利润分配相关 - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增资本，截至2024年12月31日母公司报表口径累计未分配利润为负值[6] - 公司2023年年末母公司报表累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 2024年5月6日审议通过2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的方案[114] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入3,958,269,989.05元，较2023年增长23.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,354,607.50元，2023年为 - 61,262,724.83元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 64,527,389.84元，较2023年减少301.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,430,676,725.60元，较2023年末增长4.56%[22] - 2024年末总资产4,209,035,930.08元，较2023年末增长9.44%[22] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 - 0.03元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.46%，较2023年增加8.9个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.67%，较2023年增加8.14个百分点[23] - 2024年各季度营业收入分别为9.00亿元、9.51亿元、10.17亿元、10.90亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为847.27万元、2564.06万元、569.18万元、2254.95万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为1371.94万元，2023年为 - 81.55万元，2022年为9944.68万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1856.27万元，2023年为2154.14万元，2022年为661.25万元[27] - 2024年公司全年主营业务收入39.58亿元，同比上升23.70% [33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6235.46万元，实现扭亏为盈[33] - 营业收入3,958,269,989.05元，同比增长23.70%；营业成本3,649,246,081.25元，同比增长22.85%[41] - 销售费用19,100,830.31元，同比下降6.96%；管理费用91,394,281.80元，同比增长2.46%[41] - 财务费用31,179,061.97元，同比增长31.68%；研发费用162,345,897.63元，同比增长14.09%[41] - 经营活动产生的现金流量净额-64,527,389.84元，同比下降301.33%；筹资活动产生的现金流量净额67,539,437.72元，同比下降60.53%[41] - 2024年销售费用19,100,830.31元，较上年同期减少6.96%；管理费用91,394,281.80元，较上年同期增加2.46%；财务费用31,179,061.97元，较上年同期增加31.68%；研发费用162,345,897.63元，较上年同期增加14.09%[52] - 本期费用化研发投入162,345,897.63元，研发投入总额占营业收入比例4.10%[53] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金66,684,508.36元，较上年同期增加128.30%；收回投资收到的现金23,049,601.00元，较上年同期减少33.66%[57] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,978,000.00元，较上年同期增加15,648.07%；收到其他与投资活动有关的现金为0，较上年同期减少100.00%[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,235,579.20元，较上年同期减少55.70%；投资所支付的现金17,709,008.60元，较上年同期减少62.32%；吸收投资收到的现金28,000,000.00元，较上年同期增加82.06%[57] - 2024年财务费用31,179,061.97元，较2023年增长31.68%[60] - 2024年其他收益50,628,348.53元，较2023年增长535.93%[60] - 2024年末应收账款539,925,948.23元，占总资产12.83%，较上期增长30.31%[62] - 2024年末存货712,558,403.82元，占总资产16.93%，较上期增长37.37%[62] - 