财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为121.88亿元，较上年度末增长1.067%[6] - 2015年9月30日公司资产总计101.27亿元，较年初的96.99亿元增长4.41%[21][22] - 应收账款较期初增加42.08%，期末余额为756,654,449.01元，期初为532,544,197.93元[11][17] - 固定资产较期初增加46.96%，期末余额为7,079,635,225.02元，期初为4,817,449,665.87元[11][18] - 在建工程较期初减少75.05%，期末余额为808,983,191.84元，期初为3,242,418,670.55元[11][18] - 工程物资较期初减少97.22%，期末余额为228,135.90元，期初为8,198,625.67元[11][18] - 2015年第三季度货币资金期末余额4.45亿元，年初余额4.02亿元，增长10.82%[20] - 2015年第三季度应收账款期末余额2.04亿元，年初余额1.14亿元，增长78.94%[21] - 2015年第三季度其他应收款期末余额26.22亿元，年初余额24.30亿元，增长7.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司负债合计52.85亿元，较年初的47.51亿元增长11.23%[22] - 短期借款较期初增加103.36%，期末余额为1,211,000,000.00元，期初为595,500,000.00元[11][18] - 应交税费较期初增加506.41%，期末余额为34,209,050.04元，期初为 - 213,843,426.92元[11][18] - 应付职工薪酬较期初增加124.71%，期末余额为55,495,816.76元，期初为24,696,988.09元[11][18] - 一年内到期的非流动负债较期初减少72.38%，期末余额为25,000,000.00元，期初为90,500,000.00元[11][18] - 专项应付款较期初增加103.5%，期末余额为115,025,878.50元，期初为56,523,200.00元[11][19] - 2015年第三季度短期借款期末余额10.94亿元，年初余额4.70亿元，增长132.77%[21] - 2015年第三季度应付债券期末余额22.96亿元，年初余额21.91亿元，增长4.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.64亿元，较上年度末下降6.470%[6] - 2015年9月30日公司所有者权益合计48.42亿元，较年初的49.49亿元下降2.17%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为14.44亿元，较上年同期下降33.364%[6] - 2015年1 - 9月营业总收入14.44亿元，较上年同期的21.67亿元下降33.33%[26] - 2015年1 - 9月营业收入为3.15亿元，上年同期为3.35亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2.90亿元，较上年同期下降35.340%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 5.6%，较上年减少1.51个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.21元/股，较上年下降35.484%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润约为 - 6.9亿元，较上年同期0.06亿元下降约116%[13] - 2015年1 - 9月营业总成本19.36亿元，较上年同期的25.97亿元下降25.46%[26] - 2015年第三季度营业利润为-1.29亿元，上年同期为-1.11亿元[27] - 2015年第三季度利润总额为-9099.14万元，上年同期为-6387.36万元[27] - 2015年第三季度净利润为-1.01亿元，上年同期为-6749.39万元[27] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5689.78万元，上年同期为-5956.07万元[27] - 2015年第三季度少数股东损益为-4443.05万元，上年同期为-793.33万元[27] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为87.41万元，上年同期为0元[27] - 2015年第三季度综合收益总额为-1.00亿元，上年同期为-6749.39万元[28] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[29] - 2015年1 - 9月营业利润为-6473.15万元，上年同期为-4757.61万元[29] - 2015年第三季度利润总额为20344746.73元，上年同期亏损17002087.97元[31] - 2015年第三季度净利润为20344746.73元，上年同期亏损15038881.50元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6206.08万元，较上年同期下降140.216%[6] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1306425787.79元，上年同期为2289681191.07元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1368486540.74元，上年同期为2135361190.57元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 62060752.95元，上年同期为154320000.50元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计76205.02元，上年同期为12903240.00元[33][34] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计274228085.79元，上年同期为564472962.09元[34] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 274151880.77元，上年同期为 - 551569722.09元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2011728000.00元，上年同期为2669694000.00元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计1660856614.71元，上年同期为2115218283.71元[34] - 经营活动现金流出小计为6.62亿美元，上一年度为6.49亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿美元，上一年度为-1.67亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为2025.5万美元，上一年度为6528.68万美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.51亿美元，上一年度为4.85亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿美元，上一年度为-4.20亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为17.72亿美元，上一年度为23.09亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为14.48亿美元，上一年度为14.93亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿美元，上一年度为8.16亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为4304.77万美元，上一年度为2.30亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，上一年度为3.74亿美元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为104,551户[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[9] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.46亿股，占比10.59%[9]

