证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-041 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额 | 期限 | 现金管 | | 现金管 | 年化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | （万元） | （天 | 理起始 | | 理终止 | 率（%） | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | | 日 | | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 5,500.00 | 90 | 2024 | | 2024 年 | 2.4 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | 年 5 | 月 | 8 月 23 | | 回 ， 获 | | | 区支行 | 24JG5730 | | 收 益 | | | 23 日 | | 日 | | 得 收 益 | | | | 期（三层 | | 性 | | ...

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会9月3日14:00 - 15:00举行[2][4][5] 投资者参与 - 8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 9月3日14:00 - 15:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有陈良琴、何易、林宁[5] - 联系人黄青，电话0574 - 87341480，邮箱hqing@mail.veken.com[6]

理财操作 - 赎回浦发银行1500万元理财产品，获收益28125元，年化收益率2.25%[3] - 本次委托理财金额1000万元，期限30天[6][7] - 本次委托理财产品为保本浮动收益型，保底收益率1.10%[6] 理财数据 - 理财产品实际投入金额合计50500万元[14] - 实际收回本金合计44000万元[14] - 实际收益合计199.73万元[14] - 尚未收回本金金额为6500万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为11000万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的6.12%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.66%[14] - 已使用理财额度为6500万元，未使用额度为3500万元，总额度10000万元[14] 理财相关 - 2024年4月12日董事会和监事会通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理[7] - 自2023年年度股东大会通过日起12个月内额度内资金可滚动使用，未到期总额不超1亿[7] - 本次购买理财产品有政策、市场等风险，收益不确定[3][8][9][11] - 采取财务跟踪监督、内审部门审计等风控措施[9] - 本次投资不影响募投和主营，能提高资金效率和回报[10]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约为-655.00万元，亏损额较上年同期减少[3] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为-1,658.00万元[3] - 上年同期利润总额为-7,267.28万元，归属母公司所有者净利润为-6,362.72万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-7,998.32万元，每股收益为-0.1212元[4] 特殊项目损益影响 - 处置闲置固定资产损失416万元[5] - 江西维乐电池有限公司债务重组收益1,002.67万元，按76%持股比例增加公司净利762万元[5] 资产减值与损失冲回 - 计提存货跌价准备1,885万元[9] - 冲回信用减值损失636万元[9]

特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 | 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | | --- | | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额 | 期限 | 现金管 | | 现金管 | | 年化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | （万元） | （天 | 理起始 | | 理终止 | | 率（%） | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | | 日 | | | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 1,500.00 | 30 | 2024 | | 2024 年 | | 2.25 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | ...

股票期权行权情况 - 2022年首次授予第一个行权期可行权586.20万份，2024年4 - 6月行权47,500股，占比0.81%[3] - 2022年预留授予（第一批次）第一个行权期可行权51.30万份，2024年4 - 6月行权4,000股，占比0.78%[3] - 2024年1月4日首次授予194人行权3,812,380股，预留授予27人行权0股[9] - 2024年4月3日首次授予166人行权46,348股，预留授予13人行权140,850股[9] 人员行权情况 - 董事长陈良琴首次授予可行权300,000份，截至2024年6月30日累计行权150,000份，占比50%[10] - 副总经理陶德瑜首次授予可行权300,000份，截至2024年6月30日累计行权0份，占比0%[11] - 核心骨干（192人）首次授予可行权5,262,000份，2024年二季度行权47,500份，累计行权3,908,228份，占比74.27%[11] - 核心骨干（27人）预留授予可行权513,000份，2024年二季度行权4,000份，累计行权144,850份，占比28.24%[11] 其他相关情况 - 2024年二季度行权股票可上市流通51,500股[12] - 变动前无限售股份528,904,140股，变动51,500股后为528,955,640股[13] - 2024年二季度首次授予过户登记47,500股，募资267,900元[15] - 2024年二季度预留授予过户登记4,000股，募资22,560元[15] - 募资用于补充公司流动资金[15] - 本次行权对公司财务和经营无重大影响[16]

