管理依据与原则 - 公司制定投资者关系管理办法依据多项法规及公司章程[4] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理目的与责任人 - 投资者关系管理目的是实现公司和股东利益最大化[6] - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董事会秘书是主管负责人[10] 部门职责 - 证券事务部门负责拟定制度、组织活动等多项职责[11] - 证券事务部门是投资者投诉管理直接责任部门，负责多项投诉处理工作[20] 信息披露 - 《中国证券报》等至少一家为指定信息披露报纸，上交所网站为指定披露网站[15] 管理方式 - 公司采取多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[15] - 公司指派专人查看上证e互动平台咨询并回复[17] 会议安排 - 存在特定情形公司需召开投资者说明会[16] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[16] 调研管理 - 调研机构发布文件需知会公司，若有错误应改正，涉及未公开重大信息需报告并公告[18] - 公司应形成书面调研记录并签字确认，通过上证e互动平台发布活动记录[21] 记录保存 - 投资者关系活动记录保存期限不得少于三年[24] - 公司应建立投资者投诉处理工作台账，记录保存时间不得少于两年[26] 投诉处理 - 公司公开受理投资者投诉渠道多样[22] - 公司应在接到投诉十五日内决定是否受理，受理后三十日内办结，复杂情况可延长期限不超三十日[23] - 公司处理投诉应遵循公平披露原则，注意信息保密[25] 办法实施与解释 - 本办法经董事会审议通过后实施，由证券事务部门负责解释和修改[28]

信息披露 - 公司与《证券日报》信息披露服务协议2025年12月31日到期[1] - 2026年1月1日起指定信息披露媒体变更为《证券时报》和上海证券交易所网站[1]

现金管理 - 乐凯医疗计划用不超30000万元闲置资金现金管理[8] - 投资产品为低风险，期限不超12个月[10] - 授权期限至2026年12月31日[11] 财务数据 - 2024年末资产总额327636.63万元，2025年9月末323154.16万元[16] - 2024年末负债总额37637.07万元，2025年9月末41092.21万元[16] - 2024年末资产净额289999.56万元，2025年9月末282061.95万元[16] - 2024年经营现金流净额14371.00万元，2025年1 - 9月 - 9126.89万元[16] - 现金管理额度占比37.43%[16] 其他 - 2025年12月29日董事会通过议案，无需股东会审议[12] - 投资有风险，公司有风控措施[5]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作管理办法[3] - 办法自董事会审议通过之日起生效[12] 信息汇报与沟通 - 总经理在会计年度结束后三十日内向独立董事汇报经营进展[4] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计资料[5] - 安排独立董事与外部审计会计师见面会[6] 报告审议与监督 - 独立董事对年度报告签署确认意见[4] - 审议时关注董事会会议程序等情况[8] - 公司解答问题并提供整改方案[9] - 独立董事监督整改并提建议[10] 办法执行 - 办法与规定抵触时按规定执行并修订[11]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，总法律顾问1名[6] 审批权限 - 单笔资产50 - 300万元，总经理与财务总监会签；10 - 50万元，总经理审批；10万元以下，财务总监审批[11] - 300万元以下资产处置合同，总经理有签订权限[11] 报告制度 - 每月初上报经营月报和月度财务报表[17] - 每季度按要求报告工作，半年度和年度提交市场分析报告[17] - 年报披露前提交总经理年度工作报告[17] 其他规定 - 总经理任期与董事会届次相同，连聘可连任[7] - 总经理办公会会议记录保存10年[15] - 工作细则由董事会解释、修改[20]

会议信息 - 乐凯胶片九届三十四次董事会会议于2025年12月29日召开，应到实到董事均为9人[1] - 会议通知于2025年12月23日以邮件和电话方式发出[1] 审议事项 - 审议通过全资子公司使用自有资金进行现金管理议案[1] - 审议通过多项制度修订议案，含董事会秘书工作等多项制度[2][4][6][8][9][11] - 审议通过注销乐凯胶片保定分公司议案[13]

公司财务运作 - 公司使用4000万元闲置募集资金购买了中国银行90天结构性存款产品 [1] - 该笔结构性存款产品已到期赎回 实际收益为19.29万元 [1] - 最近12个月内 公司通过现金管理累计实现收益223.92万元 [1]

现金管理决策 - 2025年3月14日董事会同意公司一年内用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理[2] 具体投资情况 - 2025年9月24日公司用4000万元闲置募集资金办中国银行结构性存款，12月25日到期赎回[3] 收益数据 - 中国银行结构性存款期限90日，年化收益率1.96%，实际收益19.29万元[4] - 最近12个月现金管理累计投入39578万元，收回本金38588万元，累计收益223.92万元[6] 额度使用情况 - 公司现金管理总额度11010万元，已使用990万元，尚未使用7010万元[6]

公司产能披露 - 公司TAC膜总产能为3200万平米 [2] - 其中2400万平米产能目前尚处于试生产阶段 [2] - 公司暂无综合产能利用率数据可供披露 [2]

公司业务澄清 - 乐凯胶片在投资者互动平台明确表示，公司目前没有钙钛矿太阳能电池相关项目 [1]