证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-031 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%， 最高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以 ...

太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年五月十三日 太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三、关于 2024 年全面预算的议案 | 25 | | 议案四、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案五、关于 2023 年度财务决算的议案 | 29 | | 议案六、关于 2023 年度利润分配的预案 | 33 | | 议案七、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 34 | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 | 35 | | 议案九、关于修订《公司章程》的议案 | 37 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于太原重工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 一、专项审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、太原重工股份有限公司 2023年度营业 | 3-4 | | 收入扣除情况表 | | 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 网 址： http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年2月修订》的有关规定 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是太原重工公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工 作的基础上对太原重工公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-029 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利安达会计师事务所关于太原重工非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（以下简称"《专项说 明》"）。经事后核查，发现 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表其中个别项目列示有误，现更正如下： 其他关 联资金 往来 资金往来 方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 期初往 来资金 余额 报告期往 来累计发 生金额（不 含利息） 报告期 往来资 金的利 息（如 有） 报告 期偿 还累 计发 生额 期末往 来资金 余额 往来 形成 原因 往 来 性质 大股东 及其附 属企业 太原重型 机械集团 有限公司 母公司 其他 应收款 - 59,176.15 - 59,176.15 股权 转让 款 非经 营性 往来 更正后： 更正前： 金额单位：人民币万元 金额单位：人民币万元 | | | 往来方 | 上市公 | | 报告期往 | 报告期 | 报告 | ...

汇总表的专项审计报告 | | JATA | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 关于太原重工股份有限公司 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： "TREANDA 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0011 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第26号公告《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订)》的规定,编制和 披露汇总表、提 ...

利润分配 - 2023年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，母公司净利润为 -5.05亿元，2023年末未分配利润为 -6.85亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[140] 财务数据 - 2023年营业收入83.71亿元，同比增长4.12%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降14.35%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，同比增长95.24%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，同比增长2.73%[24] - 2023年末总资产320.48亿元，同比增长1.46%[24] - 2023年基本每股收益0.0551元，同比下降14.97%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.57%，较上年减少0.83个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.36%，较上年减少2.77个百分点[25] - 2023年各季度营业收入分别为19.45亿元、21.30亿元、25.70亿元、17.26亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3609.12万元、2418.30万元、4369.70万元、8101.97万元[26] - 2023年非经常性损益合计2.04亿元，2022年为1.18亿元，2021年为2.31亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额2.48亿元，期末余额2.82亿元，当期变动3408.08万元[31] - 公司全年完成营业收入83.71亿元，同比增长4.12%，实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降14.35%[54] - 