提名信息 - 提名谢德明为瑞茂通第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责批评的有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在瑞茂通任职不超六年[6] 被提名人资质 - 被提名人具备会计学博士学位[6]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日14点30分在京召开[6] - 网络投票起止时间为11月13日[9] - 审议2024 - 2025年度日常关联交易预计等议案[11] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月6日[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[31] 人员提名 - 提名李金霞、王苗苗为非职工代表监事候选人[28]

关联交易 - 2024 - 2025年度日常关联交易预计议案提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定，风险可控[3][18] 借款情况 - 2024年申请关联方不超30亿借款，预计利息不超2亿，10月27日借款余额4300万[5][6] - 2024 - 2025年度申请关联方不超40亿借款，预计利息不超2亿[8][17] 资金使用 - 向郑州瑞茂通拆入资金费率3.45%，10月27日应支付使用费237.14万[7] - 向中瑞实业拆入资金费率3.95%，应支付使用费218.57万[7] 业绩数据 - 郑州瑞茂通2023年营收587.86亿，净利润2.58亿；2024年1 - 6月营收237.62亿，净利润1.29亿[13] - 中瑞实业2023年营收591.76亿，净利润2.92亿；2024年1 - 6月营收239.16亿，净利润2.63亿[15] 资产负债 - 郑州瑞茂通2023年末资产负债率55.17%，2024年6月末升至58.78%[13] - 中瑞实业2023年末资产负债率70.59%，2024年6月末升至72.88%[15] 股权结构 - 郑州瑞茂通持有上市公司51.02%股份，为控股股东，中瑞实业为间接控股股东[16]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月归母净利润125,304,417.85元[7] - 2024年半年度与三季度拟派现共26,951,201.60元，占1 - 9月归母净利润约21.51%[7] 公司决策 - 多项议案表决均6票同意通过[3][5][9][11][12][14][15][16][17][18][19][22] - 提名董事候选人[11][12][14][15][16][17][18][19] 会议安排 - 拟于2024年11月13日14:30在京召开第三次临时股东大会[23]

会议信息 - 瑞茂通2024年第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于10月25日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024 - 2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 候选人具备会计学博士学位[6] 声明时间 - 2024年10月22日[9]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为81.71亿元人民币，同比下降28.84%[2] - 年初至报告期末营业收入为225.46亿元人民币，同比下降36.23%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为225.46亿元人民币，同比下降36.3%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为222.45亿元人民币，同比下降37.2%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3598.62万元人民币，同比下降135.76%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比下降68.74%[2] - 公司2024年前三季度净利润为13.37亿元人民币，同比下降67.0%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.53亿元人民币，同比下降68.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元人民币，同比下降402.71%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-364,095,392.22元，同比下降402.7%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-253,236,175.78元，同比下降212.7%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为291,241,703.78元，同比增长621.5%[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,340,375,779.33元，同比下降47.4%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20,189,098,127.03元，同比下降46.7%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为207,680,013.76元，同比增长24.9%[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为531,962,751.26元，同比下降59.8%[20] 资产与负债 - 总资产为349.22亿元人民币，同比增长15.03%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计为3492.20亿元人民币，同比增长15.0%[13] - 公司2024年第三季度末负债合计为2700.66亿元人民币，同比增长20.5%[14] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为791.54亿元人民币，同比下降0.4%[14] - 公司2024年第三季度末应付账款为1485.76亿元人民币，同比增长30.6%[13] - 公司2024年第三季度末合同负债为9.87亿元人民币，同比增长177.6%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为78.65亿元人民币，同比下降0.45%[3] 流动资产与应收账款 - 公司2024年第三季度流动资产合计为21,023,570,305.58元，较2023年底的16,552,803,663.02元增长27%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为14,596,937,091.62元，较2023年底的10,542,360,884.98元增长38.4%[12] - 公司2024年第三季度存货为1,429,097,092.21元，较2023年底的872,274,703.20元增长63.8%[12] - 公司2024年第三季度预付款项为560,875,542.12元，较2023年底的408,784,720.48元增长37.2%[12] - 公司2024年第三季度其他应收款为260,702,539.23元，较2023年底的97,806,249.81元增长166.5%[12] - 公司2024年第三季度应收票据为492,333,564.57元，较2023年底的543,975,030.35元下降9.5%[12] 投资收益与每股收益 - 公司2024年前三季度投资收益为-8639万元人民币，同比下降116.7%[16] - 基本每股收益为-0.0334元/股，同比下降136.03%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3804元/股，同比增长227.4%[18] 非经常性损益与综合收益 - 非经常性损益项目合计为-1.21亿元人民币[5] - 公司2024年前三季度综合收益总额为496,392,637.71元，同比增长416.5%[18] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为491,332,305.20元，同比增长458.0%[18] 长期股权投资与金融资产 - 公司2024年第三季度长期股权投资为12,462,736,624.49元，较2023年底的12,876,965,286.51元下降3.2%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为971,408.63元，较2023年底的4,203,243.14元下降76.9%[12] - 公司2024年第三季度其他非流动金融资产为60,618,476.35元，较2023年底的76,856,470.74元下降21.1%[12] 货币资金与应付账款 - 公司2024年第三季度货币资金为3,498,517,541.86元，较2023年底的3,820,664,820.15元下降8.4%[11] - 公司2024年第三季度末应付账款为1485.76亿元人民币，同比增长30.6%[13] 营业收入下降原因 - 营业收入下降主要由于煤炭业务量及平均价格低于去年同期[6]