太原重工股份有限公司规章制度 董事会审计与风控委员会工作细则 一、总 则 第一条 为提升太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理水平,规范公司董事会审计与风控委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《太原重工股份有限公司公司章 程》等相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作，风险管理策略 和解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、 管理、监督和评估，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应为审计与风控委员会提供必要的工作条件，配备专 门人员或机构承担审计与风控委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计与风 ...

t - 大原重工股份有限公司独立董事 2023年度试职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 姚小民,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授。历任山西财 经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副处长,山西财经大学继续教 育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长等职务。现任山西财经大学教授, 山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、 山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事,本公司独立 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-022 太原重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试，计提各类信用减值准备 26,787.49 万元、资产减值准备 742.22 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备情况 四、本次计提资产减值准备的审议程序 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及长 期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于 ...

太原重工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 太原重工股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 党委会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事工作制度 一、总则 第一条 为进一步完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等国家有关 法律、行政法规和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

财务表现 - 2024年第一季度，太原重工营业收入为17.28亿人民币，同比下降11.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿人民币，同比下降28.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿人民币，同比增长148.55%[4] - 2024年第一季度营业收入为1,727,785,627.70元，较去年同期下降了11.2%[14] - 2024年第一季度净利润为35,548,660.89元，较去年同期下降了8.9%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为197,975,963.88元，较去年同期增加了148.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,580,573.45元，较去年同期下降了456.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,674,352.74元，较去年同期下降了94.3%[17] 公司资产状况 - 总资产为326.24亿人民币，较上年末增长1.80%[5] - 公司持有的货币资金为20.84亿人民币，较上期增加[11] - 公司应收账款为65.43亿人民币，较上期持平[11] - 公司存货为102.60亿人民币，较上期增加[11] - 公司固定资产为33.35亿人民币，较上期略减少[12] - 公司无形资产为12.27亿人民币，较上期略减少[12] - 公司长期借款为62.18亿人民币，较上期减少[13] - 公司应付票据为28.32亿人民币，较上期持平[13] - 公司流动负债合计为176.55亿人民币，较上期增加[13] - 公司所有者权益合计为65.41亿人民币，较上期略增加[13] 公司股权结构 - 太原重型机械集团有限公司持有48.22%的股份，为最大股东[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份的股东持股情况包括太原重型机械集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司等[8] 其他 - 非经常性损益项目中，企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用为774.12万人民币[5] - 公司调整长短期债务结构，短期借款占比降低，偿还债务支付的现金减少了45.77%[7]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-025 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会 审计与风控委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关 于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度> 的议案》《关于制定<投资管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...

太原重工股份有限公司独立章事 2023年度试职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 屈福政,1957年12月出生,毕业于大连理工大学,博士,曾任大连理工大 学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工 大学教授、博士生导师,本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及公司主要股东之 间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系,不存在影响独立性的情 ...

太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依 法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，按照预先约定 - 1 - 的汇率，在一定期限内相互交换一组资金，达到规避汇率波动 风险的目的。 3.货币、利率互换等业务 随着太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）海外业务规模不断扩大，公司外币收付汇、外币存贷款金 额较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。为保证公 司持续稳健发展、加速公司与境外子公司经营管理及业务实现 融合及协同效应、规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇 率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现金融衍生品业 务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适 应，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。 二、基本情况 （一）拟开展交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易工具及品种包 括但不限于以下类别： 1.外汇远期 与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远 期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率 波动的影响。 2.外汇掉期 货币互换业 ...

太原重工股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项的核查意见 太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工"、"公司") 监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规、规范性文件及《太原重工股份有限公司章程》 的规定,对关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票事项进行审核,发表核查意见如下: 鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予1名激 励对象在考核期内去世,1名激励对象在考核期内调整为省委管 理的企业领导人员,已不符合激励条件,激励对象可根据其业绩 考核期和任职具体时限按约定条件解除限售,剩余已获授但尚未 解除限售的 31.326万股限制性股票不得解除限售,由公司按授 予价格加上同期银行存款利息进行回购处理,回购价格为 1.38 元/股加上同期银行存款利息;鉴于首次授予 3名激励对象因个 人原因已离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定, 董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票合计 46万股,回购价格为 1.38元/股;因 ...