会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1023人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为630,666,463股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为31.9794%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 规范经营范围及修订《公司章程》议案，A股股东同意票数628,372,361，比例99.6362%[6] - A股股东反对票数1,649,102，比例0.2614%[6] - A股股东弃权票数645,000，比例0.1024%[6] - 5%以下股东同意票数48,295,917，比例95.4653%[6] - 5%以下股东反对票数1,649,102，比例3.2597%[6] - 5%以下股东弃权票数645,000，比例1.2750%[6]

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 / 4 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 1 / 4 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 会议须知 抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 ...

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购，金额7000万 - 10000万元[2] - 回购期限2024年10月31日至2025年4月30日[3] - 用途为实施股权激励[2] 回购进展 - 2024年11月7日首次回购100.28万股[4] - 累计回购占总股本0.05%，金额715.4433万元[3] - 实际回购价7.09 - 7.25元/股[3] 信息披露 - 回购方案2024年10月31日首次披露[3]

回购计划 - 回购股份金额不低于7000万元，不高于10000万元[2] - 回购股份价格不超过8.5元/股[3] - 按7000万元测算，预计回购约823.53万股，占总股本0.42%；按10000万元测算，约1176.47万股，占0.60%[7] - 回购资金上限约占公司总资产0.75%，约占净资产1.51%，约占货币资金7.19%[9] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%[11] - 2024年5月15日至5月23日，沙钢集团增持公司股份320万股，占总股本0.16%[11] 人员交易限制 - 公司董事、监事等相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票情况[11] - 相关主体在回购期间无增减持公司股份计划[11] - 公司相关人员未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[11] 授权与风险 - 公司董事会授权管理层及相关人士全权办理本次回购股份事宜，授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[13] - 若股票价格超上限、资金未到位或发生重大事项，回购方案可能无法实施或变更、终止[14][15] 其他 - 本次回购股份拟用于股权激励，未使用部分存在注销风险[15] - 回购方案不代表公司承诺，公司将择机决策并实施[15] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响上市地位[15] - 公司已开立股份回购专用证券账户[16] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[16]

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购股份，期限6个月[1] - 预计回购金额7000万 - 10000万元，用于股权激励[1] - 回购资金为自有或自筹，中信银行提供1亿贷款额度[1][2] 贷款信息 - 中信银行抚顺分行贷款期限1年[2]

