2022 年第三季度报告 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 五洲交通、公司 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 | | 岑水路 | 指 | 广西岑溪至水汶高速公路 | | 坛百公司 | 指 | 广西坛百高速公路有限公司（全资子公司） | | 金桥公司 | 指 | 广西五洲金桥农产品有限公司（全资子公司） | | 万通公司 | 指 | 广西万通国际物流有限公司（控 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为周异助[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为五洲交通，代码为600368[15] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券日报，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入752,420,383.40元，较上年同期933,857,210.33元减少19.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润322,793,374.96元，较上年同期402,469,100.79元减少19.80%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润297,107,515.55元，较上年同期353,123,692.58元减少15.86%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额385,135,318.42元，较上年同期576,674,233.10元减少33.21%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,443,367,654.65元，较上年度末5,332,193,108.47元增加2.08%[17] - 本报告期末总资产9,232,176,409.48元，较上年度末9,621,025,498.40元减少4.04%[17] - 本报告期基本每股收益0.2868元/股，上年同期0.3575元/股，同比减少19.78%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.88%，上年同期8.05%，减少2.17个百分点[18] - 营业收入同比减少19.43%，主要因广西疫情影响通行费和贸易收入[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少19.80%，扣非净利润同比减少15.86%，因收入减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少33.21%，因疫情通行费流入减少[19] - 2022年营业收入752,420,383.40元，较上年同期降19.43%，营业成本305,960,462.77元，较上年同期降24.92%[37] - 2022年销售费用32,654,896.81元，较上年同期增2.08%，管理费用29,423,391.39元，较上年同期增4.89%，财务费用65,767,244.67元，较上年同期增5.89%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额385,135,318.42元，较上年同期降33.21%，投资活动产生的现金流量净额73,315,435.43元，较上年同期增27.66%[37] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 747,970,294.91元，较上年同期降10.63%[37] - 2022年期末货币资金260,648,272.59元，占总资产2.82%，较上年期末降52.52%[36] - 应收款项为122,642,006.97元，占比1.33%，较上期增长28.75%[38] - 合同资产为61,511,728.43元，占比0.67%，较上期增长38.55%，主要因代建项目确认收入增加[38] - 在建工程为1,430,495.93元，占比0.02%，较上期增长55.72%，因子公司岑罗公司加装电梯[38] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入7.52亿元，完成年度董事会考核指标16亿元的47.03%，利润总额3.70亿元，完成年度指标7.2亿元的51.35%[32] - 2022年上半年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.88%，完成年度目标的52.69%，总资产92.32亿元，完成年度目标89.26亿元的103.43%[32] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额260,648,272.59元，期初余额548,933,070.24元[99] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额122,642,006.97元，期初余额95,257,078.55元[99] - 2022年6月30日公司其他应收款期末余额1,205,404,857.70元，期初余额1,171,554,030.50元[99] - 2022年6月30日公司存货期末余额271,946,963.42元，期初余额278,723,065.53元[99] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额1,974,178,089.51元，期初余额2,185,207,335.24元[99] - 2022年6月30日公司长期股权投资期末余额1,316,409,629.78元，期初余额1,365,095,415.95元[99] - 2022年6月30日公司固定资产期末余额4,919,074,247.75元，期初余额5,049,788,340.39元[99] - 公司2022年上半年末资产总计92.32亿元，较期初96.21亿元下降4.04%[100] - 公司2022年上半年末负债合计38.56亿元，较期初43.55亿元下降11.46%[101] - 公司2022年上半年末所有者权益合计53.76亿元，较期初52.66亿元增长2.09%[101] - 母公司2022年6月30日资产总计79.76亿元，较期初77.35亿元增长3.11%[104] - 母公司2022年6月30日负债合计21.07亿元，较期初23.03亿元下降8.52%[105] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计58.69亿元，较期初54.31亿元增长8.06%[105] - 公司2022年上半年末短期借款3.8亿元，较期初4亿元下降5%[100] - 公司2022年上半年末长期借款21.13亿元，较期初23.88亿元下降11.52%[100] - 母公司2022年6月30日短期借款2.5亿元，较期初2.5亿元基本持平[104] - 母公司2022年6月30日长期借款15.27亿元，较期初15.97亿元下降4.38%[104] - 2022年半年度营业总收入752,420,383.40元，较2021年半年度的933,857,210.33元下降约19.43%[107] - 2022年半年度营业总成本439,555,661.77元，较2021年半年度的534,883,761.30元下降约17.82%[107] - 