RSM 容诚 内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.igov.co）"进行查验 "江" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0294 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

业绩相关 - 2023年向全体股东每股派发现金红利0.13元，7月26日完成2022年度利润分配[11] 公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[5] - 2023年4月11日续聘2023年度审计机构[9] 未来展望 - 2024年独立董事增加现场工作时间并实地调研[13] - 2024年独立董事继续维护股东特别是中小股东权益[13]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-002 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现 场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席会议董事 9 名，通 过视频通讯方式出席会议董事 2 名，董事王斯琛女士通过视频通讯方式出席会 议，董事曹光先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...

基本信息 - 国机财务注册资本为17.5亿元[1] - 国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 国机财务总部设10个职能部门，有1家分公司在河南[3] - 国机财务目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月国机财务取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[12] - 2022年8月23日国机财务取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国机财务总资产480.42亿元，负债总额439.40亿元[15] - 截至2023年12月31日，国机财务各项存款432.11亿元，占负债总额的98.34%[15] - 2023年度国机财务实现营业收入12.39亿元，利润总额3.18亿元，净利润2.53亿元[15] 风险指标 - 截至2023年12月31日，国机财务资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[17] - 截至2023年12月31日，国机财务流动性比例为52.09%，不低于最低要求的25%[17] - 截至2023年12月31日，国机财务各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[17] - 国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[17] - 国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[17] - 国机财务固定资产净额与资本净额比例为0.76%，未高于资本净额的20%[18] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为39802.16万元，占公司存款余额的92.25%，占国机财务吸收各项存款余额的0.92%[19] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为0万元[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额3342.24万元，占公司存款余额的7.75%[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为0万元[19]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入75,501.16万元，流体机械等业务65,547.72万元[9] - 2023年营业总收入755,011,601.46元，同比下降4.16%[26] - 2023年营业总成本701,390,734.55元，同比下降5.27%[26] - 2023年净利润40,048,027.69元，同比下降2.89%[26] - 2023年基本每股收益0.2735元/股，同比下降2.91%[26] - 2023年度母公司营业收入99,445,071.83元，较2022年度增长18%[3] - 2023年度母公司营业成本92,110,992.33元，较2022年度增长20%[3] - 2023年度母公司投资收益37,000,000.00元，较2022年度增长14%[3] - 2023年度母公司营业利润11,423,265.39元，较2022年度下降28%[3] - 2023年度母公司净利润11,392,697.56元，较2022年度下降30%[3] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额21,964.02万元，已计提坏账3,962.43万元，账面价值18,001.59万元[12] - 2023年12月31日流动资产合计11.4938280451亿元，同比增长23.3%[24] - 2023年12月31日流动负债合计5.6516314221亿元，同比增长21.77%[24] - 2023年12月31日非流动资产合计1.1297610998亿元，同比下降47.58%[24] - 2023年12月31日非流动负债合计1509.785043万元，同比下降35.51%[24] - 2023年12月31日负债合计5.8026099264亿元，同比增长19.01%[24] - 2023年12月31日所有者权益合计6.8209792185亿元，同比增长3.31%[24] - 2023年12月31日资产总计12.6235891449亿元，同比增长10%[24] - 2023年12月31日货币资金4.3909906669亿元，同比增长34.19%[24] - 2023年12月31日应收票据437.915797万元，同比增长127.07%[24] - 2023年12月31日应付票据4403.68234万元，同比增长80.06%[24] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为52,378,488.51元，同比增长260%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -202,383,872.34元，同比下降240%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -24,376,928.76元，同比增长5.41%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -174,382,312.59元，同比下降230%[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金885,584,416.75元，同比增长11.20%[28] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金652,480,272.45元，同比增长5.27%[28] 公司历史与股权 - 公司前身为安徽德安制管有限公司，1993年设立，注册资本210万美元[43] - 1996年，德国尤尼克塑料机械有限公司将25%股权转让给香港丰事达投资有限公司[44] - 1999年，公司更名为安徽国风制管有限公司[44] - 2000年，公司增资后注册资本为3404.96万元[46] - 2000年，公司以净资产折为股本40000000股[47] - 2004年，公司向社会公开发行3000万股A股，在上海证券交易所上市[50] - 2005年，公司完成股权分置改革[50] - 2008年，公司以资本公积转增股份3500万股，安徽国风集团有限公司成为实际控制人[50] - 2012年，合肥通用机械研究院成为上市公司控股股东[50] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数146421932.00股，注册资本为146421932.00元[53] 会计政策 - 环保工程及系统集成收入按履约进度确认，流体机械收入以验收单确认[9] - 公司记账本位币为人民币[63] - 重要单项计提坏账等金额标准为200万元[64][65] - 合同资产和合同负债账面价值重大变动金额标准为300万元[65] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类[108] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[158] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[184] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[197] - 固定资产需满足条件才确认，后续支出按情况处理[199][200]

国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至 2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;2013年至 2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记:2017 年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥;2020 年至 2023 年 12 月 辽宁金发科技有限公司副总经理:2024年 1 月金发科技股份有限公 司首席设备专家。2022年12月23日经公司 2022年第一次临时股东 大会选举,当选公司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王金娥) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定，认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为何承厚、王金娥、金维亚、赵惠芳[1] - 经核查，独立董事符合独立性相关要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月9日出具独立董事独立性自查专项意见[2]

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2023 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事 会及其专门委员会会议，认真审阅会议相关材料,对各项议案进行认 真审议,与公司管理层进行充分沟通,了解公司的经营目标与规划, 对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见,诚信勤勉、忠实尽责 ...