证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-096 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—095 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关 联交易的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临 2022-064）。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超 1 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 源智慧"）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业 投资有限公司（以下简称"北汽产投"）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽 车集团 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京卡文新能源汽车有限公司 拟增资涉及的 北京卡文新能源汽车有限公司股东全部权益 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 0747 号 (共1册,第1册) 《业资产评估有限公司 CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 几年十之月六日 目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | 资产评估报告 . | | 一、委托人暨被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、 评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 干、评估基准目 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………………20 | | 九、评估假设…………………………………………………………………………………………22 | | 十、迎什结论 … | | 十一、特别事项说明 | | 十一、资产评估报告的使用限制说明 …………………………………………………………27 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—093 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。 公司董事会审计/内控委员会和投资管理委员会分别召开了会议，对该议案进行了认 真审核，发表了同意意见。 1、决议如下： （1）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过 8.41 亿 ...

公司概况 - 北汽财务公司注册资本金为500,000万元人民币[1] - 北汽财务公司2011年11月09日经监管机构批准成立[1] - 北汽财务公司企业类型为有限责任公司(国有控股) [1] - 北汽财务公司是银保监会核准的非银行金融机构[1] 股权结构 - 北京汽车集团有限公司出资280,000万元，持股比例56%[2] - 北京汽车投资有限公司出资100,000万元，持股比例20%[2] - 北汽福田汽车股份有限公司出资70,000万元，持股比例14%[2] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司出资50,000万元，持股比例10%[2] 业绩总结 - 2023年公司总资产4,797,788万元、净资产662,906万元、营业收入131,122万元、净利润62,352万元[20] - 2024年1 - 9月公司总资产4,773,819万元、净资产683,557万元、营业收入129,449万元、净利润46,463万元[21] 风险指标 - 截至2024年9月30日，公司资本充足率为18.84%，高于规定的10.5%[21] - 截至2024年9月30日，公司同业拆入与卖出回购款项余额占资本总额比例为0%，未高于资本总额[21] - 截至2024年9月30日，公司投资比例为44.69%，低于规定的70%[21] - 截至2024年9月30日，公司自有固定资产占资本总额比例为1.61%，低于规定的20%[22] 用户数据 - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的贷款余额为2亿元，支付借款利息316.5万元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的结算账户存款余额为36.79亿元，在其他银行存款余额为49.14亿元，在北汽财务公司的存款比例为42.82%[23] 公司评价 - 北汽财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务风险可控[25] 风险管理 - 董事会负责决策财务公司风险管理体系及各类风险可承受水平[5] - 监事会负责监督董事会和高级管理人员的风险管理与内控工作[5]

风险防范组织 - 成立金融风险防范及处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务计划部，财务总监任办公室主任[4] 风险评估与查验 - 财务计划部季度评估财务公司业务与财务风险[7] - 公司存放资金前查验财务公司证件并关注合规[7] 预案启动条件 - 财务公司对单一股东贷款超规定或亏损超比例应启动预案[9] 应急处置措施 - 预案启动后领导小组办公室采取多项措施[9] 后续处理 - 风险事件解决后领导小组分析总结并重新评估业务[13]

外汇交易计划 - 2025年公司及子公司外汇衍生品交易额度不超6亿美元或等值外币[2][4][6][7] - 交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日，或延至新计划获批[2][4][6][7] - 2024年12月25日董事会通过2025年度交易计划议案[6] 交易相关情况 - 交易类型包括外汇远期、期权[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 到期采用全额或差额交割方式[4] 风险与处理 - 公司面临多种汇率相关风险[8] - 依据准则对交易业务核算与处理[12]

北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 回顾2024年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各 国面临不同程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导 致汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。同时由于全球经济的不确定性， 地缘政治风险和供需链问题，仍可能对美国经济产生负面影响。通胀仍具备不确 定因素可能导致更激进的货币政策，给经济发展带来压力，随着北汽福田汽车股 份有限公司（以下简称"福田汽车"）海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步 增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展 交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等 值外币。 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降 低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订 ...

财务数据 - 公司拟与财务公司签协议，每日存款余额不超59亿元，综合授信额度不超105亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司贷款余额2亿元，支付利息316.5万元[3] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司结算账户存款余额36.79亿元，在其他银行49.14亿元，在财务公司存款比例42.82%[4] - 财务公司2023年总资产479.78亿元、净资产66.29亿元、营收13.11亿元、净利润6.24亿元[8] - 财务公司2024年1 - 9月总资产477.38亿元、净资产68.36亿元、营收12.94亿元、净利润4.65亿元[9] 交易相关 - 2024年12月12日公司发议案，12月25日董事会7票（关联董事回避）或8票（部分关联董事不回避）同意通过议案[5][6] - 协议约定财务公司为公司提供存款、信贷、结算等服务，有效期一年[10][11] - 议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准[2][5] 其他信息 - 财务公司注册资本50亿元，北汽集团持股56%，北汽投资持股20%，公司持股14%，海纳川持股10%[8] - 本次关联交易遵循公平原则，不损害股东利益，不影响公司持续经营和独立性[2][13] - 过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易[16] - 过去12个月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易[16]

关联交易 - 2025年向诸城市义和车桥采购产品95,662万元[4] - 2025年向长沙义和车桥采购产品9,651万元[4] - 2025年与潍柴动力关联交易19,946万元[5] - 2025年与陕西法士特齿轮关联交易25,168万元[5] - 2025年与北京福田康明斯发动机关联交易919,828万元[8] - 2025年与北京福田戴姆勒汽车关联交易1,407,025万元[8] - 2025年与采埃孚福田自动变速箱关联交易208,003万元[9] - 2025年与北京福田康明斯排放处理系统关联交易150,705万元[10] - 公司与北京汽车集团相关预计交易总额1195534万元[12] 财务安排 - 2025年公司在北汽财务存贷利息之和不超59亿元[11] 会议与决策 - 2024年12月12日发监事会通知，9名监事全出席[3] - 监事会8票同意与北汽财务签金融服务协议[14] - 授权经理部门办与北汽财务签协议手续[14] - 关联交易及议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][14] 交易时间 - 关联交易授权期为2025年1月1日 - 2025年12月31日，可延长[12]