国机通用机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，修订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，应忠实勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责 公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息 披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会 应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事 ...

总经理工作细则 第三条 公司设副总经理会同协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应满足以下条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保公司经营管理工作的制度化、规范化和科学化，促进公司持 续、和谐、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国机通用机械科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。总经理主持公司生产经 营管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、法规、规章、《公司章程》和董 事会赋予的职权，对董事会负责。 国机通用机械科技股份有限公司 （一）不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形； （三）不存在被证券交易 ...

国机通用机械科技股份有限公司 ESG 管理制度 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 理念与原则 4 | | 第三章 | 管理机构与职责及工作措施 4 | | 第四章 | 环境保护与可持续发展制度 6 | | 第五章 | 股东和债权人权益保护制度 6 | | 第六章 | 供应商和客户权益保护制度 7 | | 第七章 | 职工权益保护制度 8 | | 第八章 | 安全生产与运营制度 9 | | 第九章 | 公共关系和社会公益事业制度 10 | | 第十章 | ESG 报告与信息披露制度 11 | | 第十一章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-025 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人， 实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 公司 2024 年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 （二）逐项审议 ...

第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 （以下简称"《监管指引》"）等法律法规、规范性文件的规定以及《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《监管指引》及上海证券交易所(以下简称"上 交所")其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《监管指引》及上交所其他相 关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司依法自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 国机通用机械科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披 露可能损害 ...

营收情况 - 本报告期营业收入167,352,729.08元，同比增长46.81%；年初至报告期末营业收入559,031,343.95元，同比增长37.45%[2] - 2024年前三季度营业总收入为559,031,343.95元，2023年前三季度为406,725,729.74元[17] - 营业收入增长主要因达到收入确认节点的流体机械项目金额较同期增加[6][7] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,257,337.62元；年初至报告期末为29,547,077.30元，同比增长77.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,427,482.17元；年初至报告期末为34,506,153.78元，同比增长159.28%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 4,959,076.48元[5] - 净利润增加主要因流体机械业务收入增加，克服了塑料管材业务退出的影响[6][7] - 2024年前三季度营业总成本为535,418,700.35元，2023年前三季度为389,501,666.36元[17] - 2024年前三季度净利润为2954.71万元，2023年同期为1665.75万元[18][19] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,164,976.32元，同比增长242.06%；年初至报告期末为 - 19,878,205.99元，同比下降152.84%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计66271.47万元，2023年同期为57809.29万元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计68259.29万元，2023年同期为54047.44万元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1987.82万元，2023年同期为3761.85万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计58898.64万元，2023年同期为9268.65万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计22033.26万元，2023年同期为20080.88万元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为36865.37万元，2023年同期为 - 10812.23万元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计2007.28万元，2023年同期为2183.57万元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2007.28万元，2023年同期为 - 2183.57万元[22] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股；年初至报告期末均为0.20元/股，同比增长81.82%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.05%，增加1.45个百分点；年初至报告期末为4.27%，增加1.74个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期均为0.11元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,372,399,929.18元，较上年度末增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益698,155,382.06元，较上年度末增长2.35%[3] - 2024年9月30日货币资金为406,648,666.01元，2023年12月31日为439,099,066.69元[13] - 2024年9月30日应收票据为57,000.00元，2023年12月31日为4,379,157.97元[13] - 2024年9月30日应收账款为146,861,234.01元，2023年12月31日为180,015,879.05元[13] - 2024年9月30日预付款项为257,115,193.67元，2023年12月31日为223,524,191.01元[13] - 2024年9月30日存货为360,410,611.41元，2023年12月31日为223,886,889.21元[13] - 2024年9月30日合同资产为46,145,916.91元，2023年12月31日为40,540,101.27元[13] - 2024年9月30日持有待售资产为1,825,572.92元[13] - 2024年第三季度末资产总计为1,372,399,929.18元，上一报告期为1,262,358,914.49元[15] - 2024年第三季度末负债合计为674,244,547.12元，上一报告期为580,260,992.64元[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计为698,155,382.06元，上一报告期为682,097,921.85元[16] - 2024年第三季度末其他流动资产为18,920,830.28元，上一报告期为4,176,432.76元[15] - 2024年第三季度末投资性房地产为14,875,306.74元，上一报告期为15,555,956.31元[15] - 2024年第三季度末固定资产为36,467,848.61元，上一报告期为43,975,737.42元[15] - 2024年第三季度末使用权资产为21,670,805.55元，上一报告期为16,363,270.51元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,181，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，持股比例36.82%，为第一大股东[8] 业务调整 - 公司决定优化调整塑料管材业务并逐步退出，已处置部分相关资产，全资子公司安徽国通高新管业有限公司减资至50万元并转让预挂牌[12] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为24,100,540.59元，2023年前三季度为15,742,757.49元[17]

第一章 总 则 第一条 为加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 国机通用机械科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕知情人档案真实、 准备和完整，董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任 人。董事会秘书负责组织实施内幕信息知情人登记入档、报送等内幕信息管理工 作。证券部具体负责公司内幕信息登记备案及内幕信息知情人登记等日常管理工 作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》第五十二 条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 ...