2022年半年度投资收益58,141,959.25元，较2021年半年度的241,652,570.51元下降约76%[108] - 2022年半年度信用减值损失 -1,102,622.17元，较2021年半年度的 -131,096,884.11元大幅减少[108] - 2022年半年度净利润321,414,449.59元，较2021年半年度的403,417,327.67元下降约20.33%[108] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2868元/股，2021年半年度均为0.3575元/股，下降约19.77%[109] - 2022年母公司半年度营业收入38,309,013.93元，较2021年半年度的763,333.69元大幅增长约4918.66%[111] - 2022年母公司半年度营业利润649,087,747.65元，较2021年半年度的479,200,272.98元增长约35.45%[112] - 2022年母公司半年度净利润649,351,411.01元，较2021年半年度的482,545,107.02元增长约34.57%[112] - 2022年半年度综合收益总额321,414,449.59元，较2021年半年度的403,417,327.67元下降约20.33%[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为722,870,411.45元，2021年半年度为1,046,575,556.47元，同比下降约30.93%[114] - 2022年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为669,116.67元，2021年半年度为207,500.00元，同比增长约222.47%[114] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为385,135,318.42元，2021年半年度为576,674,233.10元，同比下降约33.21%[114] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为73,315,435.43元，2021年半年度为57,428,242.74元，同比增长约27.66%[115] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 747,970,294.91元，2021年半年度为 - 836,950,694.92元，同比增长约10.63%[115] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11,558,458.44元，2021年半年度为820,279.48元，同比增长约1309.06%[118] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为28,164,568.61元，2021年半年度为238,243,507.61元，同比下降约88.18%[118] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为520,446,599.15元，2021年半年度为307,981,339.26元，同比增长约68.99%[118] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 423,141,796.56元，2021年半年度为 - 629,068,073.11元，同比增长约32.73%[118] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 289,519,541.06元，2021年半年度为 - 202,848,219.08元，同比下降约42.73%[115] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为5332193108.47元，少数股东权益为 - 66110794.33元，所有者权益合计为5266082314.14元[120] - 2022年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加111174546.18元，少数股东权益减少1378925.37元，所有者权益合计增加109795620.81元[120] - 2022年半年度综合收益总额为322793374.96元，使归属于母公司所有者权益小计增加322793374.96元，少数股东权益减少1378925.37元，所有者权益合计增加321414449.59元[120] - 2022年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少211618828.78元[121] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为5443367654.65元，少数股东权益为 - 67489719.70元，所有者权益合计为5375877934.95元[124] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为4800424922.52元，少数股东权益为 - 64615655.22元，所有者权益合计为4735809267.30元[124] - 2021年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加232498658.52元，少数股东权益增加1072152.69元，所有者权益合计增加233570811.21元[124] - 2021年半年度综合收益总额为402469100.79元，使归属于母公司所有者权益小计增加402469100.79元，少数股东权益增加948226.88元，所有者权益合计增加403417327.67元[125] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加123925.81元[125] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少169970442.27元[125] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为169,970,442.27元[127,135] -

营业收入变化 - 本报告期营业收入338,099,750.72元，较上年同期减少33.87%，主要因广西疫情影响，通行费收入、贸易收入减少[5][10] - 2022年第一季度营业总收入3.38亿元，较2021年第一季度的5.11亿元下降33.87%[19] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润180,276,939.19元，较上年同期减少4.