国机通用机械科技股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： （2）《关于 2022 年度内控自我评价报告的议案》； 一、董事会审计委员基本情况 1、2023 年 4 月 11 日，第八届董事会审计委员会召开了 2023 年 第一 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国 机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公 司在任独立董事何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 国机通用机械科技股份有限公司 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 P 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0433 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2023年度与国机 | | | 2 | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-001 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席 11 人，实际 参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。 公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步提高上市公司的管理效率,优化公司管理结构,经董事会审议通过， 现就公司内部组织机构设置调整如下： 1、新设立国机通用科研经营部、稽查审计部 2、调整后上市公司管理部门设置 上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,399.12万元，同比增长12.21%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,665.75万元，同比下降48.96%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,330.83万元，同比下降54.37%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,109.71万元，同比下降75.09%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,761.85万元，同比下降57.00%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，同比下降[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，同比下降50.00%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-0.4%，同比下降[5] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降2.53个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为4.07亿元，同比下降19.3%[15] - 2023年前三季度净利润为1.67亿元，同比下降48.9%[15,16,17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比下降56.9%[18] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为9亿元[18] - 2023年前三季度研发费用为1.57亿元，占营业收入的3.9%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.11元，同比下降50%[17] - 2023年前三季度销售费用为0.89亿元，同比增加191.4%[16] - 2023年前三季度管理费用为1.83亿元，同比增加25.3%[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表主要数据[13][14] - 2023年9月30日资产总额为120.74亿元，较年初增加5.2%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为65.9亿元，较年初下降0.2%[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14,897.25万元[19] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为2亿元[19] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为2,800.89万元[19] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,903.49万元[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.23亿元[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为14.35亿元[19] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为808.82万元[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为2.01亿元[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.81亿元[19] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元[19] 股东情况 - 公司报告期末加权平均净资产收益率为XX%，同比下降2.53个百分点，主要因报告期净利润同比下降所致[9] - 报告期末公司普通股股东总数为11,436户，前10名股东持股情况如下[9][10] - 公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司持股36.82%，为第一大股东[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9][10] - 部分股东通过投资者信用证券账户参与融资融券业务[11] 其他 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为45.52万元[6] - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要经营情况[12]

财务数据分析 - 营业收入同比下降27.27%，主要是报告期达到收入确认节点的项目较同期减少及市场竞争加剧等因素，导致公司流体机械业务板块实现收入金额下降[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降47.89%，主要是由于收入下降导致[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加490.83%，经营现金流改善主要是报告期实际支付的购买商品、接受劳务支付现金减少导致[12] - 基本每股收益同比下降45.83%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率同比减少2.46个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少2.43个百分点[11] 主营业务情况 - 公司所属通用设备制造业，主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务[15] - 流体机械相关业务包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置等研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务[15] - 公司流体机械业务研发能力较强，有着较强的人才、技术优势和多专业综合优势[16] - 公司是中国塑料加工工业协会管道专业委员会副理事长单位，国内首家专业生产新型塑料管材的上市公司[17] - 公司是PE双壁波纹管国家标准的第一起草单位，参与制修订了多项国家标准和行业标准[17] - 公司近年来加大研发项目的投入，开发了多项新产品并通过省级新产品的认定[17] - 公司塑料管材业务目前拥有各类有效专利共9项（其中发明专利3项，实用新型6项）[17] 未来发展规划 - 2023年下半年公司将加快业务转型升级及资源整合力度，壮大优势领域，强化科技创新和新领域业务开拓[20] - 公司将进一步加强"两金"压降，加强对成本费用的监控，加快资金周转速度，提高资金使用效率[20] 关联交易 - 公司2023年上半年与关联方国机财务有限责任公司发生存款业务和授信业务[1][1] - 公司2023年上半年向关联方合肥通用特种材料设备有限公司和合肥通用院租赁办公综合楼、生产厂房及货场、研发中心部分楼层[2][2] - 公司2023年上半年向关联方合肥通用院出租流体产业园2厂房部分闲置面积[2] 股权结构 - 公司控股股东为合肥通用机械研究院有限公司，持股比例为36.82%[4] - 公司第二大股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司，持股比例为7.85%[4] - 截至报告期末，公司前十大股东中国有法人股东持股比例合计为44.67%[4] - 截至报告期末，公司前十大无限售条件股东中国有法人股东持股比例合计为44.67%[4] 财务数据 - 公司2023年6月30日总资产为6.91亿元[55] - 公司2023年6月30日总负债为1.13亿元[54] - 公司2023年6月30日所有者权益为5.78亿元[56] - 公司2023年6月30日货币资金为1.33亿元[55] - 公司2023年6月30日长期股权投资为5.25亿元[55] - 公司2023年6月30日应付账款为1.02亿元[55] - 公司2023年6月30日其他应付款为7.28亿元[55] - 公司2023年6月30日应收股利为5.80亿元[55] 现金流情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,537,061.20元[62] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-153,591.00元[62] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-638,790.00元[62] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为13,313,572.85元[62] 其他信息 - 公司不属于重点排污单位，采取多项措施保护环境、履行环境责任、减少碳排放[31][32][33] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[30][31] - 合肥院和国机集团就避免同业竞争、规范关联交易等作出了相关承诺[35][36][37][38][39] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好[41]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为12,869.75万元，同比下降32.06%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为971.31万元，同比增长5.77%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,749.08万元，同比下降164.65%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.066元，同比增长4.76%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.46%，同比增加0.03个百分点[4] - 公司2023年第一季度收到政府补助2,113,225.01元[5] - 公司2023年第一季度单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回37,995.36元[5] - 公司2023年3月31日货币资金余额为29,955.43万元[11] - 公司2023年3月31日应收账款余额为16,370.74万元[11] - 公司2023年3月31日合同负债余额为19,857.77万元[12] - 公司2023年第一季度研发费用为396.53万元[13] - 公司2023年第一季度财务费用为-167.73万元[13] - 公司2023年第一季度信用减值损失为4.38万元[13] - 公司2023年第一季度资产减值损失为-137.73万元[13] - 公司2023年3月31日资产总额为110,368.33万元[11] - 2023年第一季度营业收入为136,596,751.07元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为124,154,164.40元[16] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为24,525,924.95元[16] - 2023年第一季度支付的各项税费为14,568,640.44元[16] - 2023年第一季度投资支付的现金为100,000,000.00元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为107,497,087.78元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为合肥通用机械研究院有限公司，持股比例为36.82%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为合肥通用机械研究院有限公司，持有5,390.72万股[7][8] - 公司控股股东与其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关系[8]

