会议安排 - 公司第十届董事会第二十五次会议通知及材料于2025年1月6日发出，1月8日通讯表决[2] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案决议 - 《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》获董事会通过，推荐巩明为非独立董事候选人[3] - 《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[3] 后续流程 - 《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》已通过提名委员会审议，将提交股东大会审议[4][5]

融资与担保 - 公司2025年计划融资30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）[11] - 对外债权性融资单笔不超10亿元（含）由总经理办公会决策，超10亿元由董事会审批[11] - 在证券交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超20亿元（含）由董事会审批[11] - 2025年预计年度担保总额为14.5亿元，其中全资子公司2亿元，控股子公司12.5亿元[15] - 云南城投物业服务有限公司2025年预计发生担保额度为2亿元[21] - 成都银城置业有限公司2025年预计发生担保额度为10亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2025年预计发生担保额度为2.5亿元[24][25] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额约68.35亿元，占最近一期经审计净资产的500.03%[27] 子公司业绩 - 2023年12月31日云南城投物业服务有限公司资产总额28620.95万元，资产净额15222.92万元，营业收入18027.12万元，净利润2885.87万元[20] - 2024年10月31日云南城投物业服务有限公司资产总额39733.32万元，资产净额16710.29万元，营业收入12717.62万元，净利润1489.10万元[20] - 成都银城置业有限公司2023年12月31日资产总额47.82亿元、资产净额26.51亿元，2024年10月31日资产总额41.37亿元、资产净额27.14亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2023年12月31日资产总额21.72亿元、资产净额 - 2.43亿元，2024年10月31日资产总额19.68亿元、资产净额 - 2.57亿元[24][25] 关联交易与借款 - 公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度，借款成本最高不超过6%[30][31] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为6871.23万元[36] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司为公司及下属子公司提供担保余额约为32.37亿元[36] - 公司拟为5家参股公司存量借款本息展期授权，借款余额共计55969.22万元[39][40] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额累计不超过69,820.00万元，2024年1 - 10月实际发生总金额为33,394.46万元[60][63] 参股公司情况 - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司2023年度资产负债率107.46%，2024年1 - 9月为109.49%[45] - 大理满江康旅投资有限公司2023年度资产负债率81.57%，2024年1 - 9月为83.90%[48] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度资产负债率101.57%，2024年1 - 9月为102.04%[51] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度净利润5487.27万元，2024年1 - 9月为 - 1361.57万元[53] - 截至2024年11月30日，公司对云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司应收利息余额2771.17万元，对大理满江康旅投资有限公司应收利息余额4249.76万元，对昆明欣江合达城市建设有限公司应收利息余额8496.57万元，对西双版纳云城置业有限公司应收利息余额941.64万元[46][49][50][53] 公司整体业绩 - 2023年度公司资产总额107,083.36，2024年1 - 9月为105,267.31[56] - 2023年度负债总额241,779.69，2024年1 - 9月为247,849.41[56] - 2023年度所有者权益 - 134,696.33，2024年1 - 9月为 - 142,582.11[56] - 2023年度资产负债率225.79%，2024年1 - 9月为235.45%[56] - 2023年度营业收入3,016.56，2024年1 - 9月为1,243.76[56] - 2023年度净利润 - 13,013.21，2024年1 - 9月为 - 8,125.18[56] - 截至2024年11月31日，公司借款余额4,200.69万元，应收利息余额918.52万元[56] 康旅集团情况 - 康旅集团2023年12月31日资产总额2188.14亿元、资产净额107.73亿元、营业收入148.59亿元、净利润 - 151.52亿元，2024年9月30日资产总额2131.02亿元、资产净额486.91亿元、营业收入81.51亿元、净利润 - 39.65亿元[34] - 截至目前，康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%的股权[34] - 康旅集团2023年度资产总额21,881,405.13万元，2024年1 - 9月为21,310,202.36万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度负债总额20,804,127.22万元，2024年1 - 9月为16,441,140.16万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度资产负债率95.08%，2024年1 - 9月为77.15%[64][65][66] - 康旅集团2023年度所有者权益1,077,277.91万元，2024年1 - 9月为4,869,062.20万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度营业收入1,485,852.68万元，2024年1 - 9月为815,053.58万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度净利润 - 1,515,194.76万元，2024年1 - 9月为 - 396,489.56万元[64][65][66] - 康旅集团注册资本4,703,548.399445万元人民币，云南滇资和容投资发展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股11.9675%，云南省财政厅持股0.6517%，云南省建设投资控股集团有限公司持股0.4395%[64] 其他要点 - 资产负债率未超70%的被担保子公司可从其他被担保子公司调剂担保额度，超70%的只能从同情况子公司调剂[15] - 云南城投物业服务有限公司注册资本1000万元[18] - 展期后的借款到期时间不超过2025年12月31日[40] - 借款利率按最高不超过6%执行[41] - 本次借款展期事项授权自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[41] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务金额为6,325.63万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为241.53万元，向关联方承租物业发生金额为26,827.30万元[60] - 公司向参股公司提供借款展期，以满足其资金需求，保障业务正常开展[57] - 公司将通过委派董事参与决策等措施控制财务资助风险[57] - 关联交易定价有国家定价按国家定价执行，无国家定价按市场价格执行[68]

