公司治理 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理、提高披露质量[2] 审计安排 - 审计工作时间由审计委员会与事务所协商确定[2] - 督促事务所按时提交报告并书面记录[3] 审核流程 - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[4] 会计师选聘 - 选聘年审会计师需审计委员会同意后由股东会决定[6] 信息披露 - 审计委员会情况记录，股东会决议披露后3日报告云南证监局[8]

| | | | 则…………………………...…………………….………….10 | | --- | 云南城投置业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为， 控制公司经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、国资相关规定、 《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"包括两部分：一是指公司以 第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押；二是指经营性 担保，指由公司为购房客户提供的阶段性担保。 第三条 公司为控股、参股公司提供的担保视为对外担保， 适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司 （下称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，视同公 司行为，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保由公司总部统一管理，公司财务 管理部门作 ...

云南城投置业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 版） 1 云南城投置业股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其 衍生品种价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门 要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门和上海证券交易所（下称"上交所"）。 本制度所称"信息披露义务人"是指发行人、上市公司 及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务 的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信 2 息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体，应 当遵守本制度。 第三条 公司信息披露的常设机构为公司董事会办公 室。公司董事长是实施信息披露事务管理制度的第一责任 人，对公司信息披露事务管理承担首要责任。 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）信息披露事务管理制度，提高信息披露管理水平 和信息披 ...

云南城投置业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 版） （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年 ...

云南城投置业股份有限公司 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施公 司董事会决议，向董事会报告工作，并行使《公司章程》或董事 会授予的其他职权；副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律 顾问等其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 （2025 年版） 目录 | 第一章 总 | 则……………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的任职资格与任免程序…………………1 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职责权限………………2 | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序……………………………4 | | 第五章 | 约束与义务………………………………………………6 | | 第六章 | 有关报告制度……………………………………………7 | | 第七章 附 | 则……………………………………………………7 | 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实"党委把方向、董事会作决策、经理层 抓落实 ...

投资范围与类型 - 制度适用于公司及下属公司，下属公司未经批准不得超范围投资和形成三级企业[8] - 投资包括股权投资、固定资产投资、金融投资、无形资产投资[5] 投资原则与决策 - 对外投资应遵循遵守法规、符合产业政策等原则[8] - 投资决策机构包括股东会、董事会或总办会等[9] 部门职责 - 投资管理部门负责建立体系、统筹投资等工作[11] - 财务管理部门负责投资财务管理、资金筹措等工作[12] - 风控管理部门配合开展协议草拟及审核、合规审查等工作[12] - 审计管理部门负责组织、管理投资后评价相关事宜[13] - 运营管理部门负责承办所出资企业董事会及股东会表决意见相关工作[35] 决策程序 - 不同层级审议的投资事项有不同论证决策程序[18] - 投资评审会决策需三分之二（含本数）人员同意视为通过[23] - 投资事项通过评审会后需经党委会前置研究，再报总办会、董事会、股东会审议[24] - 年度投资计划需提交董事会审批，不得替代单个项目审批程序[30] 立项与报告 - 下属公司应参照要求编制《投资项目立项报告》，报公司投资专题会立项[21] - 公司主导和下属公司主导的立项投资事项，均需形成《可行性研究报告》报投资评审会审议[22] 档案管理 - 投资项目完成后三个月内，投资管理部门将档案资料移交至党委办公室（综合办公室）[37] 禁止与监管 - 列入负面清单禁止类的投资项目不得投资，特别监管类需谨慎推进[33] - 禁止投资预期收益低于5年期国债利率的商业性投资项目[42] - 禁止项目全投资回收周期超出项目运营期限的投资项目[43] - 禁止与信誉不佳等企业合资合作的投资项目[42] - 禁止与五年内法定代表人等涉及刑事案件的企业合作项目[42] - 禁止产权关系不明晰、有重大债务风险企业的投资项目[42] - 特别监管公司发展战略及主业范围以外的投资项目[44] - 特别监管省外投资项目[44] - 特别监管单项投资总额大于上一年度合并财报净资产10%（含）以上的项目[44] - 特别监管经营不良、连续2年亏损或资产负债率70%以上下属企业新增投资[44] - 特别监管未列入公司当年投资计划的投资项目[44] 其他规定 - 未履行投资决策程序的投资事项，不得签署正式协议和进行投资活动[26] - 投资项目发生重大变化等六种情形需重新履行审批程序[26]

云南城投置业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 （2025 版） 1 云南城投置业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云 南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券 账户的持股合并计算；开立信用证券账户的，对信用证券账户 与普通证券账户的持股合并计 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-088 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）对下属参股公司昆明欣江 合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公 司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家 公司下称"参股公司"）存量借款本息展期进行授权，并提请股东会批准。 一、交易概述 截至目前，公司向参股公司提供的借款余额共计 55,969.22 万元（不含利息）， 其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额 26,840.79 万元，西双版纳云城置 业有限公司借款余额 10,593.41 万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额 9,334.33 万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额 5,000.00 万元，云 南华侨城实业有限公司借款余额 4,200.69 万元。 为支持参股公司开展业务 ...

借款相关 - 公司拟2026年向控股股东及下属公司申请新增不超25亿元借款额度[2][3] - 借款成本最高不超5%[3] - 截至2025年10月31日借款本金余额约5871.23万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额20578029.08万元，净利润 -1295005.69万元[6] - 2025年9月30日资产总额20065760.42万元，净利润 -436340.79万元[6] 股权与担保 - 康旅集团及其下属公司合计持有公司41.08%股权[6] - 截至2025年10月31日康旅集团担保余额约32.37亿元，公司为其担保35.97亿元[10] - 康旅集团注册资本4703548.399445万元[4]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-091 号 云南城投置业股份有限公司 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体 登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统一规范经 营范围相关表述，并相应修改《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司 章程》），具体如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十九条 经依法登记，公司的经营 | 第十九条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为：房地产开发与经营、商品房销 | 范围为：房地产开发经营、非居住房地 | | 售、房屋租赁、基础设施建设投资、项 | 产租赁、住房租赁、以自有资金从事投 | | 目投资与管理。 | 资活动、自有资金投资的资产管理服务、 | | | 酒店管理、物业管理、企业管理。 | 本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、 业务模式、财务状 ...