长40.81%[65] - 2019年末一年内到期的非流动负债148.14亿元，占总资产8.32%，较上期期末增长224.77%[65] - 安信金融大厦在建工程项目金额为11.88亿元，进度42.58%，本年度投入1.68亿元，累计投入5.06亿元[69] - 2019年末公司合并30个结构化主体，总资产181.15亿元，持有的权益体现在交易性金融资产56.72亿元，其他非流动金融资产5.88亿元[71] - 2019年以总股本4,227,129,727股为基数，每股派发现金红利0.081元，共计派发现金红利342,397,507.89元，6月已实施完毕[84] - 2020年拟以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利1.40元，实际分配现金利润总额为591,798,161.78元，占2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润的19.94%，预案待股东大会审议[84] - 2019年现金分红数额（含税）为5.92亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.94%；2018年现金分红数额（含税）为3.42亿元，占比20.39%；2017年现金分红数额（含税）为2.62亿元，占比10.12%[85] - 2019年息税折旧摊销前利润为56.05亿元，较2018年的37.94亿元增长47.75%[164] - 2019年流动比率为1.66，较2018年的1.52增长9.21%；速动比率为1.66，较2018年的1.52增长9.21%[164] - 2019年资产负债率为71.69%，较2018年的71.02%增长0.94%[164] - 2019年EBITDA全部债务比为8.35%，较2018年的6.15%增长35.77%[164] - 2019年利息保障倍数为2.56，较2018年的2.26增长13.27%[164] - 2019年现金利息保障倍数为0.36，2018年为 - 9.74，因经营活动产生的现金流量净额及利息支出增加所致[164] - 2019年EBITDA利息保障倍数为2.65，较2018年的2.37增长11.81%[164] - 2019年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2018年持平[164] - 截至2019年7月31日，公司借款余额为541.04亿元，较2018年末累计新增150.31亿元，占2018年末经审计净资产的48.51%[168] - 2019年度公司手续费及佣金收入56.97亿元，包括证券经纪、投资银行、资产管理业务收入等[174] - 截至2019年12月31日，有30个结构化产品纳入合并报表范围，资产总额为181.15亿元[175] - 截至2019年12月31日，公司融出资金余额289.70亿元、减值准备1.49亿元、账面价值288.21亿元[175] - 截至2019年12月31日，买入返售金融资产余额175.73亿元、减值准备1.98亿元、账面价值173.75亿元[175] - 2019年末公司流动资产合计1483.74亿元，较2018年末的1192.37亿元增长约24.44%[181] - 2019年末公司非流动资产合计297.35亿元，较2018年末的362.23亿元下降约17.91%[181] - 2019年末公司资产总计1781.09亿元，较2018年末的1554.60亿元增长约14.57%[181] - 2019年末货币资金为421.29亿元，较2018年末的314.60亿元增长约33.91%[180] - 2019年末交易性金融资产为425.33亿元，2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为378.76亿元[180] - 2019年末融出资金为288.21亿元，较2018年末的208.08亿元增长约38.51%[181] - 2019年末买入返售金融资产为173.75亿元，较2018年末的121.21亿元增长约43.34%[181] - 2019年末长期股权投资为21.83亿元，较2018年末的20.61亿元增长约5.94%[181] - 2019年末流动负债中短期借款为98.89亿元，较2018年末的104.97亿元下降约5.79%[181] - 2019年末流动负债中拆入资金为150.37亿元，较2018年末的470.00亿元下降约68%[181] - 2019年末公司流动负债合计1018.68亿元，较2018年末的890.14亿元增长14.44%[182] - 2019年末公司非流动负债合计331.99亿元，较2018年末的266.45亿元增长24.59%[182] - 2019年末公司负债合计1350.67亿元，较2018年末的1156.59亿元增长16.78%[182] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计390.78亿元，较2018年末的364.08亿元增长7.33%[183] - 2019年末公司所有者权益合计430.41亿元，较2018年末的398.00亿元增长8.14%[183] - 2019年末母公司流动资产合计10.997亿元，较2018年末的4.4325亿元增长148.10%[184] - 2019年末母公司非流动资产合计386.45亿元，较2018年末的386.63亿元下降0.05%[185] - 2019年末母公司资产总计397.44亿元，较2018年末的391.06亿元增长1.63%[185] - 2019年末母公司流动负债合计0.3470亿元，较2018年末的0.4553亿元下降23.79%[185] - 2019年末母公司非流动负债合计60.176亿元，较2018年末的55.114亿元增长9.20%[185] - 2019年营业总收入112.67亿元，较2018年的105.14亿元增长7.17%[187] - 2019年净利润35.00亿元，较2018年的20.25亿元增长72.83%[189] - 2019年所有者权益合计336.92亿元，较2018年的335.50亿元增长0.40%[186] - 2019年利息收入49.03亿元，较2018年的35.57亿元增长37.84%[187] - 2019年手续费及佣金收入56.97亿元，较2018年的45.93亿元增长24.02%[187] - 2019年营业成本6.37亿元，较2018年的23.42亿元下降72.89%[187] - 2019年业务及管理费55.27亿元，较2018年的42.18亿元增长31.04%[187] - 2019年公允价值变动收益25.60亿元，较2018年的0.44亿元增长5718.18%[189] - 2019年基本每股收益0.70元/股，较2018年的0.40元/股增长75%[190] - 2019年综合收益总额36.24亿元，较2018年的6.75亿元增长437.04%[190] 子公司业绩情况 - 2019年全资子公司安信证券（合并）净利润24.68亿元，同比增长62.79%[2] - 2019年控股子公司国投泰康信托（单体）净利润9.19亿元，同比增长46.40%，行业排名24名，同比上升10名[2] - 2019年国投安信期货（单体