报告期信息 - 本报告期为2015年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%；稀释每股收益为-0.169元/股，较上年同期减少50.89%[15] - 营业收入为825,030,066.73元，较上年同期减少32.81%；归属于上市公司股东的净利润为-232,655,895.46元，较上年同期减少50.70%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,098,403.88元，较上年同期减少1,123.63%；归属于上市公司股东的净资产为5,020,124,716.84元，较上年度末减少5.41%[15] - 本报告期营业总收入82,503.01万元，较上年同期减少32.81%；营业总成本117,355.91万元，比上年同期减少22.74%[18] - 利润总额亏损33256.42万元，较上年同期减少38.86%；净利润亏损33650.59万元，较上年同期减少39.49%[18] - 应收账款较年初增长10,699.71万元[19] - 营业收入为82,503.01，较上年同期122,792.69下降32.81%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 归属于母公司所有者的净利润为 -23,265.59，较上年同期 -15,438.44下降50.70%，原因是水泥销售价格和销量减少[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,609.84，较上年同期1,818.02下降1,123.63%，原因是销售商品收到的现金大幅减少[28] - 2015年1 - 6月营业总收入为8.25亿元，较上期的12.28亿元下降32.79%[74] - 2015年1 - 6月营业总成本为11.74亿元，较上期的15.19亿元下降22.74%[74] - 2015年1 - 6月营业利润为 - 3.47亿元，较上期的 - 2.85亿元亏损扩大21.97%[74] - 2015年1 - 6月净利润为 - 3.37亿元，较上期的 - 2.41亿元亏损扩大39.5%[74] - 2015年基本每股收益为 - 0.169元/股，较上期的 - 0.112元/股亏损扩大50.89%[75] - 本期营业收入为184,092,650.15元，上期为200,893,397.79元[77] - 本期营业利润为 -74,105,169.48元，上期为 -24,776,878.93元[78] - 本期净利润为 -73,108,689.65元，上期为 -17,994,214.78元[78] - 本期基本每股收益为 -0.053元/股，上期为 -0.013元/股[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -186,098,403.88元，上期为18,180,186.60元[81] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -173,575,927.11元，上期为 -272,522,961.25元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为456,080,236.03元，上期为1,235,176,458.59元[82] - 本期现金及现金等价物净增加额为96,405,905.04元，上期为980,833,683.94元[82] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为654,696,745.70元，上期为1,208,919,101.43元[81] - 本期吸收投资收到的现金为800,000,000.00元，上期无此项目[82] - 经营活动现金流出小计为5.0344072761亿美元，上年同期为5.8446795393亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.3858372656亿美元，上年同期为-1.7048427403亿美元[85] - 投资活动现金流入小计为0.578868亿美元，上年同期为0.578868亿美元；投资活动现金流出小计为1.3369468234亿美元，上年同期为2.2231695092亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3369468234亿美元，上年同期为-1.6443015092亿美元[85] - 筹资活动现金流入小计为16.62亿美元，上年同期为21.09亿美元；筹资活动现金流出小计为11.6414113812亿美元，上年同期为7.5390864575亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.9785886188亿美元，上年同期为13.5509135425亿美元[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.2558045298亿美元，上年同期为10.201769293亿美元；期初现金及现金等价物余额为3.938759988亿美元，上年同期为1.4434900265亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.1945645178亿美元，上年同期为11.6452593195亿美元[85] - 本期归属于母公司所有者权益合计为54.7991324809亿美元，上年期末为58.7112626926亿美元，本期增减变动金额为-3.9121302117亿美元[87] - 本期少数股东权益为4.5978853125亿美元，上年期末为5.6363849582亿美元，本期增减变动金额为-1.0384996457亿美元[87] - 本期其他综合收益为17974.4美元，上年期末为-426467.9美元，本期增减变动金额为444442.3美元[87] - 本期未分配利润为3.0680710268亿美元，上年期末为5.9461460158亿美元，本期增减变动金额为-2.878074989亿美元[87] - 上期归属于母公司所有者权益合计为60.9142519003亿美元，上年期末为60.9142519003亿美元，本期增减变动金额为-2.2029892077亿美元[89] - 上期少数股东权益为7.0275017835亿美元，上年期末为7.0275017835亿美元，本期增减变动金额为-1.3911168253亿美元[89] - 2015年上半年综合收益总额为-118,828,402.34元[90] - 股东投入的普通股为48,000,000.00元[90] - 对所有者（或股东）的分配为-86,553,790.45元[90] - 专项储备本期期末余额为-18,048,561.40元[90] - 本期期末所有者权益合计为5,871,126,269.26元[90] - 母公司本期综合收益总额为-72,664,247.35元[92] - 母公司利润分配为-55,151,603.44元[92] - 母公司本期期末所有者权益合计为4,821,015,150.16元[94] - 公司资产总计期末余额为101.32亿元，较期初余额97.05亿元增长4.4%[71] - 公司负债合计期末余额为53.11亿元，较期初余额47.56亿元增长11.67%[72] - 公司所有者权益合计期末余额为48.21亿元，较期初余额49.49亿元下降2.58%[72] - 