资金占用 - 现大股东及其附属企业非经营性占用资金余额为10210094元[9] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计259816810.42元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计11240000元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计3500000元[9] - 2024年期末往来资金余额总计267556810.42元[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] - 拟签字项目合伙人江山近三年签署上市公司审计报告7家[5] - 拟签字注册会计师胡晓辉近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[6] - 拟项目质量控制复核人汪扬近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超9家[6] 业绩数据 - 2024年度德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险数据 - 德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 截止2024年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 费用数据 - 2025年度审计费用180万元，其中财务会计报告审计费用140万元、内部控制审计费用40万元[10] 未来展望 - 公司董事会审计委员会和第八届董事会第十二次会议同意聘任德皓国际为2025年度审计机构，待股东会批准[11][12][13]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红需满足审计报告标准无保留、每股收益不低于0.1元、现金流充裕等条件[7] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产10%且超5000万元可不现金分红[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9] 分配要求 - 每连续三年至少有一次现金红利分配[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[10] 决策通过条件 - 利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[16] 未来利润分配政策 - 未来三年实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票或现金股票结合方式分配利润[17] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[17] 规划审阅与修订 - 至少每三年重新审阅一次回报规划，并根据投资者意见对股利分配政策做出适当修改[17][18] - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同[18]

会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月22日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[9] - 股东登记时间为2025年5月15日[12] 会议地点 - 股东会地点为北京和园景逸大酒店[2] - 股东登记地点为北京市西城区恒奥中心C座5层[12] 会议议案 - 审议12项议案，均已通过相关会议审议[4] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、12[5] - 关联股东回避表决议案为8[5] - 审议公司2024年度多项报告及预案[16] - 审议聘请2025年度审计机构议案[16] - 审议公司及子公司发行债务融资工具授权议案[16] - 审议公司未来三年股东回报规划议案[16]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，提交2024年年度股东会审议[1] - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[2] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，提交2024年年度股东会审议[2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》[4] - 《关于为公司及相关人员投保责任保险的议案》提交2024年年度股东会审议[4] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.52亿元人民币，同比增长11.58%[37] - 2024年归属于母公司股东的净利润为6175.85万元人民币，同比下降86.64%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39.66亿元人民币，同比增长148.41%[37] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比下降85.71%[38] - 2024年加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降2.05个百分点[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4611.69万元人民币[42] - 公司营业收入同比增长11.58%至33.52亿元，营业成本同比增长33.75%至30.66亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长148.41%至39.66亿元，投资活动产生的现金流量净额同比下降164.39%至-1.37亿元[71] - 华创云信2024年营业总收入33.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.62亿元[69] 业务线表现 - 2024年华创证券实现营业收入28.49亿元，净利润4.07亿元，总资产493.36亿元，净资产165.62亿元[49] - 证券业务毛利率22.56%，同比下降6.03个百分点，数字科技业务毛利率-1.03%[74] - 经纪业务毛利率17.16%，同比增加3.17个百分点，信用交易业务毛利率75.19%，同比下降15.65个百分点[74] - 融资融券业务规模39.87亿元，同比上升11.06%，融券业务市占率1.17%[77] - 股票质押式回购业务规模自有资金出资12.58亿元，资管产品出资25.65亿元[77] - 黔南数联网已组织21万家企业、60.8万本地居民入网，包括39个政府部门、3万家生产企业、18万家生活服务企业[53] - 贵州省级旅游大模型及服务智能体"黄小西"已发布运营，整合旅游可信数据空间[54] - 公司开发的基层服务智能体、本地生活服务智能体等应用智能体正在开发和训练中[55] - 新型数联网已在贵州部署"1个数联网+1套技术底座+N个应用"，省级旅游服务等多个服务智能体落地应用[63] - 自主研发客户画像、智能投顾等创新业务模式，投入使用FICC做市平台报价模块、交易模块[64] 股东回报与资本结构 - 2024年度公司现金回购股份金额为414,516,118.25元[7] - 2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%[7] - 公司2024年度不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2024年注销36,993,765股回购股份，总股本变更为222,442.9877万股，注册资本变更为222,442.9877万元[30] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为222,442.9877万元[31] - 公司目前为无控股股东及无实际控制人状态[32] - 公司股权结构为混合所有制，包括国有企业参股、员工集体持股、民营企业及全国社保基金、公募基金等持股[127] 研发与技术创新 - 研发投入合计1.12亿元，占营业收入比例4.07%，资本化研发投入占比60.88%[79] - 公司研发人员数量为1,192人，占公司总人数的19.17%[80] - 研发人员学历结构中，本科983人，硕士研究生155人，博士研究生8人[80] - 研发人员年龄结构中，30岁以下574人，30-40岁476人，40-50岁134人[80] - 公司加快部署AI运用，提升数字科技盈利能力[110] 风险管理 - 市场风险主要涉及股票投资、债券投资、衍生品交易以及经纪业务等，表现为所投资证券市场利率或价格波动导致持仓规模减少、基差波动对冲成本增加的风险[111] - 信用风险主要源于融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用业务，表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司损失的风险[111] - 