资产情况 - 本报告期末总资产180,093,309,922.75元，较上年度末增长15.85%[5] - 2019年9月30日资产总计180,093,309,922.75元，较2018年12月31日的155,459,503,257.85元增长约15.84%[20] - 2019年第三季度资产总计1554.60亿美元，较之前减少4.07亿美元[42] - 资产总计为39,106,397,294.78美元，较之前增加2,089,966.68美元[45] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产38,716,580,073.93元，较上年度末增长6.34%[5] - 2019年9月30日所有者权益（或股东权益）合计42,501,610,849.68元，较2018年12月31日的39,800,085,821.92元增长约6.79%[21] - 2019年第三季度末所有者权益合计334.08亿元，2018年同期为335.50亿元[25] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计364.08亿美元，较之前减少7854.96万美元[43] - 2019年第三季度少数股东权益33.92亿美元，较之前增加3749.81万美元[43] - 2019年第三季度所有者权益合计398.00亿美元，较之前减少4105.14万美元[43] - 所有者权益合计为33,549,513,198.90美元，较之前增加1,567,475.01美元[46] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业总收入8,205,515,623.61元，较上年同期增长1.85%[5] - 年初至报告期末营业收入619,626,777.66元，较上年同期减少69.44%[5] - 2019年1 - 9月营业收入6.20亿元，比上年同期减少69%，因期货子公司大宗商品现货贸易收入减少[15] - 2019年前三季度营业总收入82.06亿元，2018年同期为80.56亿元[26] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,455,729,495.25元，较上年同期增长123.68%[5] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年增加3.54个百分点[7] - 基本每股收益为0.58元/股，较上年增长123.08%[7] - 稀释每股收益为0.58元/股，较上年增长123.08%[7] - 2019年前三季度营业利润38.18亿元，2018年同期为18.18亿元[28] - 2019年前三季度利润总额37.80亿元，2018年同期为18.22亿元[28] - 2019年前三季度净利润28.10亿元，2018年同期为13.06亿元[28] - 2019年前三季度归属母公司股东的净利润24.56亿元，2018年同期为10.98亿元[28] - 2019年前三季度少数股东损益3.55亿元，2018年同期为2.08亿元[29] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额2.75亿元，2018年同期为 - 5.05亿元[29] - 2019年前三季度综合收益总额为30.85亿元，2018年同期为8.01亿元[30] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为27.29亿元，2018年同期为6.07亿元[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.58元/股，2018年同期为0.26元/股[31] - 2019年第三季度营业利润为 - 4780万元，2018年同期为 - 5422万元；2019年前三季度营业利润为2.01亿元，2018年同期为2.26亿元[33] - 2019年第三季度净利润为 - 5092万元，2018年同期为 - 5422万元；2019年前三季度净利润为1.99亿元，2018年同期为2.26亿元[33] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46,810户[11] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股比例41.62%[11] - 国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股17.06亿股[13] 资金及金融资产情况 - 报告期末货币资金余额460.79亿元，较上期期末增长46%，因子公司客户资金增加[14] - 报告期末融出资金账面余额293.69亿元，较上期期末增长41%，因子公司融资业务规模增加[14] - 报告期末买入返售金融资产余额184.67亿元，较上期期末增长52%，因股票质押式回购增加[14] - 2019年9月30日货币资金为1,001,002,492.08元，较2018年12月31日的437,918,640.81元增长约128.58%[22] - 2019年9月30日预付款项为1,349,584.67元，较2018年12月31日的15,754.67元增长约8466.33%[22] - 2019年9月30日其他应收款为357,029,975.64元，较2018年12月31日的167,405.05元增长约213472.94%[22] - 