财报与会议安排 - 公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告[2] - 公司计划于2024年10月11日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] 投资者参与 - 2024年09月27日至10月10日16:00前可预征集提问[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱预征集提问[5] - 2024年10月11日15:00 - 16:00可在线参与说明会[7] 人员与联系信息 - 公司董事长、总经理等人员参加业绩说明会[6] - 联系人王薇，电话021 - 52291198，邮箱invest2021@oie.com.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事宋 庆荣先生的书面辞职报告。2024 年 9 月 19 日，公司董事宋庆荣先生因工作原因， 辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职 务。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-034 东方国际创业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 截止本公告日，宋庆荣先生未持有公司股票。宋庆荣先生的辞职不会导致公 司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对宋庆荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ ...

关联交易 - 同意增加2024年下半年与商贸公司日常关联购销额度4500万元，全年额度增至36500万元[1] - 本次关联交易总金额4500万元，占公司2023年度经审计净资产的0.62%[2] 会议相关 - 2024年第四次独立董事专门会议于8月23日通讯召开[1] - 会议采取通讯表决方式，8月27日表决两项议案[6] 财务公司评估 - 集团财务公司资质合法有效，《金融服务框架协议》程序完备[2] - 公司评估未发现集团财务公司风险管理存在重大缺陷[3]

会议情况 - 公司2024年第五次董事会审计委员会会议于8月23日通讯召开，5名委员全到[1] - 审议事项表决日定于2024年8月27日，采用通讯表决方式[4] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 《公司2024年半年度报告》编制合规，内容真实准确完整[1] - 审计委员会同意将报告及相关财务报表提交董事会审议并披露[1]

