安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （草案） （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

利润分配相关 - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增资本，截至2024年12月31日母公司报表口径累计未分配利润为负值[6] - 公司2023年年末母公司报表累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 2024年5月6日审议通过2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的方案[114] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入3,958,269,989.05元，较2023年增长23.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,354,607.50元，2023年为 - 61,262,724.83元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 64,527,389.84元，较2023年减少301.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,430,676,725.60元，较2023年末增长4.56%[22] - 2024年末总资产4,209,035,930.08元，较2023年末增长9.44%[22] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 - 0.03元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.46%，较2023年增加8.9个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.67%，较2023年增加8.14个百分点[23] - 2024年各季度营业收入分别为9.00亿元、9.51亿元、10.17亿元、10.90亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为847.27万元、2564.06万元、569.18万元、2254.95万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为1371.94万元，2023年为 - 81.55万元，2022年为9944.68万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1856.27万元，2023年为2154.14万元，2022年为661.25万元[27] - 2024年公司全年主营业务收入39.58亿元，同比上升23.70% [33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6235.46万元，实现扭亏为盈[33] - 营业收入3,958,269,989.05元，同比增长23.70%；营业成本3,649,246,081.25元，同比增长22.85%[41] - 销售费用19,100,830.31元，同比下降6.96%；管理费用91,394,281.80元，同比增长2.46%[41] - 财务费用31,179,061.97元，同比增长31.68%；研发费用162,345,897.63元，同比增长14.09%[41] - 经营活动产生的现金流量净额-64,527,389.84元，同比下降301.33%；筹资活动产生的现金流量净额67,539,437.72元，同比下降60.53%[41] - 2024年销售费用19,100,830.31元，较上年同期减少6.96%；管理费用91,394,281.80元，较上年同期增加2.46%；财务费用31,179,061.97元，较上年同期增加31.68%；研发费用162,345,897.63元，较上年同期增加14.09%[52] - 本期费用化研发投入162,345,897.63元，研发投入总额占营业收入比例4.10%[53] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金66,684,508.36元，较上年同期增加128.30%；收回投资收到的现金23,049,601.00元，较上年同期减少33.66%[57] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,978,000.00元，较上年同期增加15,648.07%；收到其他与投资活动有关的现金为0，较上年同期减少100.00%[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,235,579.20元，较上年同期减少55.70%；投资所支付的现金17,709,008.60元，较上年同期减少62.32%；吸收投资收到的现金28,000,000.00元，较上年同期增加82.06%[57] - 2024年财务费用31,179,061.97元，较2023年增长31.68%[60] - 2024年其他收益50,628,348.53元，较2023年增长535.93%[60] - 2024年末应收账款539,925,948.23元，占总资产12.83%，较上期增长30.31%[62] - 2024年末存货712,558,403.82元，占总资产16.93%，较上期增长37.37%[62] - 2024年末短期借款736,513,938.01元，占总资产17.50%，较上期增长37.02%[62] - 境外资产3,234,094.36元，占总资产的比例为0.08%[64] - 受限货币资金期末账面余额726,239,209.17元，受限原因为票据保证金等[66] - 2024年资产处置收益13,135,209.74元，较2023年增长19,280.95%[60] - 2024年12月31日货币资金为7.84亿元，较2023年的6.99亿元有所增加[186] - 2024年12月31日应收票据为6408.66万元，较2023年的9067.93万元减少[186] - 2024年12月31日应收账款为5.40亿元，较2023年的4.14亿元增加[186] - 