公司公告核心内容 - 乐凯胶片发布公告称无逾期担保事项 [1]

财务数据 - 截至2025年10月31日，公司在财务公司贷款余额0万元，存款余额18,913万元[6] - 财务公司注册资本650,000万元[7] - 最近一期财务公司资产总额16,365,336.05万元等[9] 业务数据 - 本年度至今，财务公司吸收存款余额14,911,578.2万元等[10] - 本年度公司在财务公司最高存款额度100,000万元等[10][11] - 协议有效期内存款每日最高限额10亿元等[13] 交易相关 - 过去12个月内公司关联交易达3,000万元以上且占比5%以上[6] - 2025年11月12日董事会审议通过金融服务议案[21] - 此项交易尚须股东会批准[22]

审计机构续聘 - 2025年11月12日公司通过续聘立信所2025年度审计机构议案，费用98万元[2][15] 立信所情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签证券服务报告注会743名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，审计同行业96家[4] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分担责，剩余金额500万元[6] - 立信对保千里债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 监管情况 - 近三年立信所受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉及131人[8] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报70万元，内控28万元，较上期无变化[12]

业绩总结 - 2025年1 - 10月各类关联交易合计预计金额28981.80万元，实际发生额16481.32万元[5] - 2024年公司净资产339,993.84万元，净利润18,920.64万元；2025年1至9月净资产345,197.97万元，净利润3,762.17万元[39] - 2024年公司净资产20640.80万元，净利润 - 646.05万元；2025年1至9月净资产20965.36万元，净利润367.58万元[13] 关联交易数据 - 2025年1 - 10月向关联人购买原材料、商品预计金额9270.64万元，实际发生额6481.33万元[3][4] - 2025年1 - 10月向关联人购买燃料和动力预计金额8694.79万元，实际发生额6205.62万元[4] - 2025年1 - 10月向关联人销售产品、商品预计金额5912.51万元，实际发生额870.53万元[4] - 2025年1 - 10月向关联方提供劳务预计金额2529.00万元，实际发生额194.71万元[4] - 2025年1 - 10月接受关联方提供的劳务、服务预计金额2574.85万元，实际发生额2729.13万元[4][5] - 2026年预计向关联人购买原材料、商品金额9355.81万元，占同类业务比例8.01%[6] - 2026年预计向关联人购买燃料和动力金额8563.33万元，占同类业务比例7.33%[6] - 2026年预计向关联人销售产品、商品中，向中国乐凯集团有限公司预计金额1934.80万元，占同类业务比例1.10%[6] - 向关联方销售产品、商品小计金额为5577.89万元，占比3.18%，去年同期为870.53万元，占比0.50%[7] - 向关联方提供劳务小计金额为2246.42万元，占比1.28%，去年同期为194.71万元，占比0.11%[7] - 接受关联方提供的劳务、服务小计金额为3711.93万元，占比3.18%，去年同期为2729.13万元，占比3.80%[7] 关联公司情况 - 中国乐凯集团有限公司2024年净资产857509.78万元，净利润 - 1441.66万元；2025年1 - 9月净资产849483万元，净利润 - 17195万元[9][10] - 乐凯华光印刷科技有限公司2024年净资产128961.2万元，净利润158.4万元；2025年1 - 9月净资产128154万元，净利润 - 1064万元[11] - 合肥乐凯科技产业有限公司2024年净资产161175万元，净利润 - 4962万元；2025年1 - 9月净资产165450万元，净利润 - 1053万元[12] - 保定乐凯新材料科技有限公司2024年净资产22046.74万元，净利润126.84万元；2025年1至9月净资产23035.59万元，净利润900.56万元[14] - 沈阳感光化工研究院有限公司2024年净资产9467.17万元，净利润613.22万元；2025年1至9月净资产9557万元，净利润58万元[16] - 乐凯化学材料有限公司2024年净资产19530.98万元，净利润9.36万元；2025年1至9月净资产19688.44万元，净利润134.11万元[16] - 河北乐凯化工工程设计有限公司2024年净资产9849.43万元，净利润363.87万元；2025年1至9月净资产10129万元，净利润223万元[18] - 北京乐凯科技有限公司2024年净资产14161.65万元，净利润122.06万元；2025年1至9月净资产14058万元，净利润2万元[19] - 航天智造科技股份有限公司2024年净资产524367.372万元，净利润79171.41万元；2025年1至9月净资产566653.45万元，净利润65071.69万元[20] 其他信息 - 公司2026年度日常关联交易事项议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决[1] - 公司所有关联交易定价依据为市场价格，无市场价格由双方协商确定[40] - 公司日常关联交易涉及购买原材料、燃料动力、销售产品等方面[41] - 关联交易可实现公司与关联人资源共享互补，使公司利益最大化[41] - 关联交易预计将长期存在[41] - 公司实施招标、比价制度确保交易公开、公平、公正[41] - 公告由乐凯胶片股份有限公司董事会发布[43] - 公告发布时间为2025年11月12日[43]

