业绩总结 - 2023年度营业收入56,540.34万元，上年度57,937.45万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计93.68万元，占比0.17%，上年度55.13万元，占比0.10%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为56,446.66万元，上年度为57,882.32万元[10] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-028 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （四）董事会认为必要时； | | --- | --- | | 他情形。 | （五）监事会提议召开时； | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 算。 | 规定的其他情形。 | | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要 | | | 求日计算。 | | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当有三分之 | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当 | | 一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | 有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 | | | 专业人士。独立董事原则上最多在三家境内上市 | | | 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 | | | 有效地履行独立董事的职责。 | | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其 | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职权 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当 | | 相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条 | 符合下列基本条件： ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA5B0168 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金花股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的责 任。 二、注册会计师的 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-024 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -42,890,580.25 元，归属于母公司净利润-20,290,434.95 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 444,384,127.77 元，其中母公司未分 配利润余额为 501,429,883.92 元。 经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 金花企业(集团)股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长6.96%][4] - [归属于上市公司股东的净利润2396.24万元，同比增长411.92%][4] - [基本每股收益0.0648元/股，同比增长418.40%][4] - [2024年第一季度营业总收入1.1578927068亿元，较2023年第一季度的1.0825951244亿元增长6.96%][13] - [2024年第一季度营业总成本1.0906994744亿元，较2023年第一季度的1.1171397160亿元下降2.37%][14] - [2024年第一季度营业利润2827.019302万元，较2023年第一季度的497.697611万元增长468.01%][14] - [2024年第一季度净利润2396.242714万元，较2023年第一季度的468.093536万元增长411.89%][14] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为23,962,427.14元，2023年同期为4,680,935.36元][15] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0648元/股，2023年同期均为0.0125元/股][15] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产18.15亿元，较上年度末减少13.92%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益15.42亿元，较上年度末减少5.87%][5] - [截至2024年3月31日，流动资产合计8.5071094054亿元，较2023年12月31日的12.0146049681亿元下降29.19%][11] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计9.6430226423亿元，较2023年12月31日的9.0709064514亿元增长6.31%][12] - [截至2024年3月31日，负债合计2.7283751588亿元，较2023年12月31日的4.7012461650亿元下降41.97%][12] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计15.4217568889亿元，较2023年12月31日的16.3842652545亿元下降5.87%][13] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计1972.29万元，主要因处置子公司所致][5] 资产项目变动情况 - [交易性金融资产增长52.60%，因购买理财产品金额增加][6] - [应收款项融资减少63.06%，因当期收到承兑汇票减少][6] - [预付款项增长188.53%，因增加预付市场推广费、租金等][6] - [其他应收款增长2528.33%，因增加应收子公司股权转让款][6] 费用与收益情况 - [2024年第一季度投资收益3345.510860万元，较2023年第一季度的1473.628505万元增长126.90%][14] - [2024年第一季度研发费用232.953304万元，较2023年第一季度的208.917564万元增长11.50%][14] 现金流量情况 - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为120,588,803.53元，2023年同期为111,416,756.12元][17] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为139,272,969.60元，2023年同期为113,239,391.76元][17] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -49,212,848.23元，2023年同期为 -38,760,097.98元][17] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为452,758,287.53元，2023年同期为511,337,720.55元][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -100,782,751.69元，2023年同期为39,366,089.57元][18] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为206,522,689.02元，2023年同期为99,000,000.00元][18] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -106,746,213.65元，2023年同期为98,736,964.61元][18] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -256,741,813.57元，2023年同期为99,342,956.20元][18]

公司治理 - 2023年董事会会议应参加7次，独立董事刘晓娟亲自出席2次，通讯参加5次，缺席0次，参加股东大会2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，刘晓娟出席1次；审计委员会召开6次，刘晓娟出席6次；独立董事专门会议召开1次[6] 重大决策 - 2023年12月26日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》[12] 风险解除 - 2023年2月公司披露原实际控制人以公司名义违规担保的公告，截至目前已收取全额保证金，违规担保风险解除[14] 资金使用 - 2023年半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[16] - 公司可滚动使用不超过4亿元闲置募集资金购买理财产品，期限一年[17] 人事与审计 - 独立董事同意董事候选人及独立董事候选人提名并提交股东大会审议[18] - 同意公司第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项[19] - 同意董事会审议的2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项[20][21] - 建议续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[22] 承诺遵守 - 2023年度公司及股东严格遵守承诺，未出现违反情形[23]

董监高薪酬 - 2024年4月25日公司审议通过2023年度董监高薪酬议案，待股东大会审议[1] - 董事长邢雅江2023年税前报酬54.43万元[1] - 副董事长兼副总经理邢博越2023年税前报酬35.60万元[1] - 独立董事赵舸2023年税前报酬9.96万元[1] - 职工代表监事石智华2023年税前报酬30.32万元[7] - 总经理韩卓军2023年税前报酬69.66万元[7] - 副总经理陈雪妍2023年税前报酬34.54万元[7] - 副总经理宋燕萍2023年税前报酬34.53万元[7] - 董事会秘书孙明2023年税前报酬36.49万元[7] - 离任财务总监巨亚娟2023年税前报酬27.44万元[7]

1 证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-025 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-031 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： ...