人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] - 拟签字项目合伙人翟晓敏等近三年签署和复核上市公司超5家[2] - 拟签字注册会计师张龙华近三年签署上市公司超3家[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次等，53名从业人员受罚[4] 保障能力 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] 合作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[6] - 公司认为能满足2024年审计要求，可按时完成[12]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： 一、薪酬发放情况： 注： 1、报告期内，董事汪星先生未在公司领取薪酬。 2、董事邢博越先生、董事张朝阳先生根据其担任的管理职务领取高级管理 人员薪酬。 3、公司独立董事领取独立董事津贴。 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 2、报告期内，公司职工代表监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗 位薪酬。 序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元） 1 韩卓军 总经理 80.98 2 陈雪妍 副总经理 49.91 3 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[14] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内发现3个非财务报告内控重要缺陷[17] 整改情况 - 关联方占用资金已全额归还[18] - 未履行招投标程序采购款和预付工程款余款已收回[18][19] 策略措施 - 组织专题培训，加强财务管理建设[18] - 严格执行采购招投标，加大合同审核力度[18] - 加强工程预算管理，强化审批流程[19] 未来展望 - 2025年完善内控管理制度，加强监督建长效机制[21]

募集资金情况 - 2018年3月21日公司募集资金6.38亿元到账，净额为6.29亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.50亿元，实际结存余额为1.38亿元，差异1248.46万元[4] - 2024年公司实际使用募集资金2.49亿元，累计已使用4.83亿元[7] - 募集资金总额为62,878.08万元[1][24] 资金使用与管理 - 2024年12月4日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2023年8月17日，公司决定使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超一年[11] - 2024年公司与浦发、齐商银行进行现金管理，产品为七天通知存款，预期收益率1.55%[12] - 公司不存在节余募集资金使用的情况[15] 项目进展 - 截至2024年12月31日，公司预付陕西弘源1800万元工程款，2025年4月23日，陕西弘源归还1248.46万元[16] - 2024年12月25日，公司同意“新厂区搬迁扩建项目”完成时间延期至2025年6月30日前[17] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形[18] 项目投资情况 - 补充流动资金项目承诺投资总额14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，与承诺投入差额为233.46万元，进度为101.57%[1] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资总额48,000.00万元，2024年实际投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，与承诺投入差额为 - 14,796.23万元，进度为69.17%[1] - 各项目累计投入与承诺投入差额合计为 - 14,562.77万元[1] 其他 - 2025年4月23日，董事会要求公司加强工程预算管理等[19] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[2] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金金额分别为151,318,549.83元、43,467,041.00元、905,524.34元、1,399,355.54元、1,092,968.40元、35,549,137.37元、249,420,495.79元[3] - 2018 - 2024年各年度募集资金利息收入扣减手续费净额分别为7,427,432.48元、6,257,211.08元、7,623,389.49元、8,871,224.00元、10,751,454.25元、3,512,540.54元、1,832,757.63元[4] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额150,346,479.01元，专户余额137,861,850.60元[4] - 2024年公司实际使用募集资金24,942.05万元，累计已使用48,315.31万元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月5日，公司获批使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月2日已全部归还[9][11] - 2024年12月4日，公司获批使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[11] - 2023年8月17日，公司获批使用最高不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司使用募集资金购买浦发银行和齐商银行的七天通知存款，预期收益率均为1.55%[12][13] - 公司购买理财产品委托理财金额涉及多笔，当年度实际获得收益总计131.26万元[12][13] 募投项目情况 - 2022年4月20日，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日[14] - 2023年11月7日公司同意在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] - 2023年12月5日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[15] - 2024年12月25日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[16] - 报告期内，公司不存在变更募集项目的情况[17] 资金投入进度 - 补充流动资金承诺投入14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投入48,000.00万元，本年度投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，投入进度69.17%[26] - 补充流动资金投入金额与承诺投入金额差额为233.46万元[26] - 新厂区搬迁扩建项目投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,796.23万元[26] - 合计投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,562.77万元[26] 其他情况 - 2018年4月3日，公司在浦发银行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 2023年12月31日，浦发银行、兴业银行、齐商银行募集资金专户余额分别为17,860,017.17元、0.01元、120,001,833.42元[10] - 公司支付工程款1800万元，截至2025年4月23日，余款1248.462841万元已归还至募集资金账户[18] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]

财务信息 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为929万元[2] 合同与采购 - 2025年1月24日预付志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公司采购款1980万元，合理性存疑[3] - 2025年3月25日预付咸阳丰源富润商贸有限公司采购款1023.89万元，合理性存疑[3] 存款情况 - 2025年3月3 - 4日存入浙商银行西安分行营业部3950万元定期存款，质押情况存疑[4]

金花企业（集团）股份有限公司 一、审计委员会基本情况： 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴雅婕女士、刘晓 娟女士、董事张朝阳先生，其中具有专业会计资格的吴雅婕女士为主任委员。审 计委员会各委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建 设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日同意续聘信永中和为2025年度审计机构并提交股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[5] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[6] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人翟晓敏等近三年签署和复核上市公司超5家[9] - 拟签字注册会计师张龙华近三年签署上市公司超3家[10] 审计费用 - 2025年度财务审计费用90万元，内控审计费用40万元，共计130万元[13]

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，作为公司 董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行审计监督职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"会计 师事务所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 按照审计业务约定书，遵循《中 ...

业绩总结 - 2024年度净利润74,611,329.88元，2023年 - 42,890,580.25元，2022年33,459,505.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润21,726,751.60元[5] 分红回购 - 2024年拟10股派0.3元，派现10,581,381.09元[2][3][4] - 2024年回购金额149,501,191.56元，现金分红和回购合计160,082,572.65元，占净利润214.56%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销10,581,381.09元，低于5000万元[5]