2019年9月30日应收股利为349,989,150.00元，2018年12月31日无此项数据[24] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.63亿元，2018年同期为25.83亿元[35] - 2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为79.87亿元，2018年同期为63.10亿元[35] - 2019年前三季度代理买卖证券收到的现金净额为151.36亿元，2018年同期为36.81亿元[35] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额为58.23亿元，2018年同期为53.54亿元[37] - 2019年前三季度末现金及现金等价物余额为10.01亿元，2018年同期为10.96亿元[39] - 2019年第三季度流动资产合计1192.37亿美元，较之前减少34.57亿美元[40] - 流动资产合计为443,248,806.23美元，较之前数据增加1,250,089,966.68美元[45] - 可供出售金融资产为1,248,000,000.00美元，较之前减少1,248,000,000.00美元[45] - 长期股权投资为37,414,375,355.59美元[45] - 2019年第三季度非流动资产合计362.23亿美元，较之前减少34.98亿美元[41][42] - 非流动资产合计为38,663,148,488.55美元，较之前减少1,248,000,000.00美元[45] 成本及费用情况 - 2019年1 - 9月营业成本5.92亿元，比上年同期减少70%，因期货子公司大宗商品现货收入减少[15] - 2019年前三季度营业总成本72.13亿元，2018年同期为74.99亿元[26] - 2019年前三季度管理费用为2067万元，2018年同期为1904万元[32] - 2019年前三季度财务费用为1.77亿元，2018年同期为1.69亿元[32] 投资收益情况 - 2019年1 - 9月投资收益4.35亿元，比上年同期减少71%，因债权投资收益下降[15] 现金流量情况 - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额22.85亿元，比上年同期增加净流入75.30亿元，因子公司融资及回购业务等经营活动现金流出增加[16] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2.65亿元，比上年同期增加净流出5.15亿元，因子公司构建固定资产等支付现金增加[16] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流量净额118.16亿元，较上年同期增加净流入23.16亿元，因子公司发行收益凭证及短期公司债券收到现金增加[16] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.85亿元，2018年同期为-52.45亿元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.13亿元，2018年同期为-1.39亿元[38] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，2018年同期为2.50亿元[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为76.39万元，2018年同期为11.58亿元[39] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.82亿元，2018年同期为9.50亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5030.29万元，2018年同期为-1.64亿元[39] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为13.89亿元，2018年同期为4.56亿元[37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.63亿元，2018年同期为9.81亿元[39] 负债情况 - 2019年9月30日流动负债合计107,471,389,289.18元，较2018年12月31日的89,014,462,478.17元增长约20.73%[20] - 2019年9月30日非流动负债合计30,120,309,783.89元，较2018年12月31日的26,644,954,957.76元增长约13.04%[21] - 2019年9月30日应付账款为26,048.88元，较2018年12月31日的104,701.55元下降约75.12%[24] - 2019年9月30日应交税费为452,985.36元，较2018年12月31日的1,728,143.51元下降约73.89%[24] - 2019年第三季度末负债合计60.40亿元，2018年同期为55.57亿元[25] - 2019年第三季度流动负债合计890.14亿美元，较之前减少5.83亿美元[42] - 2019年第三季度非流动负债合计266.45亿美元，较之前增加5.83亿美元[43] - 2019年第三季度负债合计1156.59亿美元，较之前增加33.45万美元[43] - 流动负债合计为45,525,675.88美元，较之前减少7,572,898.02美元[46] - 长期借款为5,511,358,420.00美元，较之前减少7,572,898.02美元[46] - 非流动负债合计为5,511,358,420.00美元，较之前增加8,095,389.69美元[46] - 负债合计为5,556,884,095.88美元，较之前增加522,491.67美元[46] 母公司资金变动情况 - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司货币资金增加7319.03元，其他应收款减少7319.03元[44]