借款与担保 - 2025年拟向控股股东及其下属公司申请新增不超30亿借款额度[2][3] - 借款成本最高不超6%[3] - 截至2024年11月30日，借款本金余额约6871.23万元[11] - 截至2024年11月30日，担保余额约32.37亿元[11] - 截至2024年11月30日，公司对控股股东及其关联人担保总额约52.32亿元[11] 业绩数据 - 2023年12月31日，康旅集团营收1485852.68万元，净利润 - 1515194.76万元[6] - 2024年9月30日，康旅集团营收815053.58万元，净利润 - 396489.56万元[6] 其他信息 - 康旅集团注册资本4703548.399445万元[4] - 康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%股权[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-096 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

业绩数据 - 2023年12月31日资产总额217,202.42，2024年10月31日为196,751.53[12] - 2023年12月31日资产净额 - 24,289.65，2024年10月31日为 - 25,670.02[12] - 2023年12月31日营业收入71,425.89，2024年10月31日为62,788.00[12] - 2023年12月31日净利润 - 6,655.70，2024年10月31日为 - 1,380.37[12] - 云南城投物业服务2023年12月31日资产总额28,620.95万元，净利润2,885.87万元；2024年10月31日资产总额39,733.32万元，净利润1,489.10万元[8] - 成都银城置业2023年12月31日资产总额478,181.92万元，净利润19,555.34万元；2024年10月31日资产总额413,719.90万元，净利润6,295.66万元[10] 担保情况 - 2025年担保总额14.5亿元，全资子公司预计2亿元，控股子公司预计12.5亿元[2][4] - 云南城投物业服务2025年预计担保额度20,000.00万元[8] - 成都银城置业2025年预计担保额度100,000.00万元[10] - 公司2025年预计担保额度25,000.00万元[12] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额约68.35亿元，占最近一期经审计净资产500.03%[19] - 截至2024年11月30日，公司对控股子公司担保总额约6.71亿元，占比49.09%[19] - 截至2024年11月30日，公司对控股股东及其关联人担保总额约52.32亿元，占比382.74%[19] 其他要点 - 公司及控股子公司对外担保总额存在超最近一期经审计净资产100%情形，被担保人含资产负债率超70%公司[2] - 本次担保事项有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[5] - 关联董事崔铠回避本议案表决[5] - 公司2025年担保事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议[2] - 本次关联交易需提交公司股东大会以特别决议方式审议[15] - 本次担保事项符合公司整体利益，风险整体可控[13][17][18]

