财务数据 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 截至2024年6月30日，总资产201.68亿元，净资产24.14亿元[17] - 2024年1 - 6月利息收入2.06亿元，利润总额0.73亿元[17] - 截至2024年6月30日，资本充足率18.17%，高于标准10.5%[18] - 截至2024年6月30日，流动性比例为39.25%，高于标准25%[18] - 截至2024年6月30日，贷款比例为65.31%，低于标准80%[18] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0[18] - 截至2024年6月30日，投资比例为15.56%，低于标准70%[19] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司存款余额7.1亿元，贷款余额3亿元[19] 公司架构 - 董事会下设提名、薪酬与考核等委员会[5] - 经营管理层下设信贷审查等委员会[8] - 设立组织宣传部等九个部门[11] 业务与管理 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等[3] - 制定完善内部控制制度体系和标准化操作流程[13] - 根据国家规章制度制定资金管理等办法和流程[13] - 成员单位存款业务遵循原则保障资金安全[13] 系统与审计 - 核心系统有28个功能模块，与财务及9家直联银行系统对接[16] - 2024年上半年完成2023年度内控评价及日常审计稽核，无重大风险事件[16]

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以现场结 合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会 议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-039 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-041 北京三元食品股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年半年度主营业务收入 | | --- | --- | | 北京地区 | 192,519.10 | | 北京地区以外 | 187,400.60 | | 合计 | 379,919.70 | 1 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年半年度主营业务收入 液态奶 229,889.36 固态奶 45,951.88 冰淇淋及其他 104,078.46 合计 379,919.70 单位：万元 币种：人民币 ...

评估目的：为北京艾莱宏达商贸有限公司拟减资行为提供价值参考依据。 评估对象：北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益。 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司 减资涉及的北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 北京艾莱宏达商贸有限公司拟对北京艾莱发喜食品有限公司减资涉及的 北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 中同华评报字（2024）第 060863 号 北京艾莱发喜食品有限公司： 北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或我公司）接受贵公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则、资产评估原则，采用公认的评估方法，按 照必要的评估程序，对北京艾莱发喜食品有限公司股东全部权益在评估基准日的市场 价值进行了评估。现将评估报告摘要如下： 北京中同华资产评估有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A*100 流动资产 1 100,035.12 非流动资产 2 33,781.31 其中：长期股权投资 3 4,627.15 投资性房地产 4 固定资产 5 21,316.37 在建工程 6 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-038 北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司 关于艾莱宏达退出艾莱发喜事项实施公告 2024 年 8 月 1 日 本次艾莱宏达减资退出实施完成后，公司持有艾莱发喜的股权比例将由 95% 变更为 100%，艾莱发喜将成为公司全资子公司。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十七次会议审 议通过了《关于艾莱宏达减资退出艾莱发喜的议案》，鉴于北京艾莱发喜食品有 限公司（简称"艾莱发喜"）是公司重点培育的冰淇淋业务单元，市场空间大， 为进一步加强对艾莱发喜的管理权和控制权，促进其未来长远发展，同时一揽子 实现北京艾莱宏达商贸有限公司（简称"艾莱宏达"）对公司的利润补偿，董事 会同意艾莱宏达将持有的艾莱发喜剩余 5%股权全部减资退出，减资价格依据经 国资备案的评估值确定（详情请参见公司 2023-050、051 号公告）。 根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京艾莱宏达商贸 ...

