公司概况 - 湖北新华光信息材料有限公司注册资本为21073万人民币[14] - 北方光电股份有限公司认缴出资额20000万元，持股比例94.91%[18] - 北方光电集团有限公司认缴出资额1073万元，持股比例5.09%[18] 财务数据 - 截至2025年5月31日，公司每股3.73元[16] - 2025年5月31日流动资产为75031.87万元[17] - 2025年5月31日非流动资产为62432.57万元[17] - 2025年5月31日投资性房地产为68.73万元[17] - 2025年5月31日固定资产为49295.35万元[17] - 2025年5月31日在建工程为5619.33万元[17] - 2022 - 2024年及2025年1 - 5月营业收入分别为82682.19万元、63874.82万元、81590.43万元、37928.65万元[20] - 2022 - 2024年及2025年1 - 5月净利润分别为3630.74万元、616.58万元、909.00万元、1125.55万元[20] - 2022 - 2024年及2025年5月31日资产总计分别为105202.85万元、100385.38万元、117837.37万元、137464.44万元[22] - 2022 - 2024年及2025年5月31日负债合计分别为41917.95万元、37224.68万元、52084.34万元、66727.37万元[22] - 2022 - 2024年及2025年5月31日所有者权益分别为63284.90万元、63160.70万元、65753.03万元、70737.07万元[22] 无形资产 - 本次资产评估申报表外无形资产共计229项，其中发明专利168项、实用新型专利61项[31] - 公司有132项无形资产，发明类有72项，实用新型类有60项[35][36] 评估相关 - 北方光电股份有限公司拟对湖北新华光信息材料有限公司增资，已获相关批复[25] - 评估对象为湖北新华光信息材料有限公司股东全部权益，评估基准日为2025年5月31日[27] - 本次资产评估价值类型为市场价值[41] - 本次评估选取收益法、资产基础法对湖北新华光信息材料有限公司进行评估[55] - 截至2025年5月31日，公司总资产账面价值137464.44万元，评估值147809.74万元，增值率7.53%[85] - 截至2025年5月31日，公司负债账面价值66727.37万元，评估值66396.29万元，减值率0.50%[85] - 截至2025年5月31日，公司所有者权益账面值70737.07万元，资产基础法评估值81413.45万元，增值率15.09%[85] - 收益法计算股东全部权益价值为81491.53万元，增值额10754.46万元，增值率15.20%[87][88] - 最终评估采用收益法结论，截至2025年5月31日股东全部权益评估价值为81491.53万元，增值率15.20%[91] - 评估结论使用有效期为一年，自2025年5月31日起至2026年5月30日止[92] 其他 - 被评估单位向湖北华光新材料有限公司租赁土地面积为126768.69平方米、房屋面积1500平方米，租赁期限为2025年5月1日至2027年4月30日[96] - 被评估单位向襄阳鑫明宇光电科技有限公司租赁1800平方米的工房和场地，租赁期限为2022年3月1日至2032年2月28日[96] - 湖北新华光与上饶市星汉光电有限公司买卖合同纠纷涉及金额325696.51元[96] - 湖北新华光与重庆源卓光电科技有限公司买卖合同纠纷涉及金额12221.14元[96]

关联交易额度调整 - 2025年10月28日董事会审议通过调整2025年和预计2026年日常关联交易额度议案，待股东会批准[2] 2025年关联交易情况 - 1 - 9月与光电、兵器集团附属企业采购新增关联交易0.6亿元，销售新增1.5亿元[6] - 与光电、兵器集团附属企业采购预计金额调至5.6亿元，销售调至14亿元[7] - 1 - 9月新华光公司与华光小原公司关联交易实际发生额8862.81万元[9] 2026年关联交易预计 - 与光电、兵器集团附属企业采购预计3亿元，占同类业务比例16.67%[10] - 与光电、兵器集团附属企业销售预计7.88亿元，占同类业务比例38.75%[10] - 兵工财务日存款最高余额预计20亿元，贷款预计4亿元[11] - 土地、设备等其他关联交易预计4703.02万元，占同类业务比例97.92%[11] - 从兵工财务申请综合授信额度10亿元，西光防务拟借款4亿元[11] - 新华光与华光小原预计关联交易总额13389.27万元[14] - 向华光小原购买产品预计数6000万元，占同类业务比例8.08%[13] - 向华光小原销售产品预计数6500万元，占同类业务比例7.07%[13] - 向华光小原提供劳务预计数850万元，占同类业务比例65.38%[13] 相关集团财务数据 - 2024年12月31日兵器集团资产总计59036890.67万元，负债总计33948819.67万元[16] - 2024年兵器集团营业收入44264226.72万元，净利润1855398.63万元[17] - 2024年12月31日光电集团资产总计1337560万元，负债总计638538万元[19] - 2024年光电集团营业收入374038万元，净利润 - 9861万元[19] - 2024年12月31日兵工财务资产总计11898565.56万元，负债总计10442219.74万元[22] - 2024年兵工财务营业收入141117.16万元，净利润52212.96万元[22] 关联交易原则及评价 - 与兵器集团、光电集团等附属企业日常关联交易遵循主管部门审价或市场定价原则[26] - 与控股股东光电集团租赁交易参照周边及相似地段厂房租赁价格协商确定[26] - 与兵工财务资金往来贷款利率不高于央行同期LPR，存款利率不低于六大国有商业银行同类存款挂牌平均利率[26][27] - 