业绩总结 - 2024年度公司营业收入40,088.23万元[7] - 本期合并营业收入为400,882,282.19元，上期为653,883,738.82元[31] - 本期合并营业利润为18,894,556.66元，上期为71,270,903.89元[31] - 本期合并净利润为18,708,001.80元，上期为70,994,080.15元[31] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.21[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款余额12,524.29万元[10] - 2024年12月31日公司计提应收账款坏账准备755.24万元[10] - 期末流动资产合并为853,110,064.28元，公司为724,054,105.10元[24] - 期末非流动资产合并为387,618,445.74元，公司为535,565,985.47元[24] - 期末资产总计合并为1,240,728,510.02元，公司为1,259,620,090.57元[24] - 期末流动负债合并为141,558,047.66元，公司为48,343,481.54元[26] - 期末非流动负债合并为4,521,992.40元，公司为6,996,613.72元[26] - 期末负债合计合并为146,080,040.06元，公司为55,340,095.26元[26] - 期末股本为294,302,115.00元，上年年末股本为294,302,115.00元[26] - 期末资本公积为1,185,038,904.38元，上年年末资本公积为1,185,038,904.38元[26] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为1,166,751,035.73元，公司为1,204,279,995.31元[26] - 期末股东权益合计合并为1,094,648,469.96元，公司为1,204,279,995.31元[26] - 本期合并经营活动现金流入小计为380,540,634.13元，上期为617,014,141.49元[34] - 本期合并经营活动现金流量净额为47,917,859.30元，上期为 - 70,103,542.77元[34] - 本期合并投资活动现金流入小计为116,681,971.60元，上期为1,670,508,295.07元[34] - 本期合并投资活动现金流量净额为 - 245,635,978.25元，上期为 - 22,461,623.54元[34] - 本期合并筹资活动现金流量净额为18,583.12元，上期为236,955,260.07元[34] - 本期合并现金及现金等价物净增加额为 - 195,969,683.26元，上期为145,212,089.52元[34] 历史股本变动 - 公司1999年3月29日成立，注册资本7,600万元[46] - 2000年公司公开发行3,000万股，募集资金净额20,421.33万元，总股本扩大到106,000,000股[46] - 2017年公司非公开发行6,811万股，总股本变为294,302,115股[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并中，合并方取得被合并方资产、负债按合并日在最终控制方合并财报账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额分别确认为商誉或计入当期损益[56] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付对价与之前持有股权在购买日公允价值之和[57] - 企业合并中中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[59] - 合并财报以公司和子公司财报为基础编制，需抵销公司间重大交易和往来余额[60] 资产情况 - 货币资金期末余额为499,670,360.82元，上年年末余额为550,370,938.32元[185] - 交易性金融资产期末余额为100,014,166.67元[185] - 应收票据期末账面余额为13,368,804.17元，坏账准备为10,039.62元，账面价值为13,358,764.55元[185][187] - 应收账款期末账面余额为125,242,885.20元，坏账准备为7,552,435.36元，预期信用损失率为6.03%[188][189] - 预付款项期末余额为6,253,370.73元，其中1年以内占比99.72%[190] - 其他应收款期末余额为530,317.53元，上年年末余额为499,153.61元[191] - 存货期末账面余额119,579,198.23元，跌价准备/合同履约成本减值准备6,122,510.01元，账面价值113,456,688.22元[194] - 其他流动资产期末余额2,135,945.92元，上年年末余额330,878.25元[195] - 长期股权投资中辽宁时代大厦有限公司期初余额71,208,005.53元，本期增减变动 -4,784,713.09元，期末余额66,423,292.44元[195] - 投资性房地产期末账面价值29,294,059.92元[196] - 固定资产期末账面价值264,188,918.83元，期初账面价值283,099,409.45元[197] - 电池厂区建设等工程项目期末账面净值为1,418,249.27元，上年年末为1,019,237.72元[198] - 使用权资产房屋及建筑物期末账面价值为923,561.37元，期初为885,026.16元[199] - 无形资产账面原值合计期初与期末均为52,406,911.61元[200]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、12次专门委员会、4次股东会[4] - 独立董事耿玮出席情况良好[4] 财务决策 - 2023年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] - 2023年度计提资产减值准备[6] 审计相关 - 变更2024年度审计机构为致同会计师事务所[8]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、12次专门委员会和4次股东会[3] - 同意变更2024年度审计机构为致同会计师事务所[9] 独立董事履职 - 独立董事陈弘基出席会议情况良好[4][5] - 陈弘基每年考核董监高薪酬并确定方案[11] - 2024年陈弘基开展多项审计工作[12] 财务相关 - 2023年度不进行现金股利分配和转增股本[8] - 2023年度计提资产减值准备合规[8] 独立性情况 - 陈弘基及其关系人未持股1%以上[2] - 陈弘基未在大股东单位任职[2]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、12次专门委员会、4次股东会[4] - 2024年变更审计机构为致同会计师事务所[8] 独立董事情况 - 单忠强2019年6月当选独立董事，任职至今[2] - 2024年应参加董事会11次，全出席无异议[4] - 2025年将继续履职维护股东权益[9] 财务相关 - 2023年度不进行现金股利分配和转增股本[7] - 2023年度计提资产减值准备合规[7]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比164.75%[8] - 纳入评价范围单位营收占比100.05%[8] 内控缺陷 - 报告期发现财务报告内控一般缺陷1项[17] - 报告期发现非财务报告内控一般缺陷4项[19] 未来展望 - 2025年继续健全内控并加大监督力度[20]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备864万元[2] - 2024年度计提减值准备将减少合并报表净利润864万元[4] 数据详情 - 信用减值损失445万元，资产减值损失419万元[2] - 应收账款坏账准备计提446万元[3] - 应收票据坏账准备计提1万元[3] - 其他应收款坏账准备计提 - 2万元[3] - 存货跌价准备计提419万元[4] 决策情况 - 董事会同意2024年度计提资产减值准备864万元[5] - 监事会同意本次计提资产减值准备[6] - 2025年4月7日召开会议审议通过计提资产减值准备议案[2]

