证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-029 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 12 日(星期一) 下午 16:00-17:00 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 05 日(星期一) 至 06 月 09 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： stock@luckyfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 12 日 下午 16:00-17: ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：乐凯胶片股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入492,634,295.49元，同比减少6.73%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1,108,180.87元，同比减少87.47%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,810,470.94元，同比减少200.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -34,342,098.21元[6] - 2023年第一季度营业总收入492,634,295.49元，2022年同期为528,182,267.85元[20] - 2023年第一季度营业总成本495,258,920.97元，2022年同期为521,974,550.98元[20] - 2023年第一季度净利润1,574,176.56元，2022年同期为9,494,461.64元[21] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润1,108,180.87元，2022年同期为8,845,720.97元[21] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0020元/股，2022年同期均为0.0160元/股[22] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年3月31日，货币资金为490,203,568.57元，较2022年12月31日的806,212,765.59元减少[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为825,062,213.57元，较2022年12月31日的566,440,094.82元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计2,402,476,166.64元，较2022年12月31日的2,527,713,276.52元减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计1,009,489,744.77元，较2022年12月31日的971,587,769.61元增加[17] - 2023年3月31日资产总计3,411,965,911.41元，较2022年12月31日的3,499,301,046.13元减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计641,208,539.99元，较2022年12月31日的728,416,233.95元减少[18] - 2023年3月31日非流动负债合计75,179,438.80元，较2022年12月31日的76,881,056.12元减少[18] - 2023年3月31日负债合计716,387,978.79元，较2022年12月31日的805,297,290.07元减少[18] 现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金310,245,383.94元，2022年同期为257,660,161.61元[23] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计335,818,527.83元，2022年同期为274,305,110.68元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计370,160,626.04元，2022年同期为399,951,129.60元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-34,342,098.21元，2022年同期为-125,646,018.92元[24] - 2023年第一季度收回投资收到的现金715,100,000.00元，2022年同期为368,600,000.00元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计7.1955938912亿美元，上年同期3.7481368254亿美元[25] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金2482.800211万美元，上年同期978.97097万美元[25] - 2023年第一季度投资支付现金9.735亿美元，上年同期3.586亿美元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计9.9832800211亿美元，上年同期3.683897097亿美元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2787.6861299万美元，上年同期642.397284万美元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计50.587108万美元，上年同期6.574843万美元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付现金上年同期为2000万美元[25] - 2023年第一季度分配股利等支付现金154.022818万美元，上年同期76.328167万美元[25] - 2023年第一筹资筹资活动流出小计268.828724万美元，同期同期2797.830062万美元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3159.565158万美元，同期同期 - 1471.9876807万美元[25] 财务科目变动比例及原因 - 研发费用变动比例为25.15%，原因是研发试验增多[8] - 应收账款变动比例为52.88%，因光伏业务收入增长[8] - 无形资产变动比例为30.93%，因本期新增土地使用权[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,242[10] - 中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股，持股比例45.68%[11] 业务项目进展 - 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目实现小批量试产，正进行项目验收工作[12] 医疗胶片业务数据 - 2017 - 2018年乐凯医疗医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300万平方米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%升至102.03%[14] - 医疗胶片类产品年产能从2017年的900万平方米提升到2021年的近3000万平方米[14]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年度公司实现净利润12,044,692.49元，按10%提取法定盈余公积1,204,469.25元，当年可供股东分配净利润为10,840,223.24元，累计可供分配利润147,638,633.92元[4] - 以2022年12月31日总股本553,307,099股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11,619,449.08元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.07%[4] - 2022年营业收入2,067,781,111.67元，较2021年同期减少7.48%[14] - 2022年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入2,032,176,423.41元，较2021年同期减少8.50%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润38,640,775.77元，较2021年同期减少28.89%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,822,688.18元，较2021年同期减少180.85%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额148,570,015.82元，较2021年同期增加62.92%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,671,700,901.35元，较2021年末增加2.20%[14] - 2022年末总资产3,499,301,046.13元，较2021年末增加5.03%[14] - 