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,146,191.88元，较上年同期增加1.67%[5] - 2022年第一季度净利润为1.79419079亿美元，2021年同期为1.8792551782亿美元[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.8027693919亿美元，2021年同期为1.8885367015亿美元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1602元/股，较上年同期减少4.53%[6] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1602元/股，2021年同期均为0.1678元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.32%，较上年度末减少0.54个百分点[6] 总资产变化 - 本报告期末总资产9,637,058,176.85元，较上年度末增加0.17%[6] - 2022年3月31日公司资产总计96.37亿元，较2021年12月31日的96.21亿元增长0.17%[17][19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,512,470,047.66元，较上年度末增加3.38%[6] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计55.12亿元，较2021年12月31日的53.32亿元增长3.38%[19] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数42431户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,130,747.31元，其中计入当期损益的政府补助1,278,291.17元，对非金融企业收取的资金占用费9,556,406.24元[7][9] 营业总成本变化 - 2022年第一季度营业总成本1.60亿元，较2021年第一季度的3.12亿元下降49.00%[19] 流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计22.58亿元，较2021年12月31日的21.85亿元增长3.31%[17] 非流动资产变化 - 2022年3月31日非流动资产合计73.79亿元，较2021年12月31日的74.36亿元下降0.76%[17] 流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计11.07亿元，较2021年12月31日的12.66亿元下降12.57%[18] 非流动负债变化 - 2022年3月31日非流动负债合计30.84亿元，较2021年12月31日的30.88亿元下降0.14%[18] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益2904.71万元，较2021年第一季度的1553.00万元增长87.04%[19] 财务费用变化 - 2022年第一季度财务费用2322.04万元，较2021年第一季度的4271.61万元下降45.64%[19] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为2.0795051981亿美元，2021年同期为2.1784218832亿美元[21] 经营活动现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额260,342,022.43元，较上年同期减少7.62%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为3.6850937075亿美元，2021年同期为5.530211358亿美元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.0816734832亿美元，2021年同期为2.7118985189亿美元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.6034202243亿美元，2021年同期为2.8183128391亿美元[24] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.025690774亿美元，2021年同期为 - 0.00110223亿美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9838110555亿美元，2021年同期为 - 1.1635504913亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.5939183948亿美元，2021年同期为1.6536601178亿美元[24]

公司基本信息 - 公司注册地址于1996年12月31日由广西南宁市新民路67变更至广西南宁市新民路48号，2005年6月10日变更至广西南宁市金湖路53号，2009年9月10日变更至广西南宁市青秀区民族大道115 - 1号现代·国际27层[15] - 公司董事会秘书为黄英强，证券事务代表为梁芝冬、李铭森[14] - 公司董事会秘书联系电话为0771 - 5512488，证券事务代表联系电话为0771 - 5518383、5525323[14] - 公司董事会秘书和证券事务代表传真均为0771 - 5518111，电子信箱均为wzjt600368@sohu.com[14] - 公司办公地址邮政编码为530028[15] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称五洲交通，代码600368[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为葛兴葳、韦回奕、艾丽丝[18] 利润分配 - 以截至2021年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，每10股派发现金红利1.88元（含税），共计分配211,618,828.78元，剩余未分配利润2,833,152,035.75元结转以后年度，本年度现金分红比例30.16%[6] - 以2021年12月31日总股本1125632068股为基数，每10股派发现金红利1.88元（含税），共计分配211618828.78元[119] - 母公司剩余未分配利润2833152035.75元结转以后年度[119] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.31亿元，同比增加6.25%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.02亿元，同比增加24.37%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.95亿元，同比增加168.39%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16.00亿元，同比增加105.81%，收到地产集团归还借款本息5.9亿元[19][21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产53.32亿元，同比增加11.08%[19] - 2021年末总资产96.21亿元，同比减少8.17%[19] - 2021年基本每股收益0.6234元/股，同比增加24.36%[20] - 2021年加权平均净资产收益率13.85%，同比增加1.49个百分点[20] - 2021年非经常性损益合计1.07亿元[26] - 2021年公司实现营业收入18.31亿元，完成年度董事会考核指标14.5亿元的126.25%；利润总额8.08亿元，完成年度董事会考核指标6亿元的134.63%；加权平均净资产收益率13.85%，完成年度目标9.97%的138.92%；总资产96.21亿元，完成年度目标106亿元的90.76%[30] - 2021年公司营业收入总额为18.31亿元，同比增长6.25%，其中通行费收入12.16亿元，同比上升33.32%，物流贸易收入5.01亿元，同比下降10.14%[40] - 