合金结构钢 - 2023年产量26.20万吨，较2022年增长13.08%[2] - 2023年销量25.77万吨，较2022年增长9.15%[2] - 2023年平均售价11,781.96元/吨（不含税），较2022年下降0.25%[2] 工具钢 - 2023年产量7.13万吨，较2022年增长0.14%[2] - 2023年销量6.86万吨，较2022年下降4.76%[2] - 2023年平均售价16,458.72元/吨（不含税），较2022年下降1.53%[2] 高温合金 - 2023年产量0.82万吨，较2022年增长14.36%[2] - 2023年销量0.80万吨，较2022年增长10.00%[2] - 2023年平均售价227,031.66元/吨（不含税），较2022年增长2.85%[2] 其他产品 - 2023年产量7.19万吨，较2022年增长32.87%[2]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计抚顺特钢2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-016 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 一、票据池业务概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务。 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2024 年年度董事会审议通过相关议案时止） 2、 ...

综合授信 - 2024年度拟向金融机构为自身及子公司申请不超65亿综合授信[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，期限以协议为准[1] 授权与期限 - 董事会提议股东大会授权法定代表人办理业务并签署文件[2] - 决议有效期1年或至2024年度股东大会通过相关议案止[2]

审计情况 - 审计涵盖抚顺特钢2023年12月31日相关报表，2024年3月29日签署标准无保留意见审计报告[2] 资金占用与往来 - 北特钢集团山东鹰轮机械公司2023年占用资金利息539.6万元，累计发生额537.8万元，偿还1.74万元[5] - 北特殊钢集团抚顺诚达规划有限公司期末占用资金余额5.00万元[5] - 北特殊钢韩国株式会社2023年累计发生额100.87万元[5] - 张家港市锦丰轧花实业发展有限公司年初预付账款余额242.71万元等[5] - 北特钢集团大连物资贸易有限公司期末往来资金余额1034.47万元[6] - 北特钢集团机电工程有限公司期末余额541.40万元[6] - 北特钢集团林西金域铝制品加工有限公司期末余额237.48万元[6] - 北特钢集团抚顺诚达规划有限公司期末其他应收款余额172.75万元[6] - 公司2023年末往来资金余额2084.52万元[6]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事召集2次董事会提名委员会会议，出席5次董事会审计委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议[3] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，公司除与关联方经营性往来外无其他资金占用情况[6] - 截至2023年12月31日，公司及全资子公司未为关联方提供担保，无对外担保行为[6] 独立董事意见 - 2023年多次对公司多项议案发表同意意见，涉及年报、提名等[5] 业绩预计 - 2022年年度预计归属于上市公司股东净利润1.7亿 - 2.5亿元[8] - 2022年年度预计归属于上市公司股东扣非净利润3亿 - 3.8亿元[8] 公司人事变动 - 原董事长龚盛辞职，提名孙立国为补选董事并当选董事长[10] - 聘任崔鸿、孙大利及景向为副总经理[10] 承诺延期 - 公司间接控股股东及实际控制人将避免同业竞争承诺履行时间延至2028年12月31日[8]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备合计34,496,611.45元[1] - 2023年度计提信用减值损失金额4,433,840.92元[2] - 本期计提资产减值准备使利润总额减少34,496,611.45元[3] 减值详情 - 应收账款坏账损失10,472,327.03元[1] - 其他应收款坏账损失7,581,340.33元[1] - 应收票据坏账损失1,542,854.22元[1] - 存货跌价准备24,621,070.53元[1] - 无形资产减值损失5,441,700元[1] 存货情况 - 本期增加计提存货跌价准备24,621,070.53元，累计106,046,479.54元[2] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意本次计提资产减值准备[5][6]

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自 查情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年独立董事7次董事会会议均积极参与，无缺席[3] - 2023年独立董事对各委员会会议议案均投同意票[3] - 2023年独立董事对年报等事项多次发表同意独立意见[4] - 报告期内独立董事出席3次业绩说明会[5] 财务与合规 - 截至2023年底公司无其他资金占用情况[6] - 截至2023年底公司及子公司无关联及对外担保[6] - 公司变更会计师事务所程序合规[6] - 预计2022年净利润1.7 - 2.5亿元，扣非3 - 3.8亿元[7] 公司治理 - 间接控股股东及实控人同业竞争承诺延期至2028年底[9] - 原董事长龚盛辞职，孙立国补选并任董事长[9] - 聘任崔鸿、孙大利及景向为副总经理[9]

