证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式召 开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事左永华先生因工作原因未能出 席本次会议，委托监事邢永刚先生代为行使表决权。会议由监事会主席邢永刚先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年度监事会工作报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》 中披露 ...

募集资金情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 161,594.00 万元，净额 160,866.62 万元于 2019 年 4 月 8 日到账[11] - 2022 年非公开发行股票募集资金 120,000.00 万元，净额 118,691.54 万元于 2022 年 12 月 29 日到账[12][13] 资金投入与使用 - 2019 年公开发行可转换公司债券累计项目投入 119,834.51 万元，利息收入净额 6,315.73 万元，补充流动资金 47,347.84 万元[16] - 2022 年非公开发行股票本期项目投入 119,417.77 万元，利息收入净额 617.79 万元，累计投入 119,417.79 万元[15] - 2019 年使用募集资金 27141.23 万元置换预先投入自筹资金，2019 年 12 月 31 日置换完毕[32] 项目投入进度与效益 - 国药现代新型制剂产业战略升级项目承诺投资 104527.36 万元，累计投入 69459.96 万元，进度 66.45%[31] - 国药威奇达资源综合利用项目承诺投资 10452.74 万元，累计投入 10168.65 万元，进度 97.28%，本年度效益 774.37 万元[31] - 国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目承诺投资 26579.82 万元，累计投入 20899.19 万元，进度 78.63%，本年度效益 2279.58 万元[31] - 偿还银行借款承诺投资 19306.70 万元，累计投入 19306.70 万元，进度 100%[31] 资金专户与结项 - 2019 年公开发行可转换公司债券 3 个募集资金专户，2023 年 12 月 31 日全部注销[22] - 2022 年非公开发行股票 1 个募集资金专户，2023 年 12 月 31 日注销[23] - 可转换公司债券募投项目结项，节余资金 47347.84 万元永久补充流动资金[24] 资金差异情况 - 2022 年非公开发行股票应结余募集资金 -108.46 万元，差异 -108.46 万元[17] - 补充流动资金及偿还债务项目累计投入与承诺投入差额 726.25 万元，系自筹资金预付费用 108.46 万元及利息收入 617.79 万元[35]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2024 年度资金预算，公司拟向国有及商业股份制银行申请 1,877,291.68 万元综合 授信（含为子公司提供的担保授信），主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、 信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 152,000.00 | | 2 | 广发银行股份有限公司 | 19,900.00 | | 3 | 国家开发银行股份有限公司 | 80,000.00 | | 5 | 华夏银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 6 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000.00 | | 7 ...

业绩总结 - 2023年度净利润691,880,495.68元[3] - 截至2023年底，母公司可供分配利润2,804,061,531.78元[3] 利润分配 - 拟每10股派1元，共分134,117,269.20元[2][3] - 本年度现金分红比例19.38%[3] - 近三年累计分红370,932,750.20元，占年均可分配利润58.94%[5] 未来展望 - 行业转型竞争大，需保证现金流[4][5] - 留存利润用于科研、拓展产业链[5]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会、1次提名委员会会议、6次审计与风险管理委员会会议、1次独立董事专门会议[4][7][8][10] - 2023年独立董事参加三次现场调研，现场工作时间16天[11] 信息披露 - 2023年完成2022年年报、2023年一季报、半年报及三季报编制和披露，披露临时公告109份[13] 担保与关联交易 - 为子公司和孙公司合计提供34.378亿元担保，截至2023年末对外担保余额18498.76万元，占净资产比例1.49%[19] - 2023年度各项日常关联交易实际发生额在预计金额范围内，与国药集团财务有限公司存贷款业务符合协议[15][17] 债券与人事 - 2023年部分交易日股价触发条件，决定提前赎回“现代转债”[26][27] - 2023年提名董增贺为董事候选人，聘任李昊为副总裁、财务总监[21] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所进行2023年度会计报表审计等业务，聘期一年[22]

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海现 代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换 公司债券、2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公 司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值 100元，共计16,159,4 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：上海市浦东新区建陆路 378 号 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 联系电话：021-52372865 电子信箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-024 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日分别收到公司副 总裁、财务总监李昊先生，副总裁、董事会秘书魏冬松先生的书面辞任报告，由 于工作安排调整，李昊先生申请辞去财务总监的职务、魏冬松先生申请辞去董事 会秘书的职务，公司董事会对李昊先生和魏冬松先生在分别担任公司财务总监和 董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！上述二人辞任财务总 监和董事会秘书职务后，仍将在公司担任副总裁职务。 为充实公司经营管理班子，2024 年 3 月 28 日，经第八 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计与风险管理委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席[9] - 2023年独立董事专门会议召开1次，同意审计方案[10] 工作动态 - 2023年独立董事参与2次内部调研[12] - 2023年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2023年完成多份财报编制和披露，披露临时公告109份[13] - 2023年独立董事参加业绩说明会[14] - 2023年12月独立董事完成培训[15] 交易与业务 - 独立董事赞成2023年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年度日常关联交易实际发生额在预计范围内[17] - 2023年与国药集团财务存贷款业务符合协议[18] 担保事项 - 拟为子公司和孙公司提供34.378亿元担保[21] - 截至2023年末对外担保余额18498.76万元，占比1.49%[21] 人事变动 - 2023年6月提名董增贺为董事候选人，聘任李昊为副总裁等[23] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所进行2023年度审计，聘期一年[25] 资金管理 - 2022年度利润分配预案符合公司情况[26] - 募集资金存放与使用无违规，结项节余资金补充流动资金[27] 债券事项 - 2023年4 - 5月公司决定行使“现代转债”提前赎回权[29] 人员履职 - 独立董事李颖琦2023年履职积极，2024年将继续履职[30]

上海现代制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》有关要求，公司董事会就公司在任独立 董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田侃、吴范宏、李颖琦的任职经历、持股情况及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、关联交易概述 为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药 财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金 融服务。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国药财务存款余额为 11.99 亿元，占公司 最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 9.68%；累计贷款余额为 0.25 亿元， 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 0.20%。 二、关联方介绍 中信证券股份有限公司关于 上海现代制药股份有限公司拟与国药集团财务有限公司 继续签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 现代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019 年公开发行可 转换公司债券和 2022 年非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的要求，对国药现代履行了持续督导义务。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续督导期内，对 公司与国药集团财务有限公司 ...