证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-063 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 | 股东名称 | | 永鼎集团 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 87,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | | | 22.74 | | 占公司总股本比例（%） | | | 6.25 | | 解质时间 | 2024 年 | 8 月 2 日 | | | 持股数量（股） | 382,618,695 | | | | 持股比例（%） | | | 27.47 | | 剩余被质押股份数量（股） | 151,000,000 | | | 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 39.46 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 10.84 | 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[4] - 以1392849369股为基数，每股派0.036元，共派50142577.28元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/17，除权（息）和发放日2024/7/18[3][8] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[9][10] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[11][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券部，电话0512 - 63272489[14]

江苏永鼎股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110058 | 永鼎转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/7/17 | 2024/7/18 | | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 因此，"永鼎转债"转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说 明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在"永鼎转债"发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本 ...

担保情况 - 公司为子公司申请银行授信提供担保金额合计13340万元[7] - 为上海金亭等多家子公司提供不同额度担保及有对应实际担保余额[1][2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[4] - 本次为资产负债率超70%的子公司担保金额为4540万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为387119.80万元，实际担保余额为248062.34万元，占2023年末经审计净资产的88.15%[27] - 公司对控股子公司提供的担保总额为282239.80万元，实际担保余额为152042.34万元，占2023年末经审计净资产的54.03%[27] - 以上担保均无逾期担保情形[27] 子公司业绩 - 2023年上海金亭营业收入145007.66万元，净利润7448.49万元[8] - 2023年上海光电子营业收入988.35万元，净利润 - 439.09万元[11] - 2023年成都鼎集营业收入2988.07万元，净利润 - 233.97万元[11] - 2023年苏州金亭营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[13] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保，已获第十届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准[26] 子公司股权结构 - 成都鼎集由武汉永鼎光电子集团持股55%等多方持股[12] - 苏州金亭由上海金亭持有100%股权[13] 担保相关说明 - 保证方式多为连带责任保证，保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[19][20][22][23] - 保证范围包括主合同项下多项费用[20][21][22][23] - 本次担保针对合并报表范围内子公司，风险可控[25] - 担保事项符合子公司经营需要，不损害公司及中小股东利益[25][26] - 担保事项审议表决程序符合相关规定[26]

会议时间 - 现场会议于2024年7月5日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日15:00至2024年7月5日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表股份383,654,665股，占比27.54%[6] - 参加网络投票股东1人，代表股份3,544,700股，占比0.25%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议议案以法定多数通过[8] - 召集、召开、表决程序合规，人员及召集人资格有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人3人[5] - 出席股东所持表决权股份387,199,365股，占比27.79%[5] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - “永鼎转债”转股价格议案A股同意票382,744,895，比例98.85%[9] - 5%以下股东同意票126,200，比例2.76%[9] - 议案1为特别决议，已获2/3以上审议通过[10]

债券发行 - 2019年4月16日发行980万张可转债，总额9.8亿元[4] 转股价格 - 初始6.50元/股，最新5.04元/股，修正后3.78元/股[5][7] 转股期间 - 2019年10月22日至2025年4月15日[5] 价格修正 - 2024年6月19日董事会、7月5日股东大会通过修正议案[7] 其他数据 - 最近一期每股净资产2.00元/股，股票面值1元/股[9]

利润分配 - 2023年度每股派发现金红利0.036元（含税）[5] - 权益分派方案2024年5月24日经股东大会通过[5] 可转债转股 - 2024年7月11日至股权登记日“永鼎转债”停止转股[4][7] - 欲享受权益分派可在7月10日（含）前转股[7] - 7月12日披露权益分派及转股价格调整公告[7]

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-056 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计差错更正事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：临 2024-034）。现对上述公告相关事项补充如下： 一、前期会计差错更正补充的原因 经公司自查发现，上海东昌投资发展有限公司（以下简称"上海东昌"）的 房地产板块销售房产的过程中，根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于 房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，由于未达到土地 增值税清算条件，上海东昌已按照税务规定的比例预缴了土地增值税，但未按照 会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。该事项发生日期从2015年起至2023 年末，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.s ...

