公司股价与交易表现 - 截至2026年2月2日收盘，国投资本报收于7.54元，较前一交易日下跌1.95% [1] - 公司最新总市值为482.11亿元 [1] - 当日开盘价为7.66元，最高价7.82元，最低价7.53元，成交额达5.92亿元，换手率为1.21% [1] 公司债券发行计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币90亿元 [1] - 债券期限不超过5年，票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 募集资金拟用于偿还有息债务，债券为无担保发行，由承销团以余额包销方式承销 [1] - 发行可采取一次或分期发行方式 [1] - 本次发行需经股东大会审议通过，并获上交所审核及证监会注册后实施 [1] - 同时提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 [1] 相关会议文件 - 公司披露了《国投资本股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》 [1][3] - 公司发布了《国投资本股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 [3]

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-008 国投资本股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日 ...

2026 年第一次临时股东会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二六年二月二十七日 2 议案一： 国投资本股份有限公司 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司 债券条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件的有关规定及国投 资本股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司符合面 向专业投资者公开发行公司债券的条件。 具体说明如下： 一、公司符合《证券法》《管理办法》关于公开发行公司债 券的有关规定： 1、具备健全且运行良好的组织机构； 1 目录 | 1.国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行 | | | --- | --- | | 公司债券条件的议案 | 3 | | 2.国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券 | | | 方案的议案 | 5 | 2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息； 3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量； 4、国务院规定的其他条件。 公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所 列资金用途 ...

公司融资计划 - 公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券 发行总额不超过90亿元[1] - 债券期限不超过5年 可一次或分期发行[1] - 募集资金拟用于偿还有息债务[1] 发行方案与审批状态 - 本次债券为无担保债券 由承销团以余额包销方式承销[1] - 发行议案已于2026年1月29日经公司九届三十五次董事会审议通过 现提请股东审议[1] - 该事项须经上交所审核 证监会注册后方可实施[1] - 发行相关授权事项有效期限自股东会审议通过至办理完毕[1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报收于7.69元，下跌1.79% [1] - 当日成交额为4.89亿元，换手率为0.99%，成交量为63.38万手 [1] - 1月30日主力资金净流入776.16万元，占总成交额1.59% [2][4] - 1月30日游资资金净流出39.6万元，占总成交额0.08% [2] - 1月30日散户资金净流出736.56万元，占总成交额1.51% [2] 公司融资计划 - 公司董事会于2026年1月29日审议通过面向专业投资者公开发行公司债券的议案 [3] - 本次债券发行规模不超过人民币90亿元 [3][4] - 债券期限不超过5年，可一次或分期发行 [3] - 债券票面金额为100元，按面值平价发行，为固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本 [3] - 募集资金拟用于偿还有息债务 [3][4] - 本次债券发行不设担保，由主承销商组织承销团以余额包销方式承销 [3] - 发行方案尚需提交公司股东会审议，并经上交所审核及证监会注册后实施 [3]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报收于7.69元，较上周的7.63元上涨0.79% [1] - 本周股价最高触及7.99元（1月28日），最低触及7.53元（1月27日） [1] - 公司当前最新总市值为491.7亿元，在证券板块50家公司中市值排名第19位，在全部5184家A股公司中市值排名第412位 [1] 公司融资活动 - 公司拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民币90亿元的公司债券 [1][2] - 本次债券期限不超过5年，票面金额100元，按面值平价发行，采用固定利率，每年付息一次，到期一次还本 [2] - 募集资金拟全部用于偿还有息债务 [1][2] - 本次发行无担保，由主承销商牵头组织承销团以余额包销方式承销 [2] 公司治理与审批流程 - 公司于2026年1月29日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了符合公开发行公司债券条件的议案 [2] - 本次债券发行方案尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [2]

公司债券发行计划 - 国投资本股份有限公司计划面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币90亿元 [1][2][21] - 本次债券发行已获公司九届三十五次董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并需经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [1][15][20] 债券发行具体方案 - 债券发行方式为面向专业投资者的公开发行，不向公司股东优先配售 [2][3][23] - 债券期限不超过5年，可为单一或多种期限混合品种，具体根据市场情况和资金需求确定 [4][25] - 债券面值为人民币100元，按面值平价发行 [5][27] - 债券为固定利率，利率通过网下询价簿记确定，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本 [6][29] - 是否设置赎回或回售条款将在发行前根据市场情况与主承销商协商确定 [7][8][31] - 募集资金将用于偿还有息债务 [9][33] - 债券计划在上海证券交易所或其他适用交易场所上市交易 [10][35] - 本次债券为无担保债券 [11][37] - 债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销 [12][39] 发行授权与决策程序 - 董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次债券注册、发行的相关事宜，包括决定发行时机、调整发行条款、聘请中介机构等 [14][43][44] - 该授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止 [14][44] - 董事会会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，所有相关议案均获全票通过 [19][20][22] - 董事会授权董事长择期召开2026年第一次临时股东会，以审议本次债券发行相关事项 [44]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，国投资本报收于7.69元，较前一交易日下跌1.79% [1] - 公司最新总市值为491.7亿元 [1] - 当日开盘价7.79元，最高价7.85元，最低价7.64元，成交额达4.89亿元，换手率为0.99% [1] 公司债券发行计划 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过公开发行公司债券相关议案 [1] - 本次债券发行规模不超过人民币90亿元，面向专业投资者公开发行，可一次或分期发行 [1] - 债券期限不超过5年，票面金额为100元，按面值平价发行，采用固定利率，每年付息一次，到期一次还本 [1] - 募集资金拟用于偿还有息债务 [1] - 本次发行不设担保，由主承销商牵头组织承销团以余额包销方式承销 [1] - 发行方案尚需提交公司股东会审议，并经上交所审核及证监会注册后实施 [1]

公司财务与经营情况 - 国投资本子公司国投证券2025年营业收入同比下降[1] - 营业收入下降主要由于旗下国投期货根据财政部有关标准仓单的会计政策要求，对相关收入确认口径进行了规范调整，导致“其他业务收入”科目同比减少[1] - 该调整属于会计处理层面的统一规范，不影响公司实际经营现金流与业务实质[1] - 该调整不会对国投证券的持续经营能力与长期发展战略构成影响[1]

公司动态：国投资本 - 国投资本股份有限公司于2026年1月29日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十五次会议 [1] - 会议审议了《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》等文件 [1] 行业动态：核电设备 - 核电建设行业正迎来热潮，相关设备厂商业务繁忙 [1] - 设备厂商的订单已排期至2028年 [1] - 为应对旺盛需求，部分厂商的生产线保持24小时不间断运行，员工实行三班倒工作制 [1]