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抚顺特钢(600399)
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抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于继续开展票据池业务的公告
2025-04-11 18:16
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2025-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 业务期限:自董事会批准之日起连续十二个月内(或公司 2025 年年度董事会审议通过相关议案时止) 一、票据池业务概述 3、协议金融机构 拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行,具体 合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质 情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。 业务额度:不超过人民币 8 亿元 业务审批权限:经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成 本,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》,同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下: 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构 ...
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:2024年度经营数据公告
2025-04-11 18:16
合金结构钢 - 2024年产量19.75万吨,较2023年减少24.62%[2] - 2024年销量20.54万吨,较2023年减少20.28%[2] - 2024年平均售价12,951.07元/吨,较2023年增长9.92%[2] 工具钢 - 2024年产量8.89万吨,较2023年增长24.64%[2] - 2024年销量9.06万吨,较2023年增长32.06%[2] 不锈钢 - 2024年产量9.48万吨,较2023年增长1.07%[2] 高温合金 - 2024年平均售价217,403.49元/吨,较2023年减少4.24%[2] 其他产品 - 2024年产量5.15万吨,较2023年减少28.40%[2] - 2024年销量5.33万吨,较2023年减少23.19%[2] - 2024年平均售价9,903.60元/吨,较2023年减少2.26%[2]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于会计政策变更的公告
2025-04-11 18:16
会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[3][4] - 变更经董事会、监事会审议通过,审计委员会同意[2][6] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2][5]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-11 18:16
人员调整 - 2024年公司调整第八届董事会审计委员会成员,孙立国和祁勇不再担任,钱正和孙久红当选[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议,审议多项议案及报告[2][3] 财务审计 - 审计委员会认为2024年度财务报告无重大错报漏报[5] - 监督评价2023年度审计机构,认为其胜任且审计费披露相符[5] 内控与关联交易 - 认为公司内控体系健全有效,评价报告编制规范[6] - 审议3项关联交易议案,认为交易正常、定价公允[6]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-11 18:16
审计机构续聘 - 公司2024年3月29日同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年底,天职国际合伙人89人,注会1165人,签过证券审计报告注会414人[2][3] - 2023年度天职国际收入31.97亿,审计业务收入26.41亿,证券业务收入12.87亿[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家,收费3.19亿,制造业客户158家[3] 项目人员情况 - 项目合伙人申旭近三年签上市公司审计报告不少于10家,复核3家[3] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年复核上市公司审计报告不少于20家[4] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[9] 公司评价 - 公司认为天职国际资质、质量合规,能保持独立,审计尽责[10]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-11 18:16
审计情况 - 审计报告于2025年4月11日签署,对抚顺特钢2024年财务报表出具标准无保留意见[3] 款项往来 - 某款项2024年期初余额16.71万元,年度累计发生2034.68万元,偿还1844.69万元,期末余额206.70万元[8] - 某款项2024年期初余额74.97万元,年度累计发生1038.84万元,偿还971.47万元,期末余额142.34万元[8] - 某应收款2024年期初余额1034.47万元,年度累计发生305.52万元,期末余额1339.99万元[8] 关联公司往来 - 东北特殊钢集团机电工程有限公司2024年期初余额541.40万元,年度累计发生1458.40万元,偿还1446.48万元,期末余额553.32万元[11] - 东北特钢集团林西金域钥制品加工有限公司2024年期初与期末余额均为237.48万元[11] - 东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司2024年期初余额172.75万元,年度累计发生255.33万元,偿还374.96万元,期末余额53.12万元[11] - 东北特殊钢集团张家港模具钢加工有限公司2024年度累计发生53.76万元,偿还53.76万元[11] - 东北特殊钢韩国株式会社2024年度累计发生2464.30万元,偿还2464.30万元[11] - 江苏沙钢高科信息技术有限公司2024年度累计发生813.22万元,偿还471.51万元,期末余额341.71万元[11] 其他金额 - 涉及金额19900000[19] - 涉及金额200000[19] - 涉及金额2000000[19] - 涉及金额6.888M(百万)[19]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-11 18:16
业绩总结 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家,审计收费总额3.19亿元[3] - 公司2024年度审计收费为94万元[6] 其他新策略 - 2024年3月29日公司会议审议通过聘请2024年度审计机构议案,4月26日经股东大会审议通过[3] - 2025年1月审计委员会与天职国际沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 2025年4月1日审计委员会审议通过公司2024年年度报告及摘要等议案并同意提交董事会[7]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:2024年度内部控制评价报告
2025-04-11 18:16
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大、重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.77%,营收占比100%[8] 未来展望 - 2025年公司将深化完善内控制度,加强重点风险内控管理[19] 其他 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 2024年发现的一般内控缺陷已完成整改[18]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-11 18:15
股东大会信息 - 2025年5月9日14点30分在辽宁抚顺召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月9日进行,交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议9项议案,对中小投资者单独计票[7][13] 会议相关时间 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 2025年4月12日披露相关决议及公告[9] - 股权登记日为2025年4月30日[16] 其他信息 - 需回避表决的关联股东有三家[10] - 会议登记时间为2025年5月6日,地点在董事会办公室[17][18] - 联系电话024 - 56678441,传真024 - 56688966,联系人朱女士[19]
抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:第八届监事会第十五次会议决议公告
2025-04-11 18:15
会议情况 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年4月11日现场召开,3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过,部分需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[5][6][7]