股权结构 - 平闰投资持股219,277,151股，约占总股本14.53%[4] - 复星创泓持股56,661,562股，约占总股本3.75%[4] - 二者合计持股275,938,713股，约占总股本18.28%[4] 股份质押 - 2024年11月7日平闰投资质押172,000,000股无限售流通股[4] - 累计质押占其持股78.44%，占总股本11.40%[4] - 质押融资用于股东偿还债务，到期日2025年10月31日[5]

股份情况 - 平闰投资持有公司股份219,277,151股，占总股本14.53%[5] - 复星创泓持有公司股份56,661,562股，占总股本3.75%[5] - 二者合计持股275,938,713股，占总股本18.28%[5] 质押解除 - 2024年10月28日平闰投资解除质押120,000,000股，占其持股54.73%[3] - 本次解除质押占二者合计持股43.49%[5] - 交易购回后二者所持股份无质押或冻结[5][7]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-047 北京三元食品股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 | | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 区域 | 2024 年 | 1-9 月主营业务收入 | | 北京地区 | | 266,957.54 | | 北京地区以外 | | 264,565.07 | | 合计 | | 531,522.61 | 1 单位:个 | 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 北京地区 | ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-046 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案》； 同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项。涉及本议案的董事、首席 科学家、副总经理陈历俊先生回避本议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.44亿元，上年同期调整后为18.74亿元，同比减少17.59%；年初至报告期末营业收入53.97亿元，上年同期调整后为61.29亿元，同比减少11.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2476.87万元，上年同期调整后为1779.12万元，同比下降239.22%；年初至报告期末为1.03亿元，上年同期调整后为2.33亿元，同比减少55.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3375.17万元，上年同期为735.08万元，同比下降559.16%；年初至报告期末为7102万元，上年同期为2431.78万元，同比增长192.05%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6435.38万元，上年同期调整后为 - 5302.80万元[3] - 本报告期基本每股收益 - 0.0164元/股，上年同期调整后为0.0117元/股，同比下降240.17%；年初至报告期末为0.0686元/股，上年同期调整后为0.1532元/股，同比下降55.22%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.4693%，上年同期调整后为0.3069%，减少0.7762个百分点；年初至报告期末为1.9914%，上年同期调整后为4.5298%，减少2.5384个百分点[3] - 本报告期末总资产93.89亿元，上年度末调整后为93.35亿元，同比增长0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益51.17亿元，上年度末调整后为51.47亿元，同比下降0.59%[5] - 2024年前三季度营业总收入为53.97亿元，较2023年同期的61.29亿元下降11.96%[26] - 2024年前三季度营业总成本为54.36亿元，较2023年同期的61.12亿元下降10.99%[26] - 2024年前三季度净利润为1.13亿元，较2023年同期的2.02亿元下降44.07%[28] - 2024年第三季度末资产总计为93.89亿元，较上一报告期的93.35亿元增长0.58%[24] - 2024年第三季度末负债合计为40.99亿元，较上一报告期的40.23亿元增长1.89%[25] - 2024年第三季度末所有者权益合计为52.89亿元，较上一报告期的53.11亿元下降0.43%[25] - 2024年前三季度销售费用为9.54亿元，较2023年同期的10.52亿元下降9.34%[28] - 2024年前三季度管理费用为1.91亿元，较2023年同期的2.19亿元下降12.21%[28] - 2024年前三季度研发费用为0.90亿元，较2023年同期的1.01亿元下降10.96%[28] - 2024年前三季度财务费用为0.61亿元，较2023年同期的0.28亿元增长118.48%[28] - 2024年前三季度其他综合收益税后净额为 -6007.60万元，2023年同期为1846.59万元[29] - 2024年前三季度综合收益总额为5299.73万元，2023年同期为2.21亿元[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金54.72亿元，2023年同期为63.10亿元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金7570.30万元，2023年同期为2.86亿元[31] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计55.48亿元，2023年同期为65.96亿元[31] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6435.38万元，2023年同期为 -5302.80万元[31] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，2023年同期为3.31亿元[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.32亿元，2023年同期为 -4.63亿元[32] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -245.38万元，2023年同期为748.38万元[32] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.78亿元，2023年同期为 -1.78亿元[32] 主营业务收入变化 - 2024年1 - 9月公司主营业务收入同比减少约8.69%，主要因合并范围变化和市场需求疲软[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计898.30万元，年初至报告期末为3244.87万元[7] 股权转让收益情况 - 2023年5月公司转让首农畜牧部分股权取得1.92亿元股权转让收益，增加当期净利润[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,868 [11] - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，持股比例35.51% [11] - 上海平闰投资管理有限公司持股283,142,849股，持股比例18.76% [11] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股219,277,151股，持股比例14.53%，其中120,000,000股质押 [11] - 股东何工通过信用证券账户持有10,151,122股 [12] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人，复星创泓与平闰投资为一致行动人 [12] 股权激励与股本变动 - 公司2022年股权激励拟授予限制性股票2,246万股，约占公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5% [14] - 2022年公司向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票，总股本增至151,911.0426万股 [14] - 2023年公司回购注销限制性股票260.5万股 [14] - 2024年6月公司回购注销限制性股票732.9383万股，总股本变更为1,509,176,043股 [14] 股权价值与减资情况 - 公司持有百鑫经贸98%股权，百鑫经贸持有三元种业1.95%股权，经国资备案三元种业股东全部权益价值为28.97亿元，百鑫经贸持有的1.95%股权对应价值约5644.44万元，减资对价为5209.78万元，2023年11月完成减资退出，2024年9月完成注销[15] 股权收购与补偿情况 - 2020年公司收购艾莱发喜5%股权，交易对价1.002亿元，艾莱宏达承诺2020 - 2022年累计净利润4.165亿元，实际为2.749亿元，差额1.416亿元，需补偿公司约3406.64万元[16] - 截至2023年12月31日，艾莱发喜净资产账面价值10.72亿元，采用收益法评估股东全部权益价值为23.22亿元，评估增值12.5亿元，增值率116.61%，其5%股权对应价值为1.161亿元[16] 借款与增资情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议同意向香港三元提供687万欧元借款支付利息及管理费，向其提供不超1813万欧元借款用于法国HCo并购贷款置换，合计不超2500万欧元[17] - 公司第八届董事会第二十七次会议同意将借款转为增资，向香港三元增资不超2500万欧元，香港三元及其他股东向SPV（卢森堡）增资合计不超3700万欧元，SPV（卢森堡）向法国HCo增资不超3700万欧元[17] 收购项目情况 - 2017年公司与复星共同收购法国Brassica Holdings 100%股权，总交易金额约6.25亿欧元[17] 股东协议期限变更 - 2017年和2018年股东协议均于2024年1月15日到期，公司第八届董事会第二十三次会议同意签署修正案，将协议期限延至2030年1月15日[18] 利润分配与授信情况 - 公司以总股本1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利约73,949,626元[19] - 公司及所属控股子公司向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，在集团财务公司每日最高存款余额上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.25%[19] - 公司向北京农商银行申请一年期综合授信，额度为3亿元[19] - 公司对最高额度不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[19] 子公司设立与股权收购 - 公司设立全资子公司燕山食品，注册资本为800万元[21] - 公司收购三元梅园66%股权，按持股比例补缴资本公积约582.30万元[21] 项目投资与借款情况 - 唐山三元技术改造项目总投资额约1,632万元，建设期约15个月，投资回收期约5.67年[21] - 公司向艾莱发喜借款1亿元，期限一年，年利率2.3%[21] 资产减值准备情况 - 2024年7 - 9月，公司计提（转回）资产减值准备共计1,422.01万元[21] 商业贷款情况 - Crowley公司向加拿大帝国商业银行申请995万加元商业贷款，期限不超过5年[22]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-045 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京三元食品股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》以及上 ...

