财务报告内控 - 审计国机通用2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 国机通用当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所相关人员2025年4月8日签字[7] - 登记金额为8811.5万元[8] - 批准执业日期为2013年10月25日[9]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入76,611.56万元，流体机械等业务确认收入74,574.72万元[9] - 2024年末流动资产合计12.47亿元，较2023年末2.45亿元增长约409%[35] - 2024年末流动负债合计6.21亿元，较2023年末1.81亿元增长约243%[35] - 2024年末负债合计6.34亿元，较2023年末1.88亿元增长约237%[35] - 2024年末所有者权益合计7.09亿元，较2023年末5.92亿元增长约19.7%[35] - 2024年度营业收入3.37亿元，较2023年度0.99亿元增长约240%[36] - 2024年度营业成本2.98亿元，较2023年度0.92亿元增长约224%[36] - 2024年度营业利润0.295亿元，较2023年度1.14亿元下降约74.1%[36] - 2024年度利润总额0.373亿元，较2023年度1.14亿元下降约67.3%[36] - 2024年度净利润1.26亿元，较2023年度1.14亿元增长约10.2%[36] - 2024年度综合收益总额1.26亿元，较2023年度1.14亿元增长约10.2%[36] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金415,318,354.57元，2023年为439,099,066.69元[27] - 2024年12月31日应收票据1,611,960.00元，2023年为4,379,157.97元[27] - 2024年12月31日应收账款139,615,216.68元，2023年为180,015,879.05元[27] - 2024年12月31日存货319,814,402.13元，2023年为223,886,889.21元[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金445,207,162.60元，2023年为186,623,991.90元[38] - 2024年经营活动现金流入小计456,746,516.10元，2023年为189,178,484.31元[38] - 2024年经营活动现金流出小计455,916,410.75元，2023年为180,369,295.13元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额830,105.35元，2023年为8,809,189.18元[38] - 2024年投资活动现金流入小计411,557,687.87元，2023年为29,221,000.00元[38] - 2024年投资活动现金流出小计341,272,801.00元，2023年无相关数据[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额70,284,886.87元，2023年为29,221,000.00元[38] - 2024年筹资活动现金流出小计18,340,183.90元，2023年为21,495,191.16元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 18,340,183.90元，2023年为 - 21,495,191.16元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额52,774,808.32元，2023年为16,534,998.02元[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项为业务收入确认和应收账款坏账准备计提合理性[8] - 审计对收入确认和应收账款坏账准备计提程序后，认为处理和估计合理[11][12][14][15] 公司历史与股本 - 2000年8月25日公司设立，总股本4000万股[47] - 2004年1月30日公司向社会公开发行3000万股，注册资本增至7000万元[47] - 2008年5月20日公司以资本公积转增3500万股，增加股本3500万元[48] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数146421932股，注册资本为146421932元[50] 会计政策 - 公司按履约进度或取得验收单确认收入[9] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[105] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[162][164] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[168] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[64] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量[67]

会议相关 - 2024年召开董事会9次和股东大会2次[6] - 2024年4月9日董事会通过续聘2024年度审计机构议案[16] 利润分配 - 2023年度利润分配预案获审议通过并提交股东大会[18] - 每股派发现金红利0.10元，2024年7月24日完成派发[18] 独立董事 - 金维亚2024年出席全部董、股东大会及多次专门会议[6][7][8] - 2025年独立董事将增加现场工作时间[21]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年4月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] 分红情况 - 2024年向全体股东每股派发现金红利0.10元，7月24日派发完成[17] 合规情况 - 报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[12] - 报告期内严格履行承诺，未违反承诺[13] - 报告期内财务数据真实准确完整，内控体系有效[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事何承厚出席多次会议[6][7] - 2025年独立董事将增加现场工作时间[21]

会议情况 - 2024年召开董事会9次和股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议3次[9] - 2024年4月9日召开第八届董事会第九次会议[17] 决策事项 - 第八届董事会第九次会议通过续聘审计机构议案[17] - 独立董事对董事会全部议案投赞成票[5] - 公司关联交易履行决策程序[9][13] - 公司及股东履行承诺事项[14] 财务相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2023年度利润分配预案获通过[18] - 向全体股东每股派发现金红利0.10元[18] - 2024年7月24日完成2023年度利润分配[18] 其他 - 2025年独立董事增加现场调研时间[22]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独董出席股东大会2次[6] - 2024年独董组织召集1次薪酬与考核会、参加1次提名会[7] - 2024年独董参加专门会议3次[8] 决策事项 - 2024年4月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] 分红情况 - 2024年向全体股东每股派现金红利0.10元，7月24日派发完成[16] 独董工作 - 审核增补董事事项，认为候选人合格、程序合规[19] - 审阅董监高薪酬，认为发放程序合规[20] 未来展望 - 2025年独董将继续履职，增加现场工作、深入调研[21]

公司概况 - 国机财务于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[3] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元[16] - 各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[16] - 各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元[16] - 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元[16] - 2024年净利润25,892.33万元[16] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 流动性比例为55.51%，不低于25%[18] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%，未高于80%[18] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[18] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.51%，未超过资产总额的15%[18] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为40271.09万元，占公司存款余额的97.30%，占国机财务吸收各项存款余额的0.80%[20] - 公司在国机财务贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[20] - 公司在其他金融机构存款余额1116.78万元，占公司存款余额的2.70%，贷款余额为0万元，国机集团委托贷款0万元[20] 风险评估 - 公司认为国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 公司认为国机财务风险管理不存在重大缺陷，与国机财务的金融业务目前不存在风险问题[21]

独立董事情况 - 公司独立董事为何承厚、王金娥、金维亚、赵惠芳[1] 评估相关 - 公司董事会于2025年4月8日对独立董事独立性评估并出具意见[1][2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[1][2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 合规情况 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年事务所受监管措施14次等，63名从业人员受处罚多次[5] 公司决策 - 2024年4月董事会、6月股东大会通过续聘审计机构议案[6] - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见报告[7] - 公司评估认为容诚胜任审计工作，行为规范[9]

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | CONTENTS | | | --- | --- | | 目录 | | | 关于本报告 | 1 | | 公司致辞 | 3 | | 2024 年可持续发展亮点 | 5 | | 走进国机通用 | 7 | | 公司简介 | 7 | | 发展历程 | 8 | | 战略与文化 | 9 | | 年度荣誉 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 可持续发展目标 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 01 | 多元共治 | | | --- | --- | | 夯实发展根基 | 17 | | 党建领航向 | 19 | | 治理促发展 | 21 | | 合规筑防线 | 24 | | 透明护投资 | 27 | | 道德立商基 | 29 | 02 | 创新引领 | | | --- | --- | | 实现产业共赢 | 31 | | 创新提效能 | 33 | | 品质筑信任 | 46 | | 链动促共赢 | 51 | | 数据防泄露 | 52 | 以科技之力 ...