控股子公司新华光与华光小原日常关联交易遵循市场定价原则，交易价格公允[27] - 关联交易是公司业务发展需要，符合法规规定，利于公司发展且不损害股东利益[28] - 保荐人认为调整额度已履行必要法律程序，尚需股东会批准[29] - 日常关联交易预计基于正常经营活动，遵循市场公允定价，不影响独立性，不损害非关联股东利益[29] - 保荐人对本次关联交易事项无异议[30]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，募资1,019,999,993.18元，净额1,009,449,486.02元[3] 募投项目 - 募投项目总投资107,000.00万元，调整后拟投入100,944.95万元[7] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹投入64,020,302.41元、支付发行费1,060,345.89元[8] - 截至2025年7月8日，自筹预投入募投项目64,020,302.41元[10] - 截至2025年7月8日，自筹预支付发行费用1,060,345.89元[12]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.56亿元人民币，同比增长68.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.15亿元人民币，同比增长35.56%[4] - 2025年前三季度营业总收入为14.15亿元，同比增长35.5%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2466.53万元人民币，同比大幅增长2131.96%[4] - 2025年前三季度净利润为2533.49万元，同比大幅增长2192.3%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2466.53万元，同比增长2132.1%[21] - 2025年前三季度营业利润为2998.72万元，同比增长1302.7%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.047元/股，较去年同期的0.002元/股大幅提升[21] - 公司2025年前三季度净利润为12,398,247.79元，较2024年同期的9,800,138.70元增长26.5%[34] - 公司母公司前三季度营业利润为1239.8万元，同比增长26.5%[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度研发费用为9879.45万元，同比增长69.7%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.206亿元，较上年同期的负2434万元大幅扩大[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.36亿元，同比增长22.6%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负1.337亿元，主要用于购建长期资产支付现金1.366亿元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为正11.529亿元，主要源于吸收投资收到的现金10.496亿元[24][26] - 公司期末现金及现金等价物余额为12.352亿元，较期初的4.365亿元大幅增加7.987亿元[26] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为500,183.63元，相比2024年同期的-260,513.48元实现由负转正[36] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-389,913,000.00元，主要由于支付了3.918亿元的投资现金[36][37] - 公司2025年前三季度取得投资收益收到的现金为1,887,000.00元，较2024年同期的29,522,928.38元大幅下降93.6%[36] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,009,634,026.61元，主要源于吸收投资收到的现金10.096亿元[37] - 公司2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为620,221,210.24元，期末余额为622,174,428.43元[37] - 公司2025年前三季度支付各项税费为352,214.13元，较2024年同期的58,727.69元增长499.8%[36] 资产与负债关键变化 - 报告期末总资产为51.23亿元人民币，较上年度末增长22.11%[6] - 2025年9月30日总资产为51.23亿元，较2024年末的41.95亿元增长22.1%[18] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为5,123,020,781.50元，较2024年末的4,195,414,018.07元增加927,606,763.43元[17] - 公司资产总计增至32.04亿元，较上年末的21.82亿元增长46.8%[28][29] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.88亿元人民币，较上年度末增长44.25%[6] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为33.88亿元，较2024年末的23.49亿元增长44.3%[18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1,235,829,844.46元，较2024年末的437,310,793.67元大幅增长782,519,050.79元[16] - 