公司基本信息 - 公司首次注册日期为2000年5月8日，注册地址为上海市娄山关路85号A座[10] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称东方创业，股票代码600278[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司半年度报告备置地点为上海市娄山关路85号A座[12] - 公司是上海首批“双百行动”改革试点国企之一，实施“国际化”和“双循环”发展战略[17] - 公司设立时注册资本为240,000,000.00元，折合股本240,000,000.00元[104] - 2000年公司公开发行80,000,000.00股人民币普通股股票，注册资本变更为320,000,000.00元[104] - 2010年公司非公开发行人民币普通股81,724,414.00元，注册资本变更为401,724,414.00元[104] - 2012年公司资本公积转增股本，转增后注册资本变更为522,241,739.00元[104] - 2020年公司向东方国际(集团)有限公司等发行股份，注册资本变更为711,786,907.00元，后又非公开发行，注册资本变更为868,459,428.00元[104][105] - 2021年公司向262名激励对象授予1,506.80万股限制性股票，注册资本变更为883,527,428.00元[105] - 2022年公司回购并注销东方国际集团应补偿的1,267,227股股份，注册资本变更为882,260,201.00元[105] - 2023年公司部分激励对象行权，注册资本变更为883,973,201.00元，后又回购注销部分限制性股票，注册资本变更为882,932,201.00元[106][107] - 2024年公司部分限制性股票解除限售并流通上市，回购注销部分限制性股票，截至6月30日注册资本变更为882,451,235.00元[107] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[110] - 公司经营周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为16,303,132,858.99元，上年同期为19,297,205,724.08元，同比减少15.52%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为130,024,809.22元，上年同期为157,152,335.66元，同比减少17.26%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124,636,936.35元，上年同期为119,555,528.30元，同比增加4.25%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 253,527,390.19元，上年同期为 - 234,442,328.07元，同比增加8.14%[14] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为7,235,501,434.79元，上年度末为7,289,628,441.16元，同比减少0.74%[14] - 2024年半年度末总资产为17,041,627,023.98元，上年度末为17,143,324,457.77元，同比减少0.59%[14] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.18元/股，同比减少16.67%；稀释每股收益同样为0.15元/股，上年同期0.18元/股，同比减少16.67%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，与上年同期持平[15] - 本报告期待权平均净资产收益率1.79%，上年同期2.22%，减少0.43个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.72%，上年同期1.69%，增加0.03个百分点[15] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益580,332.22元，计入当期损益的政府补助3,394,948.87元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益794,435.00元，其他营业外收入和支出1,236,707.44元，合计5,387,872.87元[15] - 2024年上半年公司营业收入163.03亿元，较上年同期192.97亿元下降15.52%；营业成本155.00亿元，较上年同期184.44亿元下降15.96%[22] - 销售费用4.00亿元，较上年同期3.96亿元增长0.91%；管理费用2.11亿元，较上年同期2.45亿元下降13.68%；财务费用-286.96万元，较上年同期206.67万元下降238.85%[22] - 研发费用186.17万元，较上年同期373.79万元下降50.19%；经营活动产生的现金流量净额-2.54亿元，较上年同期-2.34亿元增长8.14%[22] - 投资活动产生的现金流量净额2587.35万元，较上年同期9733.70万元下降73.42%；筹资活动产生的现金流量净额1.50亿元，较上年同期-4.40亿元增长134.21%[22] - 货币资金期末数48.28亿元，占总资产28.33%，较上年期末49.21亿元下降1.89%；应收款项期末数21.23亿元，占总资产12.46%，较上年期末31.45亿元下降32.51%[24] - 存货期末数22.30亿元，占总资产13.08%，较上年期末14.64亿元增长52.27%；投资性房地产期末数1.50亿元，占总资产0.88%，较上年期末1.15亿元增长30.40%[24] - 短期借款期末数6.07亿元，占总资产3.56%，较上年期末3.54亿元增长71.67%；合同负债期末数41.60亿元，占总资产24.41%，较上年期末33.59亿元增长23.85%[24] - 长期借款期末数2389.59万元，占总资产0.14%，较上年期末1392.95万元增长71.55%；租赁负债期末数2.14亿元，占总资产1.26%，较上年期末1.99亿元增长7.78%[24] - 境外资产11.40亿元，占总资产的比例为6.69%[25] - 报告期末公司对外股权投资总额为19.46亿元，比年初减少1.71亿元，减少比例为8.06%[25] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18.64亿元，本期公允价值变动损益95.96万元，本期购买金额32.73亿元，本期出售/赎回金额33.16亿元，期末合计17.05亿元[26] - 证券投资期初账面价值合计11.85亿元，本期公允价值变动损益95.96万元，计入权益的累计公允价值变动-1.22亿元，本期购买金额155.99万元，本期出售金额58.91万元，本期投资损益176.22万元，期末账面价值合计10.34亿元[27] - 截至2023年12月底，公司累计收到翌睿管理公司、翌睿健康基金和翌睿创投基金分配款合计5196万元，其中出资返还款为2693万元，现金分红款2503万元[27] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，远期结汇购入和售出金额均为2.09亿元，远期售汇购入和售出金额均为5186.40万元，合计购入和售出金额均为2.61亿元[28] - 本报告期远期结售汇损益为-299.85万元[28] - 2024年6月30日货币资金为4828348893.75元，较2023年12月31日的4921114996.14元有所下降[73] - 2024年6月30日交易性金融资产为142025734.12元，较2023年12月31日的155365127.36元有所下降[73] - 2024年6月30日应收账款为2122536308.49元，较2023年12月31日的3144793667.34元有所下降[73] - 2024年6月30日存货为2229669505.28元，较2023年12月31日的1464323362.70元有所上升[73] - 2024年6月30日流动资产合计为13416880525.39元，较2023年12月31日的13290227133.76元有所上升[73] - 2024年6月30日短期借款为607121766.32元，较2023年12月31日的353651792.73元有所上升[74] - 2024年6月30日应付账款为2956263014.49元，较2023年12月31日的3993473682.14元有所下降[74] - 2024年6月30日负债合计为9435805607.85元，较2023年12月31日的9453028740.40元有所下降[75] - 2024年6月30日所有者权益合计为7605821416.13元，较2023年12月31日的7690295717.37元有所下降[75] - 2024年6月30日公司资产总计67.11亿元，较2023年12月31日的69.08亿元下降2.85%[77][78] - 2024年上半年营业总收入163.03亿元，较2023年上半年的192.97亿元下降15.51%[79] - 2024年上半年营业总成本161.27亿元，较2023年上半年的191.10亿元下降15.60%[79] - 2024年6月30日流动资产合计15.38亿元，较2023年12月31日的15.75亿元下降2.31%[77] - 2024年6月30日非流动资产合计51.73亿元，较2023年12月31日的53.33亿元下降3.00%[77] - 2024年6月30日流动负债合计4.48亿元，较2023年12月31日的5.12亿元下降12.52%[77] - 2024年6月30日非流动负债合计0.98亿元，较2023年12月31日的1.37亿元下降28.32%[78] - 2024年6月30日交易性金融资产为4422.87万元，较2023年12月31日的1420.52万元增长211.36%[76] - 2024年6月30日应收账款为9154.44万元，较2023年12月31日的2.57亿元下降64.20%[76] - 2024年6月30日存货为8152.79万元，较2023年12月31日的2837.89万元增长187.28%[76] - 2024年上半年公司净利润为1.6386059357亿美元，2023年同期为2.1275608813亿美元[81] - 2024年上半年研发费用为186.168981万美元，2023年同期为373.791829万美元[81] - 2024年上半年财务费用为 - 286.960101万美元，2023年同期为206.666109万美元[81] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2023年同期均为0.18元/股[82] - 2024年上半年母公司营业收入为5.2707356418亿美元，2023年同期为9.1934305103亿美元[83] - 2024年上半年母公司营业成本为4.8015961315亿美元，2023年同期为8.5932509478亿美元[83] - 2024年上半年母公司利息收入为721.512740万美元，2023年同期为373.130486万美元[83] - 2024年上半年公司投资收益为3197.822962万美元，2023年同期为3282.499414万美元[81] - 2024年上半年公司信用减值损失为322.069204万美元，2023年同期为49.226084万美元[81] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1.1879334755亿美元，2023年同期为 - 338.343940万美元[81] - 2024年上半年综合收益总额为-28,766,414.72元，2023年为117,232,502.24元[85] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2023年为0.18元/股[85] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为763,109,529.10元，