公司流动负债合计期末余额为30.16亿元，较期初余额25.34亿元增长19.02%[72] - 公司非流动负债合计期末余额为22.95亿元，较期初余额22.23亿元增长3.24%[72] - 2015年6月30日公司流动资产合计3129400637.66元，较期初3070640753.76元有所增加[66] - 2015年6月30日公司非流动资产合计9199459897.94元，较期初9207827277.43元略有减少[67] - 2015年6月30日公司资产总计12328860535.60元，较期初12278468031.19元有所增加[67] - 2015年6月30日公司流动负债合计4275992662.24元，较期初3901320110.70元有所增加[68] - 2015年6月30日公司非流动负债合计2572954625.27元，较期初2506021651.23元有所增加[68] - 2015年6月30日公司负债合计6848947287.51元，较期初6407341761.93元有所增加[68] - 2015年6月30日公司所有者权益合计5479913248.09元，较期初5871126269.26元有所减少[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司水泥销量比上年同期减少30%以上，水泥平均售价大幅下降和销量大幅下降是利润亏损主要原因[18] - 工业营业收入76,263.81万元，营业成本85,052.67万元，毛利率 -11.52%，营业收入较上年减少36.65%，营业成本较上年减少28.37%，毛利率减少12.89个百分点[30] - 国电阿克苏河流域水电开发有限公司持股22.08%，本报告期营业收入7,534.99万元，实现净利润 -523.76万元[38] 募集资金使用情况 - 2012年非公开发行募集资金总额278,915.71万元，本报告期已使用10,000万元，已累计使用257,702.11万元，尚未使用21,213.60万元[36] - 克州青松水泥改扩建项目拟投入95,415.00万元，本报告期投入70,000.00万元，已完工投产，产生收益314.48万元[37] 分红情况 - 2014年度以总股本1,378,790,086股为基数，每10股派送现金红利0.40元（含税），共计分配利润55,151,603.44元[39] 业绩预测 - 预计下一报告期末累计净利润比上年同期减少50%左右，因新疆水泥市场产能过剩、需求萎缩[42] 对外投资与担保情况 - 报告期内公司无新增对外股权投资，证券投资、持有其他上市公司股权、持有金融企业股权等均不适用[33][34] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元[51] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为6800万元，报告期末对子公司担保余额合计为11700万元[51] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为11700万元，占公司净资产的比例为2.20%[51] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11700万元[51] - 上述三项担保金额合计为11700万元[51] 股东情况 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股361367646股，占比26.21%[60] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股146388704股，占比10.62%，报告期内减少181965562股[60] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股68800000股，占比4.99%[60] - 2015年上半年张力、沈付兴、新疆生产建设兵团投资有限责任公司分别持有普通股29405207元、10586416元、10300000元[61] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等存在一致行动关系[61] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] 人员变动 - 2015年监事周波因个人工作原因离任[63] 公司历史沿革 - 公司于2000年9月22日发起设立，2003年7月24日在上海证券交易所上市[97] - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股；改革后有限售条件股份10392.75万股，占比56.20%，无限售条件股份8100万股，占比43.80%[98] - 2007年向社会公开增发6100万股，变更后注册资本为24592.75万元[98] - 2008年以2007年末总股本为基数，每10股以资本公积转增5股，共12296.375万股，变更后注册资本为36889.125万元[99] - 2010年向社会公众股股东按每10股配3股的比例配售10980.3793万股，配股后注册资本增至47869.5043万元[99] - 2012年非公开发行21070万股，非公开发行后注册资本增至68939.5043万元[101] - 2013年以2012年末股本为基数，每10股由资本公积金转增10股，共转增68939.5043万股，股本总数变更为137879.0086万股，注册资本变更为137879.0086万元[101] - 截至2015年6月30日，累计发行股本总数137879.0086万股，注册资本为137879.0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为118.08亿元，较上年度末减少2.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为51.58亿元，较上年度末减少2.81%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上年同期减少121.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.17亿元，较上年同期减少37.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.50亿元，较上年同期减少14.76%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.86%，较上年增加0.41个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 稀释每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 2015年3月31日公司资产总计118.08亿元，较年初120.59亿元下降2.08%[16][17][18] - 2015年3月31日公司负债合计61.31亿元，较年初61.88亿元下降0.92%[17][18] - 2015年3月31日公司所有者权益合计56.77亿元，较年初58.71亿元下降3.30%[18] - 营业总收入本期为1.1713150615亿美元，上期为1.8723682405亿美元，同比下降37.44%[22] - 营业总成本本期为3.0339543755亿美元，上期为3.6061217064亿美元，同比下降15.87%[22] - 净利润本期净亏损1.9423426604亿美元，上期净亏损1.7728027538亿美元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.109元/股，上期为 - 0.095元/股[23] - 流动负债合计本期为24.8144980153亿美元，上期为25.2793988589亿美元[20] - 非流动负债合计本期为22.5695151891亿美元，上期为22.2281302236亿美元[20] - 负债合计本期为47.3840132044亿美元，上期为47.5075290825亿美元[20] - 