2022年基本每股收益0.0698元／股，较2021年同期减少28.92%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.01个百分点[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5.28亿元、5.80亿元、5.17亿元、4.43亿元[15] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为884.57万元、1968.97万元、590.70万元、419.83万元[15] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为378.29万元、996.01万元、 - 199.31万元、 - 2357.25万元[15] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.26亿元、 - 2800.56万元、296.99万元、2.99亿元[15] - 2022年非经常性损益合计5046.35万元，2021年为3971.34万元，2020年为4192.33万元[16] - 2022年公司实现营业收入20.67亿元，同比减少7.48％；国际市场收入3.5亿元，同比增长54.7％；实现利润总额4696万元，同比减少28.54%[28] - 2022年公司营业成本17.62亿元，同比减少6.67%；销售费用6982.6万元，同比减少4.19%；管理费用1.2亿元，同比增长2.39%；研发费用1.06亿元，同比减少6.98%[29] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，同比增长62.92%；筹资活动产生的现金流量净额750.64万元，同比减少86.62%[29] - 销售费用6982.60万元，同比降低4.19%；管理费用12036.01万元，同比增加2.39%[36] - 研发费用10568.20万元，同比降低6.98%；财务费用239.95万元，同比上升1370.85%[36] - 本期费用化研发投入10568.20万元，资本化研发投入0，研发投入合计10568.20万元[37] - 研发投入总额占营业收入比例为5.11%，研发投入资本化比重为0%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为14,857万元，较上年同期增长62.92%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3390.93万元；筹资活动产生的现金流量净额为751万元，较上年同期减少86.62%[38] - 2022年度公司实现净利润12044692.49元，提取法定盈余公积1204469.25元后，可供股东分配净利润10840223.24元，累计可供分配利润147638633.92元[121] - 以总股本553307099股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派送现金红利11619449.08元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.07%[121] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润38640775.77元，现金分红占比30.07%[122] - 2022年末公司合并资产总计34.99亿元，较2021年末的33.32亿元增长4.9%[191][192] - 2022年末公司合并流动资产合计25.28亿元，较2021年末的24.09亿元增长4.92%[191] - 2022年末公司合并非流动资产合计9.72亿元，较2021年末的9.23亿元增长5.32%[192] - 2022年末公司合并负债合计8.05亿元，较2021年末的6.94亿元增长16%[192] - 2022年末公司合并所有者权益合计26.94亿元，较2021年末的26.38亿元增长2.13%[192] - 2022年末母公司资产总计31.39亿元，较2021年末的29.50亿元增长6.38%[194] - 2022年末母公司流动资产合计18.35亿元，较2021年末的16.94亿元增长8.34%[194] - 2022年末母公司非流动资产合计13.03亿元，较2021年末的12.56亿元增长3.73%[194] - 2022年末母公司流动负债合计6.05亿元，较2021年末的4.56亿元增长32.87%[194] - 2022年末母公司所有者权益合计25.33亿元，较2021年末的24.95亿元增长1.52%[194] 各业务线财务关键指标变化 - 感光、光伏、医疗行业营业收入分别为6.68亿、8.73亿、4.92亿元，毛利率分别为11.79%、5.78%、33.30%，较上年增减分别为增加1.54、减少1.00、减少3.27个百分点[32] - 彩色相纸、太阳能电池背板、医疗产品生产量分别为4941.60、7781.63、1638.82万平米，较上年增减分别为8.70%、 - 3.99%、 - 10.49%[33] - 光伏、感光、医疗行业成本合计分别为8.07亿、4.80亿、3.49亿元，较上年同期变动比例分别为 - 16.54%、 - 1.08%、5.72%[33] - 国内地区营业收入16.82亿元，毛利率14.99%，较上年减少1.33个百分点；国外地区营业收入3.50亿元，毛利率11.67%，较上年增加5.94个百分点[32] - 直销营业收入20.32亿元，毛利率14.42%，较上年减少0.82个百分点[32] - 直销营业收入2,032,176,423.41元，营业收入比上年增减-8.50%[71] - 感光行业营业收入667,937,424.63元，毛利率11.79%，营业收入比上年增减10.78%，营业成本比上年增减8.88%，毛利率比上年增减1.54%[71] - 光伏行业营业收入872,572,443.23元，毛利率5.78%，营业收入比上年增减-17.52%，营业成本比上年增减-16.63%，毛利率比上年增减-1.00%[71] - 医疗行业营业收入491,666,555.55元，毛利率33.30%，营业收入比上年增减-12.24%，营业成本比上年增减-7.72%，毛利率比上年增减-3.27%[71] - 医用干式胶片中标价格区间为3.6 - 6.33，医疗机构合计实际采购量为185万平米[45] - 医用干式胶片营业收入为34,716.36万元，较上年增减34.97%；营业成本为22,577.39万元，较上年减少18.29%；毛利率为34.97%，较上年减少15.17%[45] - 乐凯医疗科技有限公司报告期内营业收入49,440.96万元、利润总额8,621.49万元、净利润8,053.26万元，利润总额同比降低5.04%[74] - 汕头乐凯胶片有限公司报告期内营业收入25,579.02万元、利润总额217.60万元、净利润223.52万元，利润总额同比增长796.64%[74] - 保定乐凯影像材料科技有限公司报告期内营业收入4,513.35万元、利润总额196.49万元、净利润203.31万元，利润总额同比降低93.06%[74] - 保定乐凯进出口贸易有限公司报告期内营业收入6,993.95万元、利润总额268.34万元、净利润257.75万元，利润总额同比增加28.04%[74] 金融资产相关数据 - 2022年交易性金融资产期初余额5.48亿元，期末余额5.66亿元，当期变动1861.68万元，对当期利润影响1950.15万元[18] - 2022年其他权益工具投资期初余额2.22亿元，期末余额2.64亿元，当期变动4180万元，对当期利润影响132万元[18] - 2022年应收款项融资期初余额7436.61万元，期末余额5739.66万元，当期变动 - 1696.95万元[18] - 以公允价值计量的金融资产中交易性金融资产期初数547,823,301.62元，本期公允价值变动损益 -2,883,206.80元，本期购买金额1,696,700,000.00元，期末数566,440,094.82元[73] 市场与行业情况 - 公司在医用干式胶片、光伏材料、影像材料、锂电新能源、出口业务等方面采取措施拓展市场[18][19] - 2022年中国新能源产业中，风电光伏领域投资比例占36.9%，全球90%以上光伏背板产自中国[24] - 2022年医用干式胶片用量较2021年减少[23] - 2022年全球动力、储能锂离子电池市场快速增长，3C、小动力市场平稳增长，锂离子电池隔膜、铝塑膜市场快速增长[24] - 预计国内医用干式胶片市场年度需求量约6,500万平方米，国际市场需求量7,000万平方米左右[75] - 2023年全球光伏新增装机保守预测为280GW，乐观预测为330GW；我国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW[75] - 预计2023年影像材料市场需求总体将有8%左右的增幅，2024 - 2025年需求量保持整体稳定，银盐相纸国内年需求量保持在4,200万平方米左右，国际年需求量约2亿平方米[75][76] - 2025年预计全球锂离子电池出货量1,050GWH，全球锂电隔膜出货量200亿平方米，国内隔膜出货量160亿平方米，年均增长率34%[76] - 2025年铝塑膜国内需求量达到6.6亿平方米，年均增长率达28.1%[76] 公司运营与管理 - 公司产品主打“乐凯”品牌，获“中国名牌”和“中国驰名商标”称号[26] - 公司建立以事业部为责任主体、直销模式为主的营销体系[27] - 公司通过ISO9001、ISO14001和GB/T29490管理体系认证，具备完善运行体制[27] - 2022年公司有效发明专利占比达82%[27] - 近三年公司先后进行40余项研发项目立项，累计申请专利14件，获得专利授权11件，其中发明专利5件、实用新型专利5件，另外获得软件著作权3件[46] - 项目1研发投入金额118万元，占营业收入比例0.24%，较上年同期变动比例-45.96%；项目2研发投入金额116万元，占营业收入比例0.23%，较上年同期变动比例45.61%等[52] - 销售费用中职工薪酬本期发生额735万元，占销售费用总额比例46.34%；保险费本期发生额384万元，占销售费用总额比例24.21%等[55] - 销售费用合计1586万元[56] - 光伏背板产量7728万平方米，产能利用率110%，在建生产线总投资额13958万元，当期投资额1000万平方米[58] - 2022年光伏背板产销率98.66%，境内销售收入81,824.85万元，销售毛利率5.54%，境外销售收入5,432.40万元，销售毛利率9.54%[60] - 彩色相纸设计产能1亿平米，产能利用率48.78%[65] - 硝酸银采购价格同比变动-11.11%，采购量27,500千克，耗用量28,000千克；纸基采购价格同比变动6.00%，采购量4,912万平米，耗用量5,113万平米；明胶采购价格同比变动3.40%，采购量338,000千克，耗用量303,510千克[66] - 硝酸银采购成本降低906.87万元，纸基采购成本上升945.94万元，照相明胶采购成本上升82.47万元[66] - 电采购价格同比变动12.31%，采购量49,320,967kwh；蒸汽采购价格同比变动23.52%，采购量52,642吨；6度水采购价格同比变动8.12%，采购量4

