2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 下午 2:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2023-057 北京三元食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

市场扩张和并购 - 2017年公司与关联方收购法国St Hubert公司100%股权，交易金额约6.25亿欧元[3] 资金投入与借款 - 香港三元等向SPV（卢森堡）增资约1.83亿欧元，提供约1.83亿欧元股东借款，年利率7.8%[4] - SPV（卢森堡）向法国HCo增资约1.83亿欧元，提供约1.83亿欧元股东借款，法国HCo申请2.6亿欧元贷款[4] - 截至目前，香港三元等向SPV（卢森堡）提供的股东借款本金及利息共计约2.85亿欧元，其中香港三元约1.4亿欧元[5] 公司资本情况 - 复星高科注册资本480000万人民币，复星健控注册资本10000万人民币[8][10] 业绩总结 - 香港三元2022年度、2023年1 - 9月归母净利润分别为3234万元、 - 30万元人民币[10] - 公司2022年度、2023年1 - 9月总资产分别为594791万元、607925万元[12] - 公司2022年度、2023年1 - 9月净资产分别为136612万元、130856万元[12] 其他新策略 - 董事会表决《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》，7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权[14]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为18.95亿元，同比下降7.13%[4] - 公司2023年第三季度净利润为1.62亿元，同比增长8.87%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0107元，同比增长9.18%[5] - 公司2023年1-9月主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入同比增长8.42%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为615亿零9609.64万元，较去年同期略有下降[30] - 公司营业总成本为613亿零4289.87万元，其中销售费用和管理费用较去年同期有所下降[30] - 公司营业利润为23亿零4032.31万元，较去年同期有所增长[30] - 净利润为20亿零5524.63万元，较去年同期大幅增长[31] - 综合收益总额为21亿零9018.40万元，较去年同期有显著增长[32] - 基本每股收益为0.1522元/股，稀释每股收益也为0.1522元/股[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-5亿零3068.43万元，较去年同期有所下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为3亿零3127.23万元，较去年同期有所增长[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4亿零6298.72万元，较去年同期有所下降[33] - 现金及现金等价物净增加额为-1亿零7729.96万元，现金及现金等价物余额为7亿零7311.95万元[33] 股权激励 - 公司第七届董事会第三十一次会议通过了2022年限制性股票激励计划[9] - 公司本次股权激励计划拟授予2,246万股限制性股票，约占公司股本总额的1.5%[10] - 公司已完成对660,000股限制性股票的回购注销，总股本减少至151,845.0426万股[11] 资产负债 - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计3,589,585,333.31元，非流动资产合计5,528,448,987.72元，资产总计为9,118,034,321.03元[27] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计2,429,574,246.37元，非流动负债合计1,354,041,721.64元，负债合计为3,783,615,968.01元[28] - 公司2023年第三季度财务报表显示，所有者权益合计5,334,418,353.02元，负债和所有者权益合计9,118,034,321.03元[29] 公司发展 - 公司收购呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权，正在办理吸收合并、注销相关事宜[19] - 公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司设立全资子公司，主要经营冰淇淋蛋糕业务[20] - 公司减资退出三元种业，百鑫经贸持有的三元种业1.95%股权对应的价值约为5644.4万元[21] - 公司与首农食品集团重新签署土地使用权租赁协议，租金为693.62万元/年，有效期至2031年12月27日[23] - 公司参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙），基金规模计划为409,100万元，各合伙人已完成20%的出资，累计出资额81,820万元[24] - 公司收购北京艾莱宏达商贸有限公司持有的北京艾莱发喜食品有限公司5%股权，交易对价为10,020万元，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[25] - 艾莱宏达减资退出后，艾莱发喜成为公司全资子公司，正在开展审计评估等相关工作[26] 资金管理 - 公司向集团财务公司申请15亿元的综合授信额度，存款利率范围为0.35%-2.25%[17] - 公司同意使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过5亿元人民币[18] 会计准则 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[34]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-053 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表，表中畜牧业 务收入为抵消内部交易后的2023年1-4月该项业务收入。 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 1 北京三元食品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月主营业务收入 液态奶 363,408.19 固态奶 69,639.63 冰淇淋及其他 146,397.86 畜牧业务 23,800.44 合计 603,246.12 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年 1-9 月主营业务收入 直营 194, ...

财报披露 - 公司将于2023年10月28日披露《2023年第三季度报告》[2] 业绩说明会 - 2023年第三季度业绩说明会11月1日14:00 - 15:00召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有总经理唐宏等[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与，10月25 - 31日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][6] 证券部信息 - 联系电话010 - 56306020，邮箱zhengquanbu@sanyuan.com.cn[2][6][7]

回购注销情况 - 拟回购注销39名激励对象194.5万股限制性股票[3][5][7][8] - 2名对象因解除劳动关系回购12万股，价格3.002元/股[5] - 37名对象因合并报表范围变化回购182.5万股，价格2.632元/股加利息[6] 时间安排 - 2023年8月24日审议通过回购注销议案[5] - 2023年8月26日披露减资通知债权人公告[6] - 预计2023年10月26日完成限制性股票注销[4][9] 股份变动 - 回购后2022年股权激励未解锁股票调为1894.8万股[8] - 总股本由1518450426股变为1516505426股[11] - 有限售股占比从1.38%降至1.25%，无限售股占比升至98.75%[11]

北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 实 施 情 况 的 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 2022 年 1 月 14 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制 性股票授予方案的议案》 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-051 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 北京艾莱发喜食品有限公司（简称"艾莱发喜"）为北京三元食品股份有限 公司（简称"公司"）控股子公司，目前，公司持有其 95%的股权，北京艾莱宏 达商贸有限公司（简称"艾莱宏达"）持有其 5%的股权。 2020 年，公司收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5%股权，交易对价为 10,020 万元。同时，双方签署《利润承诺及补偿协议》，艾莱宏达承诺艾莱发喜 2020-2022 年扣除非经常性损益后的累计净利润为 41,649.66 万元（即"累计预测净利润数"）， 否则将就差额部分对公司进行现金补偿，补偿金额=[（累计预测净利润数-实际 实现的累计净利润数）÷累计预测净利润数]×本次交易对价。上述"净利润数" 均以艾莱发喜扣除非经常性损益后的净利润数确定。根据致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的致同专字（2023）第 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-050 1 艾莱发喜业务增长稳定，市场空间大，为进一步加强对艾莱发喜的管理权和 控制权，促进艾莱发喜未来长远发展，同时一揽子实现艾莱宏达对公司的利润补 偿，经双方协商，拟将艾莱宏达持有的艾莱发喜剩余 5%股权全部减资退出，减 资价格依据评估值确定。艾莱发喜需支付给艾莱宏达的减资价款，其中相应金额 用于艾莱宏达向公司全额支付前述利润补偿款。本次艾莱宏达减资退出后，艾莱 发喜成为公司全资子公司。 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第十七次会议，本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份 ...

业绩说明会信息 - 2023年10月10日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 2023年9月25日至10月9日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][6] - 参加人员有总经理唐宏等[6] 公司联系方式 - 证券部联系电话为010 - 56306020[7] - 证券部邮箱为zhengquanbu@sanyuan.com.cn[2][6][7] 报告披露 - 2023年8月26日披露《公司2023年半年度报告全文及摘要》[2]