业绩总结 - 2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][24] - 2023年发现的内控缺陷均为一般缺陷，风险可控且已或正在整改[18][20] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[21] 未来展望 - 2024年继续整合优化内控、风险、合规经营管理体系[25] - 2024年各单位、部门梳理制度流程，推进制度“废改立”[25] 其他新策略 - 2023年公司本部新修订、制订制度18项，废除过时制度6项[22]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-006 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劢、黄英 强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国 平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劢、廖东声、莫伟 华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集 ...

财务数据 - 2023年公司在财务公司存款年末余额74,481,206.5元，收利息507,523.36元[10] - 2023年公司向财务公司贷款年末余额70,000,000.0元，付利息6,166,750.00元[10] - 2023年公司短期借款年末余额20,000,000.0元，付利息3,793,249.99元[10] - 2023年公司长期借款年末余额50,000,000.0元，付利息2,373,500.0元[10] 重要事项 - 2022年签《金融服务协议》[10] - 2024年3月28日董事会批准相关内容[11] - 容诚审计出具无保留意见报告[4]

关联交易主体 - 广西交通投资集团有限公司为控股股东，相关交易构成关联交易[1] - 崇左、玉林高速运营及交投物流等为控股股东全资子公司，交易构成关联交易[1] - 广西柳桂高速公路运营等14家为控股股东控股子公司，交易构成关联交易[2] 交易相关原则及建议 - 关联交易遵循公平等原则，未损害公司及中小股东利益[3] - 建议董事会审议时非关联董事投票[3] - 同意提交董事会审议，意见送监事会[3] 人员表决回避 - 王小雪委员任职于控股股东，对议案回避表决[3]

业绩总结 - 2023年财务公司营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[6] - 2023年公司收财务公司存款利息50.75万元，付贷款利息616.67万元[7] 数据情况 - 2023年公司在财务公司日均存款11111.84万元，日均贷款余额15879.45万元[4] - 截至2023年底，财务公司资产210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[6] - 截至2023年底，公司在财务公司存款余额7448.12万元，占比0.53%，贷款余额7000万元[7] 未来展望 - 2024年公司预计从财务公司获综合授信10亿元[8] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会通过关联交易议案，将提交2023年年度股东大会审议[3][10]

公司概况 - 财务公司于2013年5月13日成立，注册资本25亿元，职工45人[1] 业绩总结 - 2023年营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[16] - 截至2023年12月31日，资产总额210.94亿元，负债161.24亿元，所有者权益49.70亿元[16] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司存款余额7448.12万元，占比0.53%[20] - 2023年公司日均存款额11111.84万元，收利息50.75万元[20] - 截至2023年12月31日，公司及子公司贷款余额7000万元[20] - 2023年公司日均贷款余额15879.45万元，付利息616.67万元[20] 未来展望 - 2023年业务稳健运行，无重大风险，监管指标合规[18] - 风险管理与内控无重大缺陷，经营风险可控[21] - 公司与财务公司存贷业务风险可控，符合法规[21] 其他新策略 - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[5] - 设立9个职能部门，建立相互制衡架构[5] - 开展压力测试，健全风险预警与监测体系[6] - 制定资金管理内部制度，遵循集中管理原则[7] - 信贷业务限于集团公司及其成员单位，建立管理制度[9] - 投资业务从三方面严格管理，严防风险[11] - 构建以全面风险管理为核心的制度体系[12] - 信息科技部制定制度，防范信息系统风险[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月25日15点召开[3] - 会议地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦28层公司2809会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月18日[13] - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[16] - 登记地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦26楼公司证券部[16] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为第10项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第13、14、15项[10] - 会议涉及公司2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[21] - 会议涉及公司2023年度经营绩效评估考核报告[21] - 会议涉及公司2023年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告[22] - 会议涉及公司2024年度财务预算报告[22] - 会议涉及公司2024年5月至2025年4月日常流动资金贷款议案[22] - 会议涉及公司2024年度日常关联交易预计议案[22]

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 （二）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审 计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排 ...

广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李 崇刚先生、刘成伟先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等 有关信息，上述 5 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公 司的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的任 何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司 主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能影响独立董事独 立性的其他因素，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求，广西五洲 交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度独立 董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、李崇刚先生(2023 年 8 月上任)、刘成伟 ...

关联交易 - 财务公司是控股股东全资子公司，交易构成关联交易，关联董事应回避表决[1] - 关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益，符合公司利益[1] 议案表决 - 王小雪委员因任职回避表决，同意提交董事会审议[1] 审核日期 - 审核意见日期为2024年3月27日[1]