信息披露制度 - 信息披露管理制度文号为DHGF - 1J - HB - 007，版次A.1，发文日期2024 - 12 - 31，实施日期2025 - 01 - 01[2] - 信息披露基本原则是及时、公平、真实、准确、完整[5] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[9] 临时报告内容 - 公司需披露的临时报告包括股东会通知、决议，重大交易，关联交易，日常交易等重大事件[11] 股东会通知 - 公司应在年度股东会召开20日之前，或临时股东会召开15日之前，以公告形式向股东发出股东会通知[12] 重大事项披露 - 公司应在董事会或监事会就重大事项形成决议、有关各方签署意向书或协议、董事等知悉重大事项发生这三个时点中最先发生时，及时披露相关重大事项[14] 责任主体 - 董事会负责公司信息披露，董事长为信息披露管理第一责任人[17] - 监事会监督公司信息披露执行情况，发现重大缺陷督促董事会改正[19] - 高级管理人员须保证信息披露内容真实、准确、完整，并承担相应责任[20] 适用范围 - 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员等人员和机构，包括持股占5%以上的大股东[6][7] 人员职责 - 高级管理人员需向董事会报告公司经营情况及重大事件[21] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，负责信息披露等多项职责[22] - 证券事务代表协助董事会秘书履行职责[23] - 董事会秘书办公室负责公开信息披露文稿编制等工作[24] - 总部各部门、分公司、控股子公司负责人确保信息及时通报[26] - 持股5%以上大股东、实际控制人特定事件需告知并配合披露[27] 披露程序 - 公司信息披露需经起草、审核、审批、报送、归档程序[30] - 高级管理人员负责定期报告编制组织工作[30] - 董事长召集和主持董事会审议批准定期报告[32] - 监事会对定期报告审核并提出书面意见[32] - 信息披露义务人向董事会秘书办公室报告或通报信息，办公室组织披露工作并由董事会秘书审查[33] - 总部各部门、分公司、控股子公司按要求提供有关情况说明和数据，确保准确完整[34] 特殊情况处理 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导时，及时发布更正、补充或澄清公告并内部追责[34] - 拟披露信息存在不确定性等情况，公司可暂缓披露并防止信息泄露[34] - 公司应披露信息属特定情形，可向上海证券交易所申请豁免披露[34] 资料归档 - 董事会秘书办公室收集信息披露资料按档案管理制度归档[36] 财务信息披露 - 公司财务信息披露前执行财务管理和会计核算内部控制制度[37] 制度检查 - 公司董事会定期自查制度实施情况，监事会检查并督促改正[39] 违规处理 - 公司信息披露违规，董事会组织检查并采取更正措施，处分结果5个工作日内报上海证券交易所备案[40] 及时定义 - 本制度所称“及时”指自起算日或触及《上市规则》披露时点的两个交易日内[42]

预算制度 - 公司预算管理制度文号为DHGF - 1J - HB - 008，版次A.1，发文日期2024 - 12 - 31，实施日期2025 - 01 - 01[2] 预算原则 - 全面预算为一个自然年度，对经营、投资、筹资活动安排[5] - 编制全面预算遵循效益优先等原则[6] 预算内容与方式 - 公司预算包含损益、资金、资本支出预算，经营和资本以年为单位，资金以月为单位[7] - 预算编制方式有固定、弹性等方法[9] 预算流程 - 预算由财务部牵头，预算委员会审核，总经理审批，报董事会审议后生效[10] - 总经理是预算编制和实施责任人，下设预算委员会协助[13] - 集团财务部下发年度预算编制安排，各单位编制建议方案，审核汇总成经营目标[18] - 财务部会同业务部门副总经理编制预算原则和假设[20] - 经营预算从销售预算开始，确定销售数量等[22] - 生产预算根据销售量等得出生产量并编制相关费用预算[22] - 销售费用预算根据销售预算等确定[23] - 预算编制遵循“自下而上”等程序[26] 预算执行与调整 - 预算主体每季度编制《预算执行情况报表》，季报表季度结束次月15号前上报，年报表次年1月20日前上报[28] - 预算方案原则上不得调整，重大变化时可申请[30] - 预算内调整由各单位负责人等审核后报集团财务部审议，报财务总监审批[30] - 预算外调整需财务总监审核，预算领导小组审议，报总经理审批[31] 预算考核 - 预算考核与公司绩效考核结合，考核及时性等[35] - 绩效考核委员会制定《年度经营业绩考核目标》，审核批准后下发[36]

舆情管理制度 - 舆情管理制度文号DHGF - 1J - HB - 014，版次A.1，2024 - 12 - 31发文，2025 - 01 - 01实施[2] 舆情分类与管理架构 - 舆情分四类，有重大和一般舆情之分[5] - 董事长任舆情管理工作组组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情工作流程 - 董事会秘书办公室牵头舆情采集监测，各部门配合[7] - 各部门通过OA报董秘办，董秘报工作组[10] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组处置[11] - 重大舆情处理含调查、沟通等措施[11] 责任追究 - 对编造虚假信息媒体可采取法律措施[12] - 擅自披露信息致损人员将被处分或追责[14]