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.17亿元，同比减少9.37%；年初至报告期末营业收入16.25亿元，同比减少5.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润590.7万元，同比减少49.21%；年初至报告期末为3444.25万元，同比减少36.38%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -199.31万元，同比减少121.85%；年初至报告期末为1174.99万元，同比减少74.94%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元[7] - 本报告期基本每股收益0.0107元/股，同比减少49.05%；年初至报告期末为0.0622元/股，同比减少36.40%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.2271%，减少0.2148个百分点；年初至报告期末为1.3117%，减少0.7782个百分点[7] - 本报告期末总资产32.51亿元，较上年度末减少2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益26.32亿元，较上年度末增加0.68%[7] - 2022年前三季度营业总收入为16.25亿元，2021年前三季度为17.28亿元，同比下降6%[22] - 2022年前三季度营业总成本为16.12亿元，2021年前三季度为16.80亿元，同比下降4%[22] - 2022年前三季度营业利润为3846.84万元，2021年前三季度为6583.55万元，同比下降41.57%[23] - 2022年前三季度利润总额为4092.09万元，2021年前三季度为6674.44万元，同比下降38.69%[23] - 2022年前三季度净利润为3630.06万元，2021年前三季度为5616.71万元，同比下降35.37%[23] - 2022年第三季度末资产总计为32.51亿元，上期末为33.32亿元，下降2.43%[19] - 2022年第三季度末负债合计为5.93亿元，上期末为6.94亿元，下降14.59%[20] - 2022年第三季度末所有者权益合计为26.57亿元，上期末为26.38亿元，增长0.71%[20] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0622元/股，2021年前三季度为0.0978元/股，下降36.4%[24] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[25] 非经常性损益相关数据变化 - 本报告期非经常性损益合计790.01万元；年初至报告期末为2269.26万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益6.23万元；年初至报告期末为18.17万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助305.88万元；年初至报告期末为934.29万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,116 [12] - 中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股，持股比例45.68% [12] - 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司持股32,642,880股，持股比例5.90%，质押13,500,000股 [12] 医疗胶片业务线数据关键指标变化 - 2017 - 2018年乐凯医疗医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300万平方米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03% [15] - 医疗胶片类产品年产能从2017年的900万平方米提升到2021年的近3000万平方米 [15] 资产项目数据变化 - 2022年9月30日货币资金为468,253,716.67元，2021年12月31日为679,105,868.32元 [18] - 2022年9月30日交易性金融资产为616,039,548.00元，2021年12月31日为547,823,301.62元 [18] - 2022年9月30日应收账款为440,272,501.57元，2021年12月31日为306,923,858.61元 [18] - 2022年9月30日流动资产合计为2,345,349,802.96元，2021年12月31日为2,409,203,043.76元 [18] 项目效益情况 - 太阳能电池背板四期扩产项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目、医用影像材料生产线建设项目均无法单独核算效益 [14] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.71亿美元，2021年同期为12.28亿美元，同比下降4.59%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为1958.07万美元，2021年同期为452.18万美元，同比增长333.03%[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为12.31亿美元，2021年同期为13.21亿美元，同比下降6.80%[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为13.81亿美元，2021年同期为15.36亿美元，同比下降9.95%[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿美元，2021年同期为 - 2.15亿美元，亏损同比减少29.84%[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为10.43亿美元，2021年同期为7.66亿美元，同比增长36.17%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为11.21亿美元，2021年同期为8.47亿美元，同比增长32.30%[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7748.95万美元，2021年同期为 - 8126.97万美元，亏损同比减少4.65%[27] - 2022三季度筹资筹资活动产生的流量净额为1232.11万美元，2021年同期为6358.01万美元，下降80.62%[27] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.14亿美元，2021年同期为 - 2.33亿美元，亏损同比减少8.78%[27]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入为1,108,020,647.97元，上年同期为1,158,187,792.68元，同比减少4.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,535,454.74元，上年同期为42,506,334.67元，同比减少32.87%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,742,985.44元，上年同期为37,762,634.35元，同比减少63.61%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 153,651,585.65元，上年同期为 - 188,709,121.45元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,626,065,580.32元，上年度末为2,614,129,338.55元，同比增加0.46%[18] - 本报告期末总资产为3,287,581,338.02元，上年度末为3,331,741,450.28元，同比减少1.33%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0516元/股，上年同期为0.0790元/股，同比减少34.68%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.0516元/股，上年同期为0.0790元/股，同比减少34.68%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0248元/股，上年同期为0.0682元/股，同比减少63.61%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.0857%，上年同期为1.6434%，减少0.5578个百分点[19] - 2022年上半年公司营业收入11.08亿元，较上年同期减少4.33%，主要因主要产品销售量降低[32] - 2022年上半年公司营业成本9.58亿元，较上年同期减少2.06%，因产品销量降低，销售成本减少[32][33] - 2022年上半年公司销售费用2822.74万元，较上年同期减少16.41%，受疫情影响，差旅类展览类业务减少[32][33] - 