维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第六条 内幕信息的认定标准 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业 规定及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董事长为 主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，维科技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中 国(天津)自由贸易试验 区市 场监督 管理 局核 发的 统一 社会 信 用 代 码 为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港 区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为 ...

资产变动与投资 - 公司长期股权投资减少97.87%，主要因合并江西维乐导致投资抵消[3] - 投资性房地产减少88.91%，主要因合并江西维乐后出租厂房抵消[3] - 在建工程增加46.42%，主要因合并江西维乐并入4条聚合物锂电池生产线[3] - 公司以1美元收购株式会社LG新能源持有的维乐电池34%股权，持股比例增至76%[9] - 公司私募基金投资期末数为217,013,297.77元，较期初减少60,336,266.09元[11] - 公司计划使用不超过1.60亿元的闲置募集资金购买理财产品[10] - 公司2023年委托理财发生额为6.2亿元人民币，未到期余额为1亿元人民币[178] - 公司2023年募集资金累计投入进度为83.65%，本年度投入金额为7035.1万元人民币[185] 钠电技术研发与应用 - 公司在钠电产业化方面处于行业领先地位，计划推动钠电示范应用项目[16] - 公司计划通过项目制推动钠电储能电站示范项目等五个项目的规模应用和批量销售[18] - 公司计划开发钠电圆柱电芯，强化BMS自主研发能力，并加快钠电技术研发投入[19] 产品生产与销售 - 2023年铝壳电池生产量为1,085.18万支，同比下降33.21%，销售量为1,210.89万支，同比下降30.47%[62] - 2023年聚合物电池生产量为5,982.12万支，同比下降7.23%，销售量为6,109.17万支，同比下降13.85%[62] - 2023年小动力电池生产量为1,841.95万支，同比下降14.05%，销售量为1,848.18万支，同比下降18.52%[62] - 公司2023年聚合物电池销量同比下降13.85%，铝壳电池销量同比下降30.47%，小动力电池销量同比下降18.52%[61] - 公司2023年主营业务收入下降主要由于电芯主要材料钴酸锂平均单价下降约39%，电解液下降约32%，负极下降约29%[61] 成本与费用 - 2023年材料成本同比下降31.82%，主要原因是钴酸锂、电解液和负极材料价格下降[65] - 2023年人工成本同比下降13.07%，主要原因是线体工序优化，单只人工成本减少约0.35元/支[65] - 2023年折旧成本同比上涨45.29%，主要原因是宁波搬迁设备及新购设备于2022年底转固定资产[65] - 2023年聚合物电池材料成本同比下降28.59%，人工成本同比下降4.90%[65] - 2023年小动力电池材料成本同比下降37.91%，人工成本同比下降29.66%[65] 董事会与公司治理 - 公司2023年董事会共召开13次会议，其中现场会议3次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[41] - 公司2023年董事会审计委员会审议了2022年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告等多项议案[43] - 公司2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，监督高级管理人员薪酬考核过程并审核考核结果[45] - 公司2023年审议通过了未来三年（2023-2025年）股东回报规划[69] - 公司2023年未进行利润分配，且不以资本公积金转增股本[74] 财务表现 - 公司2023年总资产为32.39亿元，较期初减少7.25%，归属于母公司所有者权益为17.98亿元，较期初减少4.87%[89] - 2023年公司营业收入为16.72亿元，同比下降28.08%，归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元[89] - 公司能源业务营业收入为16.09亿元，同比下降26.20%，毛利率为9.00%，同比增加1.22个百分点[95] - 消费类聚合物锂离子电池营业收入为12.04亿元，同比下降19.80%，毛利率为10.39%，同比增加1.74个百分点[95] - 消费类铝壳锂离子电池营业收入为1.37亿元，同比下降40.16%，毛利率为4.57%，同比减少2.65个百分点[95] - 公司预付款项为323.99万元，同比下降81.62%，主要因材料价格下跌导致预付材料款减少[87] - 公司其他应收款为854.61万元，同比下降53.02%，主要因收回暂付款、保证金、备用金所致[87] - 公司合同资产为161.89万元，同比增加154.34%，主要因合同质量保证金增加[87] - 公司研发费用为8731.59万元，同比增加12.21%，主要因研发人员增加导致工薪增加[91] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增加28.24%[92] - 境内销售营业收入为1,336,866,395.42元，同比增长28.53%，毛利率为6.52%，同比增加2.14个百分点[98] - 境外销售营业收入为335,282,945.30元，同比增长3.37%，毛利率为19.11%，同比减少8.32个百分点[98] - 直销模式营业收入为1,672,169,340.72元，同比下降23.82%，毛利率为9.04%，同比增加1.25个百分点[98] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额变动主要由于采购货物减少和支付工薪减少[170] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额变动主要由于购买设备增加[170] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额变动主要由于归还维科控股借款[170] - 公司2023年担保总额为11亿元人民币，其中对子公司的担保余额为3.9亿元人民币[176] - 公司2023年担保总额占净资产的比例为61.18%[177] - 公司2023年前五名客户销售额为5.865亿元人民币，占年度销售总额的35.08%[187] - 公司2023年前五名供应商采购额为4.167亿元人民币，占年度采购总额的27.42%[188] - 公司2023年研发投入总额为8731.59万元人民币，占营业收入的5.22%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为360,396,489.79元，同比增长28.24%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-122,924,590.81元，同比变化不适用[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-258,506,976.39元，同比变化不适用[193] 员工与研发 - 公司2023年员工总数为2,381人，其中生产人员1,653人，技术人员528人[71] - 公司2023年培训体系包括“雏鹰计划”和“鲁班计划”，旨在培养工程技术类人才[73] - 公司研发人员数量为528人，占公司总人数的22.18%[192] - 