理财金额与收益 - 本次委托理财1500万元，期限30天，预计收益2.81万元[3][4][5] - 最近十二个月委托理财累计投入6.1亿，收回5.4亿，收益286.74万元[11] 理财额度与比例 - 公司同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 目前已用理财额度7000万，未用3000万，总额度1亿[11] - 最近十二个月单日最高投入1.3亿，占净资产7.28%[11] - 最近十二个月委托理财收益占净利润2.38%[11] 理财产品与风险 - 理财产品为保本浮动收益型，保底收益率1.20%[4] - 本次理财存在政策、市场、流动性等风险[3][6][8] 风控与影响 - 公司采取管理层管理等多项风控措施[6] - 本次理财不影响募投和主营，能提资金效率和业绩[7]

业绩总结 - 公司近期赎回理财产品7000万元，获收益379,444.44元[3][5] - 多笔银行理财产品实际投入59500万元，收回本金54000万元，收益286.74万元[15][16] 投资数据 - 本次委托理财投资5500万元，来源为闲置募集资金[4][6] - 最近12个月单日最高投入13000万元，占最近一年净资产7.28%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.38%[16] 产品信息 - 浦发两期产品分别为5000万、2000万，年化收益率2.60%、2.40%[3][5] - 委托理财利多多24JG5730期，预计年化保底1.20%[7] 额度情况 - 已使用理财额度5500万元，未使用4500万元，总额度1亿[16] 风险与措施 - 理财产品为保本浮动收益型，有政策等风险，收益不确定[3][11] - 公司采取财务跟踪、审计等风控措施[11]

财报更正情况 - 公司于2024年4月30日披露《维科技术2024年第一季度报告》，后发现“合并利润表”填列有误[2] - 更正后的公司2024年第一季度报告于2024年5月14日在上海证券交易所网站披露[6][7] 持续经营净利润数据 - 更正前2024年第一季度持续经营净利润（净亏损）为 -29,184,233.14元，2023年第一季度为 -29,184,233.14元[4] - 更正后2024年第一季度持续经营净利润（净亏损）为5,148,001.71元，2023年第一季度为 -29,184,233.14元[5] 财报更正影响 - 本次更正不会对公司2024年第一季度财务状况和经营成果造成影响[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为341,005,289.71元，同比增长10.49%[6] - 2024年第一季度营业总收入为341,005,289.71元，较2023年第一季度的308,639,894.40元增加[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,866,239.27元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,526,423.19元[6] - 2024年第一季度净利润为5148001.71元，2023年同期为 - 29185721.67元[23][24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为59,100,828.47元，同比减少48.69%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要是去年同期销售商品收到现金增加所致[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59100828.47元，2023年同期为115188783.75元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为3,199,950,970.24元，较上年度末减少1.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,805,965,654.11元，较上年度末增长0.44%[7] - 2024年3月31日货币资金为590,795,597.52元，较2023年12月31日的484,398,264.18元有所增加[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为70,163,916.67元，较2023年12月31日的100,249,888.88元减少[18] - 2024年3月31日应收账款为239,709,388.96元，较2023年12月31日的345,165,012.77元减少[18] - 2024年3月31日资产总计为3,199,950,970.24元，较2023年12月31日的3,239,322,071.77元减少[19] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日应付票据为606,839,335.61元，较2023年12月31日的490,725,209.57元增加[19] - 2024年3月31日负债合计为1,406,109,617.97元，较2023年12月31日的1,452,662,276.10元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,339,816.08元，其中非流动性资产处置损益78,319.00元，计入当期损益的政府补助725,310.23元等[9][10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，维科控股集团股份有限公司持股152,778,214股，占比28.89%，质押50,000,000股[14] - 公司实际控制人何承命和控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司29.30%股份；宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有公司7.07%股份[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0111元/股，2023年同期为 - 0.0522元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 销售商品及劳务现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为439864145.43元，2023年同期为619717675.76元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为455853698.40元，2023年同期为653232217.65元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为396752869.93元，2023年同期为538043433.90元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入与流出 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为120959054.77元，2023年同期为182563493.66元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为132993772.65元，2023年同期为220397699.43元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6500000.00元，2023年无相关数据[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为38017905.22元，2023年同期为 - 814652.75元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本为343,117,417.19元，较2023年第一季度的346,114,144.11元减少[22] 业务线相关 - 股权收购 - 公司以1美元受让株式会社LG新能源持有的江西维乐电池有限公司34%股权，该公司已并入合并报表范围[15]