2024年末短期借款736,513,938.01元，占总资产17.50%，较上期增长37.02%[62] - 境外资产3,234,094.36元，占总资产的比例为0.08%[64] - 受限货币资金期末账面余额726,239,209.17元，受限原因为票据保证金等[66] - 2024年资产处置收益13,135,209.74元，较2023年增长19,280.95%[60] - 2024年12月31日货币资金为7.84亿元，较2023年的6.99亿元有所增加[186] - 2024年12月31日应收票据为6408.66万元，较2023年的9067.93万元减少[186] - 2024年12月31日应收账款为5.40亿元，较2023年的4.14亿元增加[186] - 2024年12月31日预付款项为2419.29万元，较2023年的5822.36万元减少[186] - 2024年12月31日其他应收款为2103.63万元，较2023年的1623.37万元增加[186] - 2024年12月31日存货为7.13亿元，较2023年的5.19亿元增加[186] - 2024年12月31日流动资产合计为21.99亿元，较2023年的18.30亿元增加[186] - 2024年12月31日长期股权投资为348.70万元，较2023年的107.80万元增加[186] - 2024年12月31日固定资产为12.73亿元，较2023年的13.75亿元减少[186] - 公司2024年资产总计42.09亿元，较2023年的38.46亿元增长9.44%[187] - 2024年流动负债合计21.63亿元，较2023年的18.87亿元增长14.65%[187] - 2024年负债合计24.02亿元，较2023年的21.37亿元增长12.37%[187] - 2024年所有者权益合计18.07亿元，较2023年的17.09亿元增长5.77%[188] - 母公司2024年资产总计20.64亿元，较2023年的19.16亿元增长7.74%[192] - 母公司2024年流动负债合计11.96亿元，较2023年的10.52亿元增长13.72%[192] - 母公司2024年负债合计12.05亿元，较2023年的10.61亿元增长13.55%[193] - 母公司2024年所有者权益合计8.58亿元，较2023年的8.55亿元增长0.43%[193] - 公司2024年长期股权投资为16.63亿元，较2023年的15.08亿元增长10.25%[192] - 公司2024年固定资产为3.36亿元，较2023年的6.62亿元下降49.26%[192] - 2024年度营业总收入39.58亿元，2023年度为31.99亿元，同比增长23.70%[195] - 2024年度营业总成本39.69亿元，2023年度为32.59亿元，同比增长21.78%[195] - 2024年度营业利润4642.43万元，2023年度亏损7473.61万元，扭亏为盈[196] - 2024年度利润总额5658.72万元，2023年度亏损6228.61万元，扭亏为盈[196] - 2024年度净利润7474.48万元，2023年度亏损6458.76万元，扭亏为盈[196] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，2023年度为 -0.03元/股，扭亏为盈[197] - 2024年度母公司营业收入206.15万元，2023年度为9666.42万元，同比下降97.87%[199] - 2024年度母公司营业利润284.70万元，2023年度亏损3770.19万元，扭亏为盈[200] - 2024年度母公司利润总额364.73万元，2023年度亏损3422.78万元，扭亏为盈[200] - 2024年度母公司净利润364.73万元，2023年度亏损3422.78万元，扭亏为盈[200] 行业市场数据 - 2024年中国铜板带加工产能预计达417.9万吨，同比增长5%，新增产能19.8万吨[34] - 紫铜和黄铜板带产量占总量比重73.8%，与上年相比下降0.1个百分点[34] 公司战略相关 - 公司提出“开展结构调整、降本控费两项措施，打造技术创新、精密制造两个能力”的战略思想[32] - 2025年公司坚持“持续开展结构调整、降本增效两项工作；持续打造技术创新、精密制造两项能力”战略思想[81] - 2025年围绕提品质、提效率、循环利用、节能减排开展降本增效[82] - 公司以营销市场开拓为龙头推进产品结构调整，提升市场竞争力[82] - 公司围绕高强高导合金落实新技术研发，提升精密制造能力[82] - 公司制订相关制度对原材料采购及产成品销售订单保值，规避价格波动风险[83] - 公司严格执行应收账款相关制度，强化客户资信调查和过程管理[83] - 公司确保江西项目投产运行，推动四川两个项目建设[82] - 公司出口以欧洲市场为突破重心，开拓欧洲、日本及东南亚市场[82] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司32%的产品外销，新型镀锡铜带全球市场占有率排名前十，国内市场占有率排名第一[35] - 报告期内公司高端带材出口占比31.8%，产品面向全球TOP50知名连接器企业、3C及智能终端企业[37] - 2024年公司与全球知名连接器企业合作量环比提升22%[38] - 