2021年公司利润总额为8.08亿元，同比上升25.66%；净利润为7.00亿元，同比上升24.77%；归属于母公司所有者的净利润为7.02亿元，同比上升24.37%[41] - 营业成本为8.65亿元，同比下降15.88%，主要因2020年末地产板块业务剥离及贸易开展量下降[42][43] - 销售费用为9423.57万元，同比增长12.00%，因上年同期享受疫情社保减免，本期无减免致人员经费增加[42][43] - 管理费用为8790.21万元，同比增长21.32%，原因是上年同期享受疫情社保减免，本期无减免使人员经费增加[42][43] - 财务费用为8699.12万元，同比下降48.15%，主要是本期确认应收股权转让受让方地产集团欠款利息收入冲减费用及子公司汇兑收益减少[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额为15.99亿元，同比增长105.81%，因通行费正常收费及收到地产集团归款[42][43] - 投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长630.36%，因收到地产集团股权转让款、参股公司分红款增加及支付项目工程款减少[42][43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -17.00亿元，同比增长87.09%，主要是本期向银行偿还债务增加[42][44] - 交通运输业营业收入12.16亿元，毛利率70.82%，同比增加7.17个百分点；房地产业营业收入2965.05万元，毛利率47.95%，同比增加27.72个百分点；金融业营业收入367.91万元，毛利率100.00%，同比增加0.00个百分点；物流贸易业营业收入5.01亿元，毛利率10.83%，同比增加2.35个百分点[45][46] - 2021年总成本8.17亿元，较上年同期9.83亿元减少16.96%，主要因减少贸易业务[50] - 2021年销售费用9423.57万元，同比增加12%；管理费用8790.21万元，同比增加21.32%；财务费用8699.12万元，同比减少48.15%[51] - 2021年收取利息、手续费及佣金的现金380.08万元，同比增加493.87%；收到其他与经营活动有关的现金5.47亿元，同比增加551.45%[53] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金5.72亿元，同比减少44.70%；偿还债务支付的现金18.01亿元，同比增加59.22%[53] - 2021年末预付款项1204.10万元，较上期减少30.85%；其他应收款11.72亿元，较上期减少31.51%[56] - 2021年末合同资产4439.64万元，较上期增加81.48%；委托贷款及垫款3741.81万元，较上期增加38.10%[56] - 2021年末在建工程91.87万元，较上期减少78.46%；预收款项2062.47万元，较上期增加34.42%[56] - 2021年末合同负债411.86万元，较上期减少90.24%；应交税费6820.98万元，较上期增加40.37%[56] - 2021年末其他流动负债37.11万元，较上期减少92.07%；长期借款23.88亿元，较上期减少34.23%[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司通行费收入121,577.11万元，比上年同期增加30,381.85万元，同比上升33.32%，其中坛百路同比增长34.00%，岑罗路同比增长30.02%[35] - 2021年金桥物流园收入同比增长13.55%，其中金桥冷库收入同比增长20.24%；万通报关行收入同比增长25.23%[35] - 2021年金桥公司电商业务收入同比增长68.30%，实现毛利同比增长22%[35] - 金桥园区一期改造、二期调整增加租赁面积7000平方米，三期建设完成前期工作[35] - 2021年公司累计通行费收入12.16亿元，同比上升33.32%，其中坛百路收入10.13亿元，同比上升34.00%，岑罗路收入2.03亿元，同比上升30.02%[59] - 2021年公司商贸物流板块营业收入5.01亿元，同比下降10.14%[59] - 广西坛百高速公路有限公司2021年净利润55,898.82万元，占合并报表净利润比例79.83%[61] - 广西岑罗高速公路有限责任公司2021年净利润7,371.43万元，占合并报表净利润比例10.53%[61] - 广西坛百高速公路有限公司总资产392,043.07万元，较上年下降4.37%，净资产260,246.04万元，较上年增长6.51%，净利润较上年增长49.91%[62] - 广西岑罗高速公路有限责任公司总资产154,736.28万元，较上年下降4.34%，净资产94,169.96万元，较上年增长2.58%，净利润较上年增长120.18%[62] - 2021年1 - 12月，岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路收入为2282.24万元[150] 行业环境与公司优势 - “十四五”期间，广西综合交通建设投资规模将超1.5万亿元，高速公路总里程将突破1.2万公里[33] - 广西“十四五”时期新增高速公路里程5000公里[38] - 坛百路及岑罗路是“五纵七横”国道主干线广州至昆明干线组成部分，是广西连通云南及广东最便捷交通要道[37] - 公司拥有金桥物流园和万通物流园，形成多业态综合性经营格局和提供供应链式综合物流服务[38] - 公司具有良好融资平台优势，维持较高信用评级，与金融机构合作关系良好[39] - 目前我国高速铁路里程超3万公里，广西达2000公里，到2025年全国将达3.8万公里[66] 公司业务规划 - 公司在业务布局上实施高速公路和物流“双核驱动”[68] - 2022年公司将聚焦公路主业，推进路衍经济协同发展[69] - 2022年公司将聚焦产业拓展，推进园区经营转型升级[69] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场、路网、行业政策和经济周期波动等风险，需应对同业竞争、路网变化、政策调整和经济波动影响[71][72] - 公司将密切关注市场动态，制定运营方案，拓展业务产业链，增强盈利能力[71] - 公司将及时了解路网规划，提前分析影响，采取引车上路措施，提升路段竞争力[72] - 公司将密切关注政策走势，适时制定对应策略，避免收入流失[72] - 公司将深入认识经济周期规律，坚持监测分析，跟进市场动态，保证稳定创收[73] 公司治理结构 - 公司已建立完善的公司治理结构和制度，各机构权责明确，运作规范[74] - 公司独立董事在董事会的比例达到规定比例，为决策奠定良好基础[75] - 公司董事会设立五个委员会，三个委员会由独立董事担任负责人，开展相关工作[75] 信息披露情况 - 2021年度公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4次，披露临时公告43个[77] - 2021年公司未因信息披露不规范受监管单位问责和监管[77] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会于2021年4月29日召开，决议于4月30日披露[78] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月13日召开，决议于9月14日披露[78] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月26日召开，决议于10月27日披露[78] - 2021年第三次临时股东大会于2021年12月29日召开，决议于12月30日披露[78] 