营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,202,895,577.59元，同比下降51.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,611,852.06元，同比下降103.94%[4] - 本季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降[7][13] - 前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降[9][16] - 2023年第三季度净利润为290,086,517.12元，较上年同期1,532,316,869.33元有显著增长[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为162,152,844.54元，同比下降70.08%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是因为偿付利息增加所致[11][12] - 经营活动现金流入小计为5,303,948,912.31元，较上年同期7,640,095,961.73元有所下降[26] - 经营活动现金流出小计为4,317,417,336.72元，较上年同期5,129,868,683.52元有所下降[26] - 投资活动现金流出小计为661,975,495.84元，较上年同期366,553,871.01元有明显增加[27] - 筹资活动现金流入小计为6,204,053,412.59元，较上年同期4,604,178,946.49元有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为7,936,467,519.84元，较上年同期5,991,904,783.54元有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-658,062,809.01元，较上年同期790,523,662.61元有明显下降[27] 资产和负债 - 总资产为21,634,831,337.03元，同比下降2.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,225,707,227.60元，同比下降9.16%[5] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为6,434,969,280.54元，较上一年同期下降了15.4%[21] - 非流动资产合计为15,199,862,056.49元，较上一年同期增长了3.4%[22] - 公司流动负债合计为11,332,494,000.54元，较上一年同期下降了0.9%[22] - 非流动负债合计为2,284,367,536.11元，较上一年同期增长了3.5%[23] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为342,723,662.65元[6] - 2023年公司首次执行新会计准则或准则解释等，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28]

业绩总结 - 2023年第三季度会计差错使营收和成本各减1.1080479765亿元[5] - 关联交易统计偏差使2023年第三季度营收和成本各减2.6202899896亿元[6] - 2023年第三季度报告更正后营收和成本较披露数据各减3.7283379661亿元[7] - 更正后2023年7 - 9月营收12.0289557759亿元，同比降51.95%[11] - 更正后2023年1 - 9月营收45.7199805111亿元，同比降31.96%[11] - 2023年年度报告更正后各季度营收分别为19.2041769694亿、14.4868477658亿、12.0289557759亿、12.4230940020亿元[19] 其他新策略 - 2024年5月27日公司董事会和监事会通过会计差错及定期报告更正议案[3]

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 关于河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于河南大有能源股份有限公司2023年年度报告的信 息披露监管工作函》(简称"工作函"),河南大有能源股份有限公司(以下简 称"公司"或"大有能源")对工作函所涉及的问题已进行逐项核查落实和回复, 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"我们"或"本所")对工作函中 提到的需要年审会计师发表意见的情况,回复如下: 【工作函一、关于经营业绩大幅下滑且亏损。】 2. 了解、评价并测试公司与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性; 3. 对煤炭收入和成本执行分析程序,包括本期收入、成本、毛利率同比分析; 四季度收入、成本、毛利率环比分析;分地区毛利率同比分析; 4. 抽查与煤炭销售相关的重要合同、发运凭证、销售发票、销售回款等资料, 结合对重要客户销售收入发生额、应收账款余额函证结果,评价收入确认的真实 性和准确性;针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对商品 煤的发 ...

存款情况 - 报告期末存放财务公司存款余额约15.94亿元，占比37.02%，同比升7.38个百分点[1] - 报告期末银行存款余额约9.61亿元，占比22.32%，同比降15.96个百分点[1] - 报告期内财务公司日均存款余额约19.12亿元，同比升3.35亿元[1] 应收账款 - 2020 - 2023年新义矿业应收账款期末余额分别为4.91亿、4.91亿、5.02亿，2023年末计提坏账约2.16亿[5] - 2020 - 2023年义翔铝业应收账款期末余额分别约7121.79万、8956.42万、8986.41万，2023年末计提坏账约451.17万[5] 业务往来 - 报告期内与新义矿业、义翔铝业新增业务往来金额约1.39亿、1.01亿[6] 其他 - 财务公司存款变动未损害公司利益，可自由调度支取[4] - 行政处罚不影响财务公司存款安全性[4] - 对新义矿业、义翔铝业应收账款坏账准备计提合理准确[7]