关联交易额度 - 2024年下半年关联购销额度增加4500万元，占2023年度净资产0.62%[2][4] - 2024年度原预计关联购销总额不超32000万元，增加后为36500万元[3] 关联交易金额 - 2024年1 - 6月关联交易实际发生金额为22813.37万元[6] 商贸公司财务 - 2023年底总资产17868.88万元，净资产2198.01万元，负债15670.86万元[7] - 2023年营收12474.35万元，净利润 - 1455.92万元[7] - 2024年6月底总资产29559.70万元，净资产1865.32万元，负债27694.38万元[7] - 2024年1 - 6月营收30096.32万元，净利润 - 332.69万元[7] 审议情况 - 2024年4月董事会审议通过预计2024年度关联交易议案[3] - 2024年6月股东大会审议通过该议案[3] - 2024年8月董事会和监事会审议通过增加额度事项[3]

激励计划调整 - 2021年首次激励授予对象262名，现253名需回购注销部分股票[3][4] - 拟回购注销限制性股票4,680,670股[4] 资金与资本变动 - 回购价格3.60095元/股，资金总额约16,854,858.64元[4] - 回购后注册资本由882,451,235元减至877,770,565元[4] 债权申报 - 申报时间2024年8月29日至10月14日，工作日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 申报地点上海长宁区娄山关路85号A座公司计划财务部[7] - 联系人徐晓依，电话021 - 52291577，邮箱dfcyzq@oie.com.cn[7]

回购事项 - 因个人特殊情况，公司将回购19,430股限制性股票[1] - 公司将对253名激励对象的4,680,670股限制性股票回购注销[1] - 回购价格3.60095元/股，资金总额约16,854,858.64元[1] 其他事项 - 2024年第三次董事会薪酬委员会会议8月23日通讯召开[1] - 回购注销后公司注册资本将减至877,770,565元[1] - 本次审议事项表决日定于2024年8月27日[4]

激励计划进展 - 2021年11 - 12月完成激励计划相关议案审议、公示及获批复[6][7] - 2022年1月21日完成首次授予股票登记[7] - 2023年2月2日完成预留授予股票登记[8] - 2023年10月25日完成17名激励对象1041000股限制性股票回购注销[9] - 2024年4月25日审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就议案[9] - 2024年5月21日4231524股股票上市流通[10] - 2024年6月21日完成480966股限制性股票回购注销[10] 业绩数据 - 2023年度每股收益0.31，低于目标值0.33[14] - 2023年度归母净利润增长率53.37%，低于目标值65%[14] - 2023年东松公司净利润13087.92万元，高于目标值13000万元[14] 分红与价格 - 2023年度每股派发现金红利由0.093元调整至0.09305元[10] - 2022 - 2024年分别每10股派发现金红利1.30元、1.26元、0.93元[15][16] - 首次授予登记完成日为2022年1月21日，授予价格为3.95元/股[15] - 预留授予登记完成日为2023年2月2日，授予价格为4.26元/股[15] - 首次授予部分调整后授予价格为3.60095元/股[16] - 预留授予部分调整后授予价格为4.04095元/股[16] 回购情况 - 本次拟回购注销限制性股票数量为4680670股，占总股本约0.5304%[14] - 本次回购资金来源为公司自有资金，总额约为16854858.64元[18] - 公司本次回购注销及价格调整已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露等手续[20]

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告[3] 关联交易 - 增加2024年下半年与苏州高新进口商贸有限公司日常关联购销额度4500万元，原额度32000万元[2] 股份回购 - 对253名激励对象4680670股限制性股票回购注销，回购价3.60095元/股，总额约16854858.64元[2][3] - 回购注销后公司注册资本将由882451235元减至87770565元[3]