活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 [1] - 主办方：上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [1] - 举办平台：上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程方式 [1] - 参与方式：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”（sse_roadshow） [1] - 活动时间：2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务数据 - 公司2019年上半年营业总收入为55.97亿元，同比增长14.02%[16] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为16.86亿元，同比增长103.03%[16] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.62亿元，同比增长105.78%[16] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.65亿元，上年同期为-91.14亿元[16] - 公司2019年上半年末归属于上市公司股东的净资产为379.15亿元，同比增长4.14%[16] - 公司2019年上半年末总资产为1827.78亿元，同比增长17.57%[16] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长100%[17] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长100%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，同比增长105.26%[17] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比增加2.26个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.47%，同比增加2.25个百分点[17] - 公司总资产为1,827.78亿元，归母净资产为379.15亿元，上半年营业总收入为55.97亿元，同比增长14.02%；归属于母公司股东的净利润为16.86亿元，同比增长103.03%[32] - 安信证券实现净利润14.44亿元，同比增长88%；国投泰康信托实现净利润4.46亿元，同比增长66%；国投瑞银基金净利润0.80亿元，同比下降11%[32] - 安信证券母公司累计实现经营收入37.11亿元，同比增长64%；净利润12.97亿元，同比增长82%；净资产收益率为4.19%，同比增长1.85个百分点[33] - 国投泰康信托累计实现信托业务收入4.72亿元，同比增长36%；主动管理信托业务收入2.63亿元，同比增长24%；净利润4.47亿元，同比增长66%[33] - 国投瑞银公募基金规模余额755亿元，同比增长18%；非货币公募基金规模394亿元，同比增长47%；债券型基金规模248亿元，同比增长108%[33] - 安信证券经纪业务净收入市场份额为2.33%，排名第14位；手机证券APP用户数突破437万，APP日活量达约90万人次[34] - 证券行业上半年实现营业收入1,789.41亿元，同比增长41.37%；净利润666.62亿元，同比增长102.86%[34] - 安信证券合并总资产1,664.86亿元，同比上升14.69%；归属于母公司股东的净资产322.32亿元，同比上升3.64%[34] - 国投泰康信托实现经营收入6.93亿元，同比增长52.6%[36] - 国投泰康信托利润总额5.94亿元，同比增长54.7%[36] - 国投泰康信托归属于母公司所有者的净利润4.47亿元，同比增长66.2%[36] - 国投泰康信托信托业务收入4.72亿元，同比增长35.9%[37] - 国投泰康信托固有业务收入2.21亿元，同比增长63.7%[37] - 国投瑞银基金管理各类资产规模合计1,253亿元，较年初减少7.6%[39] - 公募基金规模755亿元，较年初下降2.3%，非货币基金规模394亿元，与年初持平[39] - 上半年公募基金净值增长39亿元，其中权益、混合型基金增长24亿元，占净值增长总额的62%[39] - 国投安信期货实现合并营业收入2.61亿元，合并净利润0.81亿元，同比下降15.27%[42] - 国投安信期货上半年累计成交量1.1亿手，市场占比3.05%，行业排名第七位[42] - 全国期货市场上半年累计成交量17.3亿手，累计成交额128.6万亿元，同比分别增长23.47%和33.79%[41] - 国投安信期货上半年新增开户4,392户，6月末客户权益达109亿元[42] - 国投安信期货上半年累计成交额9.2万亿元，市场占比3.58%，行业排名第五位[42] - 货币资金本期期末数为44,175,580,116.49元，较上期期末数增长40.42%，主要为子公司客户资金的增加[46] - 交易性金融资产本期期末数为41,961,556,501.14元，占总资产比例为22.96%，主要为新金融工具准则下金融资产重分类产生的会计科目变更[46] - 融出资金本期期末数为28,724,025,813.91元，较上期期末数增长38.04%，主要为子公司融资业务规模的增加[46] - 买入返售金融资产本期期末数为19,759,862,808.00元，较上期期末数增长63.02%，主要为股票质押式回购的增加[46] - 代理买卖证券款本期期末数为44,921,179,737.18元，较上期期末数增长40.74%，主要为子公司客户资金的增加[47] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为15,637,617,666.79元，较上期期末数增长242.83%，主要为子公司一年内到期应付债券的增加[47] - 安信金融大厦在建工程项目累计实际投入金额为43,285.71万元，项目进度为54.79%[50] - 安信证券合并总资产为1,664.86亿元，合并净资产为322.69亿元，报告期内合并营业总收入为48.60亿元，合并净利润为14.44亿元[52] - 国投资本控股合并资产总额为103.42亿元，归属于母公司所有者权益为54.07亿元，报告期内实现营业总收入为7.45亿元，净利润为3.42亿元[52] - 公司合并结构化主体的总资产为19,894,642,739.63元，公司持有上述结构化主体的权益体现在交易性金融资产金额为7,552,065,940.41元[53] - 