会议相关 - 2023年公司董事会召开11次会议，监事会召开6次会议，审计委员会召开1次会议[9][25][77] - 2024年5月17日10:30召开现场股东大会，9:15 - 15:00进行网络投票[4] 业绩数据 - 2023年公司营业收入21,154.67万元，同比增加44.51%，主营业务收入20,456.12万元[12][30] - 2023年利润总额470.37万元，归属于上市公司股东的净利润367.61万元[12][30] - 2023年营业成本99,167,106.58元，同比增加35.66%[31] - 2023年销售费用50,212,097.05元，同比减少5.01%，管理费用57,914,931.95元，同比减少17.22%[31] - 2023年财务费用 - 562,258.08元，同比减少360.68%，研发费用1,995,721.32元，同比减少39.89%[31] - 2023年营业外收入17,817,436.96元，同比增加1,088.39%，营业外支出32,894.31元，同比减少98.51%[31] 业务板块 - 酒业类营业收入199,556,433.74元，同比增加47.43%，营业成本92,627,337.29元，同比增加36.00%[49] - 高档酒营业收入114,807,602.48元，同比增加73.18%，中低档酒营业收入80,752,881.79元，同比增加23.97%[49] - 直销（含团购）营业收入59,940,848.97元，同比增加70.04%，批发代理营业收入144,620,370.46元，同比增加36.39%[50] - 华北地区营业收入54,158,474.36元，同比增加98.72%，华东地区主营业务收入增加53.86%[49][54] 产品产销存 - 成品酒生产量3413.61千升，同比增26.48%，销售量3492.85千升，同比增36.98%，库存量1698.48千升，同比降6.52%[55] - 原酒生产量7388.53千升，同比增6.21%，销售量408.10千升，同比降9.87%，库存量114772.62千升，同比增2.92%[55] 成本构成 - 酒业类原料成本60624851.19元，同比增43.67%，人工成本8518464.66元，同比增61.41%[57] - 高档酒原料成本29205388.56元，同比增90.20%，人工成本4075711.53元，同比增136.74%[59] - 中低档酒原料成本29482147.70元，同比增19.29%，人工成本4087308.33元，同比增28.95%[59] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5581万元，占年度销售总额26.38%，关联方销售额2916万元，占年度销售总额13.79%[62] - 前五名供应商采购额3309万元，占年度采购总额44.47%，关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[63] 现金流与资产负债 - 经营活动现金流量净额本期为54,950,849.15元，上年同期为 -33,975,015.39元，增加88,925,864.54元[68] - 投资活动现金流量净额本期为 -3,075,771.84元，上年同期为1,937,268.13元，减少5,013,039.97元[68] - 筹资活动现金流量净额本期为 -19,593,819.35元，上年同期为 -29,390,729.03元，增加9,796,909.68元[68] - 货币资金本期期末数为115,842,257.71元，占总资产比例8.16%，较上期增加31.63%[72] - 应收票据本期期末数为300,000.00元，占总资产比例0.02%，较上期减少94.54%[72] - 在建工程本期期末数为66,502.26元，占总资产比例0.00%，较上期增加183.99%[72] - 应付账款本期期末数为71,749,873.63元，占总资产比例5.06%，较上期增加119.85%[72] 利润分配 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[73] 关联交易 - 2023年向关联方销售商品、提供劳务预计7400万元，实际发生1889.85万元；采购预计600万元，实际发生221.41万元[87] - 2024年公司预计与关联方发生交易不超过18746万元，其中销售预计17850万元，采购预计896万元[88][91] 其他 - 2023年度公司独立董事津贴为5万元/年（含税）[98]

审计相关 - 审计公司为永拓会计师事务所，报告编号永证专字(2024)第310145号[2][3] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 事务所信息 - 永拓会计师事务所注册资本1500万元，准予执业日期为2013年12月16日[13][14]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学 博士。历任清华大学农业技术发展战略研究中心特聘研究员、 博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用社联合社特 聘专家、新疆科技发展战略研究院特聘研究员、哈密国家农 业科技园区特聘研究员。现任新疆农业大学副教授，管理系 主任、阜康农村商业银行独立董事、中信尼雅葡萄酒股份有 限公司独立董事。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 （二） ...

审计委员会成立 - 公司于2023年9月14日成立第八届董事会审计委员会，成员共三人[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议[1] - 2023年10月24日会议审核2023年第三季度报告财务会计报表并同意提交董事会[1] 职责工作 - 监督及评估外部审计机构工作，评估独立性和专业性等[2] - 指导内部审计工作，审阅年度计划等[4] - 审阅上市公司财务报告并发表意见，关注重大会计审计问题等[5] - 评估内部控制有效性，评估制度设计适当性等[6] - 协调相关部门与外部审计机构沟通[8] 人员信息 - 审计委员会委员为汤洋、苏洋、李婷婷[10]

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汤 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 汤洋，女，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产 估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆有限 公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新 疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正 投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公 司副总经理兼财务总监、乌鲁 ...

关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明 永证专字(2024)第310143号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并出具了永证审 字(2024)第110023 号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26号)的要求,中信尼雅葡萄酒股份有限公司编制了后 附的中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。编制和对外披露关联方资金占用汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是中信尼雅葡萄酒股份有 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-012 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，现就相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为第八届董事会 第八次会议审议批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资 金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信 期限内，可循环滚动使用。 上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上 述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-009 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-010 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯重述的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行追溯调整； 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变； 本次差错更正后，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、 2022 年度财务报表主要财务数据如下： 本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正及追溯重述的议案》，现将相关情况公告如下： 一、前期会计差错更正事项概述 （一）前期会计差错更正的原因及具体内容 1 单位：万元 年度 净利润 ...