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.57亿元，同比增长5.01%；年初至报告期末64.34亿元，同比增长2.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入64.34亿元，较2023年同期的62.75亿元增长2.54%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8780.46万元，同比下降29.88%；年初至报告期末3.16亿元，同比增长11.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7355.72万元，同比下降34.85%；年初至报告期末2.95亿元，同比增长24.16%[2] - 2024年前三季度营业利润3.23亿元，较2023年同期的2.77亿元增长16.43%[18] - 2024年前三季度净利润3.16亿元，较2023年同期的2.82亿元增长11.83%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0445元/股，同比下降29.92%；年初至报告期末0.1601元/股，同比增长11.80%[3] - 2024年基本每股收益0.1601元/股，较2023年的0.1432元/股增长11.79%[19] - 2024年稀释每股收益0.1601元/股，较2023年的0.1432元/股增长11.79%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，同比下降70.06%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.29亿元，2023年同期为51.23亿元，同比增长11.83%[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.30亿元，2023年同期为3.88亿元，同比下降66.29%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为58.59亿元，2023年同期为55.11亿元，同比增长6.31%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，2023年同期为 -2.11亿元，亏损扩大[21] 资产情况 - 本报告期末总资产133.25亿元，较上年度末增长7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益66.24亿元，较上年度末增长3.20%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,390,178,872.98元，2023年12月31日为794,666,034.25元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为258,244,549.10元，2023年12月31日为625,723,032.64元[13] - 2024年9月30日存货为3,011,656,906.52元，2023年12月31日为2,684,599,246.99元[14] - 2024年9月30日固定资产为5,214,198,148.50元，2023年12月31日为4,586,271,447.92元[14] - 2024年9月30日在建工程为316,421,612.99元，2023年12月31日为758,608,907.53元[14] - 2024年9月30日资产总计为13,324,854,580.03元，2023年12月31日为12,390,888,484.35元[14] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计43.56亿元，较之前的34.66亿元增长25.67%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计23.45亿元，较之前的25.07亿元下降6.46%[15] - 2024年第三季度负债合计67.01亿元，较之前的59.73亿元增长12.20%[15] - 2024年9月30日短期借款为869,452,204.10元[14] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计66.24亿元，较之前的64.18亿元增长3.21%[15][16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计1424.74万元，年初至报告期末合计2042.90万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数85672名[6] 股东持股情况 - 东北特殊钢集团股份有限公司持股3.26亿股，占比16.52%，处于质押状态[6] - 江苏沙钢集团有限公司持股2.54亿股，占比12.89%[6] - 东北特殊钢集团股份有限公司持有无限售条件流通股325,876,444股，江苏沙钢集团有限公司持有254,200,000股，二者为一致行动人[9][10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计6,246,250股，比例0.32%，期末为27,924,550股，比例1.42%[11][12] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计13,898,080股，比例0.71%，期末为13,441,580股，比例0.68%[11][12] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4.28亿元，2023年同期为5.39亿元，同比下降20.46%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.91亿元，2023年同期为 -4.98亿元，扭亏为盈[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为11.74亿元，2023年同期为1.87亿元，同比增长527.96%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，2023年同期为1.07亿元，同比增长443.16%[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.14亿元，2023年同期为 -6.05亿元，扭负为正[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.89亿元，2023年同期为4.38亿元，同比增长102.99%[22] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本61.81亿元，较2023年同期的60.38亿元增长2.36%[17]

产量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢产量16.47万吨，较2023年同期减少10.65%[1] - 2024年1 - 9月工具钢产量6.45万吨，较2023年同期增长31.62%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢产量7.58万吨，较2023年同期增长4.03%[1] - 2024年1 - 9月高温合金产量0.58万吨，较2023年同期减少15.51%[1] - 2024年1 - 9月其他产品产量3.95万吨，较2023年同期减少31.09%[1] 销量情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢销量16.06万吨，较2023年同期减少10.41%[1] - 2024年1 - 9月工具钢销量6.60万吨，较2023年同期增长37.85%[1] - 2024年1 - 9月不锈钢销量7.52万吨，较2023年同期增长7.72%[1] - 2024年1 - 9月高温合金销量0.57万吨，较2023年同期减少12.32%[1] 售价情况 - 2024年1 - 9月合金结构钢平均售价13,519.33元/吨，较2023年同期增长13.31%[1]

回购计划 - 回购金额不低于7000万元且不高于10000万元[2] - 回购价格不超过8.5元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过之日起6个月[3] - 预计回购股份数量为823.53万股 - 1176.47万股，占股本比例0.42% - 0.60%[6] - 回购资金上限约占公司总资产的0.75%，约占净资产的1.51%，约占货币资金的7.19%[9] - 回购股份拟用于股权激励，未使用部分将注销[6][7] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%，于2024年5月15 - 23日增持320万股，占总股本0.16%[9] 风险提示 - 回购期限内股票价格超上限，回购方案可能无法实施[13] - 回购资金未及时到位，回购方案可能无法按计划实施[13] - 重大事项等情况发生，回购方案可能变更或终止[13] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[14] - 公司将在方案披露后5个交易日内披露相关股东持股情况[15] - 公司将在董事会审议通过后申请开立回购专用账户[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产133.25亿元，净资产66.24亿元，货币资金13.90亿元[9] 合规情况 - 公司相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票及内幕交易等行为[10] - 相关主体在回购期间及未来3、6个月均无增减持计划[2][10] 授权事项 - 董事会授权事项包括设立维护回购专用账户、制定实施方案等[12] - 授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[12]

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-047 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...