人员薪酬与任职情况 - 董事长周异助报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.83万元[81] - 副董事长杨旭东报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.15万元[81] - 副董事长、总经理张毅年初和年末持股数均为10,800股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.77万元[81] - 董事、副总经理、总会计师韩钢年初和年末持股数均为3,780股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.45万元[81] - 职工监事李铭森报告期内从公司获得的税前报酬总额为33.47万元[81] - 2021年离任董事、独立董事、监事会成员等合计金额为459.16[82] - 2021年相关数据合计为14580[82] - 林明离任职工监事薪酬为45.14[82] - 梁芝冬离任职工监事薪酬为41.81[82] - 赵振离任独立董事薪酬为7.00[82] - 秦伟离任独立董事薪酬为7.00[82] - 咸海波离任独立董事薪酬为7.00[82] - 孙泽华离任独立董事薪酬为7.00[82] - 林森离任董事薪酬为0.00[82] - 刘仁超离任监事会副主席薪酬为0.00[82] - 2015年3月至今，某人任广西五洲交通股份有限公司董事[83] - 2017年8月至今，某人任安徽皖通高速公路股份有限公司董事[83] - 2020年7月至今，某人任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长[83] - 2020年9月，某人任招商中铁控股有限公司董事长[83] - 2021年9月至今，某人任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长[83] - 2021年9月至今，某人任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会副董事长、总经理，党委副书记[83] - 2009 - 2012年10月，某人任广西五洲交通股份有限公司财务总监[83] - 2012 - 2015年10月，某人任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师[83] - 2015 - 2018年6月4日，某人任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，任公司副总经理、总会计师、董事会秘书（2017年5月免）[83] - 2018 - 2021年9月6日，某人任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理，党委副书记[83] - 黄英强2018年6月至2021年9月任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事等职，2021年9月至今任第十届董事会董事等职[85] - 王东2018年2月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理，2021年6月至今任财务共享中心副主任，2018年

营业收入相关 - 本报告期营业收入461,831,590.03元，同比减少10.09%；年初至报告期末营业收入1,395,688,800.36元，同比增加6.29%[6] - 2021年前三季度营业总收入为13.96亿元，较2020年前三季度的13.13亿元增长6.3%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润183,581,364.97元，同比减少58.66%；年初至报告期末为586,050,465.76元，同比增加22.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,157,848.18元，同比减少17.88%；年初至报告期末为513,281,540.76元，同比增加142.22%[6] - 2021年前三季度净利润为5.86亿元，较2020年前三季度的4.78亿元增长22.4%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少58.66%，原因是上年同期转让股权确认投资收益[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加142.22%，因本年未受疫情免通行费影响，通行费收入增加[10] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1631元/股，同比减少58.66%；年初至报告期末为0.5206元/股，同比增加21.07%[6] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少58.66%，因上年同期转让股权确认投资收益使净利润增加[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，2020年同期均为0.43元/股[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.58%，减少63.77个百分点；年初至报告期末为11.64%，增加10.12个百分点[6] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少63.77%，因上年同期转让股权确认投资收益使净利润增加[10] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产9,825,912,872.21元，较上年度末减少6.21%；归属于上市公司股东的所有者权益5,216,504,946.01元，较上年度末增加8.67%[6] - 2021年9月30日货币资金为532,090,091.64元，2020年12月31日为497,244,413.85元[16] - 2021年9月30日应收账款为126,629,906.89元，2020年12月31日为135,213,842.90元[16] - 2021年第三季度流动资产合计23.54亿元，较上一时期的27.60亿元下降14.7%[17] - 2021年第三季度非流动资产合计74.72亿元，较上一时期的77.17亿元下降3.2%[17] - 2021年第三季度所有者权益合计51.52亿元，较上一时期的47.36亿元增长8.8%[19] - 2021年第三季度公司流动资产合计27.6020335912亿美元，非流动资产合计77.1664391182亿美元，资产总计104.7684727094亿美元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计47.3580926730亿美元[30] - 发放贷款和垫款为2709.480709万美元[29] - 长期股权投资为13.2841984067亿美元[29] - 投资性房地产为6.8327679361亿美元[29] - 固定资产为53.5739745454亿美元[29] - 实收资本（或股本）为11.25632068亿美元[30] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计13.50亿元，较上一时期的13.05亿元增长3.4%[18] - 2021年第三季度非流动负债合计33.23亿元，较上一时期的44.36亿元下降25.1%[18] - 流动负债合计13.0523612736亿美元，非流动负债合计44.3580187628亿美元，负债合计57.4103800364亿美元[30] - 短期借款为5.55亿美元，长期借款为36.31亿美元[29][30] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司合并资产负债表使用权资产增加132930.08元，一年内到期非流动负债增加67294.08元，租赁负债增加65636.00元[31] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,219,507,064.63元，同比增加128.