加工制造业营业收入3,811,528,876.80元，同比增长24.69%，营业成本3,481,645,583.84元，同比增长24.14%，毛利率增加0.41个百分点[45] - 铜基合金生产量50,289吨、销售量50,490吨、库存量1,925吨，同比分别增减18.79%、21.11%、-9.47%；辐照特种电缆生产量516,180公里、销售量496,045公里、库存量34,837公里，同比分别增减21.46%、18.47%、136.96%[46] - 加工制造业直接材料成本3,285,090,146.05元，占比94.35%，较上年同期增长23.57%；人工成本51,749,618.59元，占比1.49%，较上年同期增长36.75%；制造成本144,805,819.20元，占比4.16%，较上年同期增长33.57%[48] 公司子公司相关 - 2024年2月2日公司决定设立香港全资子公司，7月19日完成注册登记；11月12日决定注销全资子公司安徽鑫科精密电子材料有限公司，12月完成注销登记[49] - 鑫科材料（香港）公司注册资本将由200万港币增至10,000万港币[70] - 鑫梓能科出资500万元设立拓鑫智连，持股比例41.67%[71] - 公司对鑫科材料（香港）投资143万元，持股100%，本期损益影响为-9536.73元；对拓鑫智连投资250万元，持股41.67%，本期损益影响为-74566.12元[72] - 重大股权投资合计金额393万元，本期损益影响为-84102.85元[73] - 安徽鑫科铜业注册资本4.5亿元，持股80%，总资产306601.21万元，净资产143409.06万元，营业收入271237.84万元，净利润6173.05万元[77] - 安徽鑫鸿电缆注册资本4500万元，间接持股80%，总资产24330.90万元，净资产10252.10万元，营业收入39383.87万元，净利润

内部控制现状 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.06% [8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.95% [8] 内部控制标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准均为总资产潜在错报≥0.5% [15][16] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 2025年全面梳理、修订完善内控制度[19] - 2025年继续加强内控体系建设有效性[19] 其他信息 - 董事长为宋志刚（已获董事会授权）[20] - 报告发布于2025年3月29日[20]

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告 中审亚太审字(2025)002265 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...

担保信息 - 公司及控股子公司预计担保额度为300,000万元[1][3][11] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3] - 担保额度占上市公司2024年度经审计归母净资产的209.69%[4][12] 持股与财务数据 - 公司对安徽鑫科新材料股份有限公司持股比例为57.07%[4] - 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度净利润为7,474.48万元[6]

公司治理 - 2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟修订《公司章程》完善治理和提高决策水平[1] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[1] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 修订进展 - 《公司章程》修订除特定条款修改外其他不变，尚需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年广西鑫科铜业截至12月31日提供就业岗位240余个，累计实现营业收入逾16亿元[124] - 2022 - 2024年鑫科铜业含铜废物月均产生量分别为40吨、36吨、35吨[91] - 2024年鑫科铜业温室气体排放量为132155.86tCO2e，范围1为5008.04，范围2为46826.76，范围3为80321.06[73][74] - 鑫科铜业废水化学需氧量实际排放量20t/a，许可排放量19.7t/a；总铜实际排放量10t/a，许可排放量2.7t/a等[85] - 鑫谷和废水化学需氧量实际排放量15t/a，许可排放量12.5885t/a；总氮实际排放量10t/a，许可排放量4.8656t/a等[86] - 鑫科铜业废气氮氧化物实际排放量0.14t/a，许可排放量0.15t/a；二氧化硫实际排放量0.14t/a，许可排放量0.1t/a等[87] - 鑫谷和废气二氧化硫实际排放量2.5t/a，许可排放量2.0956t/a；氮氧化物实际排放量2t/a，许可排放量1.5t/a等[89] 业务合作 - 公司在汽车行业与泰科、莫仕、安波福、合兴等企业合作[53] - 公司在5G通讯领域与全球知名企业AICC有长期友好合作[53] - 