投资设立 - 公司拟与大数据产投、商筹科技共投2亿设大数据智算[3][5] - 公司出资8800万占44%，大数据产投10200万占51%，商筹科技1000万占5%[3][5] 出资安排 - 公司首期7920万2024年6月30日出，余880万2029年4月30日出[16] - 大数据产投首期9180万2024年7月15日出，余1020万2029年4月30日出[17] - 商筹科技首期900万2024年6月30日出，余100万2029年4月30日出[16][17] 公司治理 - 大数据智算董事会5人，大数据产投推荐3人，公司推荐2人[18] - 监事会3人，商筹科技、大数据产投、公司各推荐1人[18] - 总经理由公司推荐，财务总监由大数据产投推荐[18] 利润分配 - 标的公司利润先补亏提公积金，净利润按实缴比例分红[20] - 正常运营有利润时每年分红一次，比例为净利润30%[20] 其他要点 - 投资符合公司新战略，资金来自自有，风险可控[24] - 对本年度财务及业绩暂无重大影响，不影响主业[25][26] - 实施细节待落实，设立需办工商手续[26] - 未来经营有市场等风险，公司将关注并披露进展[26]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-024 上海大名城企业股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2024 年房地产累计销售面积 4.31 万平方米,销售金额人民币 5.70 亿元。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 29 日 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.4579亿元人民币，同比下降76.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4045.04万元人民币，主要由于交付结转面积减少和房地产行业下行周期影响[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.46亿元，同比下降76.9%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-40,141,569.62元，同比下降142.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8518亿元人民币，主要由于销售回款减少和一次性大额支付税金[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-385,175,810.48元，同比下降143.6%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26,582,364.88元，同比下降51.0%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-137,796,040.98元，同比下降5,477.5%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,335,652,014.90元，同比下降54.6%[21] 资产与负债 - 公司总资产为246.9368亿元人民币，较上年度末下降2.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为124.8826亿元人民币，较上年度末下降0.33%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为15.58亿元，较2023年底减少6.62亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为150.58亿元，较2023年底增加1.02亿元[15] - 公司2024年第一季度投资性房地产为44.19亿元，较2023年底减少0.91亿元[15] - 公司2024年第一季度流动负债为103.98亿元，较2023年底增加0.2亿元[16] - 公司2024年第一季度长期借款为13.25亿元，较2023年底减少6亿元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为124.88亿元，较2023年底减少4.08亿元[17] 销售与结转面积 - 报告期内销售面积较去年同期减少53.24%，结转面积较去年同期减少70.08%[8] - 公司2024年第一季度销售面积为43,120.79平方米，结转面积为24,172.89平方米[14] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为3.8亿元，同比下降72.1%[17] - 公司2024年第一季度管理费用为46,511,390.44元，同比下降3.6%[18] - 公司2024年第一季度财务费用为26,022,496.89元，同比下降13.6%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为-10,828,090.65元，同比下降197.6%[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0174元人民币，主要由于本报告期亏损[9] - 加权平均净资产收益率为-0.32%，主要由于本报告期亏损[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0174元/股，同比下降139.9%[19] 其他 - 公司无新增竣工交付项目，导致营业收入大幅下降[7] - 公司主动收缩土储投资，以应对行业风险[8]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”参与[2] - 董事会秘书张燕琦将与投资者在线交流[2] - 交流内容含公司治理、发展战略等问题[2]

募投项目 - 2024年4月12日审议通过募投项目变更预计达可使用状态日期议案[1] - 募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[4] 历史募资 - 2014年非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] - 募资用于名城永泰东部温泉旅游新区一期建设[2] 审议情况 - 议案经第九届董事局第七次会议和监事会第六次会议审议通过[6][7] - 保荐机构对延期事项无异议，审议符合法规规定[9]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次、股东大会5次[2] - 2023年召开审计等委员会会议共14次[4] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年按规定履职，维护中小股东权益[17] - 2024年将提高履职能力，维护中小投资者权益[17] - 审核关联交易、财务报告等并提交董事会[13][14]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-012 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发 出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年 度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度利润分配预 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-014 上海大名城企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等 ...

2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年年度股东大会同意聘请天职会计 师事务所担任 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所。聘期自 本公司 2022 年度股东大会通过之时起，至本公司 2023 年度股东大会 结束之时止。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 天职会计师事务所按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为公司提供 2023 年度财务报表审计、 内部控制审计相关专业服务等。 上海大名城企业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务所 2023 年度的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司对天职会计师事务所职业道德、审计团队，以及 2023 年度 审计准备、审计实施、信息安全管理、审计成果等履职情况进行了评 估，评估结果如下： 天职会计师事务所具备担任财务审计和内控审计机构的 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-018 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易预 计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易， 定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小 投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公 司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营 成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...