姜道林，辽宁时代万恒股份有限公司时任财务总监； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0096 号 关于对辽宁时代万恒股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 辽宁时代万恒股份有限公司，A 股证券简称：时代万恒，A 股证 券代码：600241； 李 军，辽宁时代万恒股份有限公司时任董事长； 李治斌，辽宁时代万恒股份有限公司时任总经理； 公司委托理财事项已达到应当及时披露的标准，但公司未及时 披露，且导致前期定期报告出现错报，其行为违反了《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》） 第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.2 条等有关规定。责任人方面， 根据《行政监管措施决定书》的认定，时任董事长李军作为公司主 要负责人和信息披露第一责任人，时任总经理李治斌作为公司日常 经营管理的具体负责人，时任财务总监姜道林作为财务事项的具体 负责人，时任董事会秘书庄绍英作为公司信息披露事项的具体负责 人，时任副总经理王昕刚作为委托理财的主要责任人，时任副总经 理李星宇作为委托理财的主要责任人，时任副总经理彭博作为委托 2 理财的主要责任人，未 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为78,325,521.95元，同比下降56.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,964,825.78元，同比下降68.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,804,369.93元，同比下降70.05%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降75.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.34%，减少0.82个百分点[4] - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度营业总收入为78,325,521.95元，同比下降56.9%[18] - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度营业总成本为75,480,957.60元，同比下降55.0%[18] - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度营业利润为3,700,451.85元，同比下降75.4%[18] - 公司2024年第一季度净利润为3,563,776.98元，同比增长14,718,168.72元[19] - 归属于母公司股东的净利润为3,964,825.78元，同比增长12,529,191.92元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,556,059.13元，不适用同比变动[4] - 经营活动产生的现金流量净额为26,556,059.13元，去年同期为-63,004,431.25元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,306,934.74元，去年同期为7,997,055.92元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,871,605.15元，去年同期为64,439,392.00元[22] - 期末现金及现金等价物余额为430,193,744.27元，同比增长321,330,306.69元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106,514,329.52元，同比下降176,154,520.10元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为50,906,883.47元，同比下降194,943,437.09元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为22,695,296.17元，同比下降48,963,455.69元[21] - 收到的税费返还为349,275.22元，同比下降9,354,714.40元[21] 资产与负债 - 总资产为1,235,954,383.20元，同比下降0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,151,332,944.62元，同比上升0.35%[5] - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度货币资金为576,135,814.52元，较2023年底增加25,764,876.20元[15] - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度应收账款为113,440,191.53元，较2023年底减少42,921,859.21元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为160,455.85元，主要包括政府补助184,630.00元和其他营业外收入和支出14,212.49元[6] - 先进制造业增值税加计抵减437,298.33元，个人所得税手续费返还271,411.26元[7][8] 应收账款 - 宝时得机械（张家港）有限公司应收账款截至2024年3月31日为69,961,398.27元，其中超过正常合同信用期金额为59,098,475.95元[14] - 宝时得机械（张家港）有限公司应收账款截至2024年4月29日增加至73,514,784.13元，其中超过正常合同信用期金额为64,690,308.19元[14] 研发费用 - 辽宁时代万恒股份有限公司2024年第一季度研发费用为5,284,916.66元，同比下降14.6%[18]

订宁时代万恒股份有限公司董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒公 司")内部控制审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中审众环")对公司 2023年度财务报告内部控制进行审计, 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。 根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会对带强调事项段 无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 " 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报 告,认为:中审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合 公司实际情况,增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者 关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意 中审众环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司董事会对强调事项的补充说明及采取的措施 如强调事项段所述,公司联营企业时代大厦连带保证债务正由主 债务人进行化解,尚未完成,公司对联营企业监督管理不足带来的影 响事项仍存在。 ...

会议召开 - 2023年公司组织召开7次董事会、11次专门委员会、3次股东大会[4] - 2023年4月7日召开第八届董事会第六次会议[7] 其他事项 - 截止2022年12月31日无控股股东及关联方担保情况[7] - 同意续聘中审众环为2023年度审计机构[7] - 报告期内补选独立董事[8]

辽宁时代万恒股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023年2月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事耿玮接任 主任委员。2023年审计委员会由独立董事耿玮、董事魏辉、独立董事 陈弘基组成。 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，认真履行 职责，积极组织协调，报告期内在制订年审工作计划、审阅关键审计 事项、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司 财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等相关工作中的履 职情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，审计委员会召开会议审议公司审计 部提报的《关于计划开展 2023 年度审计工作的方案》，就《方案》提 出补充意见，一致同意按照补充后的《方案》开展工作。 （二）2023 年 6 月 28 日，审计委员会召开会议听取公司审计部 关于所属仓储分公司终止经营审计的情况，提请公司管理层重视本次 审计建议，提高公司规范运作水平。 （三）2 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－008 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业 会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、2023 年年度报告及摘要； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日 13 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正 海先 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－007 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委 托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推 举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 2、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3 ...

目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3200062号 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3200062 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"时代万恒公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项中核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是时代万恒公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总裁发表 专项审核意见。 我们按照中国 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为辽宁时代万恒股份有限公司独立董事严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自 己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全 体股东利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度履职期间,公司共组织召开了 7 次董事会、11 次董事 会各专门委员会、3次股东大会,审议通过了补选董事、向金融机构 申请综合授信、修订公司相关制度等重大事项。具体情况如下表所示: 1. 出席董事会、股东大会情况 | | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 乐大会 | | | | | | | | | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

辽宁时代万恒股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 上述提醒内部控制审计报告使用者关注的内容不影响已对财务报 告内部控制发表的审计意见。" 二、公司监事会的意见 监事会经认真审核认为:中审众环出具的内部控制审计报告中带 强调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明真 实、准确,符合公司实际情况。监事会对带强调事项段无保留意见内 部控制审计报告无异议,同意公司董事会对强调事项段中涉及事项的 专项说明。 辽宁时代万恒股 2024 " 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 2019年,时代万恒公司的联营企业辽宁时代大厦有限公司（以 下简称"时代大厦"）为辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称 "时代万恒控股集团")及关联方的金融机构借款提供连带保证,2020 年末,时代万恒控股集团出现债务违约,导致时代大厦被债权人连带 起诉;2021年4月,时代大厦取得了关联方提供的反担保承诺,避 免时代大厦遭受损失;2023年,关联方原应付金融机构借款由时代 万恒公司上级母公司收购。截至本内部控制审计报告目,时代大厦连 带保证债务正由主债务人进行化解,尚未 ...