会议安排 - 2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，应到、实到均3人[1] 业务决策 - 同意2026年日常关联交易及与航天科技财务开展业务，提交董事会审议[1] 授信申请 - 2026年因业务拓展向航天科技财务申请5亿集团授信，授信期一年[3] - 同意申请该项授信并提交董事会审议[3]

担保情况 - 公司为四家全资子公司担保金额为2亿元，实际担保余额为1000万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1000万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.34%[4] - 截至2025年11月11日，为汕头乐凯胶片有限公司贷款1000万元提供担保，占2024年12月31日公司经审计净资产29亿元的0.34%[14] - 截至公告发布日无其他担保及逾期担保事项[14] 授信情况 - 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元，其中2亿元为子公司授信额度担保，3亿元公司按需使用[5][6] - 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元，授信期一年，可为四家全资子公司在2亿元额度内按需划分并提供担保[11] 子公司业绩 - 北京乐凯胶片销售有限公司2024年营业收入20737.11万元，2025年1 - 9月为31361.79万元[7] - 北京乐凯胶片销售有限公司2024年资产净额1542.66万元，2025年9月30日为1429.09万元[7] - 保定乐凯进出口贸易有限公司2024年净利润137.65万元，2025年1 - 9月为41.34万元[8] - 保定乐凯进出口贸易有限公司2024年营业收入3977.75万元，2025年1 - 9月为2027.43万元[8] - 汕头乐凯胶片有限公司2024年资产总额17170.64万元，2025年9月30日为15542.28万元[9] 公司整体业绩 - 2025年1 - 9月资产总额51,882.65万元，2024年为51,900.00万元[10] - 2025年1 - 9月负债总额13,323.87万元，2024年为12,627.28万元[10] - 2025年1 - 9月资产净额38,558.78万元，2024年为39,272.72万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入28,905.15万元，2024年为49,052.72万元[10] - 2025年1 - 9月净利润 - 804.42万元，2024年为5,920.56万元[10] 其他信息 - 乐凯医疗科技有限公司注册资本为12988万元[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月28日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月28日[5] - 股东会会期半天，股东食宿、交通费自理[16] 审议议案 - 审议2026年日常关联交易等多项议案[7] - 议案于2025年11月13日披露[7] 股东登记 - 股权登记日为2025年11月21日[12] - 符合条件股东于11月24日办理登记[15] 关联股东 - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3[10] - 关联股东为中国乐凯集团有限公司[10] 其他 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[14]

会议安排 - 董事会会议于2025年11月12日召开，实到董事9人[1] - 同意于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[20][21] 议案审议 - 2026年年度日常关联交易事项议案将提交2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务议案将提交审议[7][8] - 2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度5亿元议案将提交审议[10][12][13] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及其报酬议案将提交审议[15][16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构及其报酬议案将提交审议[18][19]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开第九届第三十三次董事会会议，审议了《关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为7.75元，市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于感光行业，占比40.29% [1] - 医疗行业是公司第二大收入来源，占比32.74% [1] - TAC膜行业和光伏行业分别贡献了15.07%和10.47%的营业收入 [1] - 其他业务收入占比为1.42% [1]

现金管理决策 - 2025年3月14日董事会同意公司一年内用不超1.2亿闲置募集资金现金管理[2] 现金管理操作 - 2025年9月24日使用1000万闲置募集资金办中行结构性存款，10月31日赎回[3] 产品收益情况 - 中行保定分行产品收益1.53万元，年化收益率1.6%[4] - 近12个月现金管理累计收益130.09万元[6] 资金投入与回收 - 近12个月现金管理累计投入32108万元，收回26118万元，未收回5990万元[6] 其他财务数据 - 公司最近一年经审计净利润为 - 6108.37万元[6]