业绩相关 - 致同所对公司2024年度财报内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 担保事项 - 2019年时代大厦为关联方借款提供连带保证，2020年末被连带起诉[1] - 2021年4月取得关联方反担保承诺，2023年上级母公司收购主债务[1][3] - 截至2024年12月31日部分债务偿还，对应保证责任消除[1][3] - 截至审计报告日，连带保证债务化解未完成[1] 后续行动 - 2024年12月发函监督，2025年3月担保债权人变更为上级母公司[3] - 公司将继续履行职能，关注担保进展督促解决[4]

报告审议 - 2024年4月28日审议《公司2024年第一季度报告》并同意提交董事会[1] - 2024年8月17日审议《公司2024年半年度报告及摘要》并同意提交董事会[4] - 2024年10月25日审议《公司2024年第三季度报告》并同意提交董事会[4] 审计机构相关 - 2024年5月15日同意成立年度审计机构选聘工作小组并公开招标选聘[1] - 2024年6月27日同意变更2024年度审计机构为致同会计师事务所并提交董事会[2] 其他审计工作 - 2024年7月12日审阅时代物业审计报告且全体委员无异议[4] - 2025年1月7日召开2024年年报审计工作计划沟通会确定审计内容及时间安排[4] - 2025年3月26日审核年审机构审计初稿并同意完成2024年年报审计[4] - 2025年4月6日表决通过八项议案并同意将议案1至7提交董事会[4] - 评估会计师事务所2024年度履职情况并出具相关报告[6]

关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案》，同意续聘致同所为 公司 2025 年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股 东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－016 辽宁时代万恒股份有限公司 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,3 ...

业绩总结 - 审计公司对辽宁时代万恒2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年与控股股东经营性往来累计发生及偿还金额均为58.73万元[15] - 2024年初与子公司非经营性往来资金余额87100.46万元[15] - 2024年与子公司非经营性往来利息3156.60万元[15] - 2024年与子公司非经营性往来偿还累计2000.00万元[15] - 2024年末与子公司非经营性往来资金余额88257.06万元[15] - 2024年其他关联资金往来期初余额87100.46万元[15] - 2024年其他关联资金往来累计发生58.73万元[15] - 2024年其他关联资金往来利息3156.60万元[15] - 2024年其他关联资金往来偿还累计2058.73万元[15]