研发人员学历结构中，博士研究生4人，硕士研究生66人，本科150人，专科124人，高中及以下184人[192] - 研发人员年龄结构中，30岁以下236人，30-40岁237人，40-50岁55人，50岁以上0人[192] 关联交易 - 公司与关联方维乐电池2023年共计发生常规性采购85.01万元，关联销售610.65万元，合计695.66万元，关联销售金额占公司营业收入的比例为0.76%[148] - 公司以1美元的价格受让株式会社LG新能源持有的维乐电池34%股权，维乐电池由参股公司变更为公司控股子公司，并入合并报表范围[151] - 公司与关联方江西维乐电池有限公司的关联交易金额为773,802.82元，占同类交易金额的6.60%[125] - 公司与关联方深圳爱换电科技有限公司的关联交易金额为33,000.00元，占同类交易金额的0.28%[125] - 公司与关联方宁波维科家纺有限公司的关联交易金额为75,399.17元，占同类交易金额的4.29%[125] - 公司与关联方宁波维科特阔家纺有限公司的关联交易金额为930.00元，占同类交易金额的0.05%[125] - 公司与关联方江西维乐电池有限公司的关联销售金额为52,623.82元，占同类交易金额的0.004%[125] - 公司与关联方宁波维科特阔家纺有限公司的关联交易金额为5,545.13元，占同类交易金额的0.03%[126] - 公司与关联方宁波维科特阔家纺有限公司的物业综合服务关联交易金额为4,103,275.40元，占同类交易金额的45.94%[126] - 公司与关联方南昌瞬能技术有限公司的关联销售金额为51,483.19元，占同类交易金额的7.2%[126] - 江西维乐电池有限公司租赁资产涉及金额为95,172,944.13元，租赁收益为7,614,126.05元[153] - 深圳爱换电科技有限公司租赁资产涉及金额为32,604,525.44元，租赁收益为2,746,040.82元[153] - 宁波维科置业有限公司租赁资产涉及金额为4,228,815.05元[153] - 宁波维科新能源科技有限公司租赁资产涉及金额为38,212,994.37元[153] - 南昌瞬能技术有限公司租赁资产涉及金额为722,999.39元，租赁收益为21,480.00元[154] 股票期权与激励 - 公司向7名激励对象授予237万份股票期权，行权价格为5.64元/股[102] - 公司注销2022年股票期权激励计划共计1,254.20万份股票期权[102] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，可行权激励对象194名，可行权数量586.20万份[102] - 公司拟注销2022年股票期权激励计划共计217.70万份股票期权[102] - 公司2022年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条件已成就，可行权激励对象27名，可行权数量51.30万份[102] 应收账款与减值准备 - 公司对金立系公司的应收账款为78,770,110.37元，已计提减值准备78,770,110.37元[121] 理财产品收益 - 上海浦东发展银行宁波高新区支行银行理财产品年化收益率为2.90%，预期收益为21.75万元[160] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行银行理财产品年化收益率为2.90%，预期收益为94.25万元[160] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行银行理财产品年化收益率为2.85%，预期收益为92.63万元[160] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行银行理财产品年化收益率为2.7%，预期收益为74.25万元[161] - 上海浦东发展银行宁波高新区支行银行理财产品年化收益率为2.5%，预期收益为4.17万元[161]

经认真核查评估公司在任独立董事冷军先生、林宁先生、吴巧新女士的相关 任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独立董事独立性自查情况发 表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 维科技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-018 维科技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度 实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发 展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下 公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的方案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 12 日，公司召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《公 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

维科技术股份有限公司 监事会议事规则 维科技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监 事 2 名。 第五条 监事享有以下职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （五）提议召开临时股东大会，在董事会 ...

维科技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D—0153 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn） 目 | í | 鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 专项报告 | 1-14 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0153 号 维科技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公 司)董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维科技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （楼百均） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司 2023年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，公司于2023年11月完成董事会换届，本人担 任公司独立董事满3年，考虑到工作原因，故不再继续担任。基本情况如下： 本人于1963年出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经大学理财系副教授 等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影 响独 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-023 维科技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发布的《企业准则解释第 16 号》各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规 定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 ...