公司货币资金大幅增至6.222亿元，而上年末仅为195万元[28] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为1,146,958,870.87元，较2024年末的973,001,842.89元增加173,957,027.98元[16] - 截至2025年9月30日，公司存货为825,336,547.97元，较2024年末的605,984,305.20元增加219,352,242.77元[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为1,123,147,104.65元，较2024年末的754,353,862.77元增加368,793,241.88元[17] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为121,575,118.38元，较2024年末的284,043,333.66元减少162,468,215.28元[17] - 公司长期股权投资增至24.276亿元，较上年末的20.243亿元有所增加[28] 股东权益与资本变动 - 所有者权益大幅增长主要因报告期内完成向特定对象发行股票工作[9] - 2025年9月30日资本公积为23.30亿元，较2024年末的13.90亿元增长67.6%[18] - 公司实收资本（股本）增至5.827亿元，资本公积增至25.532亿元[30] - 公司于2025年7月完成向特定对象发行股票73,966,642股，发行价格为13.79元/股，募集资金总额为1,019,999,993.18元，募集资金净额为1,009,449,486.02元[14] - 本次发行后公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股[14] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、上海杉玺投资管理有限公司、沈春林分别认购本次发行股份14,503,263股、3,625,815股、3,263,234股[13] - 前三大股东北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、湖北华光新材料有限公司为一致行动人，合计持有293,320,366股[13] 业务表现与原因 - 营业收入增长主要因公司军民品当期履约交付产品增加[9] 非经常性损益 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为964.38万元人民币[4] - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为891.87万元人民币[8] 母公司及投资收益表现 - 公司母公司前三季度投资收益为1156.0万元，主要来自对联营企业和合营企业的投资[32] - 公司2025年前三季度综合收益总额为12,398,247.79元，与净利润一致[34]

业绩总结 - 营业总收入为379,286,492.55美元，上一期为815,904,340.42美元[15] - 营业总成本为367,577,307.86美元，上一期为811,074,866.75美元[15] - 营业利润为7,944,571.37美元，上一期为8,467,316.51美元[15] - 利润总额为7,937,277.91美元，上一期为8,016,185.44美元[15] - 净利润为11,255,507.10美元，上一期为9,089,993.06美元[15] 资产数据 - 资产总计期末余额为1374644334.84元，期初余额为1178373623.73元[11] - 流动资产合计期末余额为750318715.52元，期初余额为625500551.15元[11] - 货币资金期末余额为62,887,353.22元，期初余额为50,591,040.05元[147] - 应收账款期末余额为259514288.95元，期初余额为201230935.83元[11] - 存货期末余额为287949573.58元，期初余额为250362043.03元[11] 负债数据 - 负债合计为667,273,681.85美元，上一期为520,843,761.28美元[13] - 流动负债合计为503,134,376.19美元，上一期为472,072,991.20美元[13] - 短期借款期末余额110,655,695.78元，期初余额144,144,776.07元[184] - 应付账款期末余额146,218,125.01元，期初余额107,614,273.39元[186] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计本期为205,504,163.78元，上年为466,579,734.42元[17] - 经营活动现金流出小计本期为210,189,088.74元，上年为420,025,438.58元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为133,230,586.08元，上年为76,094,556.11元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为31,954,018.35元，上年为12,692,517.45元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,296,305.54元，上年为14,095,687.87元[17] 项目投入数据 - XX项目预算数为173,350,000.00元，工程累计投入占预算比例为24.05%，本期利息资本化率为2.62%[174] - 零星购置预算数为40,340,000.00元，工程累计投入占预算比例为39.20%[174] 其他数据 - 公司注册资本为21073.00万元[24] - 公司营业期限从2010年12月13日至无固定期限[28] - 公司主要税种及税率：增值税6.00%、13.00%，城市维护建设税7.00%，企业所得税15.00%[144] - 公司享受增值税先进制造业进项税加计5%政策[145] - 公司于2023年12月8日被认定为高新技术企业，自认定后三年内企业所得税按15%税率征收[145]

