证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以 现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董 事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.66亿元，同比增长1.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4015.93万元，同比增长0.28%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为3949.14万元，同比增长5.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1081.34万元，同比下降120.64%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.09亿元，同比增长3.87%[22] - 总资产为13.43亿元，同比增长6.38%[22] - 基本每股收益为0.2743元/股，同比增长0.29%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比增长6.09%[23] - 加权平均净资产收益率为5.78%，同比下降0.19个百分点[24] - 营业成本同比增长4.90%至65797.16万元，营业毛利同比下降15.38%至10814.39万元[49][53] - 销售费用同比下降24.87%至1189.43万元，主要因管材业务退出导致市场开发费用减少[49][50] - 研发费用同比增长16.45%至3352.07万元，反映公司研发投入增加[49][50] - 经营活动现金流量净额为-1081.34万元，同比下降120.64%，主要因购买商品劳务支付的现金增加[49][50] - 投资活动现金流量净额4777.41万元，上年同期为-20238.39万元，主要因定期存款收回增加[49][50] - 期末资产负债率为47.24%，财务状况保持稳健[48] - 2024年度公司实现营业收入76611.56万元，同比增长1.47%[48][49] - 归属上市公司股东净利润4015.93万元，每股收益0.2743元[48] 各条业务线表现 - 环保工程事业部在市政水务、污泥处置等领域中标多个标杆项目，推动环保工程向数字化、低碳化方向升级[35][36] - 制冷空调事业部全年新签合同额创历史新高，完成新能源电池制造工艺用大温差冷热联供机组研发[36] - 流体机械事业部交付国内首台超高压聚乙烯装置催化剂供料泵，替代国外进口产品[37] - 科普装备事业部中标多个项目包括科普大篷车车载资源采购、流动科技馆展览批量制作等，保持业务稳定发展[38] - 塑料管材营业收入同比下降83.73%，营业成本同比下降81.54%，毛利率为-3.09%，较上年减少12.26个百分点[55][56] - 流体机械行业营业收入同比增长13.82%，营业成本同比增长18.76%，毛利率为14.11%，较上年减少3.57个百分点[55] - 环保工程及系统集成业务收入同比增长36.39%，营业成本同比增长41.14%，毛利率为11.72%，较上年减少2.97个百分点[55][56] - 制冷试验装置及服务收入同比下降0.23%，营业成本同比增长15.3%，毛利率为12.91%，较上年减少11.73个百分点[55] - 流体机械产品及服务收入同比下降11.23%，营业成本同比下降15.03%，毛利率为25.93%，较上年增加3.32个百分点[55] - 塑料管材生产量同比下降99.4%，销售量同比下降91.57%，库存量同比下降74.6%[57] - 流体机械行业生产量同比增长46.29%，销售量同比增长4.89%，库存量同比增长22.93%[57][58] - 塑料管材原料成本同比下降78.74%，人工成本同比下降91.66%，制造费用同比下降97.81%，燃动成本同比下降99.5%[60] - 环保工程及系统集成业务成本同比增长41.14%，占总成本比例从40.51%上升至54.7%[60] - 流体机械业务收入增长抵消了退出管材业务的影响，使整体收入保持稳定[51][53] - 2024年度国机通用营业收入为76,611.56万元，其中流体机械、环保工程及系统集成类业务收入为74,574.72万元，占比97.3%[195] - 流体机械业务收入确认依据为客户验收单，环保工程及系统集成业务按履约进度确认收入[195] - 流体机械业务收入均为内销[195] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为实现销售收入不低于8.2亿元，净利润不低于4400万元[92] - 公司计划在污水处理、城市供水、综合管廊、设备更新领域提高市场份额[92] - 公司将拓展阀门相关和石油装备市场，加大煤化工、石油化工等领域特种阀门产品及高端阀门试验装置业务的开发和推广力度[92] - 公司面临市场需求波动与竞争加剧风险，同质化竞争压缩利润空间，城镇化进程放缓导致污水厂和自来水项目减少[95] - 公司面临技术与供应链风险，部分设备核心部件依赖进口，新材料研发投入较高带来短期成本压力[95] - 公司决定逐步退出塑料管材业务，相关资产将通过转让或注销等方式处置[61][62] - 公司退出塑料管材业务，优化资源集中主业[82] - 公司成功处置全资子公司安徽国通高新管业有限公司100%股权，逐步退出塑料管材业务[51] - 公司以142.36万元人民币转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司100%股权[63][67] - 公司以142.36万元转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司100%股权[83] - 2024年公司退出塑料管材业务，已完成管业公司减资和股权挂牌转让，集中资源发展核心业务[39] 其他财务数据 - 2024年第一季度营业收入为1.6199亿元，第二季度为2.2969亿元，第三季度为1.6735亿元，第四季度为2.0708亿元[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为995.49万元，第二季度为1233.48万元，第三季度为725.73万元，第四季度为1061.22万元[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为950.46万元，第二季度为1157.41万元，第三季度为1342.75万元，第四季度为498.52万元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-7650.97万元，第二季度为-1553.35万元，第三季度为7216.50万元，第四季度为906.48万元[27] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为154.84万元，政府补助为132万元，债务重组损益为1.87万元，其他营业外收入和支出为85.14万元[29][30] - 2024年应收款项融资期初余额为3070.55万元，期末余额为3343.59万元，当期变动为273.04万元[32] - 公司拟每10股派发现金红利1.10元，总计1610.64万元[6] - 应收票据减少63.19%，期末金额为1,611,960元，占总资产比例0.12%[77] - 应收账款减少22.44%，期末金额为139,615,216.68元，占总资产比例10.40%[77] - 存货增加42.85%，期末金额为319,814,402.13元，占总资产比例23.81%[77] - 合同资产增加22.51%，期末金额为49,663,988.84元，占总资产比例3.70%[77] - 其他流动资产增加271.05%，期末金额为15,496,586.98元，占总资产比例1.15%[77] - 应付职工薪酬减少25.00%，期末金额为4,072,458.96元，占总资产比例0.30%[78] - 应交税费减少85.04%，期末金额为2,551,337.12元，占总资产比例0.19%[78] - 其他应付款减少35.77%，期末金额为8,801,896.20元，占总资产比例0.66%[78] - 前五名客户销售额达5.18亿元人民币，占年度销售总额67.65%，其中关联方销售额4.32亿元人民币占56.35%[69] - 最大客户中国机械工业集团有限公司销售额4.32亿元人民币，占年度销售总额56.35%[70] - 前五名供应商采购额2.32亿元人民币，占年度采购总额33.78%[71] - 截至2024年底应收账款账面余额17,347.63万元，坏账准备计提3,386.11万元，账面价值13,961.52万元[198]

