| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现 调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会 召集人； 2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员 会召集人； 1 其他董事会专门委员会组成人员不变。 上 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,180,132,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2463 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,355,566 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过 人民币 2.74 元/股；回购期限为自董事会审议通 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券 证券简称为"三房转债"，证券代码为"110092"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2024年9月30日，累计已有人民币47,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为15,559股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。 江苏三房巷聚材股份有限公司 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,953,000元，占可转债发行总量的99.9981%。 本季度转股情况：自2 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 9 月 25 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕 本次大会所审议的议案，简明扼要。 四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月10日10：00 - 11：00举行[3] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与方式 - 2024年10月10日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年09月26日至10月09日16：00前可提问[2] 其他信息 - 2024年半年度报告于2024年08月30日发布[3] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年9月21日[10]

重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 16,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 545,743.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份有 限 ...

行业现状 - 近两年瓶片产能扩张快，下游需求增幅不如产能投放速度，市场竞争激烈，目前处于产能扩张后期，2025年产能投放速度放缓，竞争有望缓和 [2][3] 项目优势 - 公司PTA技改扩能和瓶片项目采用先进技术和工艺，单套装置生产能力大，产品单耗和成本低，质量与性能更稳定，有助于完善产业链布局，提升市场竞争力 [3] 新产品研发 - 公司着重研发r - PET瓶片产品，响应“双碳”目标，顺应循环经济趋势，结合市场情况改造装置、升级技术，增加功能性r - PET瓶片产品开发 [3] 产能消化 - 瓶片下游需求除传统领域外，还有下游板材、新型包装、再生环保材料等需求升级，公司凭借技术和经验积累了优质客户，将跟进市场信息提供功能化产品 [4] 控股股东质押情况 - 公司控股股东质押股票为场外质押，质押在金融机构，累计质押股份数量占其所持公司股份总数的55.97% [4] 瓶片外销情况 - 上半年瓶片行业面临竞争加剧等因素影响，但公司瓶片出口量为76万吨，较去年同期增长32%左右 [4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[7] 公司基本信息 - 公司法定代表人为卞惠良[8] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[12] - 公司股票A股代码为600370，可转换公司债券代码为110092，均在上海证券交易所上市[12] - 公司1994年6月13日成立，注册资本10326万元[115] - 2003年2月向社会公开发行5500万股，发行后股本总额为15826万元[115] - 2006年9月以资本公积每10股转增8股，总股本增加至28486.80万股[115] - 2007年6月增发34029692股，股本总额为318897692元[115] - 2016年5月以资本公积每10股转增15股，总股本增加至79724.42万股[115] - 2020年9月发行2859922177股购买海伦石化100%股权，总股本增加至365716.64万股[115] - 2021年7月非公开发行239173269股，总股本增加至389633.9676万元[116] - 2023年1月公开发行可转换公司债券，募集资金250000万元[116] - 2023年度已转换股本5296股，2024年1 - 6月已转换股本8939股，截至2024年6月30日，总股本增加至389635.3911万元[116] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为11,715,857,160.05元，较上年同期增长9.10%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 141,927,019.81元，较上年同期减少332.32%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 140,246,881.49元，较上年同期减少303.45%[14] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 156,517,751.89元，较上年同期减少1,220.15%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,131,664,131.73元，较上年度末减少2.62%[14] - 报告期末总资产为18,628,953,902.40元，较上年度末增长15.76%[14] - 本报告期基本每股收益为 -0.0364元/股，上年同期为0.0157元/股，同比减少331.85%[15] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0261元/股，上年同期为0.0205元/股，同比减少227.32%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0360元/股，上年同期为0.0177元/股，同比减少303.39%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率为 -2.28%，上年同期为0.87%，减少3.15个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.25%，上年同期为0.98%，减少3.23个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 -535,737.45元[17] - 计入当期损益的政府补助为1,866,270.84元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -3,869,417.95元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为159,662.45元[18] - 非经常性损益合计为 -1,680,138.32元[18] - 2024年上半年公司营业收入117.16亿元，同比增长9.10%；净利润-1.42亿元，同比减少332.32%[25] - 