业绩数据 - 2023年实现营业收入58.14亿元，同比下降32.30%，归母净利润 - 4.81亿元，扣非后归母净利润 - 6.22亿元[3] - 2023年商品煤产量913.42万吨、销量917.63万吨，分别较2022年减少243.80万吨、244.57万吨[11] - 2023年商品煤平均售价569.66元/吨，较2022年下降115.94元/吨，降幅16.91%[12] - 2023年商品煤销售成本42.38亿元，较2022年基本持平；第四季度销售成本13.31亿元，较第三季度上升2.99亿元，增幅28.96%[14] - 2023年商品煤毛利率18.93%，较2022年下降27.86%；第四季度毛利率 - 19.80%，较第三季度下降44.09%[15] 财务状况 - 2023年第三季度收入和成本核算差错，影响当期营业收入1.11亿元，营业成本1.11亿元，不影响当期利润[2] - 截至2023年末，义煤集团控股子公司新义矿业和综能新能源对公司欠款逾期金额分别为3.65亿元、4.16亿元[2] - 2023年提取安全及维简费用6.51亿元，扣除职工薪酬后为6.28亿元，较2022年同口径上升1.37亿元[21] - 2023年税金及附加下降1.03亿元、资产减值准备减少2.20亿元、所得税费用降低1.89亿元、少数股东权益减少1.71亿元[22] - 2023年公司对机械设备等资产合计计提减值准备约3,268.77万元[45] 矿井情况 - 公司现有生产矿井10对[46] - 耿村矿2023年产量81.17万吨，较2022年的287.45万吨下降71.76%[46] - 常村矿2023年产量75.81万吨，较2022年的106.91万吨下降29.09%[46] - 千秋矿2023年产量106.28万吨，较2022年的90.43万吨增长17.53%[46] - 2023年5月9日，耿村煤矿13采区发生火灾事故，矿井被封闭；10月27日，12采区正式恢复生产；12月3日，13采区正式开展启封工作；预计2025年5月，13采区经监管部门验收后可恢复正常生产[52][53][54] 财务公司 - 报告期末存放财务公司存款期末余额约15.94亿元，占比约37.02%，同比上升7.38个百分点；银行存款期末余额约9.61亿元，占比约22.32%，同比下降15.96个百分点[56] - 2024年2月6日，财务公司因未能严格履行受托人职责等问题，受到国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚，股东违规质押股权罚120万元，未确保委托业务真实性罚40万元[56][97][98][100] - 2023年7 - 12月财务公司2159、2196、2197、2198四个主要结算账户资金流水有不同变化[63] - 2023年7 - 12月职工薪酬、偿还融资款及利息、安全费用、材料设备款等类别资金流入流出有不同数据[63] - 2022年日均存款额为157,691.37万元，2023年为191,157.77万元，同比上升33,466.40万元[69] 应收账款 - 2020 - 2023年新义矿业应收账款期末余额分别为4.91亿元、4.91亿元、5.02亿元，2023年末计提坏账准备约2.16亿元[105] - 2020 - 2023年义翔铝业应收账款期末余额分别约为7121.79万元、8956.42万元、8986.41万元，2023年末计提坏账准备约451.17万元[105] - 报告期内公司与新义矿业、义翔铝业新增业务往来金额分别约为1.39亿元、1.01亿元[105] - 预计综能新能源对普通债权的清偿率为10%，自2021年开始按单项组合计提坏账，报告期末预计清偿率无变化[122] - 2023年公司与新义矿业业务往来交易金额小计12382.21万元，回款金额12416.27万元[124] 其他业务 - 本年度其他业务收入合计58742.16万元，上年度为62048.84万元，同比下降5.33%[135] - 材料、设备销售业务本年度收入13227.35万元，上年度10663.32万元，同比增长24.05%[135] - 固定资产出租业务本年度收入9157.28万元，上年度7081.84万元，同比增长29.31%[135] - 配售电业务本年度收入19276.58万元，上年度16697.47万元，同比增长15.45%[135] - 铁路运输服务业务本年度收入5028.66万元，上年度7040.30万元，同比下降28.57%[135] 合作与诉讼 - 2023年度与北京源石信交易金额4507.54万元，实际货物数量为50979.24吨[160] - 2023年度公司煤炭贸易业务按净额法确认收入823.46万元，每吨赚取差价2 - 5元[161] - 2023年4月15日，公司涉诉需承担约10.30亿元连带责任，12月28日一审判决被告赔偿约6.15亿元，公司不承担连带责任[165] - 北京源石信与公司合作时长从2023年12月4日至2024年12月31日[159] - 公司预付款项期末余额8043.53万元，北京源石信预付款项期末余额为7031.87万元，占比38.12%[157][158]

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2024-026 号 河南大有能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，河南大有能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称"义 海能源"）持有公司股份 542,500,845 股，占公司总股本的 22.69%。 本次质押股份为 26,600,000 股，本次质押完成后，义海能源累计质押 股份数量为 270,000,000 股，占其持有公司股份总数的 49.77%，占公 司总股本的 11.29%。 一、本次股份质押基本情况 如下： 公司于 2024 年 5 月 17 日获悉公司股东义海能源所持有本公司的 部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 ...

