涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0415 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 | | | 1 | | 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度与国机 | | | 2 | | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司（以下简称国机通用）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]230Z0600 号无保留意见审 计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 （一）控制环境 1、治理结构 1 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源， 服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率 为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管 理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管 理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬 委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国 机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在 北京，设有 11 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 12 月 18 日挂牌营业。国机财务组织结构图如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取 ...

关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国机通用机械科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0416 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 r 19 关于国机通用机械科技股份有限公司 参可使用于机"扫一扫"或徒入"注册用于亚搏体平比银贷是否由具有执业诉ч的会计利率分析出具， 您可使用于机"扫一扫"或进入"注载会计师行业统一监管平台（http://accml.gor.co）"进行设备 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0416 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | CONTENTS | | | --- | --- | | 目录 | | | 关于本报告 | 1 | | 公司致辞 | 3 | | 2024 年可持续发展亮点 | 5 | | 走进国机通用 | 7 | | 公司简介 | 7 | | 发展历程 | 8 | | 战略与文化 | 9 | | 年度荣誉 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 可持续发展目标 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 01 | 多元共治 | | | --- | --- | | 夯实发展根基 | 17 | | 党建领航向 | 19 | | 治理促发展 | 21 | | 合规筑防线 | 24 | | 透明护投资 | 27 | | 道德立商基 | 29 | 02 | 创新引领 | | | --- | --- | | 实现产业共赢 | 31 | | 创新提效能 | 33 | | 品质筑信任 | 46 | | 链动促共赢 | 51 | | 数据防泄露 | 52 | 以科技之力 ...

国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，第八届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议： （1）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； （2）《关于 ...

国机通用机械科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会 联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 容诚 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司与国机财务有限责任公司续签《金 融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 关联方名称：国机财务有限责任公司 重要内容提示： 公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，自公 司股东大会批准该协议之日起有效期三年。接受其为公司提供的存款、 结算及其他金融服务。本次关联交易构成关联交易，本次交易不存在 重大风险。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议 通过该事项，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。并经 公司第八届董事会第十七次会议审议通过。 本次关联交易尚需经公司股东大会批准。 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资 金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"甲方"）拟继续与国机财务有限责任公司（以 下简称："国机财务"或"乙方"）进行金融合作。 公司 2022 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600444 公司简称：国机通用 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 国机通用机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通 用"）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件和 电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在在合肥市长江西路 888 号 合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本 次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此 前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出 的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议 ...