销售费用为1.43亿元，同比增长42.40%，原因是公司开展多种渠道开拓国际国内市场，营销活动力度加大[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长95.24%[55] - 经营活动现金流量净额因本期销售商品收到现金同比增长而变动[56] - 投资活动现金流量净额因本期处置太重滨海公司49%股权收到6.19亿元现金而变动[56] - 筹资活动现金流量净额因上年同期太原重工新能源公司引入绿色发展基金增资3亿元而变动[56] - 主营业务收入较上年同期增加4.12%，主营业务成本较上年同期增加4.27%[56] - 起重机设备生产量同比增长225.93%，销售量同比增长74.19%，库存量同比增长958.73%[57] - 火车轮轴及轮对营业收入同比增长40.98%，营业成本同比增长33.92%，毛利率增加4.15个百分点[58] - 风电设备营业收入同比增长496.69%，营业成本同比增长535.54%，毛利率减少5.66个百分点[58] - 国内主营业务营业收入同比减少8.86%，营业成本同比减少8.06%，毛利率减少0.70个百分点[58] - 国外主营业务营业收入同比增长111.37%，营业成本同比增长107.52%，毛利率增加1.41个百分点[58] - 挖掘焦化设备生产量同比减少58.65%，销售量同比减少64.46%，库存量同比增长80.00%[57] - 公司总成本本期为65.92亿元，较上年同期的63.32亿元增长4.11%[61] - 风电设备成本本期为4.76亿元，较上年同期的0.75亿元增长535.54%，其中原材料成本增长723.45%[61] - 成套项目成本本期为0.75亿元，较上年同期的0.50亿元增长50.14%，协作加工成本增长228.89%[61] - 火车轮轴及轮对成本本期为19.74亿元，较上年同期的14.74亿元增长33.92%，协作加工成本增长115.23%[60] - 轧锻设备成本本期为2.91亿元，较上年同期的5.32亿元下降45.29%，原材料成本下降51.26%[60] - 铸锻件成本本期为1.48亿元，较上年同期的2.40亿元下降38.16%，原材料成本下降42.35%[60] - 油膜轴承成本本期为1.62亿元，较上年同期的1.83亿元下降11.75%，燃料及动力成本下降41.18%[60] - 挖掘焦化设备成本本期为16.34亿元，较上年同期的18.68亿元下降12.51%，协作加工成本下降41.52%[60] - 起重机设备成本本期为12.81亿元，较上年同期的15.01亿元下降14.69%，制造费用成本下降54.61%[60] - 前五名客户销售额21.72亿元，占年度销售总额25.95%；关联方销售额6.87亿元，占年度销售总额8.20%[63] - 前五名供应商采购额230,892.91万元，占年度采购总额34.83%；关联方采购额41,681.15万元，占年度采购总额6.29%[65] - 销售费用本期数143,195,759.02元，较上年同期增长42.40%；投资收益本期数108,353,015.57元，较上年同期增长123.78%[66] - 信用减值损失本期数 -267,874,872.49元，较上年同期增长69.91%；资产减值损失本期数 -7,422,227.81元，较上年同期下降357.74%[66] - 营业外收入本期数13,397,355.43元，较上年同期下降61.52%；营业外支出本期数5,711,689.41元，较上年同期增长133.48%[66] - 所得税费用本期数36,654,296.36元，较上年同期增长147.55%[66] - 本期费用化研发投入348,106,054.12元，资本化研发投入416,059,740.70元，研发投入合计764,165,794.82元，占营业收入比例9.13%[67] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数539,176,231.16元，较上年同期下降72.15%；支付的各项税费本期数156,740,748.36元，较上年同期下降56.55%[72] - 其他应收款本期期末数693,633,337.64元，较上期期末增长497.55%；合同资产本期期末数1,218,615,058.36元，较上期期末下降46.65%[75] - 长期股权投资本期期末数37,624,439.70元，较上期期末下降93.65%；其他非流动资产本期期末数2,720,569,585.76元，较上期期末增长506.14%[75] - 2023年短期借款34.79亿元，较上期减少45.74%；长期借款73.03亿元，较上期增加71.53%；应付债券10亿元，较上期减少40.41%[76] - 2023年境外资产1.03亿元，占总资产的比例为0.32%[77] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计2.82亿元，较期初增加3408.08万元[84] - 2023年公司股票成交最高价2.27元/股，最低价2.14元/股，成交总金额1082.903187万元[87] - 截止2023年12月31日，公司总资产320.478793亿元，净资产52.254740亿元，资产负债率79.69%，较上年同期下降0.08个百分点[196] 审计情况 - 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司2023年拟将境内审计机构由致同会计师事务所变更为利安达会计师事务所，境内审计报酬均为100万元，内控审计报酬40万元[169][170] - 原境内审计机构已连续服务11年，超过财政部规定最长连续聘用年限，2023年10月董事会、11月股东大会审议通过变更议案[170] 研发与创新 - 开发出全球首款25吨甲醇随车起重机与8吨纯电随车起重机[35] - 获得中国机械工业科技进步奖2项，山西省科技进步奖5项[35] - 研发云（三期）项目全面建成[43] 生产管理 - 公司全年累计制修订各类制度108项，制度体系更趋完善[34] - 按照“一人多岗、一岗多能”原则提升人力资源效率[36] - 建立网格式生产计划体系和三级生产调度体系[36] - 完成生产制造执行系统（MOM）上线部署[36] - 核电环吊台架作业时间缩短，主机产品安调周期平均缩短10%[37] - 生产类外协供方145家，同比下降20%[37] - 对980名接害人员进行一级职业健康培训[37] - 针对19类产品制定994份检验规范[39] - 重点设备故障率控制在3%以内[43] - 智能加工配送中心下料1产线通过省级智能制造标杆项目验收，太原重工轨道公司“灯塔工厂”入选国家级智能制造示范工厂[42] 市场与销售 - 