会议信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人22人，持股1497667850股，占比62.6426%[3] - 11位董事8人出席，8位监事全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[5][7] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票占比92.3296%[7] - 关联股东义马煤业集团对议案7、8、9回避表决[10]

会议安排 - 2024年4月20日召开第九届董事会第七次会议，通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月20日刊登召开2023年年度股东大会通知，2024年5月10日15点30分召开[7] - 股东大会于2024年5月10日15时30分在公司机关2号楼2楼东会议室召开，由董事长任春星主持[8] - 网络投票交易系统投票平台时间为2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份数1,497,667,850股，占公司总股份的62.6426%[11] 审议事项 - 审议6项议案对中小投资者单独计票，3项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决[11] - 多份报告及方案需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，部分属影响中小投资者利益重大事项[15][17][18][20][21][23][25][27] 表决结果 - 《河南大有能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[35][36][37][38] - 2023年度利润分配方案等议案中小投资者同意率超90%[41][42][43] - 重新签订《关联交易与综合服务协议》等多议案获审议通过[47][49][52][54] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[55] - 河南大有能源2023年年度股东大会形成的决议合法有效[56]

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 / 46 河南大有能源股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜 会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会 议室； 会议召集人：公司董事会； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 附件：河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 / 46 会议议程： 序号 议 程 备注 1 （1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。 2 （1）工作人员宣读本次股东大会审议的11项议案； （2）听取独立董事述职报告； （3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为14.09亿元人民币，同比下降29.66%[8] - 2024年第一季度营业总收入为14.09亿元，同比下降29.7%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.70亿元人民币，同比下降185.91%[8] - 2024年第一季度净利润为-2.64亿元，同比下降170.3%[21] - 公司2024年第一季度营业收入同比下降29.66%，主要由于销量和售价较同期下降[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降185.91%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降185.92%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降187.89%，主要由于煤炭市场下行，煤炭售价大幅下降[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1456.90万元人民币，同比下降96.88%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1456.9万元，同比下降96.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.88%，主要由于销量和售价较同期双下降[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,613,259.61元，同比下降50.61%，主要由于收到的其他与筹资活动有关的现金减少[45] - 期末现金及现金等价物余额为4,308,392,089.75元，较期初增加563,911,185.43元[24] 资产与负债 - 公司总资产为208.37亿元人民币，较上年度末下降0.52%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64.84亿元人民币，较上年度末下降3.61%[8] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益为64.84亿元，同比下降3.6%[19] - 公司货币资金为42.01亿元人民币，较上年度末下降2.44%[14] - 应收账款为8.30亿元人民币，较上年度末增长2.39%[14] - 在建工程为9.81亿元人民币，较上年度末增长10.85%[17] - 短期借款为50.66亿元人民币，较上年度末下降3.56%[17] - 应付账款为30.86亿元人民币，较上年度末下降4.97%[17] - 2024年第一季度长期借款为2.5亿元，同比下降28.6%[19] - 2024年第一季度租赁负债为3095.5万元，同比增长78.9%[19] - 2024年第一季度预计负债为11.30亿元，同比下降0.9%[19] - 2024年第一季度未分配利润为31.82亿元，同比下降7.8%[19] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为16.45亿元，同比增长1.2%[21] - 2024年第一季度研发费用为3473.4万元，同比下降15.2%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,641股[56] - 义马煤业集团股份有限公司持股1,477,659,766股，占总股本的61.81%[56] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持股542,500,845股，占总股本的22.69%[56] - 中广有线信息网络有限公司持股12,627,784股，占总股本的0.53%[56] - 香港中央结算有限公司持股11,750,297股，占总股本的0.49%[56] - 徐开东持股11,568,100股，占总股本的0.48%[56] - 徐小蓉持股8,646,400股，占总股本的0.36%[56] - 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）持股6,460,900股，占总股本的0.27%[56] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持股5,824,600股，占总股本的0.24%[56] - 陈杰持股4,929,000股，占总股本的0.21%[56] 其他财务项目 - 预付账款同比增长74.93%，主要由于本期预付项目增加[45] - 合同负债同比增长55.67%，主要由于本期预收煤款增加[45] - 非经常性损益项目合计为-891,932.74元，主要由于非流动性资产处置损益和政府补助的影响[54]