所有者权益合计本期为48.8990674078亿美元，上期为49.4883100095亿美元[20] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.71亿元，较年初5.15亿元下降47.37%[16] - 应收票据期末余额4165.74万元，较年初1.07亿元下降61.16%[16] - 存货期末余额14.41亿元，较年初13.77亿元增长4.67%[16] - 短期借款期末余额7.27亿元，较年初5.96亿元增长21.96%[17] - 应付票据期末余额1.06亿元，较年初2.48亿元下降57.00%[17] - 未分配利润期末余额4.45亿元，较年初5.95亿元下降25.36%[18] 公司现金流相关关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计189,321,683.88元，上期为472,490,744.35元；经营活动现金流出小计419,311,531.59元，上期为576,312,589.07元；经营活动产生的现金流量净额为 - 229,989,847.71元，上期为 - 103,821,844.72元[26] - 2015年1 - 3月公司投资活动现金流入小计47,012.00元，上期为230,000.00元；投资活动现金流出小计99,745,593.48元，上期为121,445,747.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 99,698,581.48元，上期为 - 121,215,747.12元[27] - 2015年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计383,800,000.00元，上期为691,800,000.00元；筹资活动现金流出小计298,462,605.31元，上期为380,974,559.54元；筹资活动产生的现金流量净额为85,337,394.69元，上期为310,825,440.46元[27] - 2015年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 244,351,034.50元，上期为85,787,848.62元；期初现金及现金等价物余额为502,870,232.51元，上期为324,192,510.43元；期末现金及现金等价物余额为258,519,198.01元，上期为409,980,359.05元[27] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计113,613,306.68元，上期为195,776,902.97元；经营活动现金流出小计382,510,297.62元，上期为348,382,524.97元；经营活动产生的现金流量净额为 - 268,896,990.94元，上期为 - 152,605,622.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计9,678,635.38元，上期为200,574,116.33元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9,678,635.38元，上期为 - 200,574,116.33元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元；筹资活动现金流出小计138,994,570.76元，上期为195,946,484.27元；筹资活动产生的现金流量净额为72,005,429.24元，上期为463,053,515.73元[28] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 206,570,197.08元，上期为109,873,777.40元；期初现金及现金等价物余额为393,875,998.80元，上期为144,349,002.65元；期末现金及现金等价物余额为187,305,801.72元，上期为254,222,780.05元[28] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为179,794,328.15元，上期为388,397,632.07元[26] - 2015年1 - 3月公司取得借款收到的现金为379,000,000.00元，上期为682,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金为211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元[27][28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为0.4099706686亿美元，上期为0.5914392334亿美元，同比下降30.68%[25] - 母公司净利润本期净亏损0.5937637348亿美元，上期净亏损0.6806936982亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,228户[11] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例为26.21%，为第一大股东[12] 股东承诺信息 - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司承诺与公司不存在同业竞争，若未来发生遵循公司优先原则，承诺时间为2009年7月[13]

财务报告审计与责任声明 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人吴陇青保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[6] 公司基本信息与股权变更 - 2007年8月22日，建化总厂将101,376,305股股份（占青松建化总股本比例为41.22%）划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司[21] - 2008年10月13日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司实际控制人未变[22] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务未发生变化[18][20] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[114] - 报告期内公司无限售股份[115] - 报告期内公司股份总数及结构未发生变动[118] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请立信会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为朱瑛、倪晓滨[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期间为2013年10月1日至2014年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入27.31亿元，同比增长12.61%，净利润644.24万元，同比下降92.56%[28][35] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5.07亿元，同比增长300.40%[28] - 2014年基本每股收益0.004元/股，同比下降93.33%[29] - 2014年加权平均净资产收益率0.12%，较上年减少1.5个百分点[29] - 2014年营业成本26.19亿元，同比增长24.27%，销售费用7015.62万元，同比增长3.94%，管理费用2.55亿元，同比增长18.30%，财务费用2.60亿元，同比增长86.15%[37] - 2014年销售费用7015.62万元，同比增长3.94%；管理费用25493.96万元，同比增长18.3%；财务费用26027.87万元，同比增长86.15%；所得税费1804.61万元，同比增长31.45%[44] - 