综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超30亿元综合授信额度[1] - 浦发等多家银行已明确各自授信额度[1][2] - 额度内可向其他银行申请及调剂使用[2] 审议安排 - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （一）股东大会类型和届次 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

会议相关 - 2025年3月28日召开九届十五次监事会会议，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[2][3][4][5][6] - 审议通过公司及控股子公司向银行申请综合授信、调整担保事项议案[8][10] 利润分配 - 截至2024年12月31日母公司报表累计未分配利润为负，2024年拟不分配利润和转增股本[7] 监事津贴 - 公司监事津贴为人民币7万元/年（税前）[11]

会议信息 - 2025年3月28日召开九届二十八次董事会会议，7位董事全到[1] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，2024年末母公司报表累计未分配利润为负[10] 薪酬情况 - 非独立董事津贴10万元/年（税前）[16] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[16] 议案审议 - 多项议案表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[2] - 审议通过修订《公司章程》等议案，需提交股东大会审议[18][19]

业绩总结 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[1] - 截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 -22.13亿元[2] 决策进展 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[4][5] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[6]

融资信息 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] 发行规则 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4][5] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] 授权事项 - 授权董事会办理发行相关全部事项，有效期至2025年年度股东大会[10][11]

财务审计 - 中审亚太审计鑫科材料2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 鑫科材料董事会负责内控建立健全、实施与评价[6] - 中审亚太认为鑫科材料该日保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 金额信息 - 提到金额3410万元，未明确与公司具体关联[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入39.58亿元，主要是铜加工收入[9] - 净利润本期为7474.48万元，上期为 - 6458.76万元，实现扭亏为盈[23] - 营业总收入本期同比增长约23.7%，经营活动现金流入小计同比增长约15.7%[23][24] 财务数据 - 资产总计期末余额为42.09亿元，较上年年末增长约9.44%[19] - 负债合计期末余额为24.02亿元，较上年年末增长约12.39%[20] - 所有者权益合计期末余额为18.07亿元，较上年年末增长约5.65%[20] - 货币资金期末余额为7.84亿元，较上年年末增长约12%[19] - 应收账款期末余额为5.40亿元，较上年年末增长约29.94%[19] - 存货期末余额为7.13亿元，较上年年末增长约38.29%[19] 股本与权益 - 2024年公司股本总额年末为1806146955元，年初为806146955元[25][43] - 2024年资本公积年初为305048063元，年末为305048063.73元[25] - 2024年少数股东权益年初为340745374.35元，年末为376077775.73元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6452.74万元，上期为3205.08万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度收窄，筹资活动现金流量净额同比下降约60.5%[24] 其他要点 - 2024年度纳入合并范围的子公司共11户，本期合并范围比上期增加0户[44] - 本报告期内主要会计政策和会计估计未发生变更[174][175]

公司治理 - 独立董事应参加董事会12次，均亲自出席[4] - 2024年度董事会各专门委员会共召开14次会议[6] 财务相关 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] - 续聘中审亚太为2024年度审计机构[14] 业务事项 - 调整对外担保事项满足经营资金需要，风险可控[10] - 与关联方资金往来正常，无违规占用情况[11] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[12] - 签订《高速铜连接项目投资合作协议》[15] - 开展外汇衍生品套期保值业务，审批合规，风险可控[16] 信息披露 - 2024年信息披露真实准确完整及时[17]

合规情况 - 独立董事李明茂2024年董事会出席率100%，股东大会出席0次[4] - 公司调整对外担保事项风险可控且程序合规[8] - 公司不存在关联方违规占用资金情况[8][9] 资金情况 - 2024年公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[10] 信息披露与内控 - 2024年公司信息披露真实、准确、完整、及时[11] - 公司内部控制无重大缺陷[12]