2022年上半年公司研发费用4403.75万元，较上年同期减少8.09%，因新研发项目减少[32][33] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，较上年同期减少237.62%，因上年同期财务公司借款，本报告期偿还[32][33] - 截至2022年期末货币资金3.01亿元，占总资产9.14%，较上年期末减少55.74%，因材料采购支出增加[35] - 截至2022年期末应收款项4.74亿元，占总资产14.43%，较上年期末增加54.55%，因光伏业务增加[35] - 乐凯医疗科技有限公司报告期内利润总额4457.30万元，同比减少22.45%，因主要产品销量和价格降低[36] - 汕头乐凯胶片有限公司报告期内利润总额-560.10万元，同比减少4.71%，与去年同期基本持平[37] - 保定乐凯影像材料科技有限公司报告期内利润总额117.98万元，同比降低32.28%，因销量减少，收入减少[37] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为300,566,215.01元，期初余额为679,105,868.32元[89] - 2022年6月30日公司交易性金融资产期末余额为667,423,547.88元，期初余额为547,823,301.62元[89] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为474,339,425.53元，期初余额为306,923,858.61元[89] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为2,379,535,841.07元，期初余额为2,409,203,043.76元[89] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为908,045,496.95元，期初余额为922,538,406.52元[90] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为3,287,581,338.02元，期初余额为3,331,741,450.28元[90] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为573,867,919.48元，期初余额为622,807,613.35元[90] - 2022年6月30日公司非流动负债中租赁负债期末余额为5,447,471.54元，期初余额为11,604,510.19元[90] - 2022年上半年营业总收入为11.08亿元，2021年上半年为11.58亿元，同比下降4.33%[96] - 2022年上半年营业总成本为10.93亿元，2021年上半年为11.19亿元，同比下降2.34%[96] - 2022年上半年净利润为2966.13万元，2021年上半年为4373.50万元，同比下降32.20%[97] - 2022年6月30日资产总计为29.77亿元，年初为29.50亿元，增长0.90%[93][94] - 2022年6月30日负债合计为5.30亿元，年初为5.20亿元，增长1.96%[94] - 2022年6月30日所有者权益合计为24.47亿元，年初为24.31亿元，增长0.67%[94] - 2022年上半年税金及附加为453.67万元，2021年上半年为733.89万元，同比下降38.18%[97] - 2022年上半年销售费用为2822.74万元，2021年上半年为3376.77万元，同比下降16.41%[97] - 2022年上半年研发费用为4403.75万元，2021年上半年为4791.62万元，同比下降8.09%[97] - 2022年上半年财务费用为383.40万元，2021年上半年为 - 271.58万元，同比增加241.17%[97] - 2022年上半年综合收益总额为29,661,320.85元，2021年为43,734,972.26元[98] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0516元/股，2021年为0.0790元/股[98] - 2022年上半年营业收入为724,459,652.85元，2021年为771,231,718.78元[100] - 2022年上半年营业利润为32,030,829.99元，2021年为11,166,892.45元[101] - 2022年上半年净利润为32,714,590.23元，2021年为11,589,060.38元[101] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为725,199,502.80元，2021年为800,664,659.40元[103] - 2022年上半年收到的税费返还为17,394,425.01元，2021年为3,503,430.04元[103] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 153,651,585.65元，2021年为 - 188,709,121.45元[103] - 2022年上半年收回投资收到的现金为653,600,000.00元，2021年为420,000,000.00元[103] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为9,983,185.10元，2021年为8,129,958.91元[103] - 2022年半年度经营活动现金流入小计406,560,232.45元，2021年同期为380,207,781.94元；经营活动现金流出小计497,335,314.02元，2021年同期为605,285,116.47元；经营活动产生的现金流量净额为-90,775,081.57元，2021年同期为-225,077,334.53元[106][107] - 2022年半年度投资活动现金流入小计652,518,241.05元，2021年同期为428,129,958.91元；投资活动现金流出小计620,221,266.70元，2021年同期为491,303,396.33元；投资活动产生的现金流量净额为32,296,974.35元，2021年同期为-63,173,437.42元[107] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计65,748.43元，2021年同期为102,691,057.85元；筹资活动现金流出小计105,914,406.94元，2021年同期为20,482,847.22元；筹资活动产生的现金流量净额为-105,848,658.51元，2021年同期为82,208,210.63元[107] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,273.83元，2021年同期为-358,500.37元[107] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-164,290,491.90元，2021年同期为-206,401,061.69元；期初现金及现金等价物余额为194,857,587.05元，2021年同期为247,739,124.97元；期末现金及现金等价物余额为30,567,095.15元，2021年同期为41,338,063.28元[107] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2,614,129,338.55元，少数股东权益期初余额为23,773,530.81元，所有者权益合计期初余额为2,637,902,869.36元[110] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为11,936,241.77元，少数股东权益本期增减变动金额为819,286.45元，所有者权益合计本期增减变动金额为12,755,528.22元[110] - 2022年半年度综合收益总额为29,661,320.85元，其中归属于母公司所有者的为28,535,454.74元，归属于少数股东的为1,125,866.11元[110] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为360,972,737.05元，2021年同期为371,842,537.90元[106] - 2022年半年度取得借款收到的现金为20,000,000.00元，2021年同期为120,000,000.00元；偿还债务支付的现金为100,000,000.00元，2021年同期为45,676,099.75元[104] - 2022年上半年公司本期期末所有者权益合计为2,650,658,397.58元，2021年半年度期末为2,591,633,824.82元，同比增加32,119,348.97元[114] - 2022年上半年公司未分配利润本期期末为470,904,199.51元，2021年半年度期末为416,887,375.79元，同比增加30,890,711.38元[114] - 2022年上半年公司少数股东权益本期期末为24,592,817.26元，2021年半年度期末为24,523,110.68元，同比增加1,228,637.59元[114] - 2022年上半年综合收益总额为43,734,972.26元，其中归属于母公司所有者的为42,506,334.67元，少数股东的为1,228,637.59元[114] - 2022年上半年利润分配金额为 -11,615,623.29元[115] - 公司实收资本（或股本）2022年上半年本期期末和2021年半年度期末均为553,307,099.00元[114] - 公司资本公积2022年上半年本期期末和2021年半年度期末均为1,263,185,547.51元[114] - 公司其他综合收益2022年上半年本期期末为180,370,000.00元，2021年半年度期末为176,069,000.00元[114] - 公司盈余公积2022年上半年本期期末为158,298,734.30元，2021年半年度期末为157,661,691.84元[114] - 公司一般风险准备