2014年经营活动现金流净额50680.48万元，同比增加38022.87万元；投资活动现金流净额 - 75254.42万元，同比增加51504.56万元；筹资活动现金流净额44702.29万元，同比增加223490.16万元[45] - 工业营业收入262087.32万元，毛利率3.94%，同比减少9.6个百分点；水泥营业收入216725.09万元，毛利率5.4%，同比减少9.24个百分点；水泥制品营业收入27306.74万元，毛利率7.34%，同比减少5.6个百分点[47] - 新疆地区营业收入262087.32万元，同比增长13.03%[49] - 2014年末货币资金51464.79万元，同比增长58.75%；应收票据10724.77万元，同比减少51.68%；应收账款53254.42万元，同比增长6.12%[51] - 报告期内长期股权投资额为66,423.36万元，较上年同期的60,190.35万元增加6,233.01万元，增幅为10.36%[57] - 2015年计划完成工业增加值10.56亿元，同比增长4%，实现销售收入33亿元[71] - 2015年应收账款余额控制在3.3亿元，归母净利润 - 8000万元[71] - 2015年力争年度累计回款率达到90%以上[71] - 2014年公司现金分红5,515.16万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为856.07%[85] - 2013年公司现金分红6,893.95万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为79.57%[85] - 2012年公司现金分红6,893.95万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为59.4%[85] - 截止报告期末，公司累计为股东现金分红86353.33万元，2014年拟以总股本1378790086股为基数，每十股派发现金红利0.4元，现金分红比例占2014年净利润的856.07%[86] - 2014年末货币资金期末余额为514,647,948.79元，期初余额为324,192,510.43元[176] - 2014年末应收票据期末余额为107,247,748.20元，期初余额为221,963,409.12元[176] - 2014年末应收账款期末余额为532,544,197.93元，期初余额为501,829,565.70元[176] - 2014年末存货期末余额为1,376,678,524.15元，期初余额为1,306,026,973.39元[176] - 2014年末流动资产合计期末余额为2,851,156,109.65元，期初余额为2,623,005,509.81元[176] - 2014年末可供出售金融资产期末余额为36,419,855.80元，期初余额为32,046,323.70元[176] - 2014年末长期股权投资期末余额为664,233,609.06元，期初余额为601,903,522.86元[176] - 2014年末固定资产期末余额为4,817,449,665.87元，期初余额为6,912,914,870.16元[176] - 2014年末在建工程期末余额为3,242,418,670.55元，期初余额为1,252,675,921.43元[176] - 公司2014年末资产总计120.59亿元，较期初的118.51亿元增长1.76%[177] - 2014年末流动负债合计36.82亿元，较期初的31.42亿元增长17.19%[177] - 非流动负债合计25.06亿元，较期初的26.18亿元下降4.26%[177] - 负债合计61.88亿元，较期初的57.60亿元增长7.42%[177] - 所有者权益合计58.71亿元，较期初的60.91亿元下降3.62%[178] - 母公司2014年末资产总计96.99亿元，较期初的82.90亿元增长17.00%[181] - 母公司流动负债合计25.28亿元，较期初的11.83亿元增长113.77%[181] - 母公司非流动负债合计22.23亿元，较期初的22.50亿元下降1.23%[181] - 母公司负债合计47.51亿元，较期初的34.33亿元增长38.39%[181] - 母公司所有者权益合计49.49亿元，较期初的48.57亿元增长1.89%[182] - 公司本期营业总收入为27.31亿元，上期为24.25亿元，同比增长12.61%[184] - 本期营业总成本为32.36亿元，上期为25.66亿元，同比增长26.11%[184] - 本期营业利润为 - 4.78亿元，上期为 - 0.94亿元，亏损扩大[184] - 本期净利润为 - 1.18亿元，上期为0.86亿元，由盈转亏[184] - 母公司本期营业收入为4.31亿元，上期为6.08亿元，同比下降29.08%[187] - 母公司本期净利润为1.68亿元，上期为0.74亿元，同比增长124.34%[188] - 公司本期综合收益总额为 - 1.19亿元，上期为0.86亿元，由盈转亏[185] - 母公司本期综合收益总额为1.67亿元，上期为0.74亿元，同比增长124.99%[188] - 公司本期基本每股收益为0.004元/股，上期为0.06元/股，同比下降93.33%[185] - 母公司本期基本每股收益为0.12元/股，上期为0.05元/股，同比增长140%[188] - 公司经营活动现金流入小计本期为21.4984131831亿美元，上期为25.6599062817亿美元；现金流出小计本期为16.4303651049亿美元，上期为24.3941452172亿美元；产生的现金流量净额本期为5.0680480782亿美元，上期为1.2657610645亿美元[191] - 公司投资活动现金流入小计本期为411.368064万美元，上期为1374.522214万美元；现金流出小计本期为7.5665787424亿美元，上期为12.813350534亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 7525.441936万美元，上期为 - 12.6758983126亿美元[191] - 公司筹资活动现金流入小计本期为30.9429999997亿美元，上期为11.163252亿美元；现金流出小计本期为26.4727705836亿美元，上期为29.0420391817亿美元；产生的现金流量净额本期为4.4702294161亿美元，上期为 - 17.8787871817亿美元[192] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.0128355583亿美元，上期为 - 29.2889079962亿美元；期初余额本期为3.0158667668亿美元，上期为32.304774763亿美元；期末余额本期为5.0287023251亿美元，上期为3.0158667668亿美元[192] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.7727593405亿美元，上期为8.6663286728亿美元；现金流出小计本期为7.1733787286亿美元，上期为10.8836600645亿美元；产生的现金流量净额本期为1.5993806119亿美元，上期为 - 2.2173313917亿美元[193] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2592.8323652万美元，上期为3664.553784万美元；现金流出小计本期为10.1222561724亿美元，上期为19.1324471532亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 7529.4238072万美元，上期为 - 15.4678933692亿美元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为28.478亿美元，上期为9.2亿美元；现金流出小计本期为19.8927597362亿美元，上期为19.5088562709亿美元；产生的现金流量净额本期为8.5852402638亿美元，上期为 - 