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税） 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，具体如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2743元，较2023年的0.2735元微增0.29%，2022年为0.2816元 [1] - 每股净资产2024年为0元，较2023年的4.66元下降100%，2022年为4.51元 [1] - 每股公积金连续三年保持2.25元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1.27元，较2023年的1.11元增长14.41%，2022年为0.97元 [1] - 营业收入2024年为7.66亿元，较2023年的7.55亿元增长1.46%，2022年为7.88亿元 [1] - 净利润连续两年保持0.4亿元不变，2022年为0.41亿元 [1] - 净资产收益率2024年为5.78%，较2023年的5.97%下降3.18%，2022年为6.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7299.54万股，占流通股比49.85%，较上期增加78.36万股 [1] - 合肥通用机械研究院有限公司为第一大股东，持有5390.72万股，占总股本36.82%，持股数量未变 [2] - 合肥市产业投资控股(集团)有限公司为第二大股东，持有1149.74万股，占总股本7.85%，持股数量未变 [2] - 珠海市聚隆投资管理有限公司-聚隆ESG1号私募证券投资基金增持21.51万股至104.47万股，占总股本0.71% [2] - 张启志增持13.26万股至104.26万股，占总股本0.71% [2] - 潘晴减持1.06万股至96.73万股，占总股本0.66% [2] - 秦翠芳增持26.12万股至95.13万股，占总股本0.65% [2] - 陆丽红、陆引才、倪望龙为新进股东，分别持有88.81万股、82.47万股、72.96万股 [2] - 韩美娟、高盛公司有限责任公司、黄海燕退出前十大股东 [2]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日公司审议通过转让安徽国通高新管业100%股权议案[1] - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元，首挂底价不低于此[1] - 2024年12月30日安徽荣冠管业以142.36万元报价成受让方[2] - 2025年1月23日管业公司完成股权转让工商变更登记[2] - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，不纳入合并报表[2]

业绩相关 - 管业公司截至2024年9月30日股东全部权益评估值73.3511万元[1] - 安徽荣冠管业以142.36万元报价受让管业公司股权[2] 公司策略 - 2024年11月13日审议通过转让管业公司100%股权议案[1] - 转让股权为提高效率、聚焦主业[3] 后续影响 - 转让完成后公司不再持有管业公司股权，其不纳入合并报表[3]

市场扩张和并购 - 2024年4、6月公司审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 公司对环境公司实施整体吸收合并[1] - 2024年12月26日环境公司完成工商注销，吸收合并完成[2] - 吸收合并前环境公司财务报表100%纳入合并报表[2] - 本次吸收合并对公司财务和经营无实质影响[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为92人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为68,251,768股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比46.6130%[4] - 公司在任董事11人，出席10人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席[7] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票13,327,456，比例92.9095%[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票1,830,096，比例64.2771%[8] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》审议通过[7] 关联股东情况 - 关联股东合肥通用机械研究院有限公司持股53,907,212股，占比36.82%，审议第1项议案时回避表决[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于12月12日披露，12月27日14:45现场召开[5] - 出席会议股东及代表92人，代表股份68,251,768股，占比46.6130%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份66,401,568股，占比45.3495%[7] - 网络投票股东89人，代表股份1,850,200股，占比1.2635%[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意13,327,456股，占92.9095％[10] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》总表决同意67,708,668股，占99.2042％[12]

业绩总结 - 2024年关联交易预计合计55400万元，实际38245.66万元[20][22] - 2024年购买原材料预计1800万元，实际59.71万元[20][22] - 2024年销售产品预计51500万元，实际36961.28万元[20][22] - 2024年出租房屋预计900万元，实际599.13万元[20][22] - 2024年关联财务公司存款利息收入预计1000万元，实际564.64万元，手续费预计5万元，实际为0[20][22] 未来展望 - 预计2025年公司日常关联交易发生额7.12亿元[23] - 2025年向合肥通用院及子公司购买原材料预计2300万元，占比3.14%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方购买原材料预计700万元，占比0.96%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司销售产品预计65000万元，占比67.11%[24] - 2025年向国机集团内其他关联方销售产品预计1500万元，占比1.55%[24] - 2025年向合肥通用院及子公司出租房屋建筑物预计300万元，占比40.00%[24] 其他新策略 - 公司对《关联交易管理制度》进行修订和完善[34]