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入528,182,267.85元，同比减少6.93%[6] - 2022年第一季度营业总收入为528,182,267.85元，较2021年第一季度的567,485,434.07元下降约6.92%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润8,845,720.97元，同比减少47.30%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,782,892.08元，同比减少75.21%[6] - 2022年第一季度净利润为9,494,461.64元，较2021年第一季度的17,419,485.52元下降约45.50%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,845,720.97元，较2021年第一季度的16,784,729.60元下降约47.30%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-125,646,018.92元[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为257,660,161.61元，2021年同期为387,249,105.94元[23] - 2022年第一季度收到的税费返还为8,034,528.75元，2021年同期为928,028.35元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为274,305,110.68元，2021年同期为394,051,037.55元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为399,951,129.60元，2021年同期为498,007,228.71元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 125,646,018.92元，2021年同期为 - 103,956,191.16元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为374,813,682.54元，2021年同期为1,955,000.00元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为368,389,709.70元，2021年同期为15,991,901.41元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,423,972.84元，2021年同期为 - 14,036,901.41元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为65,748.43元，2021年同期为22,930,249.77元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,198,768.07元，2021年同期为 - 117,417,456.27元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,302,291,080.73元，较上年度末减少0.88%[7] - 2022年3月31日货币资金为538,545,255.89元，较2021年12月31日的679,105,868.32元有所减少[16] - 2022年3月31日交易性金融资产为536,204,636.85元，较2021年12月31日的547,823,301.62元略有减少[16] - 2022年3月31日应收票据为146,239,924.61元，较2021年12月31日的99,317,570.18元有所增加[16] - 2022年3月31日应收账款为355,203,221.89元，较2021年12月31日的306,923,858.61元有所增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计2,393,806,858.28元，较2021年12月31日的2,409,203,043.76元略有减少[17] - 2022年3月31日非流动资产合计908,484,222.45元，较2021年12月31日的922,538,406.52元有所减少[17] - 2022年3月31日资产总计3,302,291,080.73元，较2021年12月31日的3,331,741,450.28元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,622,975,059.52元，较上年度末增加0.34%[7] - 2022年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为2,647,090,751.34元，较之前数据的2,637,902,869.36元上升约0.34%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年第一季度流动负债合计为588,673,507.14元，较之前数据的622,807,613.35元下降约5.48%[18] - 2022年第一季度非流动负债合计为66,526,822.25元，较之前数据的71,030,967.57元下降约6.34%[18] - 2022年第一季度负债合计为655,200,329.39元，较之前数据的693,838,580.92元下降约5.57%[18] - 2022年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,302,291,080.73元，较之前数据的3,331,741,450.28元下降约0.88%[19] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 财务费用比去年同期增加1,423,508.28元，因短期借款本金增加致利息支出增加[9] - 应收票据变动比例47.24%，因本期票据回款增多[9] - 应付票据变动比例214.23%，因本期以票据结算的采购款项增多[9] - 报告期末普通股股东总数27,212户[11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0160元/股，较2021年第一季度的0.0303元/股下降约47.20%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本为521,974,550.98元，较2021年第一季度的547,361,767.11元下降约4.64%[20] 业务线数据关键指标变化 - 医疗胶片类产品 - 2017 - 2018年，乐凯医疗医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%[14] - 医疗胶片类产品年产能从2017年的900万平方米提升到2021年的近3000万平方米，可满足目前及未来三年预计销量[15] 股东信息 - 2022年第一季度，中国乐凯集团有限公司持有人民币普通股127,234,161股，为公司控股股东[12]

母公司利润分配情况 - 2021年度母公司实现净利润637.04万元，提取10%法定盈余公积63.70万元后，当年可供股东分配净利润为573.34万元，累计可供分配利润15339.76万元[6] - 以2021年12月31日总股本55330.71万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利1659.92万元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%[6] - 2021年度母公司实现净利润6370424.63元，提取10%法定盈余公积637042.46元后，可供股东分配净利润为5733382.17元，累计可供分配利润153397623.65元[163] - 以2021年12月31日总股本553307099股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利16599212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%[163] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入22.35亿元，较2020年增长8.82%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5433.71万元，较2020年增长45.85%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9118.99万元，较2020年增长5.42%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.14亿元，较2020年末增长1.83%[24] - 2021年末总资产33.32亿元，较2020年末增长4.74%[24] - 2021年基本每股收益0.0982元/股，较2020年增长44.62%[25] - 2021年加权平均净资产收益率2.10%，较2020年增加0.62个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.56%，较2020年增加0.75个百分点[25] - 公司实现营业收入22.4亿元，同比增长8.8%，主营收入22.2亿元，同比增长9.0%，利润总额6571万元，同比增长19.2%[44] - 营业收入本期数为22.35亿元，上年同期数为20.54亿元，变动比例8.82%；营业成本本期数为18.88亿元，上年同期数为17.60亿元，变动比例7.29%[45] - 销售费用本期数为7287.88万元，上年同期数为7075.67万元，变动比例3.00%；管理费用本期数为1.18亿元，上年同期数为1.18亿元，变动比例 - 0.14%[45] - 研发费用本期数为1.14亿元，上年同期数为7530.62万元，变动比例50.86%；经营活动产生的现金流量净额本期数为9118.99万元，上年同期数为8650.36万元，变动比例5.42%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为5608.70万元，上年同期数为7801.14万元，变动比例 - 28.10%[45] - 经营活动产生的现金流量净额9118.99万元，较上年同期增长5.42%[59] - 货币资金期末账面价值67910.59万元，占总资产比例20.38%，较上期期末增长8.14%[62] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为567,485,434.07元、590,702,358.61元、570,153,637.25元、506,689,516.66元[27] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,784,729.60元、25,721,605.07元、11,629,262.92元、201,475.17元[27] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为15,262,455.93元、22,500,178.42元、9,121,833.67元、 - 32,260,802.44元[27] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 103,956,191.16元、 - 84,752,930.29元、 - 26,078,874.07元、305,977,967.90元[27] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为39,713,407.08元、41,923,332.27元、73,268,682.78元[30] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量的项目期初余额为296,221,759.42元，期末余额为844,389,353.69元，当期变动为548,167,594.27元，对当期利润影响金额为12,916,834.16元[31] 各业务线销量变化 - 2021年医疗业务干式片销售同比增长40.3%，工业片销售同比增长12.9％，新增医院客户数量同比增长12%[33] - 2021年光伏业务太阳能电池背板销量同比上升13.6%[33] - 2021年影像业务彩色相纸销量同比上升7.48%，双面相纸销量同比上升26.8％[33] - 2021年锂电新能源业务锂电隔膜销量同比上升154.2%[34] 公司党建及治理情况 - 公司增设22个党支部，发展党员44名[37] - 公司推进改革创新，完成多项治理工作[37] - 2022年公司党建工作围绕学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神等开展多项工作[125] 公司产品及研发情况 - 公司形成影像、光伏、锂电三大系列59个具体产品[42] - 公司每年研发费用投入占营业收入3%以上[42] - 公司研发队伍中硕士以上人员占研发人员45%[42] - 研发投入合计11360.68万元，占营业收入比例5.08%[56] - 项目6研发投入134.76万元，占营业收入比例0.21%，较上年同期变动比例48.81%[80] - 项目10研发投入24.22万元，占营业收入比例0.04%，较上年同期变动比例 - 63.37%[80] - 项目11研发投入19.89万元，占营业收入比例0.03%，较上年同期变动比例 - 71.11%[80] - 项目12研发投入207.16万元，占营业收入比例0.33%，较上年同期变动比例399.54%[80] - 项目21研发投入12.55万元，占营业收入比例0.02%，较上年同期变动比例 - 30%[80] - 项目22研发投入291.28万元，占营业收入比例0.46%，较上年同期变动比例112.29%[80] 公司战略及经营举措 - 公司加强行业研判，加快新产品、新领域调研进程[35] - 公司深化精益生产，增强产品竞争力[35] - 公司优化调整发展目标，制定“十四五”战略规划[35] - 公司各业务存在发展短板，需加快调整步伐[38] - 2022年研发工作以满足市场需求和支撑公司发展战略为目标，各材料领域有相应技术创新方向[123] - 2022年公司在锂电市场深耕专业细分市场，坚定高端、特种产品定位[123] - 光伏材料领域要加快产品系列化，提升技术、流程优化[123] - 医疗材料领域稳步推进技术创新，提升盈利能力[123] - 影像材料领域持续推进提质降耗，保持盈利能力，巩固市场地位[123] - 公司狠抓精益生产，从多方面打造产供销堡垒[124] - 2022年光伏市场要跻身世界第一梯队，医疗市场要提升占有率，影像市场要打造世界一流服务商[121][122] 各行业及地区营业收入与毛利率情况 - 感光行业营业收入6.03亿元，毛利率10.25%，比上年减少2.19个百分点；光伏行业营业收入10.58亿元，毛利率6.78%，比上年增加1.38个百分点[47] - 医疗行业营业收入5.60亿元，毛利率36.57%，比上年增加0.24个百分点；国内地区营业收入19.93亿元，毛利率16.32%，比上年增加1.27个百分点[47][48] - 国外地区营业收入2.28亿元，毛利率5.73%，比上年减少3.40个百分点；直销营业收入22.21亿元，毛利率15.24%，比上年增加1.03个百分点[48] - 感光行业营业收入602,918,745.29元，毛利率10.25%，同比降2.19%；光伏行业营业收入1,057,879,202.35元，毛利率6.78%，同比增1.38%；医疗行业营业收入560,246,073.48元，毛利率36.57%，同比增0.24%[109] - 直销渠道营业收入2,221,044,021.12元，同比增长8.99%[111] 主要产品生产、销售及库存情况 - 彩色相纸生产量4545.98万平米，销售量4655.62万平米，库存量609.79万平米，生产量比上年增减13.50%，销售量比上年增减7.65%，库存量比上年增减15.62%[49] - 太阳能电池背板生产量8104.95万平米，销售量8063.74万平米，库存量373.16万平米，生产量比上年增减14.26%，销售量比上年增减13.56%，库存量比上年增减 - 47.32%[49] 各业务成本变化情况 - 医疗行业本期收入32992.55万元，较上年同期增长27.20%[52] - 彩色相纸本期成本43358.93万元，较上年同期增长97.88%[52] - 太阳能电池本期成本96721.77万元，较上年同期增长69.93%[52] - 照相化学材料本期成本5162.44万元，较上年同期增长40.13%[52] - 医疗产品本期成本31389.57万元，较上年同期增长77.67%[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额60987.9万元，占年度销售总额27.29%[53] - 前五名供应商采购额77141.41万元，占年度采购总额41.07%[53] 医疗业务相关情况 - 医用干式胶片中标价格区间为6元至7元，医疗机构合计实际采购量为164万平方米[69] - 医疗胶片营业收入为42485.25万元，营业成本为26616.17万元，毛利率为37.35%，营业收入比上年增减25.41%，营业成本比上年增减48.01%，毛利率比上年增减 -9.57%[70] - 乐凯医疗产品涉及三大产品体系200多个品种，销往30个国家和地区[70] - 乐凯医疗现有从业员工600余人，高级工程师及各类中高级专业技术和管理人员200余人[71] - 近三年乐凯医疗先后进行40余项研发项目立项，累计申请专利14件，获得专利授权11件，其中发明专利5件、实用新型专利5件，获得软件著作权3件[72] - 乐凯医疗自主研发的医用干式胶片形成KX410、KX810、KX812两大系列多种型号，技术达国际先进水平[73] - 干式片质量优化提升项目处于产品深度质量改进阶段[74] - 直接热成像银盐数字医用胶片产业化项目开始产业化[74] - 新型干式片开发项目开始产业化[74] - 乐凯医疗科技有限公司注册资本12,988万元，报告期营业收入54,591.17万元，利润总额9,079.26万元，同比增长18.56%[114] - 2017 - 2018年，乐凯医疗医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%[195] - 医疗胶片类产品年产能从2017年的900万平方米提升到2021年的近3000万平方米[195] 销售费用构成情况 - 销售费用中职工薪酬本期发生额991.16万元，占销售费用总额比例50.03%[83] - 销售费用中保险费本期发生额435.46万元，占销售费用总额比例21.98%[83] - 销售费用中展览费本期发生额118.13万元，占销售费用总额比例5.96%[83] - 销售费用合计1981.16万元[84] 光伏背板业务情况 - 光伏背板产量为5700，产能利用率达407%，在建生产线总投资额13955，设计产能3000万平米[88] - 光伏背板境内销售额101146.91万元，境外销售额4641.01万元，境内销售毛利率6.78%，境外销售毛利率4.79%[92][94] 影像材料市场地位 - 银盐影像材料产品国内市场占有率第一，乐凯相纸是国内排名第一的网冲相纸品牌[96][99] 产品产能利用率情况 - 彩色相纸设计产能1亿平米，产能利用率45.46%[101] 原材料采购情况 - 硝酸银采购价格同比上涨34.6%，采购量26380千克，耗用量27974千克，成本上升1980.83万元[103] - 纸基采购价格同比下降6.4%，采购量4579万平米，耗用量4721万平米，采购成本降低1040.02万元[103] - 明胶采购价格同比无变动，采购量268000千克，耗用量287413千克[103] - 电采购价格同比下降1.81%，采购量和耗用量均为49076235kwh[104] - 天然气采购价格同比上涨11.73%，采购量和耗用量均为3533802立方[105] - 2021年公司能源费用因价格影响增加676126元[105