股东持股情况 - 平闰投资持有公司股份219,277,151股，占总股本14.53%[3] - 复星创泓持有公司股份56,661,562股，占总股本3.75%[3] - 二者合计持股275,938,713股，占总股本18.28%[3][5] 股份质押情况 - 平闰投资120,000,000股质押延期至2025年9月12日[3][4] - 平闰投资累计质押120,000,000股，占其持股54.73%，占总股本7.95%[3] - 二者累计质押120,000,000股，占合计持股43.49%[3][5]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-042 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日以通讯会议 方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1 公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称"Avalon公司"）为该银行贷款提 供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部 资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-043 2016 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成 立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议 案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited （"Crowley 公司"）100%股 权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment & Trade Group LTD. （中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称"普度资本（加拿 大）"）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称"三元普度"， 公司及普度资本（加拿大）分别持有其 51%及 49%的股权）向加拿大蒙特利尔 银行申请总额为 1,500 万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley 公司的对价。 2019 年 9 月，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司 Crowley 公司申请银行贷款暨向 Crowley 公司提供担保的议案》，同意 Crowley 公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce（ ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为38.52亿元，同比下降9.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降40.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.17亿元，同比增长517.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.71亿元[23] - 公司总资产为94.07亿元，较上年度末增长0.78%[24] - 公司归属于上市公司股东的净资产为51.23亿元，较上年度末下降0.47%[24] - 基本每股收益为0.085元，同比下降40.31%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0691元，同比增长516.96%[25] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比下降1.76个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加1.68个百分点[25] - 2024年上半年公司实现营业收入38.52亿元，同比减少约9.05%[26] - 公司实现归母净利润1.28亿元，同比减少约40.69%[26] 业务发展 - 公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心等创新平台，在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果[34] - 公司在北京市场液态奶份额稳居首位[34] - 公司持续完善从牧场到餐桌的基于风险分析的乳品全产业链质量安全标准化管理体系[35] - 公司自主创新生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术，提升"源头严管、过程严控、结果快检"的专业化管控措施[35] - 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业和首批国家级两化融合示范企业[35] - 持续优化渠道结构，特色渠道收入同比增长27%[37] - 持续优化产品结构，退市SKU占比近20%，高端产品占比持续提升[37] - 通过各种措施有效降低采购成本[37] - 获授乳酸菌及应用等发明专利，持续打造新质生产力[37] - "三元"品牌价值以547.06亿元跃升至中国品牌500强第183位，品牌价值同比提升41.28亿元[38] 资产负债变动 - 应收账款较上年期末增加71.07%，主要为冰淇淋及低温产品备货旺季，回款延后以及大客户账期较长所致[43] - 其他应收款较上年期末增加33.54%，主要为应收往来款项增加所致[43] - 在建工程较上年期末减少34.49%，主要为艾莱发喜新西兰子公司生产线转固减少在建工程[43] - 应交税费较上年期末增加51.04%，主要为冰淇淋销售旺季，应交增值税增长增加所致[43] - 库存股较上年期末减少38.68%，主要为回购限制性股票减少库存股[43] - 其他综合收益较上年期末减少216.92%，主要为其他权益工具投资公允价值变动及外币汇率变动影响所致[43] - 境外资产占总资产的比例为22.83%[45] - 期末受限资产主要为房屋建筑物和土地抵押以及银行冻结资金[49] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为527,819,387.46元[54] 投资并购 - 公司收购北京艾莱发喜食品有限公司5%股权，交易对价为10,020万元，并签署利润承诺及补偿协议[66] - 艾莱发喜2020-2022年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润为27,489.44万元，差额14,160.22万元，艾莱宏达需补偿公司约3,406.64万元[66] - 公司分支机构北京三元食品股份有限公司乳品四厂主要从事干酪生产、"燕山"牌奶粉销售等业务，为进一步享受昌平区属地政策支持，公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司，承接乳品四厂现有业务[74] - 公司收购北京三元梅园食品有限公司66%股权，为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值，培养优良赛道，助力公司十四五规划实现[76] 融资与股权变动 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，向219名激励对象授予2,155.3万股限制性股票[2] - 公司回购注销部分限制性股票，包括未达解除限售条件的631.6052万股、部分激励对象离职的101.3331万股[4] - 公司向全资子公司香港三元食品股份有限公司提供合计不超过2,500万欧元的借款，用于支付贷款利息及管理费用，并将借款转为增资[67,68] - 公司实施2023年度利润分配，以总股本1,509,176,043股为基数，每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利约73,949,626元[70] - 公司及所属控股子公司向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元人民币的综合授信额度，在该公司的每日最高存款余额上限为15亿元[71] - 公司向北京农村商业银行申请3亿元人民币的一年期综合授信[72] - 公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品[73] - 公司总股本从151,845.0426万股减少至150,917.6043万股[88] 关联交