业绩披露 - 国投资本子公司国投证券将披露2025年半年度未经审计资产负债表等[1] - 相关财务报表将在中国货币网披露[1] - 财务报表详见上海证券交易所网站公告附件[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[2]

资产负债情况 - 截至2025年6月30日，公司货币资金期末余额519.07亿元，年初473.04亿元[3] - 融出资金期末余额425.09亿元，年初461.34亿元[3] - 卖出回购金融资产款期末余额531.78亿元，年初348.90亿元[3] - 代理买卖证券款期末余额571.41亿元，年初549.82亿元[3] - 应付职工薪酬期末余额18.05亿元，年初12.33亿元[3] - 负债合计期末余额1938.32亿元，年初1807.31亿元[3] - 股东权益合计期末余额489.92亿元，年初476.78亿元[3] - 资产总计期末余额2428.25亿元，年初2284.09亿元[3] - 2025年6月30日公司资产总计2953.84亿元，较年初增长约6.67%[7] - 负债合计2422.86亿元，较年初增长约7.44%[7] - 股东权益合计530.98亿元，较年初增长约3.31%[7] - 货币资金期末余额762.01亿元，较年初大幅增长[7] - 结算备付金期末余额366.46亿元，较年初增长约13.83%[7] - 交易性金融资产期末余额859.54亿元，较年初增长约2.69%[7] - 其他权益工具投资期末余额115.73亿元，较年初大幅增长[7] - 应付短期融资款期末余额147.77亿元，较年初增长约0.94%[7] - 代理买卖证券款期末余额997.44亿元，较年初增长约4.58%[7] - 应付债券期末余额393.04亿元，较年初下降约16.02%[7] 业绩数据 - 公司本月营业总收入9.97亿元，本年累计40.52亿元[5] - 本月利息净收入0.90亿元，本年累计3.92亿元[5] - 本月手续费及佣金净收入3.33亿元，本年累计18.66亿元[5] - 本月投资收益7.16亿元，本年累计20.50亿元[5] - 本月营业总支出5.56亿元，本年累计25.16亿元[5] - 本月营业利润4.41亿元，本年累计15.36亿元[5] - 本月利润总额4.38亿元，本年累计15.33亿元[5] - 本月净利润3.61亿元，本年累计12.82亿元[5] - 本月其他综合收益的税后净额 - 1.31亿元，本年累计0.32亿元[5] - 本月综合收益总额2.30亿元，本年累计13.14亿元[5] - 本月营业总收入12.56亿元，本年累计56.31亿元[11] - 本月利息净收入0.52亿元，本年累计6.08亿元[11] - 本月手续费及佣金净收入3.94亿元，本年累计22.09亿元[11] - 本月投资收益5.86亿元，本年累计23.62亿元[11] - 本月营业总支出6.84亿元，本年累计35.68亿元[11] - 本月营业利润5.72亿元，本年累计20.63亿元[11] - 本月利润总额5.69亿元，本年累计20.60亿元[11] - 本月净利润4.61亿元，本年累计16.97亿元[11] - 本月其他综合收益的税后净额 - 1.31亿元，本年累计0.59亿元[11] - 本月综合收益总额3.30亿元，本年累计17.03亿元[11] 净资本相关 - 公司净资本年初余额476.78亿元，期末余额489.92亿元[13] - 资产项的风险调整合计年初143.45亿元，期末137.32亿元[13] - 存出保证金年初21.00亿元，期末16.60亿元[13] - 长期股权投资年初88.08亿元，期末88.09亿元[13] - 或有负债的风险调整合计年初和期末均为18.00亿元[13] - 核心净资本年初315.33亿元，期末334.60亿元[13] - 附属净资本年初111.82亿元，期末71.39亿元[13] - 借入的次级债（含永续次级债）年初111.82亿元，期末71.39亿元[13] - 公司净资本年初339.58亿元，期末353.14亿元[13]

资产负债 - 资产总计年初12,260,118,037.22元，期末12,568,246,325.97元[2] - 负债合计年初1,256,824,112.40元，期末1,342,105,963.37元[2] - 所有者权益合计年初11,003,293,924.82元，期末11,226,140,362.60元[2] 营收利润 - 本月营业总收入42,585,765.01元，本年累计487,878,763.07元[3] - 本月营业利润1,023,880.69元，本年累计296,633,769.78元[3] - 本月净利润 - 4,910,005.37元，本年累计222,846,437.78元[3] 其他收入 - 手续费及佣金收入本月58,511,653.00元，本年累计314,395,152.23元[3] - 公允价值变动收益本月 - 50,456,342.44元，本年累计112,302,105.65元[3]

信息披露 - 国投泰康信托2025年半年度未经审计资产负债表、利润表将在货币网披露[1] - 相关未经审计财报详见上交所网站公告附件[1] - 公告于2025年7月14日发布[2]

