恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-026 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《2023 年年度报告》及摘要 监事会认真审阅了公司《2023 年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度 报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状 况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-027 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 30 日 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（薛文良） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 薛文良：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，曾任东华大学纺 织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事 2023 年度履 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 辽宁恒信律师事务所 二〇二四年四月 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 DLF230504-5 号 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准成 立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称"公 司"、"恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《律师专项服务合同》，本 所担任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"） 重组上市（以下简称"本次分拆上市"或"本次分拆"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规则（试 行）》（以下简称"《分拆规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规、 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《恒力石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 公司对中汇2023年度履职情况进行评估。经评估，公司认为，中汇在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇始创于 1992 年，于 2013 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙 人为余强先生。中汇经过 20 多年的探索和积累，成为一家综合性专业服务机构，经 财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务，以及具有税务部门和中国注册税 务师协会批准从事专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等税务服务 资格的 AAAAA 级大型综合性专业服务机构书。 ...

恒力石化股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）国内业务以人民币结算、进出口 业务主要以美元等外币结算，境外经营公司以美元结算，受国际政治、经济不确定 因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 56.67 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（邬永东） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 邬永东：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董 事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总 监。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

业绩总结 - 2023 - 2021年公司资产总计分别为26,059,902.09万元、24,143,047.46万元、21,029,622.56万元[150] - 2023 - 2021年公司负债合计分别为20,060,045.86万元、18,851,008.50万元、15,299,550.64万元[150] - 2023 - 2021年公司营业总收入分别为23,486,612.52万元、22,237,259.37万元、19,799,654.92万元[153] - 2023 - 2021年公司净利润分别为690,446.39万元、231,803.70万元、1,553,817.80万元[153] - 2023 - 2021年公司资产负债率分别为76.98%、78.08%、72.75%[153] 分拆上市交易 - 公司拟分拆所属子公司康辉新材重组上市，分拆后康辉新材将成大连热电子公司[16] - 交易方案含大连热电重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分[17] - 以2023年6月30日为评估基准日，拟出售资产评估值和交易价格均为65,219.87万元[17][18][101] - 以2023年6月30日为评估基准日，发行股份购买资产交易作价为1,015,317.29万元[20][104] - 发行股份购买资产的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[21][105] - 发行股份购买资产采用向恒力石化、恒力化纤非公开发行股份的方式[22][106] - 发行股份购买资产定价基准日为2023年7月5日[23][107] - 发行股份购买资产的价格为4.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[25][109][111] - 拟购买资产康辉新材100%股权作价为101.53亿元，发行股票数量总计为22.97亿股[27][112] - 募集配套资金不超过30亿元，用于南通康辉“年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”[36][122] - 募集配套资金发行对象为不超35名特定对象，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[41][124][125] 股份锁定与权益 - 恒力石化、恒力化纤以资产认购取得的大连热电新发行股份锁定期36个月，有特定情况锁定期自动延长至少6个月[28][62][113] - 大连热电控股股东洁净能源集团重组前持有的股份自新增股份上市日起36个月内不得转让[30][63][116] - 拟购买资产过渡期间盈利由大连热电享有，亏损由恒力石化、恒力化纤按股权比例现金补足[31][117] - 大连热电重组完成日前滚存未分配利润由全体股东按完成后持股比例共享[33][118] 公司与康辉新材情况 - 截至2023年12月31日，恒力集团直接持有公司29.84%的股权，为控股股东[154] - 截至2023年12月31日，陈建华、范红卫夫妇直接和间接合计持有公司75.45%的股权，为实际控制人[154] - 康辉新材注册资本为167,796.5802万元，恒力石化持股66.33%，恒力化纤持股33.67%[164][168] - 康辉新材横跨南北设有营口、大连、苏州和南通四大产研基地[170] - 康辉新材主要客户包括伊藤忠、LG化学等世界五百强企业及洁美科技等上市公司[171] - 康辉新材主要产品分为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料三大类[172] 新产品与新技术研发 - 康辉新材多功能薄膜新产品中增强涂布膜已量产，热封膜通过客户验证，抗UV基膜即将量产，耐水煮镀铝预涂膜已送样且部分国内客户导入使用[179] - 康辉新材常规、高平滑、超平滑MLCC离型基膜已批量生产，超高平滑MLCC离型基膜国内多家客户开始小批量导入验证[187] - 康辉新材是全球少数能生产开发12微米锂电池制程保护膜产品的企业之一[191] - 康辉新材高端MLCC离型基膜/在线MLCC离型膜已量产，高低剥离力涂硅膜中高剥离产品已批量销售，有色离型膜和哑光膜已量产，环保RPET薄膜在客户验证中[192] - 康辉新材实现偏光片离型保护基膜技术突破，攻克分子取向<11°等难题，宽幅超3.5米[195][197] - 康辉新材的OCA离型基膜洁净度高、平整度好、厚度均匀性好、透光率高，性能稳定[199]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比68.01%[9] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为营收5‰以上[15][16] - 重要缺陷定量标准为营收1‰ - 5‰[15][16] - 一般缺陷定量标准为营收1‰以下[15][16] 缺陷整改 - 报告期内财务报告内控一般缺陷已整改完成[17] - 报告期内非财务报告内控一般缺陷已整改，无重大和重要缺陷[18]

委托理财额度 - 2024年度委托理财单日最高余额上限为21亿元，额度内可滚动使用[2][4] 决策情况 - 2024年4月9日董事会审议通过委托理财投资计划议案[2][7] 资金与产品 - 委托理财资金为自有资金，用于买固定收益或低风险中短期产品[2][5][6] 管理监督 - 按规定开展理财，独董及监事会可监督，定期报告披露情况[9] 理财意义 - 委托理财可获收益、降费用、提效率[11]