借款展期 - 公司拟对参股公司55969.22万元本金及利息借款展期，到期不超2025年12月31日[3] - 借款展期利率最高不超6%[5] 借款余额 - 昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额26840.79万元[3] - 西双版纳云城置业有限公司借款余额10593.41万元[3] - 大理满江康旅投资有限公司借款余额9334.33万元[3] - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额5000.00万元[3] - 云南华侨城实业有限公司借款余额4200.69万元[3] 资产负债率 - 2024年1 - 9月大理满江康旅投资有限公司资产负债率109.49%[8] - 2024年1 - 9月昆明欣江合达城市建设有限公司资产负债率102.04%[13] - 2024年1 - 9月西双版纳云城置业有限公司资产负债率103.98%[15] - 2023年云南华侨城实业有限公司资产负债率225.79%[17] - 2024年1 - 9月云南华侨城实业有限公司资产负债率235.45%[17] 财务数据 - 2023年云南华侨城实业有限公司资产总额107,083.36万元，负债总额241,779.69万元，所有者权益 -134,696.33万元，营业收入3,016.56万元，净利润 -13,013.21万元[17] - 2024年1 - 9月云南华侨城实业有限公司资产总额105,267.31万元，负债总额247,849.41万元，所有者权益 -142,582.11万元，营业收入1,243.76万元，净利润 -8,125.18万元[17] 其他 - 云南华侨城实业有限公司注册资本100,000万元，深圳华侨城股份有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%[16] - 截至2024年11月30日，公司对云南华侨城实业有限公司借款余额为4,200.69万元，应收利息余额918.52万元[18] - 公司向参股公司提供借款展期，为满足其资金需求且不影响自身经营[19] - 公司通过委派董事参与决策等措施控制财务资助风险[19] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会同意将借款展期议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议[20][21] - 独立董事认为借款展期授权能支持参股公司业务开展[20] - 截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为144,341.78万元，占最近一期经审计净资产的比例为105.57%[22] - 公司对老鹰地公司财务资助余额为5,000万元，占最近一期经审计净资产的3.66%，将协商展期[22]

业绩数据 - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生总金额33394.46万元[3] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务金额6325.63万元[3] - 2024年1 - 10月向关联方采购商品、接受劳务金额241.53万元[3] - 2024年1 - 10月向关联方承租物业发生金额26827.30万元[3] - 康旅集团2023年资产负债率95.08%，2024年1 - 9月77.15%[11] - 康旅集团2023年净利润 - 1515194.76万元，2024年1 - 9月 - 396489.56万元[11] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额累计不超69820万元[3] - 2024年12月17日审议通过2025年日常关联交易议案[4] - 关联交易定价按国家定价或市场价格执行[6] - 关联交易系日常业务，协议待实际发生时签订[14][16] - 关联交易主要条款协议签订时确定[14][16] - 董事会授权总经理办公会执行并签署协议[14] - 关联交易满足业务发展需要，利于稳定发展[16] - 关联交易符合法规制度，定价公平公允[16] - 关联交易不损害公司及中小投资者利益，不影响独立性[16] 股权情况 - 康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%的股权[11] 备查文件 - 包含公司第十届董事会第二十四次会议决议[17] - 包含公司第十届监事会第十二次会议决议[17] - 包含独立董事专门会议2024年第二次会议决议[17]

2025年投资 - 轻资产类股权交易金额不超最近一期经审计净资产5%[3] - 获取关联方业务运营权交易金额不超1000万且不超净资产1%[3] 2025年融资 - 计划融资30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）[4] - 对外债权性融资单笔不超10亿由总经理办公会决策，超10亿由董事会审批[4] - 发行债券或债权融资计划单笔不超20亿由董事会审批[4] 会议相关 - 2025年1月2日召开第一次临时股东大会[8] - 2024年12月17日举行第十届董事会第二十四次会议[2] - 《2025年投资事项议案》《融资事项议案》等均7票同意通过[3][7]

会议信息 - 第十届监事会第十二次会议2024年12月16日发通知，12月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案通过情况 - 2025年投资、融资、担保等多项议案获通过[3][4][5][7][8][9] - 通过2023年度合规管理有效性评价报告[10] - 通过2024年度内部控制评价工作方案[11]

重大资产出售进程 - 2022年4月21日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[5] - 2022年6月17日董事会和监事会审议通过重大资产出售相关议案[5] - 2022年7月1日收到上交所对重大资产重组预案的问询函[6] - 2022年9月30日审议通过重大资产出售报告书草案相关议案[6] - 2022年10月20日收到上交所对重大资产重组草案的问询函[7] - 2022年12月26日股东大会审议通过重大资产出售相关议案，确定受让方[8] 资金回收与股权变更 - 已收回11家标的公司全部股权款和债权款约44.46亿元，收回东方柏丰股权款2.5亿元、债权款4.2亿元[8] - 10家公司已完成工商变更登记手续，4家公司暂未完成，2家未完成股权交割[8] - 已将台州商业、杭州西溪股权管理权转移给受让方，不再是控股股东[9]