证券停复牌情况 - 因实施2024年度权益分派 公司相关证券停牌 停牌类型为可转债转股复牌 停牌起始日为2025年7月10日 停牌终止日为2025年7月16日 复牌日为2025年7月17日 [1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9 55元/股 调整后转股价格为9 42元/股 调整幅度为1 36% [1] - 国投转债本次转股价格调整实施日期为2025年7月17日 [1] 转股价格调整依据 - 根据2024年度股东会审议通过的《2024年度利润分配预案》 公司以权益分派实施股权登记日的总股本6,393,981,723股为基数 每10股派发现金红利1 27元（含税） [1] - 因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动 公司拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 转股价格调整依据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本公式：P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派送现金股利公式：P1=P0–D [2] - 上述三项同时进行时公式：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k） [2] 转股价格调整执行 - 转股价格调整公告将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间 [4] - 若转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前 则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行 [4] - 国投转债自2025年7月10日至2025年7月16日期间停止转股 自2025年7月17日起恢复转股 [4]

股份回购基本情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于2亿元不超过4亿元，回购价格不超过8.90元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购方案已于2025年4月10日披露，公告编号为2025-016 [1] 回购价格上限调整原因 - 2024年度利润分配预案通过，总股本6,393,980,683股，派发现金红利约81,203.55万元，每10股派发现金红利1.27元（含税） [2] - 可转债转股可能导致总股本变动，但每股分配比例维持不变 [2] - 根据回购方案及《回购报告书》，公司需在实施权益分派后对回购价格上限进行相应调整 [2] 回购价格上限调整具体情况 - 回购价格上限由8.90元/股调整为8.77元/股，调整公式为：调整后价格=调整前价格-每股现金红利（8.90-0.127≈8.77元/股） [3] - 调整后的回购价格上限于2025年7月17日生效 [3] - 以调整后价格计算，回购股份数量约为2,281万股至4,561万股，占公司总股本的0.36%至0.71% [3] 其他事项说明 - 除回购价格上限调整外，其他回购事项均无变化 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [3]

业绩分红 - 2024年末总股本6,393,980,683股，拟派发现金红利约81,203.55万元，每10股派1.27元[3] 回购计划 - 2025年4月9日董事会同意以集中竞价交易方式回购A股，资金2亿 - 4亿元，原价格不超8.90元/股，期限12个月[2] - 2025年7月17日起调整后回购价格上限不超8.77元/股[3] - 调整后回购股份数量约2,281 - 4,561万股，占总股本0.36% - 0.71%[5]

转股相关 - 国投转债2025年7月16日停牌，7月17日复牌[3] - 调整前转股价格9.55元/股，调整后9.42元/股[3] - 转股价格调整实施日期为2025年7月17日[3] - 2025年7月10 - 16日停止转股，7月17日起恢复转股[6] 利润分配 - 截至2024年末总股本6,393,980,683股，拟派现约81,203.55万元[3] - 每10股拟派现1.27元（含税）[3] - 以6,393,981,723股为基数，派现812,035,678.82元[4] 其他 - 公司2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券[5] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1 = P0 – D[5] - 公告发布时间为2025年7月11日[8]

利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.127元（含税）[3][5] - 拟分配现金利润总额为81,203.55万元[5] 股权信息 - 截至2025年7月9日收盘，总股本为6,393,981,723股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月16日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月17日[3][7] 税收政策 - 不同持股期限股息红利税负不同，QFII和沪股通公司按10%税率代扣代缴[11][12] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月29日的2024年年度股东会审议通过[4]

信托概念板块表现 - 截至7月9日收盘，信托概念板块上涨1.22%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内12股上涨，华光环能涨停，泰达股份、中粮资本、中油资本涨幅居前，分别上涨3.82%、3.81%、3.47% [1] - 跌幅居前的个股包括爱建集团、江苏国信、南天信息，分别下跌1.47%、1.42%、1.30% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 托育服务板块涨幅最高，达1.82%，短剧游戏板块涨幅1.25%，信托概念板块涨幅1.22% [2] - 中船系板块跌幅最大，达-2.12%，PVDF概念板块跌幅-1.65%，存储芯片板块跌幅-1.49% [2] 资金流动情况 - 信托概念板块主力资金净流出7.98亿元 [2] - 7只个股获主力资金净流入，中粮资本净流入7875.26万元，浙江东方、泰达股份、国投资本分别净流入6580.39万元、746.42万元、535.17万元 [2] - 浙江东方、中粮资本、德龙汇能主力资金净流入比率居前，分别为4.78%、4.08%、3.60% [3] 个股资金流入与流出 - 中粮资本今日涨跌幅3.81%，换手率6.40%，主力资金净流入7875.26万元，净流入比率4.08% [3] - 浙江东方今日涨跌幅2.48%，换手率6.51%，主力资金净流入6580.39万元，净流入比率4.78% [3] - 中油资本主力资金净流出72095.35万元，净流出比率-9.93% [4] - 江苏国信主力资金净流出2392.85万元，净流出比率-13.32% [4] - 爱建集团主力资金净流出3216.83万元，净流出比率-2.93% [4]