10.3088562709亿美元[193][195] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.6551970685亿美元，上期为 - 27.9940810318亿美元；期初余额本期为1.2835629195亿美元，上期为29.2776439513亿美元；期末余额本期为3.938759988亿美元，上期为1.2835629195亿美元[195] - 公司收到的税费返还本期为1.1499548036亿美元，上期为1.1431968637亿美元[191] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.8531834311亿美元，上期为13.5932905295亿美元[191] - 本期期初所有者权益合计为6091425190.03元，期末为5871126269.26元，减少220298920.77元[198][200] - 本期综合收益总额为 - 118828402.34元，其中其他综合收益为 - 426467.90元，未分配利润增加6442377.10元，少数股东权益减少124844311.54元[198] - 本期所有者投入和减少资本为3131833.42元，其中股东投入普通股4800000.00元，其他为 - 44868166.58元[198] - 本期利润分配使所有者权益减少86553790.45元，其中提取盈余公积16769544.32元，对所有者分配68939504.30元[198] - 本期专项储备减少18048561.40元，其中本期提取 - 16439049.47元，本期使用1609511.93元[198][199][200] - 上期期初所有者权益合计为5662637798.11元，期末为6091425190.03元，增加428787391.92元[198][199] - 上期综合收益总额为87106599.79元，其中资本公积增加1369368.27元，未分配利润增加86638629.52元，少数股东权益减少901398.00元[199] - 上期所有者投入和减少资本为417440106.63元，其中股东投入普通股4900000.00元[199] - 上期专项储备增加3313531.48元

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2014 年第三季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 度末增减(%) | | 总资产 | 12,361,606,476.07 | | 11,819,136,092.70 | | 4.59 | | 归属于上市公司股东的 净资产 | 5,075,255,214.72 | | 5,356,628,687.98 | | -5.25 | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期 | | 比上年 ...

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为-0.112元/股，上年同期为0.004元/股，同比减少2900.00%[16] 营业收入变化 - 本报告期营业收入为122792.69万元，上年同期为108706.49万元，同比增长12.96%[17] - 公司2014年上半年营业收入122,792.69万元，较上年同期增长12.96%，主要因水泥销量增加[23] - 公司2014年上半年营业总收入为12.2792694868亿元，较上期的10.8706488764亿元增长12.96%[61] - 2014年1 - 6月公司营业收入200,893,397.79元，较上期296,301,575.22元下降约32.2%[63] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-15438.44万元，上年同期为482.68万元，同比减少3298.48%[17] - 公司2014年上半年净利润为 - 2.4123464574亿元，上期为484.213478万元，由盈转亏[61] - 净利润本期为 - 17,994,214.78元，上期为52,006,309.17元，由盈转亏[63] - 2014年上半年净利润为 -24.12亿元，其中归属于母公司的净利润为 -15.44亿元[73] - 上年同期净利润为8.57亿元，其中归属于母公司的净利润为8.66亿元[75] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1818.02万元，上年同期为7521.31万元，同比减少75.83%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1,818.02万元，较上年同期下降75.83%，因收到的其他与经营活动有关的现金减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,180,186.60元，上期为75,213,143.41元，下降约75.8%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 170,484,274.03元，上期为16,217,833.45元，由盈转亏[69] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为516615.09万元，上年度末为538867.50万元，同比减少4.13%[17] - 公司2014年6月30日所有者权益合计为47.7048784021亿元，年初为48.5727096063亿元，下降1.78%[59] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为609.14亿元，期末为572.84亿元，减少36.31亿元[73] - 2014年本期期末所有者权益合计为4770487840.21元，较年初减少86783120.42元[77] - 2014年上年同期期末所有者权益合计为4857270960.63元，较年初增加6421377.57元[79] 总资产变化 - 本报告期末总资产为1279540.88万元，上年度末为1185118.24万元，同比增长7.97%[17] - 2014年6月30日资产总计期末余额为12,795,408,827.01元，年初余额为11,851,182,416.40元[55] - 公司2014年6月30日资产总计为98.6593190813亿元，年初为82.9019084904亿元，增长19.01%[58] 应收账款变化 - 本报告期应收账款比年初增长25305.92万元[19] - 2014年6月30日应收账款期末余额为755,338,877.84元，年初余额为501,829,565.70元[55] 水泥业务数据变化 - 本报告期水泥销量比上年同期增长15%以上，但售价下降抵消销量增长带来的利润[19] - 营业成本120,641.73万元，较上年同期增长31.08%，原因是水泥销售增加及单价下降[23] 募集资金投资项目情况 - 库车、克州、新疆青松三个募集资金投资项目因疆内水泥市场竞争加剧均处于亏损状态[20] - 2012年非公开发行募集资金总额278,915.71万元，本报告期已使用20,000万元，已累计使用247,702.11万元，尚未使用31,216.6万元[31] - 克州青松水泥有限责任公司项目投入进度73.36%，收益为 - 1516.82万元[32] - 库车青松水泥有限责任公司项目投入进度77.99%，收益为 - 721.34万元[32] - 新疆青松建材有限责任公司项目投入进度69.22%，收益为 - 102.33万元[32] 子公司净利润情况 - 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司本期净利润2,270.29万元[34] 利润分配情况 - 公司2013年度以1,378,790,086股为基数，每10股派送现金红利0.50元，共计分配利润68,939,504.30元[36] - 2014年上半年利润分配使所有者权益减少7.61亿元[73] - 上年同期利润分配使所有者权益减少7.85亿元[75] - 2014年本期未分配利润减少86933719.08元，其中净利润为 - 17994214.78元，利润分配减少68939504.30元[77] - 2014年上年同期未分配利润减少2012950.43元，其中净利润为74362837.63元，利润分配减少76375788.06元[79] 重大事项情况 - 报告期内公司无破产重整、资产交易、企业合并、股权激励、其他重大合同或交易事项[39,41] - 2014年上半年公司与关联方日常经营相关关联交易已通过审议并公告[39] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为10000万元，期末余额为10000万元；对子公司担保发生额为800万元，期末余额为3700万元；担保总额为13700万元，占公司净资产比例为2.65%[41] - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司承诺解决同业竞争问题，遵循公司优先原则[43] - 报告期内公司及其相关人员未受中国证监会稽查、行政处罚等[43] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未变，限售股份无变动[45] - 报告期末股东总数为61544户[47] - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司持股比例26.21%，持股总数361367646股[47] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股比例23.81%，持股总数328354266股，报告期内增加43633877股[47] - 中新建招商股权投资有限公司持股比例5.35%，持股总数73800000股[47] - 前十名无限售条件股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，安徽海螺水泥股份有限公司持股328,354,266股[48] 其他财务指标变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为1,305,026,194.37元，年初余额为324,192,510.43元[55] - 2014年6月30日应收票据期末余额为87,895,670.98元，年初余额为221,963,409.12元[55] - 2014年6月30日存货期末余额为1,486,305,861.57元，年初余额为1,306,026,973.39元[55] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为3,883,370,784.12元，年初余额为2,623,005,509.81元[55] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额为682,673,081.07元，年初余额为633,949,846.56元[55] - 2014年6月30日固定资产期末余额为6,384,635,452.73元，年初余额为6,912,914,870.16元[55] - 2014年6月30日非流动资产合计期末余额为8,912,038,042.89元，年初余额为9,228,176,906.59元[55] - 公司2014年上半年营业总成本为15.1894835536亿元，较上期的11.3255070756亿元增长34.12%[61] - 公司2014年上半年营业利润为 - 2.8453434622亿元，上期为 - 0.3459885127亿元，亏损扩大[61] - 公司2014年上半年利润总额为 - 2.3949915115亿元，上期为1263.664145万元，由盈转亏[61] - 公司2014年6月30日负债合计为50.9544406792亿元，年初为34.3291988841亿元，增长48.43%[59] - 公司2014年6月30日流动负债合计为28.037116189亿元，年初为11.8301443249亿元，增长137.00%[59] - 公司2014年6月30日非流动负债合计为22.9173244902亿元，年初为22.4990545592亿元，增长1.86%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 272,522,961.25元，上期为 - 690,586,589.59元，亏损幅度减小[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,235,176,458.59元，上期为 - 1,598,216,921.07元，由负转正[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 164,430,150.92元，上期为 - 1,383,969,921.32元，亏损幅度减小[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1,355,091,354.25元，上期为 - 750,133,692.80元，由负转正[69] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为1,305,026,194.37元，上期为1,024,203,368.92元，有所增加[66] - 2014年上半年专项储备本期增加79.98万元，其中提取159.02万元，使用79.03万元[73] - 上年同期专项储备本期增加272.37万元，其中提取397.14万元，使用124.77万元[75] - 2014年本期专项储备增加150598.66元，其中本期提取700206.40元，本期使用549607.74元[77] - 2014年上年同期专项储备增加998044.24元，其中本期提取1500428.27元，本期使用502384.03元[79] 公司发展历程 - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付21000000股，改革后有限售条件股份占比56.20%，无限售条件股份占比43.80%[81] - 2007年公司向社会公开增发61000000股，变更后注册资本为245927500元[81] - 2008年以2007年末总股本为基数每10股以资本公积转增5股，共计122963750股，变更后注册资本为368891250元[82] - 公司于2000年9月22日批准设立，2003年7月24日在上海证券交易所上市，所属行业为水泥制造业[80] - 2010年度公司向社会公众股股东按每10股配3股的比例配售109,803,793股普通股，配股后注册资本增至478,695,043元[84] - 2012年度公司以非公开发行股票的方式向6位特定投资者发行210,700,000股，非公开发行后注册资本增至689,395,043元[84] - 2013年公司以2012年12月31日股本689,395,043股为基数，每10股由资本公积金转增10股，共计转增689,395,043股，转增后注册资本增至1,378,790,086元[84] - 截至2013年12月31日，公司累计发行股本总数1,378,790,086股，注册资本为1,378,790,086元[85] 公司经营范围 - 公司许可经营项目包括年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售等[85] 公司会计政策与估计 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[89] - 公司采用人民币为记账本位币[90] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[94] - 若因同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表的期初数等[96] - 若因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数等[96] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益，相关其他综合收益转为当期投资收益[97] - 处置子公司时，该子