制度时间 - 制度发文日期为2024 - 12 - 31，实施日期为2025 - 01 - 01[2] 档案分类与形式 - 公司档案基本分类包括工商、发文、会议等资料[6] - 档案形式分为实物和电子资料，实物含文本、证照等[7][12] 档案管理部门 - 综合办公室负责行政管理档案等工作，财务部负责财务档案[13] 档案保存形式 - 档案保存形式有纸质和电子，重要档案以纸质存档[17] 档案工作要求 - 各部门应依法开展档案工作，确保完整、准确和安全[18] 档案管理监督 - 综合办公室可对档案管理抽查，违规可责令整改并追责[19] 档案保管期限与归档时间 - 工商档案、产权证书等保管期限为永久，产权证书需在变更后3个工作日内归档[23] - 公司内部管理制度需在发布后1周内归档[23] - 公司失泄密事件调查、处理文件保管期限为永久[24] - 合同类资料归档时间为当月，保管期限为永久[24] - 资产卡片档案资料在资产建档后3日内归档，保管期限为10年[24] - 信息披露相关档案文件保管期限为20年[24] - 公司担保、委托贷款审核清理文件保管期限为30年[24] - 财务部年度工作计划及总结在总结完毕后1周内归档，保管期限为20年、永久[25] - 薪酬管理相关文件材料保管期限多为永久[25] - 企业年金管理委员会年金管理文件保管期限为10年[25] - 公司员工招募与引进体系建设管理文件保管期限为20年[25] - 人力资源部年度工作计划及总结在总结完毕后1周内归档，保管期限为20年[25] - 公司教育培训计划和实施汇总保管期限为20年[26] - 公司党群部门设置和职能定位相关文件保管期限为永久[26] - 公司领导班子民主生活会方案、记录、报告等文件保管期限为永久[26] - 投资项目立项报告等相关文件保管期限为15年或永久[27] - 内部审计过程形成的审计底稿在完成审计工作后1个月内归档，保管期限为永久[27] - 采购及销售中形成的合同材料签署当月归档，保管期限为永久[27] - 集采、招投标办公室年度工作计划、总结保管期限为20年[27] - 建设工程部本部门对外签订的合同签署当月归档，保管期限为永久[27] - 建工过程中聘请第三方机构产生的相关资料办结后1周内归档，保管期限为永久[28] - 建筑工程主管机关批复文件等收到后1周内归档，保管期限为永久[28]

制度基本信息 - 发文日期为2024年12月31日，实施日期为2025年1月1日[2] - 适用于公司及下属全资、控股子公司[5] 印章管理 - 行政公章等多数印章由综合办管理，财务类用章由财务部管理[11] - 行政公章申请部门为综合办，批准人为总经理；财务专用章申请部门为财务部，公司批准人为财务总监，子公司为子公司财务总监[14] 印章刻制与销毁 - 刻制审批后由行政部门开介绍信到公安机关授权单位办理[15] - 原印章作废经审批后交综合办封存或销毁[16] 印章使用与带出 - 原则上不得带出公司，确需带出经部门负责人审核，总经理批准[19] - 使用实行事前审批，通过线上填《印章使用申请》[23] 违规处理 - 私自刻制印章解聘责任人，违法移交司法机关[29] - 违规用印等造成损失对责任人记过以上处分并担责[30] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[32] - 由公司董事会解释和修订，审议通过之日起生效[33][34]

大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

公司组织架构 - 设总经理一名，副总经理若干名，兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[7] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度，由总经理召集主持[19] - 定期召开季度经营会议，于每个季度初召开[22] 业务流程 - 项目投资遵循立项、专项调查与分析、审批、签约、运作程序[24] - 实行全面财务预算管理，遵循编制、上报、审查、批准、执行、监控和考核程序[25] 人员管理 - 选拔管理人员除章程规定外，通过经理层提名等方式，遵循任前考察等程序[26] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[32][33]

合同金额 - 非重大合同总标的额2万元以下，主管领导书面说明可不签书面合同[6] - 重大合同涉及购买等事项，金额超100万元[10] 部门职责 - 法律合规部负责合同法律风险防范体系建设与完善[14] - 财务部审核拟签合同财务条款并及时支付款项[15] - 综合办公室管理合同流程、登记编码等[16] - 合同承办部门负责合同发起、起草等工作[17] 合同管理 - 重大合同谈判由承办部门负责人牵头成立小组论证[18] - 合同文本优先用公司模板，无则用国家示范文本[21] - 公司全部合同通过线上系统记录审批流程[24] 合同签订 - 以公司名义订立合同，法定代表人签署或授权代签并签《授权委托书》[29] - 公司持有的合同原件至少两份，盖章后登记用印台账[30] 合同履行 - 承办部门督促对方履行义务，处理违约和变更解除事宜[32][33] - 合同变更需征得各方同意，有担保条款变更需征求原担保方同意[34] 合同纠纷 - 合同纠纷尽量协商解决，无法协商则按约定诉讼或仲裁[38] 档案管理 - 综合办公室统一管理公司合同档案，各部门指定专人管理本部门档案[41] 违规处罚 - 未经授权等情况，公司给予相关人员处罚直至追究刑事责任[44]

增持计划 - 西藏泓杉拟12个月内增持不低于7500万元、不超1.5亿元公司股份[2][5] - 增持前持股104,631,211股，占总股本21.74%[2] - 拟通过上交所系统集中竞价交易增持无限售条件流通A股[5] 资金与风险 - 增持资金为专项贷款和自有资金，专项贷款不超1.35亿且不超上限90%[5][6][7] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法达预期[2][8]

业绩影响 - 拟追回违规费用及违约金约780.44万元，影响营收约 - 600.34万元[3][4] - 预计对归母净利润影响约 - 468.26万元，占2023年比重57.39%[5] 股权情况 - 公司间接持有无锡国济康复医院60%股权[4] 后续安排 - 稽核不影响医院运营，医院将按要求整改[5][6]