关于为全资子公司申请贷款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因公司经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司（以下简称 "科耐特"）拟向华夏银行北京东四支行申请贷款金额 975 万元，贷款期限一 年，由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司拟向北京中 关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。同时，公司拟使用自有不 动产位于北京市丰台区科技园区星火路 8 号的土地使用权（土地证号：京丰国用 （2005 出）第 000815 号，使用权面积 9,308.65 平方米）及地上建筑物（房产证 号：X 京房权证丰字第 096865 号，建筑面积 14,662.85 平方米）作为抵押物向中 关村担保提供抵押反担保。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-049 北京动力源科技股份有限公司 上述申请贷款中涉及的资产抵押事项已经公司第八届董事会第四十四次会 议审议通过。其 ...

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 13 日 北 京 | 2024 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 5 | | | 议案四：2024 年度独立董事述职报告 | 6 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 7 | | | 议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8 | | | 议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案 9 | | | 议案八：关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10 2024 | | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 | 11 | | 议案十：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-050 北京动力源科技股份有限公司 （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。由于郭玉洁 女士辞任监事会主席，本次会议现场选举李勣女士进行主持，公司应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 第八 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管 列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为89,414,704.34元，比上年同期下降27.86%[3] - 2025年第一季度营业总收入为89,414,704.34元，同比下降27.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-49,490,488.75元，上年同期为-57,089,616.25元[3] - 2025年第一季度净利润亏损50,803,853.36元，同比收窄12.6%[17] - 归属于母公司股东的净利润亏损49,490,488.75元，同比收窄13.3%[17] - 基本每股收益本报告期为-0.081元/股，上年同期为-0.103元/股[4] - 基本每股收益-0.081元/股，同比改善21.4%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为-14.64%，上年同期为-9.77%[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用13,903,935.11元，同比下降51.3%[16] - 公司支付的各项税费为4,399,426.34元，同比下降63%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-143,554,794.02元，比上年同期下降817.90%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入59,887,552.69元，同比下降68.7%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金53,980,931.96元，同比下降70.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-143,554,794.02元，同比由正转负[20] - 投资活动产生的现金流量净额为105,828,314.53元，同比大幅改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,926,880.17元，同比增长118%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为207,101,602.20元，同比增长32%[20] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为110,000,000元[20] - 取得借款收到的现金为154,000,000元，同比下降59%[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4,194,940.40元，同比下降59%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-598,584.45元[20] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要由于票据到期结算、季度支付供应商货款增加以及本期回款减少[7] 资产负债变动 - 公司货币资金从2024年末的134,912,583.27元增至2025年3月31日的257,377,981.92元[11] - 公司应收账款从2024年末的454,165,568.84元增至2025年3月31日的491,515,334.81元[11] - 公司存货从2024年末的298,988,520.75元增至2025年3月31日的312,484,644.81元[12] - 公司短期借款从2024年末的345,371,038.11元降至2025年3月31日的290,515,420.56元[12] - 公司应付账款从2024年末的405,581,602.09元降至2025年3月31日的397,659,288.97元[12] - 公司流动资产从2024年末的987,410,103.57元增至2025年3月31日的1,155,945,634.80元[12] - 公司非流动资产从2024年末的774,512,275.66元降至2025年3月31日的754,062,953.27元[12] - 公司总资产从2024年末的1,761,922,379.23元增至2025年3月31日的1,910,008,588.07元[12] - 总资产本报告期末为1,910,008,588.07元，比上年末增长8.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为313,343,742.06元，比上年末下降13.64%[4] - 流动负债合计1,576,005,605.97元，同比增长15.3%[13] - 未分配利润为-952,632,923.06元，同比扩大5.5%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,082,630.31元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,767,878.63元[5][6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84,920户[9] - 公司前10名股东中，张宇持有9,554,140股，占总股本1.56%[10] 其他 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则的调整[21]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0810元，较2024年同期的-0.1030元改善21.36% [1] - 每股净资产从2024年一季度的0.99元大幅下降48.48%至0.51元 [1] - 每股未分配利润恶化明显，从-0.98元下降58.16%至-1.55元 [1] - 营业收入同比下降28.23%至0.89亿元，净利润亏损收窄14.04%至-0.49亿元 [1] - 净资产收益率从-9.77%进一步下滑至-14.64% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至15.4%，较上期减少542.60万股 [1] - 新进股东包括吴康(500万股)、李尊明(230.36万股)、立华定增重阳私募基金(207.01万股)和高羽(191.08万股) [2] - 王正月增持50万股至320万股，肖久红增持49.97万股至241.37万股 [2] - 台林减持223万股至225万股，李哲小幅增持3.33万股至187万股 [2] - 退出前十大股东的有王金铭(987.54万股)、宫军(206.54万股)、孙丽萍(179.88万股)和石磊(177.39万股) [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

中德证券有限责任公司 1 | 序号 | 工作内容 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 | 本督导期内，公司未发生需要应由保荐人 | | | 或应当发现之日起五个工作日内向上交所 | | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事 | 向上交所报告的违法违规、违背承诺等事 项 | | | 人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、高级管理人员遵 | 保荐人已督促动力源及其董事、高级管理 | | | 守法律、法规、部门规章和上交所发布的业 | 人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发 | | 6 | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其 | 布的业务规则及其他规范性文件，切实履 | | | 所作出的各项承诺 | 行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东会、董事会议事 | 保荐人已督促公司建立健全并有效执行公 | | | 规则以及董事、高级管理 ...

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定："上市公司与关联人发生的交易 达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：（二）与关联法人（或者其 他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易"；第 6.3.15 条规定："上市公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本规则第 6.3.6 条、 第 6.3.7 条的规定：（一）与同一关联人进行的交易……"根据上述规定，公司现对自 2024 年至 2025 年 4 月 23 日与同源达合计发生的日常关联交易 1,135.06 万元予以确认。 1 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""公司""上市公司"）进行持续督导工 作的保荐人，对动力源 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日间（以下简称"本督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人 李详、何文景 （三）现场检查人员 李详、何文景、欧智业 （四）现场检查时间 二、对现场检查事项逐项发表的意见 现场检查人员对本督导期内上市公司公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公 司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体 检查内容详见本报告"二、对现场检查事项逐项发表的意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,554,140股，发行价每股3.14元，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目支出51,974,047.92元，募资结余121,920,146.29元[4] - 募集资金总额为17451.91万元[23] 资金使用情况 - 2024年11月4日，公司用募集资金置换自筹资金52,942,915.84元[9][23] - 2024年11月13日，公司用不超5000万元闲置募资临时补流，实际用5000万元[10][24] - 2024年12月13日，公司用不超3900万元闲置募资临时补流，实际用3900万元[10][24] 项目投资情况 - 车载电源研发及产业化项目承诺投资13130.90万元，调整后12254.51万元[23] - 偿还银行贷款承诺投资5569.10万元，调整后5197.40万元，投入进度100.00%[23] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 12254.51万元，投入进度29.78%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无闲置募资现金管理、超募资金永久补流或还贷情况[11][12][24] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未变更[16] - 截至2024年12月31日，公司募资专户362,579.27元被冻结，占净额1.10%，占净资产0.10%，2025年1月解冻[17] - 保荐人认为公司2024年度募资存放与使用合规[21]