报告公司投资评级 - 国机通用首次覆盖给予"增持"评级 [7] 报告的核心观点 公司概况 - 国机通用是国机集团的三级子公司,业务涵盖流体机械和管材两大领域 [11] - 流体机械业务由环境公司运营,主要产品包括制冷试验装置、污水处理设备等 [11] - 管材业务方面,公司正在逐步退出塑料管材业务 [11] 业务结构和盈利能力 - 环保工程及系统集成、制冷试验装置及服务和非标流体机械产品及服务是公司的主要收入来源 [12] - 制冷试验装置及服务和非标流体机械产品及服务是公司毛利率较高且盈利能力较强的业务 [12] 技术实力和发展前景 - 公司在制冷空调产品检测装备、人工环境模拟装备等领域具有技术优势,未来有望切入更多新兴赛道 [15][16][17] - 公司覆盖电池材料"提锂-制锂-回收"全产业链,有望伴随锂电池回收市场扩大获得新的业务增量 [17] 财务预测和估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,对应PE为40.93-28.86x [20][21][22]

报告公司投资评级 - 国机通用首次覆盖给予"增持"评级 [7] 报告的核心观点 国机通用概况 - 国机通用是国机集团的三级子公司,各项技术主要来源于有多年历史积淀的合肥通用机械研究院,业务涵盖流体机械和管材两大领域 [11] - 流体机械业务由环境公司运营,主要产品包括制冷试验装置、污水处理设备以及其他各种非标流体机械设备等 [11] - 管材业务方面,公司正在逐步退出塑料管材业务 [11] 公司主要业务及盈利情况 - 从营收占比来看,环保工程及系统集成、制冷试验装置及服务和非标流体机械产品及服务是公司的主要收入来源 [12] - 从盈利角度来看,公司毛利率较高的业务为制冷试验装置及服务和非标流体机械产品及服务 [12] 公司技术实力 - 制冷技术与工程方面,公司是国内最早致力于制冷空调产品检测装备工程的单位,相关装备整体达到国际先进水平 [15] - 公司在多灾种耦合系统、汽车环模系统、建筑环境舱动态实验平台等人工环境模拟装备与工程填补多项国内空白 [15] - 公司覆盖电池材料"提锂-制锂-回收"全产业链工艺及装备,未来有望切入锂电池回收市场 [17] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为7.57/8.48/9.55亿元,同比增长0.21%/12.08%/12.58% [20] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.44/0.56/0.63亿元,同比增长10.33%/27.56%/11.15% [20] - 首次覆盖给予"增持"评级 [7]

公司概况 - 国机通用成立于1993年,前身为安徽国通高新管业股份有限公司,主要从事流体机械相关业务,包括产品研发、制造、技术服务等 [9][10] - 公司股权较为集中,控股股东为合肥产业投资控股(集团)有限公司和合肥通用机械研究院有限公司,合计持股近45% [11][12] - 公司管理层经验丰富,涵盖工程技术、财务管理、法律事务等多个领域 [13][14] - 公司正优化塑料管材业务,并计划逐步退出该领域,聚焦主业竞争力提升 [18][19][20] 行业发展 - 流体机械行业是装备制造业重要组成部分,应用广泛,是工艺流程中的"心脏装备" [27][28] - 政策频出,推动制造业发展,流体机械设备广泛受益 [30] - 工业发展、环保政策、新能源趋势等多方因素驱动行业发展 [31] - 行业面临智能化、高端化、绿色化及核心技术等方面的挑战 [32][33] 公司竞争力 - 公司高度重视自主研发,依托国机集团和合肥通用院的平台优势,持续加强技术创新 [34][35] - 公司拥有一支高素质专业团队,在多项关键技术上实现突破,保持行业领先地位 [36][37][38][39][40] - 公司注重内部管控,持续优化管理,确保未来稳定运营和可持续发展 [42] 财务预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,其中流体机械业务表现较好 [43][44][45][46][47] - 首次覆盖,给予"增持"评级,目标价对应2024-2026年PE为48/43/36倍 [48] - 主要风险包括国内行业需求不及预期、市场竞争激烈、应收账款回收风险等 [50]