证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-002 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行 本次现金管理金额：人民币 8,900 万元 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品 现金管理期限：2024 年 1 月 4 日至 2024 年 3 月 1 日 履行的审议程序：公司第八届董事会第三十四次会议 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下： （1） 募集资金基本情况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）与《中国证券报》签订的信息披露 服务协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露 媒体将变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-077 乐凯胶片股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-075 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报的《乐凯 胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的的公告》（公告 编号：2023-076）。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 乐凯胶片股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于开立募集资金专用账户的议案 公司在商业银行开立募集资金专用账户，用于收 ...

关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 1 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-076 乐凯胶片股份有限公司 6、实施方式 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）计划使用不超过 人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 履行的审议程序：2023 年 12 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-074 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | 3,200 | 2023 | 年 12 | 月 | 日至 29 | | | 产品 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期 | | 2024 | 年 | 03 月 | 01 日 | | | 名称 | 收益率结构性存款 | | | | | | | 2 | 受托方 | 交通银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | 名称 | | 10,000 | 2024 | 年 01 | 月 | 02 日至 | | | 产品 | 交通银行蕴通财富定期型结 ...

乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-073 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 现金管理期限：2023 年 12 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日 履行的审议程序：公司第八届董事会 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-072 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。 公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"） 收购乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目 建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号： 2023- ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-070 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 3 月 3 日召 开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 6.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2023 年 6 月 13 日使用闲置募集资金 10,000 万元办理了工商银行结构性 存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》，公告编号：2023-032），该笔现金管理于 2023 年 12 月 18 日到期 赎回。具体情 ...

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于开立募集资金专用账户的议案 乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐 凯光电材料有限公司财务部负责办理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、关于组织机构调整的议案 根据公司经营需要和管理实际，影像产业事业部更名为影像材料事业部。 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-071 乐凯胶片股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案 9 票同意、0 票反 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目进展的核查意见 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行 人 民 币 普通 股 30,991,735 股 ， 每股 发 行价 19.36 元 ，募 集资 金 总 额 为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕 第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 原计划总投资 | 原计划使用募 | 实际投入 | 进展情 | | 号 | | 金额 | 集资金 | 募集资金 | 况 | | ...