全年完成订货115.8亿元，同比增长6%；出口订货27.7亿元，同比增长9%[38] - 公司已累计生产6000余台起重设备，300吨以上冶金起重机国内市场占有率领先，产品出口到20多个国家和地区[46] - 公司已生产矿用机械挖掘机1400余台，标准斗容4m³～75m³[47] - 公司已生产各种轧管成套机组50余套，国内市场份额领先[48] - 公司油膜轴承产品已应用于1600多架轧机上，国内市场占有率领先，产品出口到10多个国家和地区[48] - 公司1.5MW、2MW、2.5MW、3MW系列风电机组累计装机量850余台，5MW海上风电机组已并网发电，10MW风电机组开发成功[48] - 公司可生产565吨以下的各种铸钢件，年生产能力7.5万吨[49] - 公司各类生产设备达2500余台套，新建了高速列车关键零部件国产化项目生产基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂等重点项目[51] 行业情况 - 2023年重型机械行业规模以上企业实现营业收入11564亿元，同比增长2.0%；利润总额745亿元，同比增长13.2%[80] - 2023年冶金机械行业营业收入1236亿元，同比下降0.8%；利润总额51亿元，同比下降28.4%[80] - 2023年矿山机械行业营业收入3151亿元，同比增长5.2%；利润总额210亿元，同比增长16.5%[80] - 2023年物料搬运机械行业营业收入7177亿元，同比增长1.2%；利润总额484亿元，同比增长18.9%[80] 投资与转让 - 2023 - 2024年公司进行多项投资，包括风电项目、设立销售公司等，如出资1000万元设立太重（广州）和太重（上海）销售有限公司[81][82] - 完成太重滨海公司49%股权转让[41] - 2023年6月2日公司同意转让太重滨海公司49%股权，转让价61855.07万元，8月完成工商变更登记[87] - 2023年11月公司将百色能裕公司100%股权转让给控股股东，转让价147940.36万元，2024年3月收到全部款项[88] - 2023年公司向控股股东非公开协议转让所持太重滨海公司49%股权，转让价61,855.07万元，8月完成款项支付和工商变更登记[182] - 2023年11月13日公司审议通过风电业务重组议案，将部分风电项目资产和负债划转至百色能裕公司后，把该公司100%股权以147,940.36万元转让给控股股东太重集团，2024年3月15日收到全部转让款，转让事项完成[183] 公司回购 - 公司拟回购金额下限为1000万元，上限为2000万元；截至报告披露日，累计回购股份数量490万股，占总股本的0.14%[85] 公司持股 - 公司持有重庆钢铁和融发核电股票，期末账面价值分别为742.92万元和90.87万元[86] 子公司情况 - 太原重工轨道交通设备有限公司2023年净利润31251.42万元，总资产614675.46万元，净资产289631.05万元[90] - 太原重工新能源装备有限公司2023年净利润 -13793.26万元，总资产435565.94万元，净资产117684.16万元[90] 公司发展规划 - 公司以“精细化、国际化、高端化、智能化”为发展方向，以“高端化、智能化、绿色化、国产化”为产品定位[93] - 2024年公司经营目标是营业收入100亿元，努力实现利润稳定增长[94] - 2024年公司将启动新一轮国企改革深化提升三年行动，推动深化改革提质增效三年行动收官[94] - 2024年公司将系统性统筹人资管理，推动人力资源系统上线[94] - 优化人力管理模式，开展全员轮训[95] - 搭建科技协同创新平台，谋划海外研发平台[95] - 提高产品高端化、智能化等水平，推进转型产品市场推广[96] - 创新市场营销模式，强化国际市场开拓[96][97] - 强化资金管理，降低融资成本，推动现金流增长[98] - 完善成本管理体系，开展成本分析[98] - 转变生产模式，主机产品平均制造周期缩短5 - 10天[99] - 推进高端工程机械齿轮箱等项目建设[100] - 对太原重工轨道公司进行数智化升级[101] - 推动太原重工AAA级两化融合新型能力认定[101] 公司风险与应对 - 公司面临市场、合同、用户资信、原材料能源价格波动、财务等风险[102][103][104] - 针对市场风险，公司科学预判、理性应对，推动生产经营稳健运行[102] - 针对合同风险，公司健全完善风险管控体系，降低合同风险[102] - 针对用户

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事年报工作制度 一、总则 第一条 为完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 进一步加强内部控制建设、提高公司信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 二、具体规定 第三条 年报编制期间，公司经理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，适当安排独立董事对公 司的重大事项进行实地考察。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关资料。 第十一条 公司董事会秘书负责协调独立董事与相关各方的沟通， 公司应当为独立董事履行上述职责创造必要的条件。 三、附则 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码： （010）85886690 网 __________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 热 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.go/ 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0241号 太原重工股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》 及 中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了太原重工股份有限公司 (以下简称"太原重工公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 我们认为，太原重工股份有限公司于 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-019 太原重工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...