财务调整 - 2023年公司财务及内控报告被出具带强调事项段审计意见，因上海东昌未估算土地增值税致以前年度多计投资收益[3] - 2022年公司总资产、归母净资产分别调减2.1亿元，净利润调减0.118亿元[3] - 公司从2015年开始对上海东昌房地产项目补提土地增值税清算准备金，合计68856.32万元[6] 项目数据 - 施湾家园建筑面积136,262.53㎡，项目套数1,744套，均价0.35万元/㎡[11] - 三林新村D地块配套商品房建筑面积100,034.91㎡，项目套数1,248套，均价0.44万元/㎡[11] - 东郊花园一期建筑面积30,532.07㎡，地上面积19,939.98㎡，项目套数52套，均价2.11万元/㎡，土地增值税实缴49.54万元[11] 收入预估 - 别墅项目预估收入209,525.96万元，商办楼项目预估收入884,755.87万元[16][17] - 别墅项目成本86231.94万元，商办楼项目成本259360.96万元[18] - 别墅项目预估土地增值额106047.63万元，增值比率102%；商办楼项目预估土地增值额573522.73万元，增值比率184%[18] 行业对比 - 新城控股2023年房地产销售收入10733637.56万元，土地增值税收入占比3.28%[22] - 万科A 2023年房地产销售收入42974579.46万元，土地增值税收入占比3.53%[22] - 绿地控2023年房地产销售收入18450637.63万元，土地增值税收入占比2.78%[22] 上海东昌情况 - 公司对上海东昌累计出资15200万元，占实收资本比例50%[26] - 至2023年上海东昌年营业收入103.88亿元，总资产67.12亿元，净资产29.18亿元[31] - 上海东昌2023年净利润为6591.85万元，同比下滑73.60%[36] 汽车产业数据 - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司营业收入分别为733,992.99万元、654,552.03万元、725,737.54万元，毛利率分别为9.50%、9.47%、7.67%[39] - 2021 - 2023年包含商誉资产组流动资产分别为142,559.18万元、179,824.16万元、170,212.91万元，资产总计分别为208,870.19万元、245,466.53万元、236,854.71万元[41] - 2021 - 2023年包含商誉资产组净利润分别为15,220.08万元、7,347.16万元、1,687.09万元[42] 未来展望 - 2024年公司将和主机厂协同提升营收和毛利率，发展二手车和售后服务业务，打造数字化管理系统[40] - 预测2024 - 2028年公司毛利率从8.12%恢复到9.5%[50] - 2024 - 2028年及永续年公司主营业务收入均为729865.26万元[52] 应收账款 - 2023年应收账款余额前五：上海睿银盛嘉资产管理有限公司受让融资租赁债权资产184,471,669.55元等[58] - 上海东昌对上海睿银应收账款余额184,471,669.55元，计提坏账准备9,223,583.48元[58][59] - 2023年其他应收款余额前五：上海东昌企业集团有限公司资金拆借266,812,595.26元等[67] 大数据业务 - 2023年公司大数据应用业务收入9579万元，同比增长99.29%，毛利率41.96%，同比下滑8.98个百分点，净利润1127.95万元，占公司净利润比26.08%[73] - 2024年永鼎致远在手订单及意向订单2787万元，约占全年预计销售额26.08%[82] - 永鼎致远2024 - 2028年预测营业收入分别为10716.38万元、13359.16万元等，收入增长率分别为11.87%、24.66%等[92] 财务资助与借款 - 截止2023年12月31日，公司对永鼎光通8970万元借款累计收回本金3080万元，剩余本金5890万元、利息976.31万元，未偿还本息共计6866.33万元[114] - 2023年5月和8月曹一欢分别借款977027元和436468.8元，期末余额1416540元[120] - 淦贵生2018 - 2023年向永鼎泰富借款累计764万元，还款累计514万元，2018年9月期末余额250万元[124]