北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-026 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年年度主要经营数据公告如下： 一、2023年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年 1-12 月主营业务收入 | | 液态奶 | 484,218.26 | | 固态奶 | 91,498.55 | | 冰淇淋及其他 | 169,720.12 | | 畜牧业务 | 21,921.12 | | 合计 | 767,358.05 | 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表；2023年 12月，公司同一控制下合并山东三元乳业有限公司，表中畜牧业务收入为抵消内部交易 后的2023年1-4月该 ...

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

回购注销 - 拟回购注销限制性股票共732.9383万股[3] - 回购注销后总股本由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[3] - 回购注销后注册资本由15.16505426亿元变更为15.09176043亿元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号[7] - 申报时间为2024年4月20日至6月3日（工作日特定时段）[7] - 联系电话为010 - 56306020[7]

财务数据 - 2019年8月28日集团财务公司注册资本达20亿元[1] - 截至2023年12月31日，总资产227.99亿元，净资产23.58亿元，利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元，净利润1.09亿元[17] - 2023年公司资本充足率16.94%，流动性比例55.41%，贷款比例55.47%，集团外负债总额为0，票据承兑余额与资产总额比例0.48%[18][19] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司存款余额10.37亿元，贷款余额3亿元[20] 公司治理 - 董事会下设提名、薪酬与考核、风险、审计稽核、证券投资委员会[4] - 经营管理层下设信贷审查、有价证券投资管理、预算、信息科技管理委员会[7] - 集团财务公司设立组织宣传部等九个部门[10] 业务开展 - 集团财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[2] - 2023年全年开展审计评价12项，含内部控制评价1项、日常审计稽核6项、专项审计5项[15] - 2023年核心系统完成征信维权管理等三个重点项目及WAS拆分保障工作[16] 风险评估 - 公司认为与集团财务公司开展存款金融服务业务风险可控[22]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，独立董事出席12次；召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年按时编制多份报告及临时公告[13] 审计与薪酬 - 2023年度续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 董事会薪酬与考核委员会确定2022年度绩效工资和2023年度薪酬标准[17] 关联交易 - 董事会审计委员会审议关联交易议案[18] - 独立董事审核关联交易事项，表决合规[12] 内控与沟通 - 建立并完善内控管理体系[15] - 独立董事促进年报审计规范开展[7] - 独立董事与投资者沟通维护权益[8] 支持配合 - 高级管理人员等支持独立董事工作[11]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] 金额数据 - 金额为5340万元[27] 证书信息 - 《会计师事务所执业证书》2011年12月13日获批[26] - 《会计师事务所执业证书》批准文号为京财会许可[2011]0130号[26]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "近 报告编码:京248JL 北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in a w r i Pa ... : a os and of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | Grant Thornton 40 日 审计报告 致同审字(2024)第 110A012195号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注, 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

业绩总结 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见[7] - 公司编制2023年金融业务汇总表[7] 数据相关 - 财务公司向公司及子公司日贷款余额不超15亿[13] - 公司存款年末余额5623271476.94元[13] - 期末短期借款本金3亿，其余为未结算利息[13]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-019 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农村商 业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期 综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 前述事项。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独 立董事同意该议案。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 成立日期：2000 年 8 月 15 日 1 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民 币 3 亿元，授信品种：包 ...

关联交易金额 - 2023年初预计年度日常关联交易总金额不超172,511万元，新增自首农畜牧采购原料奶关联交易金额12亿元[4] - 2023年度关联交易实际发生金额173,538.94万元，部分关联交易超出预计[4] - 2024年拟与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超238,130万元[6] 具体关联交易预计与实际 - 2024年预计向首农畜牧购买原料奶140,000万元，2023年实际为86,137.78万元[6] - 2024年预计接受首农三元物流运输乳制品劳务18,000万元，2023年实际为14,107.54万元[6] - 2024年预计向馨德润农业销售商品15,000万元，2023年实际为5,826.65万元[6] - 2024年预计北京市牛奶有限公司承包经营金额52万元，2023年实际为49.52万元[7] - 2024年预计首农三元物流房屋出租金额100万元，2023年实际为82.25万元[7] - 2024年预计租赁首农食品集团土地金额700万元，2023年实际为525.78万元[7] 关联交易审议 - 2024年度日常关联交易议案需提交2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[3] 公司注册资本 - 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司注册资本为2000万元[10] - 承德三元有限责任公司注册资本为20000万元[11] - 北京糖业烟酒集团有限公司注册资本为40838.55万元[10] - 北京安德鲁水果食品有限公司注册资本为1500万美元[12] - 北京古船油脂有限责任公司注册资本为12558.46万元[13] - 北京二商肉类食品集团有限公司注册资本为193087.307441万元[14] - 北京市裕农优质农产品种植有限公司注册资本为8100万元[14] - 北京首农三元物流有限公司注册资本为6000万元[14] - 北京五环顺通供应链管理有限公司注册资本为3122.9万元[15] - 北京市牛奶有限公司注册资本1689万元[16] - 北京市馨德润农业旅游开发有限公司注册资本1000万元[16] - 北京三元梅园食品有限公司注册资本5292.8万元[17] - 北京篮丰蔬菜配送有限公司注册资本2244.34万元[17] - 河南裕农食品有限公司注册资本100万人民币[18] - 北京首农酒店管理服务有限公司注册资本13875.748612万人民币[18] - 江苏省东辛农场有限公司注册资本7223万元[18] - 北京市华农物资有限公司注册资本305万元[19] 其他 - 公司与关联方交易款项发生坏账可能性不大[19] - 关联交易按市场价格确定，需股东大会审议通过[20][22]