公司2019年6月30日的货币资金为441.76亿元，相比2018年12月31日的314.60亿元增长了34.08%[95] - 公司2019年6月30日的交易性金融资产为419.62亿元，相比2018年12月31日的378.76亿元增长了10.8%[95] - 公司2019年6月30日的融出资金为287.24亿元，相比2018年12月31日的208.08亿元增长了38.04%[95] - 公司2019年6月30日的买入返售金融资产为197.60亿元，相比2018年12月31日的121.21亿元增长了63.02%[95] - 公司2019年6月30日的流动资产合计为1511.73亿元，相比2018年12月31日的1192.37亿元增长了26.78%[95] - 公司2019年6月30日的长期股权投资为20.85亿元，相比2018年12月31日的20.61亿元增长了1.14%[96] - 公司2019年6月30日的商誉为46.28亿元，与2018年12月31日的46.28亿元持平[96] - 公司2019年6月30日的流动负债合计为1111.55亿元，相比2018年12月31日的890.14亿元增长了24.87%[96] - 公司2019年6月30日的长期借款为88.13亿元，相比2018年12月31日的63.23亿元增长了39.38%[96] - 公司2019年6月30日的资产总计为1827.78亿元，相比2018年12月31日的1554.60亿元增长了17.58%[96] - 公司2019年上半年应付债券为21,172,028,217.52元，较2018年同期的20,299,661,985.18元有所增加[97] - 公司2019年上半年非流动负债合计为30,029,046,706.64元，较2018年同期的26,644,954,957.76元有所增加[97] - 公司2019年上半年负债合计为141,183,751,169.83元，较2018年同期的115,659,417,435.93元大幅增加[97] - 公司2019年上半年所有者权益合计为41,594,568,248.97元，较2018年同期的39,800,085,821.92元有所增加[97] - 公司2019年上半年货币资金为1,053,048,757.40元，较2018年同期的437,918,640.81元大幅增加[98] - 公司2019年上半年交易性金融资产为625,322,739.73元，较2018年同期无数据[98] - 公司2019年上半年其他应收款为352,137,833.90元，较2018年同期的167,405.05元大幅增加[99] - 公司2019年上半年长期股权投资为37,414,375,355.59元，与2018年同期持平[99] - 公司2019年上半年营业总收入为5,596,773,564.32元，较2018年同期的4,908,769,381.75元有所增加[101] - 公司2019年上半年营业总成本为4,938,097,991.07元，较2018年同期的4,332,140,112.21元有所增加[101] - 公司2019年上半年净利润为19.36亿元，同比增长96.7%[102] - 归属于母公司股东的净利润为16.86亿元，同比增长103.0%[102] - 营业利润为26.01亿元，同比增长86.2%[102] - 公允价值变动收益为19.74亿元，去年同期为亏损2.26亿元[102] - 投资收益为亏损1711.69万元，去年同期为盈利10.28亿元[102] - 业务及管理费为24.25亿元，同比增长36.4%[102] - 财务费用为1.29亿元，同比增长3.1%[102] - 综合收益总额为21.78亿元，同比增长246.1%[103] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为19.28亿元，同比增长311.8%[103] - 基本每股收益为0.40元，同比增长100.0%[103] - 综合收益总额为249,905,716.95元，较2018年同期的280,029,371.83元有所下降[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为471,822,729.03元，较2018年同期的627,432,756.53元有所减少[107] - 经营活动产生的现金流量净额为2,465,124,983.56元，较2018年同期的-9,113,540,664.33元有显著改善[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,798,505,956.31元，较2018年同期的9,569,866,573.14元有所增加[110] - 现金及现金等价物净增加额为14,106,620,829.61元，较2018年同期的375,489,085.44元大幅增加[110] - 期末现金及现金等价物余额为58,449,567,017.66元，较2018年同期的49,362,467,672.56元有所增加[110] - 拆入资金净增加额为-4,496,611,167.26元，较2018年同期的2,400,000,000.00元有所减少[109] - 回购业务资金净增加额为-3,071,175,538.70元，较2018年同期的1,159,395,552.65元有所减少[109] - 代理买卖证券收到的现金净额为12,995,259,014.41元，较2018年同期的3,128,833,473.56元大幅增加[109] - 融出资金净减少额为-7,837,929,014.19元，较2018年同期的1,712,061,665.79元有所减少[109] - 经营活动产生的现金流量净额为614,721,427.28元，去年同期为-10,916,500.32元[112] - 投资活动产生的现金流量净额为416,433,246.57元，去年同期为-16,260.00元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-237,470,962.42元，去年同期为-2,297,792.36元[112] - 期末现金及现金等价物余额为1,050,326,015.73元，去年同期为283,497,830.29元[113] - 综合收益总额为241,363,714.52元，去年同期为1,686,480,768.84元[115] - 所有者权益合计为41,594,568,248.97元，去年同期为39,