管理层变动 - 原董事长崔东旭到龄退休并辞职[1] - 董事会推举董事孙峰代行董事长职责[1] - 代行期限至选举产生新任董事长[1] - 代行职责公告于2025年10月29日发布[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股73,966,642股，每股13.79元，募资1,019,999,993.18元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,009,449,486.02元[2] 资金管理 - 甲方二支取超5000万且达净额20%，3日内通知丙方[9] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[9] - 乙方按月提供现金管理产品受限及账户状态[8] - 丙方半年现场调查时检查专户存储情况[8] 协议相关 - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[10] - 乙方三次未及时出对账单，甲方可终止协议注销专户[10] - 协议一式捌份，四方各持壹份，报备两份，余留甲方一备用[11]

募资与增资 - 公司向特定对象发行A股股票7396.6642万股，每股13.79元，募资总额10.1999999318亿元，净额10.0944948602亿元[4] - 公司拟以5.1917亿元向新华光公司增资，光电集团放弃同比例增资权[1][3] 公司股权与财务数据 - 光电集团直接持有公司20.95%股份，直接和间接合计控制31.76%股份[8] - 光电集团2025年9月30日资产总计142.853亿元，负债总计62.0114亿元，所有者权益总计80.8416亿元[9] - 新华光公司2025年9月30日资产总计13.386587亿元，负债总计6.265708亿元，所有者权益总计7.120879亿元[12] - 新华光公司2025年1 - 9月营业收入6.788646亿元，净利润1332.74万元[12] 增资后情况 - 增资后新华光公司注册资本由2.1073亿元变为3.4498亿元，公司持股96.89%，光电集团持股3.11%[4] - 以2025年5月31日为基准日，新华光公司股东全部权益价值8.149153亿元，增值率15.20%[13] 决策流程 - 2025年10月28日独立董事专门会议一致审议通过增资议案[20] - 2025年10月28日董事会审议通过增资议案，尚需股东会审议[20] - 保荐人对公司本次增资事项无异议[23]

北方光电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换以自筹资金 预先投入募投项目 64,020,302.41 元、以自筹资金预先支付发行费用 1,060,345.89 元，以上合计使用募集资金置换 65,080,648.30 元，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-48 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股 票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 ...

关联交易额度 - 2025年与光电、兵器集团附属企业采购新增0.6亿元，销售新增1.5亿元[4] - 2025年与关联方调整后预计交易总额42.06亿元，1 - 9月实际发生14.89亿元[5] - 新华光与华光小原2025年预计关联交易16122万元，1 - 9月实际发生8862.81万元[6] - 2026年与兵器、光电集团附属企业预计交易总额35.35亿元[10] - 2026年新华光向华光小原购买产品预计6000万元，占比8.08%[9] - 2026年新华光向华光小原销售产品预计6500万元，占比7.07%[9] - 2026年新华光向华光小原提供劳务预计850万元，占比65.38%[9] - 2026年新华光租出厂房等预计39.27万元，占比100%[9] 授信与借款 - 预计2026年从兵工财务申请综合授信额度10亿元，西光防务拟借款4亿元[7] 股东审议 - 2025年关联交易额度调整及2026年额度预计需提交股东会审议[2] 关联方数据 - 兵器集团2024年底资产590.3689067亿元，负债339.4881967亿元，所有者权益250.88071亿元，营收442.6422672亿元，净利润18.5539863亿元[13] - 光电集团2024年底资产13.3756亿元，负债6.38538亿元，所有者权益6.99023亿元，营收3.74038亿元，净利润 - 0.9861亿元[15] - 兵工财务2024年底资产118.9856556亿元，负债104.4221974亿元，所有者权益14.5634582亿元，营收1.4111716亿元，净利润0.5221296亿元[17] - 华光小原2024年底资产2.415568亿元，负债0.11125亿元，所有者权益2.304318亿元，营收1.310857亿元，净利润0.137435亿元[18] 股权结构 - 兵器集团注册资本383亿元，国务院国资委持股100%[12] - 光电集团注册资本2.8亿元，兵器集团持股100%[14] - 兵工财务注册资本63.4亿元，兵器集团出资46.47%[15] - 华光小原注册资本3075万美元，北方光电持股51%，日本小原持股49%[17] 其他 - 公司与关联方交易遵循审价、市场定价原则，价格公允[19] - 保荐人对关联交易事项无异议，尚需股东会批准[21]