公司在高端IC行业得到三井（MHT）认可[53] - 公司是高端LED行业所需薄材的客户指定供应商[53] - 公司与中南大学合作开发C19400蚀刻引线框架铜合金材料[128] - 公司与江西理工大学合作解决热浸镀锡产品质量问题[133] - 公司与中科院合肥固体物质研究所共建先进铜合金材料产业研究院[137] - 公司与辽宁材料实验室合作建设技术中心数字研发实验室[140] - 公司与多家核心供应商合作，选择2 - 3家以上供应商备份[159] 科研成果 - 报告期内公司科研项目立项达17项，已完成验收13项，补助资金总计约2900万元[127] - 2024年公司参与制定、修订国家标准2项，主起草行业标准1项，参与修订行业标准5项[142] - 2024年公司新增授权发明专利5项、实用新型专利14项，累计获得授权发明专利25项、实用新型专利96项[148] 公司管理 - 2024年公司召开党委会15次，研究重要议题13次[28] - 2024年公司发展党员6名，培养入党积极分子20名，举办主题党日活动11次[33] - 2024年度公司召开董事会12次，审议通过31项议题；监事会5次，审议通过15项议题；股东大会2次，审议通过12项议题[63] - 2024年度公司在全公司范围内启动“内控提升”工作[64] - 公司设立决策层、管理层和执行层进行ESG管理[67] 环保节能 - 公司2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和[72] - 报告期内鑫科铜业黄铜带、青铜带等产品的碳足迹获得ISO14067产品碳足迹第三方认证证书，另有14个产品完成碳足迹评价[75] - 回流镀锡线改造后热效率达97%以上，每年节约天然气1.997万Nm³，节水2万t[111] - 变压站改造后5台变压器空载、负载损耗合计减少14.205kW，年节能量12.44万kWh，空气压缩系统预计节能量694万kWh[113] - 钟罩式光亮退火炉氢气回收系统每年节约氢气65.34万m³[114] - 报告期内鑫科铜业交易并使用绿色电力1700万千瓦时[115] - 2024年分布式屋面光伏发电项目全部投运后预计年发电量1550万千瓦时[117] 质量管控 - 报告期内，下属金属公司牵头开展供应商交付质量审核外检25次[195] - 核查原料11046批次，合格供应商67家，投炉原料合格率100%[197] - 2024年进行质量管理体系内审11次，外审14次，组织日常监督检查12次[197] - 2024年9月，旗下安徽鑫科铜业有限公司通过RBA7.0核查且无优先不符合项[199] - 公司获得IATF 16949、ISO14001:2015等多项质量管理体系认证[198] - 公司检验团队通过CNAS认证[197] - 公司建立自上而下三层级质量管理架构[191]

人员任职 - 傅代国2024年任职时间为12月9日至12月31日[3] - 汪献忠2024年任职时间为1月1日至12月31日[5] - 李明茂2024年任职时间为12月9日至12月31日[6] - 杨政、李克明2024年任职时间为1月1日至12月9日[7][8] 独立性自查 - 独立性自查涉及多项事项[3][5][6][7][8] - 傅代国等4人2024年度自查均无影响独立性情形[3][5][6][7][8] 报告时间 - 报告出具时间为2025年3月29日[3][5][6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 签字项目合伙人等近三年签署或复核一定数量报告[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元等[2] - 2023年度上市公司审计业务客户39家，收费6806.15万元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金7694.34万元，保险累计赔偿限额4亿[2] 处罚情况 - 中审亚太近三年受行政处罚3次等[2] - 20名从业人员近三年受行政处罚6次等[4] 综合评估 - 公司认为中审亚太胜任审计工作[8]

业务计划 - 拟开展铜、锌、锡、镍期货套期保值，保证金不超4000万元[3][7] - 拟开展外汇期货及衍生品交易，额度不超1500万美元[4][7] 业务详情 - 资金来源为自有资金，期限2025年1月1日至12月31日[8][11] 审批情况 - 2025年3月28日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[12] 风险与策略 - 存在市场等多种风险，需按规操作严控风险[13][14][15] 业务意义 - 开展业务可减少波动风险，利于生产经营稳定[16]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] 审议流程 - 2024年10月29日审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘[2][4] - 12月9日临时股东大会审议通过续聘[2] 沟通情况 - 2025年1月20日审计委员会与注册会计师初审后沟通[4] - 2月26日就年报审计初稿情况沟通[4] 报告审议 - 3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]