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12,076,297,534.72元，较上年度末增长1.9%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,258,847,776.33元，较上年度末减少2.41%[11] - 年初至报告期末（1 - 3月）营业收入187,236,824.05元，较上年同期增长22.7%[11] - 年初至报告期末（1 - 3月）归属于上市公司股东的净利润为 - 130,515,923.12元[11] - 年初至报告期末（1 - 3月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 134,486,260.11元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 2.45%，较上年减少0.49个百分点[11] - 基本每股收益为 - 0.09元/股，稀释每股收益为 - 0.09元/股[11] - 公司期末流动资产合计26.8951504099亿元，年初为23.055375941亿元[22] - 公司期末非流动资产合计61.6285090229亿元，年初为59.8465325494亿元[22] - 公司期末资产总计88.5236594328亿元，年初为82.9019084904亿元[22] - 公司期末流动负债合计17.9086258421亿元，年初为11.8301443249亿元[23] - 公司期末非流动负债合计22.7184395247亿元，年初为22.4990545592亿元[23] - 公司期末负债合计40.6270653668亿元，年初为34.3291988841亿元[23] - 2014年1 - 3月公司营业总收入1.8723682405亿元，上期为1.5260020817亿元[25] - 2014年1 - 3月公司营业总成本3.6061217064亿元，上期为2.6326590508亿元[25] - 2014年1 - 3月公司净利润亏损1.7728027538亿元，上期亏损1.105460826亿元[25] - 母公司2014年1 - 3月净利润亏损0.6806936982亿元，上期亏损0.883791667亿元[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为57,948户[13] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例26.21%，持股总数361,367,646股[13] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股比例23.79%，持股总数328,034,266股[13] 资产负债项目变动 - 存货期末余额为17.28亿元，年初余额为13.06亿元，变动率为32.33%，原因是增加水泥熟料、水泥生产原燃料储备[16] - 递延所得税资产期末余额为176.94万元，年初余额为540.32万元，变动率为 - 67.25%，因坏账准备抵消增加[16] - 短期借款期末余额为15.01亿元，年初余额为11.12亿元，变动率为34.89%，本期增加短期借款[16] - 预收账款期末余额为12074.29万元，年初余额为5238.78万元，变动率为130.48%，因水泥销售增加预收款[16] 利润表项目变动 - 营业成本本期金额为2.09亿元，上期金额为1.57亿元，变动率为33.39%，因水泥销售增加成本[16] - 财务费用本期金额为6757.69万元，上期金额为3937.55万元，变动率为71.62%，银行贷款同比增长致费用增加[16] - 资产减值损失本期金额为318.33万元，上期金额为39.31万元，变动率为709.78%，因伊犁青松南岗资产减值及应收账龄增加[16] - 营业外收入本期金额为633.92万元，上期金额为146.38万元，变动率为333.05%，主要是增加政府补助[16] - 营业外支出本期金额为250.02万元，上期金额为39.67万元，变动率为530.31%，本年增加捐赠支出[16] - 所得税费用本期金额为384.37万元，上期金额为19.89万元，变动率为1832.82%，受递延所得税资产变动影响[16] 合并报表现金流量情况 - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为472,490,744.35元，上期为363,141,314.25元；经营活动现金流出小计本期为576,312,589.07元，上期为503,229,332.07元[28] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为230,000.00元，上期为14,310.02元；投资活动现金流出小计本期为121,445,747.12元，上期为503,349,888.8元[29] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为691,800,000.00元，上期为160,000,000元；筹资活动现金流出小计本期为380,974,559.54元，上期为1,658,643,117.86元[29] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为85,787,848.62元，上期为 - 2,142,066,714.46元；期末现金及现金等价物余额本期为409,980,359.05元，上期为1,095,727,021.71元[29] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为388,397,632.07元，上期为352,912,892.44元[28] - 合并报表中，取得借款收到的现金本期为682,000,000.00元，上期为160,000,000元[29] 母公司报表现金流量情况 - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为195,776,902.97元，上期为89,108,038.9元；经营活动现金流出小计本期为348,382,524.97元，上期为191,725,929.96元[31] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为0元，上期为13,004,666.67元；投资活动现金流出小计本期为200,574,116.33元，上期为1,345,846,104.77元[31] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为659,000,000.00元，上期为160,000,000元；筹资活动现金流出小计本期为195,946,484.27元，上期为891,168,867.04元[32] - 母公司报表中，现金及现金等价物净增加额本期为109,873,777.40元，上期为 - 2,166,628,196.2元；期末现金及现金等价物余额本期为254,222,780.05元，上期为767,028,900.64元[32]

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2013 年年度报告 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人甘军、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员） 吴陇青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2013 年年度利润分配方案》 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,378,790,086 股为基数，向 全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 68,939,504.30 元。 上述议案尚须股东大会审议批准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经 ...