财务业绩 - 营业收入同比下降6.42%，主要因市场竞争、夏季高温限电等因素影响，公司流体机械及管材业务收入均有所下降[12] - 费用支出同比下降6.63%，系公司继续严控各项费用支出以及收入下降共同作用导致[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降15.25%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降18.16%，主要是收入下降导致[13] - 公司的资产负债率下降了5.91个百分点，主要是公司对外负债下降导致，公司继续保持了稳健的财务结构[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加8267.5万元，主要系是本期购买商品、接受劳务支付现金减少[13] - 2022年公司实现营业收入78784.29万元[18] - 其中环境公司全年实现收入70392.32万元，管材业务全年实现收入8391.97万元[18] - 归属上市公司股东净利润4123.44万元，每股收益0.28元[18] - 期末资产负债率42.48%，公司整体财务状况保持稳健[18] 业务发展 - 环保工程事业部污水处理类业务、自来水工程类业务新签合同与上年同比都实现了增长[18] - 制冷空调事业部在系统集成及大科学装置环境控制等新领域取得突破，装备成套业务平稳增长[18] - 过滤分离机械事业部集中主要精力加强研发过滤洗涤干燥一体机、离心萃取机、翻袋自动离心机等主导产品[18] - 三元锂电池材料过滤洗涤一体机在新能源汽车领域得到应用[18] - 新能源电池行业应用持续推进，同时拓展至煤化工、生物制药等领域，产品销售保持相对稳定[19] - 密封专业全力拓展传统密封业务，并在核电站等领域进行应用拓展，同时传统业务产品实现新增长[19] - 喷射与风机专业开发高效节能、高可靠性的核心配套设备，可替代进口产品[19] - 石油装备项目组以海洋石油为突破口，在智能化海洋钻井岸基支持泥浆站设计及制造、钻井物料固相添加系统设计等方面取得新突破[19] - 压缩机事业部在市场开拓、产品开发等方面有较大提升，完成多个非标压缩机试验装置项目[19] - 科普装备事业部承接和实施国内多家科技馆的展览制作及服务等重点项目，业务保持稳定发展[19] - 管材事业部受外部环境、市场竞争等因素影响，产品销售和回款出现延期，业务整体经营情况较2021年出现较大下滑[19] 技术创新 - 公司加大科技创新投入，新获批6项省部级科研项目，涉及氢能、制冷空调、污泥处置等领域的关键技术攻关[19] - 公司负责的国家重点研发课题"90MPa氢气隔膜压缩机开发"已完成样机试制[19] - 公司获得2项省部级科技成果奖励[19] - 2022年共申请专利35件，其中发明专利33件；获得授权专利27件，其中发明专利20件，获得软件著作权8件[20] 质量管理和安全生产 - 公司持续加强质量管理工作，将质量管理贯穿到公司业务的全过程，确保管理体系运行有效性和绩效的持续提高[20] - 公司顺利通过质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系的监督审核以及再认证审核，新获得诚信管理体系认证证书[20] - 公司进一步落实安全生产责任，构建"党政同责、一岗双责、失职追责"的责任体系，加强各类人员的安全教育培训[20] - 公司通过不断完善安全生产责任制和管理体系，持续提高安全生产管理水平，全年未发生安全生产事故[20] 党建工作 - 公司党建工作进一步提质增效，以党建工作与生产经营"融合提升"为抓手，全面提升"沟通力""洞察力""组织力"[20] - 公司深入学习贯彻党的二十大精神，以党建引领，增活力促提升，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用[20] 标准化工作 - 公司负责和参与完成编制并已发布的标准37项，其中国家标准6项、国军标1项、行业标准28项、团体标准2项[20] 环境保护 - 公司持续加强职业健康安全风险管理，保持工作场所的安全和健康，加强环境基础建设与环境监测，实现环境行为的持续改进[20] 质量活动 - 公司组织实施"质量月"、"质量管理知识竞赛"、"项目过程质量控制情况检查"等活动，增强全体员工质量意识[20] 上市公司治理 - 公司根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署，持续推进提高上市质量工作[21] - 公司顺利完成董事会、监事会换届工作，董事会人员结构得到进一步优化[21] - 公司内部控制体系运行规范，各项管理制度得到较好落实，持续推进财务管理制度体系和企业管理体系建设[21] - 公司高度重视"两金"管控工作，加强存货及应收款的管理和控制[21] - 公司依法合规对外披露临时公告27批次，发布定期报告4份，有效维护了股东和投资者的合法权益[23] - 公司持续稳健向投资者分配红利，报告期内派发现金红利1,903.49万元，占净利润的39.12%[24] - 公司持续加强投资者关系管理工作，推动业绩说明会常态化召开[24] -

2022 年第三季度报告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人徐旭中及会计机构负责人（会计主管人员）苑晓明 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 101,590,678.29 | -11.33 | 50 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 国机通用机械科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]