流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、融资渠道中断、资产变现困难，以及市场风险、信用风险、声誉风险和操作风险等向流动性风险的转化与传递[111] - 操作风险主要表现在由内部流程、员工行为、信息技术系统、外部事件等原因，引发客户投诉、信访、诉讼，或导致各类业务差错、系统故障和信息安全事件[112] - 华创证券建立了董事会→经理层→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司五个层级的风险管理组织架构[114] - 华创证券建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各种风险类型管理办法及业务层面的风控细则、操作规程等为配套规则的风险管理制度体系[115] 公司治理与高管信息 - 公司全年召开董事会4次，修订/制定12项制度[130] - 公司2024年发布定期报告及临时公告共64份[135] - 公司董事长陶永泽报告期内从公司获得的税前报酬总额为283.36万元[140] - 公司董事彭波报告期内从公司获得的税前报酬总额为262.08万元[140] - 公司独立董事郑卫军、朱玉、钱红骥报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25.00万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前薪酬总额合计为1,833.82万元[148] - 独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[147] 社会责任与可持续发展 - 2024年公司累计在一级市场申购、分销绿色债券19只，助力实体企业实现绿色金融融资规模12.66亿元[183] - 2024年公司通过二级市场交易绿色债券416只，总金额550.86亿元，期末持有绿色债券30只，规模14.40亿元[183] - 2024年公司对外捐赠及公益项目总投入858.62万元，其中资金843.62万元，物资折款15.00万元[186] - 2024年公司扶贫及乡村振兴项目总投入158.69万元，全部为资金投入[187] - 2024年公司帮助脱贫区县企业融资46.43亿元[188] - 2024年公司组织开展乡村振兴帮扶项目20余个，投入资金158.69万元，派出2名驻村第一书记[189]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.3698亿元人民币，同比下降12.04%[4] - 营业总收入同比下降12.04%，从2024年第一季度的6.1亿元降至2025年第一季度的5.37亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3963.37万元人民币，同比下降314.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4637.88万元人民币，同比下降395.21%[4] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降300.00%[4] - 归属于母公司股东的净利润为-3963万元，较2024年第一季度的1850万元盈利大幅下滑[21] - 营业利润由盈转亏，从2024年第一季度的5373万元盈利变为2025年第一季度的7713万元亏损[19] 成本和费用（同比环比） - 投资收益大幅下降46.03%，从2024年第一季度的4.9亿元降至2025年第一季度的2.64亿元[19] - 公允价值变动损失收窄62.97%，从2024年第一季度的-1.14亿元改善至2025年第一季度的-4213万元[19] - 手续费及佣金净收入同比增长6.44%，从2024年第一季度的3.09亿元增至2025年第一季度的3.28亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.2094亿元人民币，上年同期为-3549.51万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.21亿元，较2024年第一季度的-3550万元显著恶化[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3870万元，较2024年第一季度的6.22亿元大幅减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额仅为3.9万元，较2024年第一季度的-1.15亿元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为127.41亿元，较期初的142.23亿元减少10.42%[25] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的115.41亿元降至2025年3月底的108.70亿元，下降5.81%[16][17] - 交易性金融资产从2024年底的244.80亿元增至2025年3月底的254.29亿元，增长3.88%[16][17] - 公司短期借款从2024年底的4.22亿元增至2025年3月底的5.25亿元，增长24.42%[16][17] - 公司应付债券从2024年底的101.54亿元增至2025年3月底的101.80亿元，增长0.26%[16][17] - 公司未分配利润从2024年底的10.86亿元降至2025年3月底的10.46亿元，下降3.66%[16][17] 华创证券财务指标 - 华创证券净资本为130.5262亿元人民币，较上年度末增长0.61%[6] - 华创证券风险覆盖率为290.21%，较上年度末上升30.54个百分点[6] - 华创证券资本杠杆率为34.47%，较上年度末上升2.80个百分点[6] 公司股东信息 - 新希望化工投资有限公司持有公司无限售流通股1.21亿股，占比5.44%[12] - 上海杉融实业有限公司持有公司无限售流通股1.19亿股，占比5.34%[12] - 南方希望实业有限公司持有公司无限售流通股1.12亿股，占比5.02%[12] 公司战略和投资 - 公司参与设立贵州数联网产业基金，总规模4亿元[14] - 公司拟控股太平洋证券，相关股东资格正在证监会审核中[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为674.51万元人民币，其中政府补助为397.79万元人民币[7]

财务相关 - 2024年度完成注销集中竞价现金回购股份，对应金额4.1451611825亿元[4] - 2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超30%[4] - 拟定2025年度财务审计和内控审计费用总额约180万元[6] - 2025年独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[9] - 本次境内债务融资工具规模合计不超100亿元[14] - 境内债务融资工具期限均不超10年（含10年），发行永续债券除外[16] - 2024年度债权投资及业务处置产生损益 - 154,309,095.32元[33] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第八届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，含2024年度总经理工作报告等[1][2][4][5][6] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权通过（关联董事回避表决）[9] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权通过（关联董事回避表决）[7] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过[32] - 《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[35] - 《公司2025年第一季度报告》以9票同意、0票反对、0票弃权通过[35] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过，股东会将于2025年5月22日召开[35] 其他 - 发行境内债务融资工具的股东会决议有效期为12个月[26] - 为公司和相关人员购买责任险，责任限额不超1亿元[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润61,758,528.82元，2023年为462,311,824.44元，2022年为379,371,609.66元[5] - 最近三个会计年度平均净利润301,147,320.97元[5] 分红回购 - 2024年完成注销集中竞价现金回购股份，金额414,516,118.25元[1] - 2024年现金分红比例超30%，拟不进行其他分红等[1][2] - 2022 - 2024年累计分红及回购注销414,516,118.25元，比例137.65%[4][5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[6][7] - 预案尚需提交2024年年度股东会审议[8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 37亿元 同比下降12 04% [1] - 净亏损3963 37万元 去年同期净利润1850 07万元 [1]