公司规模 - 公司具备年产能钢95万吨，材77万吨的能力[13] - 截至2023年12月31日，公司在职员工6715人[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额123.91亿元，净资产64.18亿元[14] - 截至2023年12月31日，公司总股本19.72亿股，市值191.69亿元[14] 产品研发 - 2023年公司获批国家级科研课题十余项，开展产品认证近百项，获得授权专利七项[10] - 公司拥有5400多个牌号特殊钢材料的生产经验[13] - 高温合金产品涵盖800多种规格[20] - 工模具钢产品涵盖2100多个规格，160多个牌号产品实现工模具系列用钢全面覆盖[20] - 2023年公司开发新产品268个，开发新客户241户，完成首试制产品181个[27] - 报告期获批国家课题11项，截至报告期末在研科研课题58项[27] - 报告期公司研发费用支出3.57万元[27] - 报告期公司获得授权专利7项，其中发明专利5项，实用新型专利2项[27] 市场与客户 - 2023年7月17日“2023年抚顺特钢工模具钢合作与发展年会”举行，有全国40余家工模具钢用户代表等参会[34] - 2023年11月3日公司17个系列产品通过中国航发商发产品认证[36] - 客户满意度得分≥90分[41] - 产品及服务投诉处理率为100%[41] 公司治理 - 东北特钢及一致行动人质押公司股份比例从98.06%降至55.39%[49] - 召开股东大会2次，审议通过12项议案[51] - 召开董事会7次，审议通过34项议案[51] - 召开监事会5次，审议通过16项议案[51] - 披露定期报告4份，临时公告58份，独立董事意见及其他公告文件20份[54] 环保与节能 - 公司废气中颗粒物排放量146.24吨、二氧化硫排放量12.27吨、氮氧化物排放量254.10吨，化学需氧量排放量11.00吨[83][91] - 公司一般废弃物中冶炼废渣排放133725.06吨、氧化铁皮排放16041.75吨等，危险废弃物中废矿物油排放498.98吨、废水乙二醇排放18.14吨等[91] - 公司废气中颗粒物许可排放标准373.53吨、二氧化硫许可排放标准56.42吨、氮氧化物许可排放标准516.59吨[83] - 公司2023年环保投入2.19亿元[86] - 公司成立“碳中和”工作推进领导小组，设立碳中和研究室[81] - 公司仅使用天然气和电进行特钢产品生产[82] - 公司制定“2023年绿色行动目标”并宣贯培训[81] - 公司聘请冶金工业规划院制定超低排放改造规划[86] - 公司制定多项环保制度加强环境管理[78][90] - 能源消耗量为298581吨标准煤，万元产值能耗为338千克标准煤/万元，耗水量为2000632吨，吨钢耗水量为2.95吨/吨[95] - 组织对全公司10台炉窑进行改造，节约天然气消耗82.7万m³[94] - 在特冶炼钢厂安装180盏节能灯，推动全厂15台炉窑进行节能改造[94] - 连轧车间加热炉烟气余热产蒸汽项目于2023年9月投产[94] - 2023年推动全厂14台炉窑进行节能改造，节约天然气使用量[106] - 适时对22台炉窑进行富氧燃烧技术改造[104] - 2023年12月27日将有组织、无组织、清洁运输评估监测方案上报至中国钢铁工业协会[107] - 公司超低排放重点改造项目“废钢置场全封闭改造工程”在报告期完工[97] 员工情况 - 抚顺特钢在岗员工总数6715人，其中男性6253人、女性462人，管理人员597人、技术人员501人、生产人员5617人[114] - 公司员工中高级职称122人，占1.82%；中级职称511人，占7.61%；初级职称340人，占5.06%[114] - 生产人员、技术人员、管理人员占比分别为83.65%、7.46%、8.89%；男性职工、女性职工占比分别为93.12%、6.88%；大专以下、本科及大专、博士及硕士研究生学历占比分别为47.42%、51.21%、1.37%[115] - 公司有1370余名退役军人工作在管理和生产岗位，占到员工总人数的20%以上[117] - 2023年公司新建1处中部厂区综合服务中心，可容纳1800余名员工就餐和更衣[120] - 2023年8月18日，公司举行“2023年火灾爆炸事故专项应急实战演练”，100余人参加[128] - 2023年共开设培训班952个，累计培训25.2万课时，累计培训35607人次，全年培训总费用142.14万元[130] - 2023年5月16 - 18日，公司组织88名班组长参加线上培训[132] - 2023年公司开展职工职业技能竞赛活动，设立9个比赛工种（项目），参与职工达1000人次[133] - 2023年9月8 - 9日，近百名员工参加公司组织的无偿献血活动[136]