2024年12月31日预付款项为2419.29万元，较2023年的5822.36万元减少[186] - 2024年12月31日其他应收款为2103.63万元，较2023年的1623.37万元增加[186] - 2024年12月31日存货为7.13亿元，较2023年的5.19亿元增加[186] - 2024年12月31日流动资产合计为21.99亿元，较2023年的18.30亿元增加[186] - 2024年12月31日长期股权投资为348.70万元，较2023年的107.80万元增加[186] - 2024年12月31日固定资产为12.73亿元，较2023年的13.75亿元减少[186] - 公司2024年资产总计42.09亿元，较2023年的38.46亿元增长9.44%[187] - 2024年流动负债合计21.63亿元，较2023年的18.87亿元增长14.65%[187] - 2024年负债合计24.02亿元，较2023年的21.37亿元增长12.37%[187] - 2024年所有者权益合计18.07亿元，较2023年的17.09亿元增长5.77%[188] - 母公司2024年资产总计20.64亿元，较2023年的19.16亿元增长7.74%[192] - 母公司2024年流动负债合计11.96亿元，较2023年的10.52亿元增长13.72%[192] - 母公司2024年负债合计12.05亿元，较2023年的10.61亿元增长13.55%[193] - 母公司2024年所有者权益合计8.58亿元，较2023年的8.55亿元增长0.43%[193] - 公司2024年长期股权投资为16.63亿元，较2023年的15.08亿元增长10.25%[192] - 公司2024年固定资产为3.36亿元，较2023年的6.62亿元下降49.26%[192] - 2024年度营业总收入39.58亿元，2023年度为31.99亿元，同比增长23.70%[195] - 2024年度营业总成本39.69亿元，2023年度为32.59亿元，同比增长21.78%[195] - 2024年度营业利润4642.43万元，2023年度亏损7473.61万元，扭亏为盈[196] - 2024年度利润总额5658.72万元，2023年度亏损6228.61万元，扭亏为盈[196] - 2024年度净利润7474.48万元，2023年度亏损6458.76万元，扭亏为盈[196] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，2023年度为 -0.03元/股，扭亏为盈[197] - 2024年度母公司营业收入206.15万元，2023年度为9666.42万元，同比下降97.87%[199] - 2024年度母公司营业利润284.70万元，2023年度亏损3770.19万元，扭亏为盈[200] - 2024年度母公司利润总额364.73万元，2023年度亏损3422.78万元，扭亏为盈[200] - 2024年度母公司净利润364.73万元，2023年度亏损3422.78万元，扭亏为盈[200] 行业市场数据 - 2024年中国铜板带加工产能预计达417.9万吨，同比增长5%，新增产能19.8万吨[34] - 紫铜和黄铜板带产量占总量比重73.8%，与上年相比下降0.1个百分点[34] 公司战略相关 - 公司提出“开展结构调整、降本控费两项措施，打造技术创新、精密制造两个能力”的战略思想[32] - 2025年公司坚持“持续开展结构调整、降本增效两项工作；持续打造技术创新、精密制造两项能力”战略思想[81] - 2025年围绕提品质、提效率、循环利用、节能减排开展降本增效[82] - 公司以营销市场开拓为龙头推进产品结构调整，提升市场竞争力[82] - 公司围绕高强高导合金落实新技术研发，提升精密制造能力[82] - 公司制订相关制度对原材料采购及产成品销售订单保值，规避价格波动风险[83] - 公司严格执行应收账款相关制度，强化客户资信调查和过程管理[83] - 公司确保江西项目投产运行，推动四川两个项目建设[82] - 公司出口以欧洲市场为突破重心，开拓欧洲、日本及东南亚市场[82] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司32%的产品外销，新型镀锡铜带全球市场占有率排名前十，国内市场占有率排名第一[35] - 报告期内公司高端带材出口占比31.8%，产品面向全球TOP50知名连接器企业、3C及智能终端企业[37] - 2024年公司与全球知名连接器企业合作量环比提升22%[38] - 加工制造业营业收入3,811,528,876.80元，同比增长24.69%，营业成本3,481,645,583.84元，同比增长24.14%，毛利率增加0.41个百分点[45] - 铜基合金生产量50,289吨、销售量50,490吨、库存量1,925吨，同比分别增减18.79%、21.11%、-9.47%；辐照特种电缆生产量516,180公里、销售量496,045公里、库存量34,837公里，同比分别增减21.46%、18.47%、136.96%[46] - 加工制造业直接材料成本3,285,090,146.05元，占比94.35%，较上年同期增长23.57%；人工成本51,749,618.59元，占比1.49%，较上年同期增长36.75%；制造成本144,805,819.20元，占比4.16%，较上年同期增长33.57%[48] 公司子公司相关 - 2024年2月2日公司决定设立香港全资子公司，7月19日完成注册登记；11月12日决定注销全资子公司安徽鑫科精密电子材料有限公司，12月完成注销登记[49] - 鑫科材料（香港）公司注册资本将由200万港币增至10,000万港币[70] - 鑫梓能科出资500万元设立拓鑫智连，持股比例41.67%[71] - 公司对鑫科材料（香港）投资143万元，持股100%，本期损益影响为-9536.73元；对拓鑫智连投资250万元，持股41.67%，本期损益影响为-74566.12元[72] - 重大股权投资合计金额393万元，本期损益影响为-84102.85元[73] - 安徽鑫科铜业注册资本4.5亿元，持股80%，总资产306601.21万元，净资产143409.06万元，营业收入271237.84万元，净利润6173.05万元[77] - 安徽鑫鸿电缆注册资本4500万元，间接持股80%，总资产24330.90万元，净资产10252.10万元，营业收入39383.87万元，净利润