公司总资产186.29亿元，较年初增长15.76%；所有者权益61.32亿元，较年初减少2.62%[25] - 销售费用1325.24万元，同比增长43.98%，因保险费大幅增加[27][28] - 研发费用748.67万元，同比增长89.66%，因新增研发项目投入增加[27][28] - 经营活动现金流量净额-1.57亿元，同比减少1220.15%，因盈利、收支净额及税费返还减少[27][28] - 应收票据8488.07万元，较上年期末增长111.05%，因票据结算增加[30] - 应收款项融资3499.29万元，较上年期末增长386.80%，因票据结算增加[30] - 在建工程23.73亿元，较上年期末增长202.99%，因建设投资增加[30] - 合同负债6.24亿元，较上年期末增长37.09%，因预收款增加[30] - 一年内到期的非流动负债15.64亿元，较上年期末增长122.01%，因长期借款及应付款增加[30] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5,605,063.26元，本期公允价值变动损益为2,409,730.90元，期末数为35,819,316.17元[31] - 期货初始投资1,080,210.00元，本期公允价值变动损益 -1,080,210.00元，本期购买金额11,457,020.00元，本期出售/赎回金额11,457,020.00元[31] - 衍生工具期初账面价值 -2,663,500.00元，本期公允价值变动损益3,489,940.90元，期末账面价值826,440.90元[31] - 其他金融资产期初数7,188,353.26元，其他变动27,804,522.01元，期末数34,992,875.27元[31] - 2024年6月30日货币资金为2,206,097,689.98元，较2023年12月31日的2,109,386,676.85元有所增加[87] - 2024年6月30日应收账款为3,796,260,582.17元，较2023年12月31日的3,442,401,206.68元有所增加[87] - 2024年6月30日流动资产合计9,910,284,424.15元，较2023年12月31日的9,149,282,465.02元有所增加[88] - 2024年6月30日非流动资产合计8,718,669,478.25元，较2023年12月31日的6,943,884,423.35元有所增加[88] - 2024年6月30日负债合计12,497,289,770.67元，较2023年12月31日的9,796,396,507.47元有所增加[89] - 2024年6月30日流动资产合计89,859,101.09元，较2023年12月31日的80,552,520.25元增长11.55%[90] - 2024年6月30日非流动资产合计8,777,155,478.03元，较2023年12月31日的8,774,687,854.62元增长0.03%[90] - 2024年6月30日资产总计8,867,014,579.12元，较2023年12月31日的8,855,240,374.87元增长0.13%[90] - 2024年6月30日流动负债合计480,173,453.27元，较2023年12月31日的436,541,678.79元增长9.99%[91] - 2024年6月30日非流动负债合计2,202,869,002.72元，较2023年12月31日的2,161,767,068.11元增长1.90%[91] - 2024年6月30日负债合计2,683,042,455.99元，较2023年12月31日的2,598,308,746.90元增长3.26%[91] - 2024年半年度营业总收入11,715,857,160.05元，较2023年半年度的10,738,296,980.13元增长9.10%[92] - 2024年半年度营业总成本11,832,677,688.00元，较2023年半年度的10,716,398,044.50元增长10.42%[92] - 2024年半年度净利润为-141,927,019.81元，较2023年半年度的61,091,009.47元下降332.32%[92] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为134,177.36元，较2023年半年度的712,847.05元下降81.18%[92] - 2024年上半年归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为134,177.36元，2023年为712,847.05元[93] - 2024年上半年综合收益总额为 - 141,792,842.45元，2023年为61,803,856.52元[93] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0364元/股，2023年为0.0157元/股；稀释每股收益为 - 0.0261元/股，2023年为0.0205元/股[93] - 2024年上半年营业收入为2,277,134.43元，2023年为43,301,417.55元[94] - 2024年上半年营业成本为61,897.86元，2023年为42,933,557.89元[94] - 2024年上半年财务费用为46,143,075.41元，2023年为34,929,242.04元[94] - 2024年上半年利息费用为47,288,602.12元，2023年为43,756,388.99元；利息收入为1,150,935.45元，2023年为8,909,009.48元[94] - 2024年上半年营业利润为 - 49,646,098.12元，2023年为 - 31,496,957.92元[96] - 2024年上半年利润总额为 - 49,646,098.12元，2023年为 - 31,500,010.59元[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12,740,815,297.34元，2023年为12,169,342,803.98元[97] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为128.65亿元，2023年同期为124.25亿元，同比增长3.54%[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为130.21亿元，2023年同期为124.11亿元，同比增长4.92%[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，2023年同期为0.14亿元，同比下降1224.75%[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.48亿元，2023年同期为3.35亿元，同比下降55.99%[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为18.81亿元，2023年同期为6.58亿元，同比增长185.87%[98] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.33亿元，2023年同期为 - 3.23亿元，同比下降436.54%[98] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为62.37亿元，2023年同期为57.29亿元，同比增长8.87%[98] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为41.77亿元，2023年同期为39.25亿元，同比增长6.42%[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20.60亿元，2023年同期为18.04亿元，同比增长14.20%[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2.04亿元，2023年同期为15.02亿元，同比下降86.42%[99] - 2024年期初所有者权益合计为62.97亿元，本期增减变动金额为 - 1.65亿元，期末所有者权益合计为61.32亿元[103][106] - 2024年实收资本（或股本）期初为38.96亿元，本期增加8939元，期末为38.96亿元[103][106] - 2024年其他权益工具本期增减变动金额为 - 4409.77元，期末为4.08亿元[103][106] - 2024年资本公积期初