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.70亿元，同比增长8.77%；年初至报告期末营业收入为17.28亿元，同比增长24.09%[6] - 2021年前三季度营业总收入为17.28亿元，较2020年前三季度的13.93亿元增长24.1%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1162.93万元，同比增长61.21%；年初至报告期末为5413.56万元，同比增长54.18%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为912.18万元，同比增长198.90%；年初至报告期末为4688.45万元，同比增长114.89%[6] - 2021年前三季度净利润为5616.71万元，较2020年前三季度的3784.46万元增长48.4%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.15亿元[7] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿美元，较2020年同期的 - 0.74亿美元亏损扩大[28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.021元/股，同比增长61.54%；年初至报告期末为0.0978元/股，同比增长52.34%[7] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.4466%，增加0.1632个百分点；年初至报告期末为2.0899%，增加0.6918个百分点[7] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为32.34亿元，较上年度末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.10亿元，较上年度末增长1.67%[7] - 2021年9月30日流动资产合计2,341,344,959.28元，非流动资产合计892,557,165.17元，资产总计3,233,902,124.45元 [19] - 2021年第三季度所有者权益合计为26.35亿元，较上期的25.92亿元增长1.6%[21] - 所有者权益合计为2,591,633,824.82元[33] 非流动性资产处置损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为4.40万元，年初至报告期末为4.30万元[9] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助为245.29万元，年初至报告期末为757.89万元[9] 其他营业外收支相关 - 本报告期其他营业外收入和支出为45.30万元，年初至报告期末为90.88万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为28,319 [14] - 中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股，持股比例45.68% [14] - 眉山市彭山鑫城产业投资有限公司持股49,240,502股，持股比例8.90%，质押股份13,500,000股 [14] 货币资金、应收票据、应收账款相关 - 2021年9月30日货币资金为390,726,961.96元，较2020年12月31日的627,984,621.84元有所减少 [18] - 2021年9月30日应收票据为43,877,172.59元，较2020年12月31日的178,490,597.82元减少 [18] - 2021年9月30日应收账款为489,579,189.50元，较2020年12月31日的382,554,418.79元增加 [18] 短期借款相关 - 2021年9月30日短期借款为200,670,257.38元，较2020年12月31日的104,106,729.86元增加 [19] 项目进度相关 - 太阳能电池背板四期扩产项目正重新论证，投资进度延迟 [16] - 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目已完成部分工作，正在试车，进度延迟 [16] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为16.80亿元，较2020年前三季度的13.79亿元增长21.8%[23] 流动负债、非流动负债、负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计为5.27亿元，较上期基本持平[20] - 2021年第三季度非流动负债合计为7223.20万元，较上期的6177.55万元增长16.9%[20] - 2021年第三季度负债合计为5.99亿元，较上期的5.89亿元增长1.7%[20] - 其他应付款为24,066,657.05元[33] - 其他流动负债为91,062,946.54元[33] - 流动负债合计为527,405,518.88元[33] - 租赁负债为19,685,681.67元[33] - 长期应付款为395,287.00元[33] - 递延收益为30,309,209.60元[33] - 递延所得税负债为31,071,000.00元[33] - 非流动负债合计为61,775,496.60元，较之前增加19,685,681.67元[33] - 负债合计为589,181,015.48元，较之前增加19,685,681.67元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.28亿元，较2020年前三季度的10.56亿元增长16.2%[27] 研发费用相关 - 2021年前三季度研发费用为7921.65万元，较2020年前三季度的5188.86万元增长52.6%[23] 销售费用相关 - 2021年前三季度销售费用为6074.45万元，较2020年前三季度的8331.26万元下降27.1%[23] 经营活动现金流入、流出相关 - 2021年第三季度经营活动现金流入小计为13.21亿美元，较2020年同期的10.96亿美元有所增长[28] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计为15.36亿美元，较2020年同期的11.71亿美元有所增加[28] 投资活动现金流入、流出及净额相关 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为7.66亿美元，较2020年同期的11.19亿美元有所减少[28] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为8.47亿美元，较2020年同期的13.22亿美元有所减少[28] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿美元，较2020年同期的 - 2.03亿美元亏损收窄[28] 筹资活动现金流入、流出及净额相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为1.26亿美元，较2020年同期的3.78亿美元有所减少[29] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为0.62亿美元，较2020年同期的2.91亿美元有所减少[29] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.64亿美元，较2020年同期的0.87亿美元有所减少[29] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.33亿美元，较2020年同期的 - 1.91亿美元亏损扩大[29]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[12] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,158,187,792.68元，较上年同期868,674,374.34元增长33.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为42,506,334.67元，较上年同期27,897,698.78元增长52.37%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,762,634.35元，较上年同期18,765,990.53元增长101.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 188,709,121.45元，上年同期为 - 103,362,229.23元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,598,001,425.52元，较上年度末2,567,110,714.14元增长1.20%[20] - 总资产为3,271,952,502.53元，较上年度末3,180,814,840.30元增长2.87%[20] - 基本每股收益为0.0790元／股，较上年同期0.0504元／股增长56.75%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0682元／股，较上年同期0.0339元／股增长101.18%[21] - 加权平均净资产收益率为1.6434%，较上年同期1.1189%增加0.5233个百分点[21] - 2021年上半年公司营业收入11.58亿元，较上年同期8.69亿元增长33.33%，营业成本9.78亿元，较上年同期7.21亿元增长35.58%[39] - 销售费用3376.77万元，较上年同期5229.53万元下降35.43%，研发费用4791.62万元，较上年同期3204.46万元增长49.53%[39] - 货币资金期末数4.43亿元，占总资产13.54%，较上年期末6.28亿元下降29.43%，应收款项期末数4.63亿元，占总资产14.16%，较上年期末3.83亿元增长21.11%[39] - 短期借款期末数1.91亿元，占总资产5.83%，较上年期末1.04亿元增长83.09%，合同负债期末数2003.12万元，占总资产0.61%，较上年期末4015.97万元下降50.12%[39] - 2021年上半年公司利润总额97.84万元，净利润92.95万元，利润总额同比上升330.49%[42] - 