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.31%，原因是本年未受疫情免通行费影响，通行费流入增加[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.61亿元，2020年同期为13.85亿元[25] - 2021年前三季度收到的税费返还为45.39万元，2020年同期为0.54万元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.20亿元，2020年同期为5.34亿元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，2020年同期为0.67亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.43亿元，2020年同期为 - 5.02亿元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.35亿元，2020年同期为0.39亿元[27] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为4.97亿元，2020年12月31日为4.97亿元[27][28] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.32亿元，2020年同期为6.47亿元[27] 其他收益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,323,964.03元，年初至报告期末为4,671,741.65元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14,819,784.22元，年初至报告期末为45,205,671.94元[8] 减值准备相关 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,243,877.75元，年初至报告期末为7,046,156.21元[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为44,545，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 广西交通投资集团有限公司持股410,318,662股，持股比例36.45%[13] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股155,967,120股，持股比例13.86%[13] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为8.23亿元，较2020年前三季度的10.93亿元下降24.7%[21] 投资收益相关 - 2021年前三季度投资收益为2.67亿元，较2020年前三季度的3.56亿元下降24.9%[21] 信用减值损失相关 - 2021年前三季度信用减值损失为1.22亿元，较2020年前三季度的0.04亿元大幅增加[22] 综合收益总额相关 - 2021年前三季度综合收益总额为5.86亿元，2020年同期为4.78亿元[23]

2021 年半年度报告 公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 159 2021 年半年度报告 重要提示 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周异助 、主管会计工作负责人韩钢 及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述，不构成公司对 外投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 2 / 159 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | 第一节 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2021-013 广西五洲交通股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 为进一步 ...

公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 29 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 4 | | 三、 | 重要事项 7 | | 四、 | 附录 12 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张毅 | 董事 | 其他公务 | 韩钢 | | 林森 | 董事 | 其他公务 | 王东 | | 孙泽华 | 独立董事 | 其他公务 | 咸海波 | 1.3 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员） 2021 年第一季度报告 玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 释义 3 / 29 在本报告书中，除非 ...

2020 年年度报告 公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 258 2020 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税）。以上共计分配 169,970,442.27 元， 剩余未分配利润 2,528,718,839.62 元结转以后年度。本年度公司现金分红比例为 30.12%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述，不 构成公司对外投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、 重大风险提示 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | - ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 31 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 4 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 13 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 | 五洲交通、公司 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 交投集团 | 指 | 广西交通投资集团有限公司(五洲交通控股股东) | | 招商公路 | 指 | 招商局公路网络 ...