关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明 永证专字(2024)第310143号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并出具了永证审 字(2024)第110023 号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26号)的要求,中信尼雅葡萄酒股份有限公司编制了后 附的中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。编制和对外披露关联方资金占用汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是中信尼雅葡萄酒股份有 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-012 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，现就相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为第八届董事会 第八次会议审议批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资 金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信 期限内，可循环滚动使用。 上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上 述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-009 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-010 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯重述的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行追溯调整； 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变； 本次差错更正后，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、 2022 年度财务报表主要财务数据如下： 本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正及追溯重述的议案》，现将相关情况公告如下： 一、前期会计差错更正事项概述 （一）前期会计差错更正的原因及具体内容 1 单位：万元 年度 净利润 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-006 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00，以现场结合通讯的方式在新疆乌 鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长乔梁先生主持本次会议。 会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 一、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股 东大会审议。 二、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-011 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年4月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事 均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第八届董事会第八次会 议决议公告。 2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：公司召开 了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项，认为 2023 年发生的日常关联 交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-014 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的相关规定，现将公 司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司2024年第一季度主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 2、按销售渠道分类情况： 3、按地区分部分类情况： 1 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2024年1－3月销售收入 2023 年 1－3 月销售收入 增减变动幅度（%） 高档酒 1,923.47 4,930.89 -60.99 中低档酒 1,520.18 3,250.51 -53.23 合计 3,443.66 8,181.40 -57.91 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2024 年 1－3 月销售收入 2023 年 1－3 月销售收入 增减变动幅度（%） 直销（含团购） 881.53 1,720.08 -48.75 批发代理-经销商 2,562.1 ...

（一）机构信息 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）作为 公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对永拓 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为永拓所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家现代咨询服 务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务 所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务 所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。 2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政 府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。 2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普 通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一， ...

（一）机构信息 1.基本信息 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立 了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计 组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制 为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港） 会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责 任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业 务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审 计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。 2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合 交易所上市审计许可。2023 年经审计的收入总额 35,172 万 元（其中，审计业务收入 29,644 万元、证券业务收入 14,106 万元）。2023 年度上市公司审计客户家数为 34 家，审计收费 4,329.95 万元。涉及的主要行业包括化学原料及化学制品制 造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、橡 胶和塑料制品业。公司同行业上 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议于2024年4月25日（星期四）上午10:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐 市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2024年4月15日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参 与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案： 一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东 大会审议。 二、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东 大会审议。 三、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 经永拓会计师事 ...