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告 中审亚太审字(2025)002265 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")聘请中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审亚太在 2024年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所情况 (一) 基本信息 中审亚太成立日期于 1993 年 3 月 2 日, 并于 2013 年 1 月 18 日变更为中审 亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天 行建商务大厦 20 层 2206,拥有北京市财政局颁发的执业证书(证书序号: N00011854),是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。首席合伙人为 王增明先生,截至 2024年12月 31 日,合伙人人数为 93 人,注册会计师人数为 482 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 2023年度经审计的收入总额69,445.29 万元,其中:审计业务收入64, ...

鑫科材料 CID 600255 年度 202 L 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 nvironmental,Social and Governance Repor 关于本报告 D 董事长致辞 > 党建引领 第一章 关于我们 | ● 1、公司概况 | 8 | | --- | --- | | ● 2、企业战略 | 14 | | ● 3、公司治理 | 15 | | ● 4、内部控制 | 16 | | ● 5、ESG管理 | 17 | 第二章 环境 | | | ● 5、资源利用与循环经济 28 第三章 社会 | ● 1、乡村振兴和社会贡献 32 | | | --- | --- | | ● 2、创新驱动 | 33 | | ● 3、供应链安全 | 40 | | ● 4、产品与服务 | 44 | | ● 5、信息安全 | 55 | | ● 6、客户隐私保护 | 57 | | ● 7、员工 | 59 | 第四章 可持续发展 相关治理 ● 2、污染物排放 22 ● 3、废弃物处理 23 ● 4、环境合规管理 24 ● 1、利益相关方沟通 70 ● 2、反商业贿赂及反贪污 71 ● 3、反不正当竞争 72 关于本报告 安 ...

经核查,傅代国、汪献忠、李明茂、杨政、李克明的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫科新 安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事 关于 2024年度独立性的自查报告 本人傅代国,于2024年12月起担任安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"上市公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年. 12 月 9 日至 2024 年 12月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保 持独立性。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,安徽鑫科新 ...

公司治理 - 2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟修订《公司章程》完善治理和提高决策水平[1] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[1] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 修订进展 - 《公司章程》修订除特定条款修改外其他不变，尚需提交股东大会审议[2]

担保信息 - 公司及控股子公司预计担保额度为300,000万元[1][3][11] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3] - 担保额度占上市公司2024年度经审计归母净资产的209.69%[4][12] 持股与财务数据 - 公司对安徽鑫科新材料股份有限公司持股比例为57.07%[4] - 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度净利润为7,474.48万元[6]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过14项议案[2] - 审议各季度及半年度报告等多项议案[2] 审计评价 - 认为中审亚太2023年度审计意见客观公正，有专业胜任能力[3] - 认为公司治理和内控体系较完善，无重大重要缺陷[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥优势提高公司治理水平[7]