会议信息 - 公司于2024年7月24日召开第八届董事会第三十二次会议[2] - 会议通知于2024年7月21日发出[2] - 公司9名董事均参加会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议主要讨论的核心内容 公司收购价格 - 公司目前的收购价格已经在3块多钱左右 [2] - 社会上最低的收购价格可能在2块9到3块钱之间 [3] 上游牧场供给情况 - 上游牧场正在加大淘汰率,提前淘汰产量不好的牛,以控制奶源供给 [5] - 预计到年底奶源供给可能会有所改善,但短期内仍将持续富裕 [6] - 规模较小的社会化牧场可能会加速退出 [11][12] 行业需求和竞争情况 - 行业整体销量呈现微幅增长,但竞争非常激烈 [7][12] - 常温奶产品竞争更加激烈,低温奶产品竞争也很激烈 [12][13] - 行业龙头企业自身奶源过剩也加剧了竞争 [13] - 下游渠道如超市门店关闭也给企业带来压力 [24] 公司经营情况 - 公司今年全年收入目标暂不调整,但面临较大压力 [21] - 公司利润导向,努力提升经营质量,三四季度可能加快市场份额提升 [22][23] - 公司高端产品占比已达30%左右,定义为毛利率30%以上 [30][31] - 公司投资收益主要来自麦当劳和法国子公司,较为稳定 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 关于行业价盘走势 - 行业价盘预计将趋于稳定,但今年反弹可能有限,需要明年原料价格上涨才能带动整体价格上涨 [35][36] 关于公司喷粉量 - 公司上半年喷粉量高于预期,但七八月份可能会有所缓解 [26][27][28] 关于公司中秋国庆销售情况 - 中秋国庆作为重要销售旺季,但今年可能不会好于去年,低温产品销量可能略有下滑 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的收购价格情况 [1][2][3] - 上游牧场的供给情况及其对公司的影响 [4][5][9][10] - 行业需求和竞争情况 [11][12][13][14][15] - 公司的盈利能力和财务状况 [22][23][24][25] - 公司高端产品的定位和表现 [29][30] - 公司其他业务板块的情况 [31][32][33] - 行业价格走势预判 [34][35] 问答环节重要的提问和回答 - 公司目前的收购价格情况 - 公司不方便披露具体收购价格 [2] - 社会上最低收奶价目前在2.2-3元左右 [3] - 上游牧场的供给情况 - 上游牧场正在加大淘汰力度来控制供给 [5][9][10] - 但规模牧场和小型牧场的出清速度有所不同 [10] - 行业需求和竞争情况 - 常温奶和低温奶的竞争情况有所不同 [11][12][13] - 整体行业竞争非常激烈,各企业都在努力维护市场份额 [7][15] - 公司的盈利能力 - 公司今年盈利压力较大,但同比有所上升 [22][23][25] - 二季度行业整体利润受到较大影响 [23] - 公司高端产品表现 - 公司高端产品"极致"占比较高,毛利率较好 [29][30] - 公司通过给予经销商较高利润空间等方式来支持高端产品 [30] - 公司其他业务板块 - 公司的特殊渠道事业部为餐饮连锁店供应奶制品 [31][32] - 公司的投资收益主要来自于麦当劳等公司 [32][33] - 行业价格走势预判 - 行业价格有望在下半年趋于稳定,但反弹可能性不大 [34][35]

会议主要讨论的核心内容 公司收购价格 - 公司收购价格目前在3块多钱左右,比去年同期有所下降 [2] - 社会上最低收购价目前在2块2左右,呈现缓慢上涨趋势 [4] 上游牧场供给情况 - 上游牧场正在采取一些措施来控制供给,如提前淘汰产量较低的奶牛 [5][6] - 预计下半年上游供给压力可能会有所缓解,但仍将持续一段时间 [6] 行业需求和竞争情况 - 行业整体销量呈现小幅增长,但增长动力不强 [7][8] - 常温奶产品竞争更加激烈,低温奶产品竞争也很激烈 [12][13] - 行业龙头企业通过自有奶源和促销等方式加大了对低温奶市场的竞争 [12] - 中小企业面临较大生存压力,部分小企业正在转向代加工业务 [20] 公司经营情况 - 公司高端产品占比已达30%以上,定义为毛利率30%以上的新产品 [31][32] - 公司投资收益主要来自麦当劳,预计每年可贡献2亿左右利润 [34][35] - 公司预计下半年行业价格可能会趋于稳定,但反弹空间有限 [36][37]