2021年6月30日货币资金为443,154,460.63元，较2020年12月31日的627,984,621.84元有所减少[91] - 2021年6月30日应收票据为110,290,786.58元，较2020年12月31日的178,490,597.82元减少[91] - 2021年6月30日应收账款为463,306,142.45元，较2020年12月31日的382,554,418.79元增加[91] - 2021年6月30日流动资产合计2,379,924,431.38元，较2020年12月31日的2,283,838,937.40元增加[91] - 2021年6月30日非流动资产合计892,028,071.15元，较2020年12月31日的896,975,902.90元减少[92] - 2021年6月30日资产总计3,271,952,502.53元，较2020年12月31日的3,180,814,840.30元增加[92] - 2021年6月30日流动负债合计572,291,425.77元，较2020年12月31日的527,405,518.88元增加[92] - 2021年上半年营业总收入为11.58亿美元，较2020年上半年的8.69亿美元增长约33.3%[99] - 2021年上半年营业总成本为11.19亿美元，较2020年上半年的8.57亿美元增长约30.6%[99] - 2021年6月30日负债合计为6.48亿美元，较2020年12月31日的5.89亿美元增长约10.0%[93] - 2021年6月30日所有者权益合计为26.24亿美元，较2020年12月31日的25.92亿美元增长约1.2%[93] - 2021年6月30日流动资产合计为17.25亿美元，较2020年12月31日的16.64亿美元增长约3.6%[96] - 2021年6月30日非流动资产合计为12.29亿美元，较2020年12月31日的12.38亿美元下降约0.7%[96] - 2021年6月30日流动负债合计为4.52亿美元，较2020年12月31日的4.09亿美元增长约10.5%[96] - 2021年6月30日非流动负债合计为7590.79万美元，较2020年12月31日的6177.55万美元增长约22.9%[93] - 2021年6月30日货币资金为4140.44万美元，较2020年12月31日的2.50亿美元下降约83.5%[95] - 2021年6月30日应收账款为4.28亿美元，较2020年12月31日的3.73亿美元增长约14.8%[95] - 2021年上半年公司净利润为43734972.26元，2020年同期为29758087.49元[100] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.079元/股，2020年同期均为0.0504元/股[101] - 2021年上半年母公司营业收入为771231718.78元，2020年同期为557649276.53元[103] - 2021年上半年母公司净利润为11589060.38元，2020年同期为38361960.14元[104] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为800664659.40元，2020年同期为638895402.05元[106] - 2021年上半年税金及附加为7338918.27元，2020年同期为3915829.02元[100] - 2021年上半年销售费用为33767687.73元，2020年同期为52295298.32元[100] - 2021年上半年管理费用为54799273.18元，2020年同期为49433078.05元[100] - 2021年上半年研发费用为47916234.60元，2020年同期为32044604.88元[100] - 2021年上半年财务费用为 - 2715809.77元，2020年同期为 - 2237241.28元[100] - 2021年半年度经营活动现金流入小计8.19亿元，2020年同期为6.71亿元；经营活动现金流出小计10.08亿元，2020年同期为7.74亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，2020年同期为-1.03亿元[107] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4.28亿元，2020年同期为6.29亿元；投资活动现金流出小计4.98亿元，2020年同期为8.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.70亿元，2020年同期为-2.04亿元[107] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.25亿元，2020年同期为3.80亿元；筹资活动现金流出小计0.46亿元，2020年同期为2.80亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.78亿元，2020年同期为1.00亿元[108] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.70万元，2020年同期为110.58万元；现金及现金等价物净增加额为-1.80亿元，2020年同期为-2.06亿元；期末现金及现金等价物余额为4.43亿元，2020年同期为4.31亿元[108] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计3.80亿元，2020年同期为3.96亿元；经营活动现金流出小计6.05亿元，2020年同期为4.52亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，2020年同期为-0.55亿元[109] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计4.28亿元，2020年同期为6.56亿元；投资活动现金流出小计4.91亿元，2020年同期为8.39亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.63亿元，2020年同期为-1.82亿元[109] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流入小计1.03亿元，2020年同期为3.41亿元；筹资活动现金流出小计0.20亿元，2020年同期为2.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，2020年同期为0.74亿元[110] - 2021年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-35.85万元，2020年同期为96.21万元；现金及现金等价物净增加额为-2.06亿元，2020年同期为-1.62亿元；期末现金及现金等价物余额为0.41亿元，2020年同期为1.24亿元[110] - 2021年半年度收到的税费返还为350.34万元，2020年同期为1051.04万元[107] - 2021年半年度支付的各项税费为515.59万元，2020年同期为205.72万元[107] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为2567110714.14元，少数股东权益为24523110.68元，所有者权益合计为2591633824.82元[113] - 2021年上半年本期未分配利润增减变动金额为30890711.38元，少数股东权益增减变动金额为1228637.59元，所有者权益合计增减变动金额为32119348.97元[113] - 2021年上半年综合收益总额为42506334.67元，少数股东权益综合收益为1228637.59元，综合收益总额合计为43734972.26元[113] - 2021年上半年利润分配金额为 - 11615623.29元[115] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益小计25.4168585949亿美元，少数股东权益2225.994145万美元，所有者权益合计25.6394580094亿美元[121] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计22.0336933188亿美元，少数股东权益2211.781169万美元，所有者权益合计22.2548714357亿美元[118] - 2021年上半年所有者权益合计较2020年末增加3.3845865737亿美元，增幅15.21%[118][121] - 2021年上半年综合收益总额2975.808749万美元[119] - 2021年上半年所有者投入和减少资本3.3642426511亿美元[119] - 2021年上半年利润分配减少2772.369523万美元[119] - 2021年母公司上年期末所有者权益合计24.3168195178亿美元[123] - 2021年母公司本期所有者权益增减变动金额减少26562.91美元[123] - 2021年母公司本期综合收益总额1158.906038万美元[123] - 2021年母公司所有者投入和减少资本无变动[123] - 2020年半年度所有者权益合计为20.99亿元，2021年半年度为24.48亿元，增加3.49亿元[125][126] - 2020年半年度实收资本为4.99亿元，2021年半年度为5.53亿元，增加0.55亿元[125][126] - 2020年半年度资本公积为11.03亿元，2021年半年度为13.85亿元，增加2.82亿元[125][126] - 2020年半年度未分配利润为1.80亿元，2021年半年度为1.92亿元，增加0.12亿元[125][126] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4743700.32元，其中非流动资产处置损益为 -986.77元，计入当期损益的政府补助为5126001.69元，其他营业外收入和支出为455808.99元，所得税影响额为 -837123.59元[24] 业务线相关信息 - 2021年报告期内，公司主营图像信息材料、新能源材料，产品有太阳能电池背板、医用干式片等[27] -